南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2012-12 南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟女士声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动 资产总额 2,326,502,747.26 2,367,362,604.76 -1.73% 归属于上市公司股东的所有者权益 884,345,557.73 892,620,772.92 -0.93% 总股本(股) 288,000,000.00 288,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.07 3.10 -0.97% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 746,104,484.75 779,042,623.24 -4.23% 归属于上市公司股东的净利润 -8,361,745.39 8,135,763.11 -202.78% 经营活动产生的现金流量净额 62,754,652.49 78,852,568.74 -20.42% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.22 0.41 -46.34% 基本每股收益(元/股) -0.03 0.03[注] -200.00% 稀释每股收益(元/股) -0.03 0.03[注] -200.00% 加权平均净资产收益率(%) -0.94 0.91 减少 1.85 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.19 -0.20 减少 0.99 个百分点 [注]:2011 年 5 月 11 日,公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2010 年末总股本 19,200 万股为 基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司股本总额由 19,200 万股增加至 28,800 万股(详见公告 2011-13)。原上年同期基本每股收益和稀释每股收益为 0.04 元/股,现以转增后的股数 28,800 万股重新计算上年同期的基 本每股收益和稀释每股收益为 0.03 元/股。 1 南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -491,680.43 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 908,037.57 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,906,455.82 少数股东权益影响额 -174,398.56 所得税影响额 24,062.05 合 计 2,172,476.45 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 54,911 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 梅小明 21,617,222 人民币普通股 孙 讯 4,963,000 人民币普通股 上海海基投资发展有限公司 1,800,000 人民币普通股 诸天柏 1,025,910 人民币普通股 夏忠信 671,150 人民币普通股 毛丽琴 641,386 人民币普通股 薛 云 629,400 人民币普通股 李光静 578,900 人民币普通股 周 勇 569,751 人民币普通股 国信-招行-国信“金理财”6 号 568,818 人民币普通股 集合资产管理计划 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 1-3 月管理费用较上年同期增长 92.49%,主要是公司研发费用增加较大。 2、2012 年 1-3 月资产减值损失较上年同期降低 200.08%,主要是公司加强了应收账款的回收力度,应收账款减少相应计提的 资产减值损失减少。 2 南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3、2012 年 1-3 月营业利润较上年同期降低 400.57%,主要是公司管理费用增幅较大,导致公司利润下降。 4、2012 年 1-3 月营业外收入较上年同期降低 82.73%,主要是报告期内确认的政府补贴收益较上年同期减少。 5、2012 年 1-3 月营业外支出较上年同期增加 240.22%,主要是处置了非流动资产损失增加。 6、2012 年 1-3 月利润总额较上年同期降低 129.08%,主要是公司管理费用增幅较大,导致公司利润下降。 7、2012 年 1-3 月所得税较上年同期降低 56.01%,主要是利润降低,相应计提的所得税减少。 8、2012 年 1-3 月净利润较上年同期降低 152.49%,主要是公司管理费用增幅较大,导致公司利润下降。 9、2012 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 202.78%,主要是公司管理费用较去年同期上升较多,导致公 司利润下降。 10、2012 年一季度末其他流动资产较年初降低 100%,主要是公司收回投资。 11、2012 年一季度末在建工程较年初增加 48.72%,主要是公司子公司巢湖云海镁业有限公司镁合金项目投入增加。 12、2012 年一季度末应付票据较年初降低 100%,主要是公司为了降低融资成本,开具的银行承兑汇票减少。 13、2012 年一季度末预收款项较年初增加 94.87%,主要是公司部分客户采用了预收货款的结算方式。 14、、2012 年一季度末应付利息较年初增加 46.85%,主要是发行中小集合票据的预提利息增加。 15、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 106.18%,主要是公司偿还了银行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 3 南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 重大资产重组时所作承诺 - - - 1、作为公司董事长、控股股东的梅小明先生 承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之 日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人 所持有的公司股份,也不由公司回购该部分 股份;前述 36 个月期满后,在其任职期间, 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份 公司控股股东、董 总数的百分之二十五,离职后半年内不转让 事长梅小明先生; 其所持有的公司股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自 然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上 担任董事、监事、 市交易之日起 36 个月内,不转让其所持有的 上述承诺均得 发行时所作承诺 高级管理人员的自 公司股份;前述 36 个月期满后,在任职期间,到严格履行。 然人发起人; 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份 总数的百分之二十五,离职后半年内不转让 其他自然人发起人 其所持有的公司股份;申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 公司股份数量占其所持有本公司股份总数 (包括有限售条件和无限售条件的股份)比 例不超过 50%。 3、公司其他自然人股东承诺:自公司股票在 证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转 让其所持有的公司股份。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: 65.00% ~~ 95.00% 变动幅度的预计范围 预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 80 万-570 万。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 16,293,918.12 业绩变动的原因说明 公司管理费用比去年同期上升较多。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华泰证券股份有限公司 2012 年 02 月 03 日 公司接待室 实地调研 机构 公司项目情况及产品情况 东北证券股份有限公司 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 董事长:梅小明 二 O 一二年四月二十四日 5