南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
南京云海特种金属股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主
管人员)范乃娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,251,326,984.29 2,928,630,857.71 11.02%
归属于上市公司股东的净资产
1,367,888,081.11 915,111,895.09 49.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,017,807,833.58 27.86% 2,786,757,465.69 22.02%
归属于上市公司股东的净利润
47,248,951.63 405.25% 117,179,161.54 379.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,164,057.51 428.40% 106,428,329.93 474.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 76,360,611.75 -59.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.146 356.25% 0.363 327.06%
稀释每股收益（元/股） 0.146 356.25% 0.363 327.06%
加权平均净资产收益率 3.26% 2.22% 9.27% 6.54%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,833,410.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,081,701.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,238.52
减：所得税影响额 2,116,265.84
少数股东权益影响额（税后） 1,721,431.82
合计 10,750,831.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,738 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
梅小明 境内自然人 32.34% 104,529,525 82,798,553 质押 61,400,000
上海固信资产管
理有限公司－上
海宣浦股权投资 其他 5.45% 17,605,633 17,605,633
基金合伙企业
（有限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－农
银汇理医疗保健 其他 2.51% 8,127,749 0
主题股票型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－广
其他 1.16% 3,765,365 0
发行业领先混合
型证券投资基金
李军 境内自然人 1.00% 3,230,500 0
孙讯 境内自然人 0.78% 2,518,602 0
黄庆仰 境内自然人 0.74% 2,390,000 0
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 0.74% 2,375,963 0
－自有资金
黄炳仲 境内自然人 0.64% 2,060,000 0
诸天柏 境内自然人 0.63% 2,051,820 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梅小明 21,730,972 人民币普通股
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中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券 8,127,749 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
3,765,365 人民币普通股
发行业领先混合型证券投资基金
李军 3,230,500 人民币普通股
孙讯 2,518,602 人民币普通股
黄庆仰 2,390,000 人民币普通股
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
2,375,963 人民币普通股
－自有资金
黄炳仲 2,060,000 人民币普通股
诸天柏 2,051,820 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 2,001,000 人民币普通股
金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未获知前 10 名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动
说明
报告期末：李军通过融资融券投资者信用账户持有公司股票 3,230,500 股，通过普通证
前 10 名普通股股东参与融资融券
券账户持有公司股票 0 股。黄庆仰通过融资融券投资者信用账户券账户持有公司股票
业务情况说明（如有）
2,390,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据2016年9月末余额较年初增加36.77%的主要原因：报告期以银行承兑汇票结算
销售款增加所致。
（2）预付账款2016年9月末余额较年初增加108.30%的主要原因：报告期原材料采购预付货款
增加所致。
（3）长期股权投资2016年9月末余额较年初增加165.16%的主要原因：报告期增加投资所致。
