南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2012-23
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明：保证半年度报告中财务报告
的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 云海金属
A 股代码 002182
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴剑飞 李盛春
江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路
联系地址
9号 9号
电话 025-57234888 025-57234888
传真 025-57234168 025-57234168
电子信箱 fly@rsm.com.cn lisc@rsm.com.cn
1
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 2,425,870,173.24 2,367,362,604.76 2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 898,057,046.25 892,620,772.92 0.61%
股本（股） 288,000,000 288,000,000 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.12 3.1 0.65%
股）
资产负债率（%） 54.86% 53.91% 0.95%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 1,621,124,583.39 1,685,476,613.92 -3.82%
营业利润（元） 5,985,036.16 8,763,270.72 -31.7%
利润总额（元） 9,492,025.29 30,933,921.3 -69.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,436,273.33 16,293,918.12 -66.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,090,981.98 3,783,847.25 -44.74%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.61% 1.82% -1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.23% 0.42% -0.19%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 101,724,014.33 24,988,691.81 307.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.35 0.09 288.89%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -584,337.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,996,274.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
2
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,095,052.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 72,266.84
所得税影响额 -233,964.62
合计 3,345,291.35 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
74,781,71 71,682,49
一、有限售条件股份 25.97% -3,099,226 -3,099,226 24.89%
6 0
3
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1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
74,781,71 71,682,49
5.高管股份 25.97% -3,099,226 -3,099,226 24.89%
6 0
213,218,2 216,317,5
二、无限售条件股份 74.03% 3,099,226 3,099,226 75.11%
84 10
213,218,2 216,317,5
1、人民币普通股 74.03% 3,099,226 3,099,226 75.11%
84 10
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
288,000,0 288,000,0
三、股份总数 100% 100%
00 00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 54,649
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
梅小明 其他 30.01% 86,423,889 64,851,667 质押 20,000,000
孙讯 其他 1.39% 3,993,000
诸天柏 其他 0.71% 2,051,820 1,025,910
梅光辉 其他 0.66% 1,901,200 1,717,500
上海海基投资发展有限公
其他 0.63% 1,800,000
司
余放 其他 0.57% 1,633,154 816,577
刘小稻 其他 0.52% 1,508,630 1,131,472
吴剑飞 其他 0.48% 1,392,704 1,044,528
边塞 其他 0.33% 962,025
薛云 其他 0.29% 830,000
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
梅小明 21,572,222 A 股 21,572,222
孙讯 3,993,000 A 股 3,993,000
上海海基投资发展有限公司 1,800,000 A 股 1,800,000
诸天柏 1,025,910 A 股 1,025,910
4
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边塞 962,025 A 股 962,025
薛云 830,000 A 股 830,000
余放 816,577 A 股 816,577
夏忠信 641,700 A 股 641,700
毛丽琴 641,386 A 股 641,386
蔡瑞垚 580,900 A 股 580,900
梅光辉先生为梅小明先生之胞弟，其他股东未知是否存在关联关系或一致行
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
动。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
董事长;总经 二级市场减
梅小明 86,468,889 0 45,000 86,423,889 64,851,667 0
理 持
董事;副总经
蒋 辉 475,000 0 475,000 356,250 0
理
董事;董事会
吴剑飞 1,392,704 0 1,392,704 1,044,528 0
秘书
詹文雄 董事 0 0
财务总监;董
范乃娟 0 0
事
孙九保 董事 0 0
王开田 独立董事 0 0
宋颂兴 独立董事 0 0
冯巧根 独立董事 0 0
杨全海 监事 0 0
二级市场减
杨春林 监事 226,446 56,612 169,834 169,834 0
持
房荣胜 监事 0 0
新任监事限
高 兵 监事 2,100 2,100 1,575 0
售
吴德军 监事 0 0
刘小稻 副总经理 1,508,630 1,508,630 1,131,472 0
张小辉 监事 0 0
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
有色金属行业 1,582,600,200.17 1,435,816,974.35 9.27% -4.95% -5.47% 0.49%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
镁合金产品 476,462,047.54 410,901,046.04 13.76% -6.36% -9.19% 2.69%
铝合金产品 921,393,392.28 882,762,354.01 4.19% -6.51% -4.41% -2.1%
金属锶 31,044,081.88 24,088,583.7 22.41% 25.16% 27.75% -1.57%
硅 铁 7,164,209.78 7,049,381.04 1.6% -58.9% -52.57% -13.12%
中间合金 63,814,690.34 59,279,382.01 7.11% -18.27% -18.17% -0.12%
锌合金 267,805.64 171,217.38 36.07% -86.03% -89.53% 21.36%
压铸件 43,003,860 32,613,073.08 24.16% 74.5% 34% 22.92%
其他 39,450,112.71 18,951,937.09 51.96% 65.71% 75.58% -2.7%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
中国大陆 1,381,490,946.67 87.29%
欧 洲 113,211,289.67 7.15%
美 洲 39,822,295.41 2.52%
亚洲(不含中国大陆) 36,113,213 2.28%
其他地区 11,962,455.42 0.76%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
镁合金毛利率比上年同期增加2.69个百分点,主要原因是公司子公司五台云海镁业有限公
司镁合金的生产量增加,摊薄了固定费用，有效降低了镁合金产品的单位成本。
铝合金毛利率比上年同期下降2.10个百分点，主要是由于上半年产品原材料铝价波动较
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大，产品单位成本上升影响铝合金产品毛利的实现。
硅铁毛利率比上年同期下降13.12个百分点，主要是上半年硅铁市场一直处于低迷状态，
产品市场销售价格较低影响产品毛利的实现。
压铸件产品毛利率比上年同期增加了22.92个百分点，主要是压铸产品已形成量产，摊薄
了固定费用及公司强化了内部管理形成了增产将本的效率，提高了产品毛利的实现。
金属锶毛利率较上年同期下降1.57个百分点，主要是销售价格降低的影响。
中间合金产品毛利率较上年同期下降0.12个百分点，主要是铝价波动加大影响铝中间合
金的单位成本上升。
整体而言，报告期公司产品综合毛利率较上年同期增长0.49个百分点。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主导产品销售量增加，整体经营业绩没有得到提升，报告期实现净利润
543.63万元，较上年同期1629.39万元下降66.64%。
报告期内整体利润构成中，镁合金产品贡献的利润增加、比重提高，铝合金产品贡献利
润比重下滑，产品利润构成已发生明显变化。其中：镁合金产品实现毛利6556.10万元，占公
司主营业务毛利总额的44.67%，较上年同期毛利比重增长6.11个百分点；中间合金产品实现
毛利453.53万元，占公司主营业务毛利总额的3.09%，较上年同期毛利比重降低0.77个百分点；
金属锶实现毛利695.55万元，占公司主营业务毛利总额的4.74%，较上年同期毛利比重增长0.67
个百分点；铝合金产品实现毛利3803.85万元，占公司主营业务毛利总额26.32%，较上年同期
毛利比重下降16.13个百分点；压铸件产品实现毛利1039.08万元，占公司主营业务毛利总额
7.08%，较上年同期毛利比重增长6.87个百分点；其他合金、硅铁及锌合金产品实现毛利2070.96
万元，占公司主营业务毛利总额14.11%，较上年同期毛利比重增长3.24个百分点；
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
1,120 至 1,680
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
18,659,968.69
（元）
业绩变动的原因说明 公司的管理费用，主要是研发费用比去年同期有所上升。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期 是否为关
是否履行
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 联方担保
完毕
披露日期 日） （是或
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否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
南京云海金属贸易 2012 年 04 2011 年 02 月
15,000 4,000 保证 1年 否 否
有限公司 月 24 日 18 日
南京云海金属贸易 2012 年 04 2011 年 08 月
15,000 4,000 保证 1年 否 否
有限公司 月 24 日 24 日
苏州云海镁业有限 2012 年 04
8,000 保证 是 否
公司 月 24 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
23,000 16,500
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
23,000 8,000
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
23,000 16,500
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
23,000 8,000
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.9%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
8,000
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009年4月20日，原告福建亨立建设集团有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建
设工程分包合同纠纷的民事诉讼，要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司港苏分公司支
付 工 程 款 6,326,724.77 元 ， 支 付 工 程 奖 励 金 80,000 元 及 违 约 金 1,408,000 元 ， 以 上 合 计
7,814,724.77元；要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司对前述款项清偿不足部分承担连
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带清偿责任；要求公司全资子公司—被告苏州云海镁业有限公司对前述款项承担连带清偿责
任。
2009年9月1日，原告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司向苏州工业园区人民法院提起案
由为建设工程施工合同纠纷的民事诉讼，要求公司全资子公司—被告苏州云海镁业有限公司
支付工程款9,261,163.76元、奖励款80,000元及本案诉讼费。
上述两案诉争款项均系苏州云海新建厂区建设工程施工合同所涉工程结算款。该工程由
苏州云海发包，苏州市建鑫建筑安装工程有限公司承包后违反合同约定，擅自将工程转包给
福建亨立建设集团有限公司。该工程竣工后，合同约定款项已由苏州云海支付一部分，目前
法院已经判决：苏州云海镁业有限公司尚需向苏州市建鑫建筑安装工程有限公司支付工程款
530万左右。。
以上建设工程施工合同纠纷将不会对公司的经营产生实质性影响。
除此之外，公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司控股股东、董事长梅 1、作为公司董事长、控股
发行时所作承诺 上述承诺均得到严格履行。