（4）在建工程2016年9月末余额较年初增加61.15%的主要原因：报告期项目建设投资增加所
致。
（5）其他非流动资产2016年9月末余额较年初下降46.43%的主要原因：报告期预付的工程及
设备款下降所致
（6）预收款项2016年9月末余额较年初增加85.83%的主要原因：报告期采用预收款结算方式
的客户增加所致。
（7）应交税费2016年9月末余额较年初增加32.95%的主要原因：报告期利润增加，相应提取
的所得税费增加所致。
（8）资本公积2016年9月末余额较年初增加74.04%的主要原因：报告期吸收投资增加资本公
积所致。
（9）未分配利润2016年9月末余额较年初增加53.43%的主要原因：报告期利润增加所致。
（10）2016年1-9月份营业收入较上年同期增加22.02%的主要原因是：报告期主营产品销量增
加及销售价格上涨所致。
（11）2016年1-9月份销售费用较上年同期增加26.54%的主要原因：报告期销售量增加，运输
费用相应增加所致。
（12）2016年1-9月份管理费用较上年同期增加36.27%的主要原因：报告期公司研发项目增加，
研发费用相应增加。
（13）2016年1-9月份资产减值损失较上年同期增加133.79%的主要原因：应收账款增加相应
计提的坏账准备增加所致。
（14）2016年1-9月份营业利润较上年同期增加1347.14%的主要原因：报告期公司销售量增加、
销售价格上涨、成本下降，毛利增加所致。
（15）2016年1-9月份营业外收入较上年同期增加25.46%的主要原因：报告期收到的政府补贴
较上年增加所致。
（16）2016年1-9月份营业外支出较上年同期下降22.14%的主要原因：报告期处置的报废资产
较上年下降所致。
（17）2016年1-9月份利润总额较上年同期增加668.55%的主要原因：报告期销售价格上涨、
成本下降、毛利增加所致。
（18）2016年1-9月份所得税费用较上年同期增加1347.95%的主要原因：报告期利润增加，计
提的所得税费用相应增加。
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（19）2016年1-9月份归属于母公司净利润较上年同期增加379.16%的主要原因：报告期主营
产品销售量增加、销售价格上涨、成本下降、毛利增加所致。
（20）2016年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.43%的主要原因：报告
期公司规模扩大，应收账款及存货增加所致。
（21）2016年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.05%的主要原因：报告
期购建固定资产支付的现金减少所致。
（22）2016年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.73%的主要原因：报告
期吸收投资收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止2016年7月4日，公司募集资金专项账户（中国银行股份有限公司溧水支行
484568365410）中全部资金393,525,015.84元已经全部用于偿还银行贷款，募集资金使用完毕；
资金使用过程中公司严格按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司
《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，并通知保荐
代表人，严格按照程序使用募集资金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与开来丰泽实业（浙江）有限公司、
南京控特电机有限公司于 2009 年 11 月
共同出资设立台州云泽铝业有限公司，
注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公
司出资 2,550 万元、持股 51%，开来丰泽
实业（浙江）有限公司出资 1,450 万元、
持股 29%，南京控特电机有限公司出资
1,000 万元、持股 20%。2014 年 4 月，公
司与开来丰泽实业（浙江）有限公司签
订股权转让协议，公司以 1,245 万元收购
开来丰泽实业（浙江）有限公司所持台
州云泽铝业有限公司 29%的股权，股权 2015 年 03 月 06 日
转让完成后，台州云泽铝业有限公司股
权结构为：公司持有台州云泽铝业有限
公司 80%的股权，南京控特电机有限公
司持有台州云泽铝业有限公司 20%的股
权。 台州云泽铝业有限公司原股东开来
丰泽实业(浙江)有限公司主要从事废旧
金属电器设备的拆解深加工业务，台州
云泽铝业有限公司的原材料废铝的采购
主要通过其原股东开来丰泽实业(浙江)
有限公司进行，货款结算方式通常是货
到（票到）付款和先预付、余款货到（票
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到）付清。截止 2014 年 12 月 31 日，台
州云泽铝业有限公司支付给开来丰泽实
业(浙江)有限公司预付货款余额为
8134833 元，因开来丰泽实业(浙江)有限
公司出现严重的资金问题，为了维护股
东权益，台州云泽铝业有限公司将与开
来丰泽实业(浙江)有限公司账面滚存的
预付款转为借款（因转为借款可以主张
资金占用费），同时与开来丰泽实业(浙
江)有限公司签订借款协议，据此对开来
丰泽实业(浙江)有限公司的诉讼根据签
订的借款协议提起诉讼。
2007 年 10 月 20 日,公司子公司五台云海
镁业有限公司（以下简称五台云海）因
生产经营需要与广灵天鼎实业有限公司
（以下简称广灵天鼎）签订还原罐"买卖
合同"（实际为租赁合同），五台云海向
广灵天鼎租赁还原罐 402 只，根据合同，
五台云海除向广灵天鼎支付正常租金
外，向广灵天鼎支付了还原罐押金 402
万元，该押金在归还还原罐前一周由广
灵天鼎返还五台云海。但五台云海在提
出归还还原罐时，广灵天鼎未能按合同