小明先生； 担任董事、 股东的梅小明先生承诺：
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监事、高级管理人员的自 自公司股票在证券交易所
然人发起人； 其他自然 上市交易之日起 36 个月
人发起 内，不转让或委托他人管
理本人所持有的公司股
份，也不由公司回购该部
分股份；前述 36 个月期满
后，在其任职期间，每年
转让的股份不超过其所持
有的公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内
不转让其所持有的公司股
份。 2、担任公司董事、
监事、高级管理人员的自
然人股东承诺：自公司股
票在证券交易所上市交易
之日起 36 个月内，不转让
其所持有的公司股份；前
述 36 个月期满后，在任职
期间，每年转让的股份不
超过其所持有的公司股份
总数的百分之二十五，离
职后半年内不转让其所持
有的公司股份；申报离任
六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出
售本公司股份数量占其所
持有本公司股份总数（包
括有限售条件和无限售条
件的股份）比例不超过
50%。 3、公司其他自然
人股东承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易之
日起 36 个月内，不转让其
所持有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
根据公司财务报表，公司 2012 年上半年净利润-19,410,943.03 （母公司报表数据）； 加上以前年度滚存利润 53,946,553.67
元； 2012 年上半年实际可供分配的利润为 34,535,610.64 元； 经综合考虑，利润分配预案为以公司总股本 28,800 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共分配股利 14,400,000 元。 本议案需提请 2012 年第二次临时
股东大会审议。
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
11
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
华泰证券股份
有限公司、东 公司项目情况及产品情
2012 年 02 月 03 日 公司接待室 实地调研 机构
北证券股份有 况
限公司
华夏基金管理 公司产品情况及行业发
2012 年 05 月 24 日 公司接待室 实地调研 机构
有限公司 展情况
长城证券有限 公司产能情况及产品情
2012 年 05 月 31 日 公司接待室 实地调研 机构
责任公司 况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
12
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1、合并资产负债表
编制单位： 南京云海特种金属股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 134,766,982.41 135,558,710.05
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 806,241.8 761,000
应收票据 57,571,072.61 52,897,905.21
应收账款 318,644,835.01 344,826,404.07
预付款项 104,416,265.5 108,322,296.63
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 5,852,186.24 2,202,077.14
买入返售金融资产 0 0
存货 458,997,272.5 409,058,160.17
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 22,400,000
流动资产合计 1,081,054,856.07 1,076,026,553.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 5,028,432.13 5,124,068.57
投资性房地产 0 0
固定资产 981,836,481.86 999,598,826.06
在建工程 188,016,834.84 115,643,097.41
工程物资 0 984,393.46
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 166,374,947.19 166,566,256.73
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 2,448,866.53 2,458,078.03
递延所得税资产 1,109,754.62 961,331.23
其他非流动资产 0 0
13
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动资产合计 1,344,815,317.17 1,291,336,051.49
资产总计 2,425,870,173.24 2,367,362,604.76
流动负债：
短期借款 860,001,638.92 899,446,353.17
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 70,000,000 10,685,528.66
应付账款 230,218,577.27 189,524,852.14
预收款项 15,248,852.47 10,030,670.55
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 17,793,742.22 15,195,253.78
应交税费 -18,116,844.37 -9,320,328.66
应付利息 3,800,319.72 2,663,112.68
应付股利 0 0
其他应付款 6,750,408.43 12,660,060.35
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 79,720,000 79,300,000
其他流动负债 0 0
流动负债合计 1,265,416,694.66 1,210,185,502.67
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 2,371,289.38 2,142,122.74
递延所得税负债 5,395,828.55 4,735,793.37
其他非流动负债 57,550,175.29 59,297,750.19
非流动负债合计 65,317,293.22 66,175,666.3
负债合计 1,330,733,987.88 1,276,361,168.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,000,000 288,000,000
资本公积 445,772,201.19 445,772,201.19
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 13,227,848.72 13,227,848.72
一般风险准备 0 0
未分配利润 151,056,996.34 145,620,723.01
14
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 898,057,046.25 892,620,772.92
少数股东权益 197,079,139.11 198,380,662.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,095,136,185.36 1,091,001,435.79
负债和所有者权益（或股东权益）
2,425,870,173.24 2,367,362,604.76
总计
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 64,804,262.54 42,497,780.08
交易性金融资产 0 0
应收票据 22,487,500 28,512,715.09
应收账款 108,580,381.77 103,056,847.1
预付款项 5,091,958.31 7,741,789.74
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 87,711,318.2 22,786,433.67
存货 194,009,661.05 139,753,842.11
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 482,685,081.87 344,349,407.79
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 1,006,647,002.79 1,006,742,639.23
投资性房地产 0 0
固定资产 335,559,052.21 328,391,933.9
在建工程 21,336,071.27 19,668,178.79
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 30,167,987.06 28,380,990.76
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
15
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动资产合计 1,393,710,113.33 1,383,183,742.68
资产总计 1,876,395,195.2 1,727,533,150.47
流动负债：
短期借款 769,500,000 649,000,000
交易性金融负债 0 0
应付票据 70,000,000 30,685,528.66
应付账款 70,993,054.46 57,171,139.23
预收款项 12,737,106.41 6,248,059.11
应付职工薪酬 4,780,173.55 3,440,878.46
应交税费 -2,997,640.64 164,860.87
应付利息 3,632,593.55 1,653,116.69
应付股利 0 0
其他应付款 82,685,562.17 94,753,703.74
一年内到期的非流动负债 79,720,000 79,300,000
其他流动负债 0 0
流动负债合计 1,091,050,849.5 922,417,286.76
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 1,446,901.88 1,446,901.88
其他非流动负债 5,014,591.74 5,375,166.72
非流动负债合计 6,461,493.62 6,822,068.6
负债合计 1,097,512,343.12 929,239,355.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,000,000 288,000,000
资本公积 443,119,392.72 443,119,392.72
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 13,227,848.72 13,227,848.72
未分配利润 34,535,610.64 53,946,553.67
外币报表折算差额 0 0
所有者权益（或股东权益）合计 778,882,852.08 798,293,795.11
负债和所有者权益（或股东权
1,876,395,195.2 1,727,533,150.47
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,621,124,583.39 1,685,476,613.92
16
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：营业收入 1,621,124,583.39 1,685,476,613.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,615,089,152.59 1,676,614,468.22
其中：营业成本 1,465,321,489.97 1,526,807,376.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,598,303.83 26,461,003.73
销售费用 37,385,353.16 38,070,948.73
管理费用 61,596,363.06 39,691,201.55
财务费用 34,381,599.08 41,707,582.62
资产减值损失 -1,193,956.51 3,876,354.67
加 ：公允价值变动收益（损
45,241.8 0
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-95,636.44 -98,874.98
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,985,036.16 8,763,270.72
加 ：营业外收入 5,087,642.54 24,154,131.16
减 ：营业外支出 1,580,653.41 1,983,480.58
其中：非流动资产处置
563,006.2 1,214,035.08
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
9,492,025.29 30,933,921.3
填列）
减：所得税费用 5,357,275.72 8,361,993.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,134,749.57 22,571,928.02
其中：被合并方在合并前实现
4,134,749.57 22,571,928.02
的净利润
归属于母公司所有者的净利
5,436,273.33 16,293,918.12
润
少数股东损益 -1,301,523.76 6,278,009.9
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益 0.02 0.06
七、其他综合收益
17
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
八、综合收益总额 4,134,749.57 22,571,928.02
归属于母公司所有者的综合
5,436,273.33 16,293,918.12
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,301,523.76 6,278,009.9
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,134,749.57 元。
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 918,153,273.18 999,483,882.91
减：营业成本 878,925,382.19 938,488,909.65
营业税金及附加 702,548.8 282,655.84
销售费用 6,940,086.17 11,533,593.99
管理费用 19,661,939.01 17,664,348.43
财务费用 29,072,582.87 29,839,171.62
资产减值损失 3,707,811.53 3,439,404.43
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-95,636.44 -98,874.98
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,952,713.83 -1,863,076.03
加：营业外收入 2,566,462.24 1,404,520.63
减：营业外支出 1,024,691.44 1,513,144.42
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-19,410,943.03 -1,971,699.82
填列）
减：所得税费用 -2,933,626.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,410,943.03 961,926.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -19,410,943.03 961,926.19
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
18
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售商品、提供劳务收到的现金 1,657,515,642.2 1,445,410,597.8
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,647,617.36 22,828,929.86
经营活动现金流入小计 1,659,163,259.56 1,468,239,527.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,372,712,651.27 1,243,800,204.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
54,854,957.17 58,843,914.03
金
支付的各项税费 61,384,181.74 58,456,210.37
支付其他与经营活动有关的现金 68,487,455.05 82,150,507.23
经营活动现金流出小计 1,557,439,245.23 1,443,250,835.85
经营活动产生的现金流量净额 101,724,014.33 24,988,691.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,400,000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
657,175.53 1,757,380.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 23,057,175.53 1,757,380.75
购建固定资产、无形资产和其他
67,910,833.51 32,434,819.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
19
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流出小计 67,910,833.51 32,434,819.82
投资活动产生的现金流量净额 -44,853,657.98 -30,677,439.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 380,501,638.92 539,388,370.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,519,391.73
筹资活动现金流入小计 391,021,030.65 539,388,370.96
偿还债务支付的现金 419,946,353.17 473,788,128.17
分配股利、利润或偿付利息支付
30,333,421.04 28,160,163.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 450,279,774.21 501,948,291.4
筹资活动产生的现金流量净额 -59,258,743.56 37,440,079.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-280,835.41 -2,220,574.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,669,222.62 29,530,757.98
加：期初现金及现金等价物余额 119,971,240.23 182,411,802.99
六、期末现金及现金等价物余额 117,302,017.61 211,942,560.97
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,063,765,176.17 826,150,182.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,398,732.7 215,670,639.22
经营活动现金流入小计 1,066,163,908.87 1,041,820,822.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,083,118.43 891,116,207.83
支付给职工以及为职工支付的现
17,983,869.51 25,083,660.01
金
支付的各项税费 12,843,352.5 3,638,141.04
支付其他与经营活动有关的现金 93,058,750.02 14,805,314.8
经营活动现金流出小计 1,123,969,090.46 934,643,323.68
经营活动产生的现金流量净额 -57,805,181.59 107,177,498.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,159,207.07 1,761,823.06
长期资产收回的现金净额
20
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,159,207.07 1,761,823.06
购建固定资产、无形资产和其他
29,405,459.28 4,780,528.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 87,419,060
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,405,459.28 92,199,588.86
投资活动产生的现金流量净额 -28,246,252.21 -90,437,765.8
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 370,000,000 336,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 10,519,391.73
筹资活动现金流入小计 380,519,391.73 336,500,000
偿还债务支付的现金 249,500,000 302,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付
24,612,831.25 22,651,933.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,112,831.25 325,151,933.53
筹资活动产生的现金流量净额 106,406,560.48 11,348,066.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-186,246.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,355,126.68 27,901,552.66
加：期初现金及现金等价物余额 27,449,135.86 53,728,284.6
六、期末现金及现金等价物余额 47,804,262.54 81,629,837.26
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
288,000 445,772, 13,227, 145,620, 198,380,6 1,091,001,
一、上年年末余额
,000 201.19 848.72 723.01 62.87 435.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
288,000 445,772, 13,227, 145,620, 198,380,6 1,091,001,
二、本年年初余额
,000 201.19 848.72 723.01 62.87 435.79
三、本期增减变动金额（减少 5,436,27 -1,301,52 4,134,749.
21
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
以“－”号填列） 3.33 3.76 57
5,436,27 -1,301,52 4,134,749.
（一）净利润
3.33 3.76 57
（二）其他综合收益
5,436,27 -1,301,52 4,134,749.
上述（一）和（二）小计
3.33 3.76 57
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
288,000 445,772, 13,227, 151,056, 197,079,1 1,095,136,
四、本期期末余额
,000 201.19 848.72 996.34 39.11 185.36
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
192,000 541,791, 13,227, 141,838, 142,158,8 1,031,016,
一、上年年末余额
,000 605.16 848.72 666.19 46.5 966.57
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
192,000 541,791, 13,227, 141,838, 142,158,8 1,031,016,
二、本年年初余额
,000 605.16 848.72 666.19 46.5 966.57
96,000, -96,019, 3,782,05 56,221,81 59,984,469
三、本期增减变动金额（减少 000 403.97 6.82 6.37 .22
22
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
以“－”号填列）
3,782,05 7,092,570 10,874,627
（一）净利润
6.82 .4 .22
（二）其他综合收益
3,782,05 7,092,570 10,874,627
上述（一）和（二）小计
6.82 .4 .22
49,109,84
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 49,109,842
2
49,109,84
1．所有者投入资本 49,109,842
2
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
96,000, -96,000,
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
000 000
1．资本公积转增资本（或股 96,000, -96,000,
0
本） 000 000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-19,403.
（七）其他 19,403.97
97
288,000 445,772, 13,227, 145,620, 198,380,6 1,091,001,
四、本期期末余额
,000 201.19 848.72 723.01 62.87 435.79
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
288,000,00 443,119,39 13,227,848 53,946,553 798,293,79
一、上年年末余额
0 2.72 .72 .67 5.11
加：会计政策变更
前期差错更正 0 0
其他
288,000,00 443,119,39 13,227,848 53,946,553 798,293,79
二、本年年初余额
0 2.72 .72 .67 5.11
23
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、本期增减变动金额（减少 -19,410,94 -19,410,94
以“－”号填列） 3.03 3.03
-19,410,94 -19,410,94
（一）净利润
3.03 3.03
（二）其他综合收益
-19,410,94 -19,410,94
上述（一）和（二）小计
3.03 3.03
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
288,000,00 443,119,39 13,227,848 34,535,610 778,882,85
四、本期期末余额
0 2.72 .72 .64 2.08
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
192,000,00 539,119,39 13,227,848 68,050,638 812,397,87
一、上年年末余额
0 2.72 .72 .55 9.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
192,000,00 539,119,39 13,227,848 68,050,638 812,397,87
二、本年年初余额
0 2.72 .72 .55 9.99
三、本期增减变动金额（减少以 -96,000,00 -14,104,08 -14,104,08
96,000,000
“－”号填列） 0 4.88 4.88
-14,104,08 -14,104,08
（一）净利润
4.88 4.88
（二）其他综合收益
-14,104,08 -14,104,08
上述（一）和（二）小计
4.88 4.88
24
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
-96,000,00
（五）所有者权益内部结转 96,000,000 0 0 0 0 0 0
0
-96,000,00
1．资本公积转增资本（或股本）96,000,000
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
288,000,00 443,119,39 13,227,848 53,946,553 798,293,79
四、本期期末余额
0 2.72 .72 .67 5.11
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
25
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
南京云海特种金属股份有限公司
董事长： 梅小明
二○一二年七月二十八日
26