提前一周返还五台云海还原罐押金 402
万元，造成五台云海无法归还还原罐。
为此，五台云海就广灵天鼎返还还原罐
押金，将对方诉讼至山西省忻州市中级
刊载于巨潮资讯网
人民法院。广灵天鼎就五台云海返还还
2014 年 04 月 09 日 （www.cninfo.com.cn），公告名称：《云
原罐和支付租金将五台云海诉讼至山西
海金属：2013 年度报告全文》
省大同市中级人民法院。
山西省忻州中级人民法院作出（2011）
忻中商初字第 3 号民事判决，判决广灵
天鼎应归还五台云海还原罐押金 402 万
元。该判决生效后，因广灵天鼎不能履
行押金及诉讼费支付义务，广灵天鼎在
五台云海的 402 只还原罐被山西省忻州
中级人民法院进行拍卖，拍卖所得价款
1,280.00 万元，扣除应给付五台云海押
金、代垫诉讼费等 4,643,111.76 元余款由
山西省忻州中级人民法院退还给广灵天
鼎。 山西省大同市中
级人民法院作出(2011)同商初字第 39 号
民事判决，判决五台云海支付广灵天鼎
租金 2,248,220.00 元、返还 402 只还原罐
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和赔偿损失 1,773,900.00 元,并承担诉讼
费用 107,466.00 元。五台云海对此不服，
上诉至山西省高级人民法院。
山西省高级人民法院作出（2012）晋商
终字第 39 号判决，判决五台云海支付广
灵天鼎租金 3,480,750.00 元、返还租赁物
402 只还原罐同值价款 1,280.00 万元、赔
偿损失 1,773,900.00 元,并承担诉讼费用
42,560.40 元。在山西省高级人民法院作
出（2012）晋商终字第 39 号判决书生效
后，山西省大同市中级人民法院向五台
云海发出执行裁定书，并从五台云海账
户划出 818.00 万元。五台云海对此不服，
向中华人民共和国最高人民法院提出再
审申请。中华人民共和国最高人民法院
于 2015 年 12 月 16 日以（2014）民提字
第 84 号民事裁定书，裁定："一、撤销
山西省高级人民法院（2012）晋商终第
39 号民事判决；二、撤销山西省大同市
中级人民法院（2011）同商初第 39 号判
决；三、本案发回山西省大同市中级人
民法院重审。
2014 年 11 月，公司与楼建峰签订了《南
京云海特种金属股份有限公司与楼建峰
之附条件生效的非公开发行股份认购
书》，认购书约定由楼建峰认购非公开发
行的新股票 8726003 股，发行价格为
11.46 元/股，认购价款总金额为
99999994.38 元（如公司股票在定价基准
日至发行期间发生派息、送股、资金本
公积金转增股本等除权、除息事项的，
发行价格及发行数量相应调整）；认购书
刊载于巨潮资讯网
还约定该协议一经签署双方均应严格遵
2016 年 07 月 30 日 （www.cninfo.com.cn），公告名称：《云
守，任何一方未能履行本协议约定的条
海金属：2016 年半年度报告全文》
款，应向另一方承担违约赔偿责任：违
约方应向对方支付拟认购本次非公开发
行股票总金额 10%的违约金作为赔偿。
楼建峰向公司交 300 万履约保证金后，
没有按照约定认购公司非公开发行股
票。据此公司向溧水区人民法院对楼建
峰提起诉讼。2016 年 9 月 18 日溧水区人
民法院判处楼建峰向公司支付违约金
699.9998 万元(已扣除履约保证金 300 万
元)，目前还没有执行。
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2014 年 11 月，公司与杭州联创投资管理
有限公司签订了《南京云海特种金属股
份有限公司与杭州联创投资管理有限公
司之附条件生效的非公开发行股份认购
书》，认购书约定由杭州联创投资管理有
限公司认购非公开发行的新股票
8726003 股，发行价格为 11.46 元/股，认
购价款总金额为 99999994.38 元（如公司
股票在定价基准日至发行期间发生派
息、送股、资金本公积金转增股本等除
权、除息事项的，发行价格及发行数量
相应调整）；认购书还约定该协议一经签
署双方均应严格遵守，任何一方未能履
行本协议约定的条款，应向另一方承担
违约赔偿责任：违约方应向对方支付拟
认购本次非公开发行股票总金额 10%的
违约金作为赔偿。杭州联创投资管理有
限公司向公司交 300 万履约保证金后，
没有按照约定认购公司非公开发行股
票。据此公司向溧水区人民法院对杭州
联创投资管理有限公司提起诉讼。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
上市前承诺：
自公司股票
在证券交易
所上市交易
之日起 36 个
梅小明（实际
股份限售承 月内，不转让 2007 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 控制人，董事 长期 正在履行
诺 或委托他人 31 日
长）
管理本人所
持有的公司
股份，也不由
公司回购该
部分股份；前
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述 36 个月期
满后，在其任
职期间，每年
转让的股份
不超过其所
持有的公司
股份总数的
百分之二十
五，离职后半
年内不转让
其所持有的
公司股份。
上市后，根据
规则，公司董
事、监事和高
级管理人员
在提交深圳
证券交易所
的声明中承
诺：申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股份数量
占其所持有
本公司股份
总数（包括有
限售条件和
无限售条件
的股份）比例
不超过 50%。
上市前承诺
（同业竞
争）：不以任
何方式直接
或间接从事
与股份公司
相同、相似或
在任何方面
构成竞争的
业务，也不以
任何方式直
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接或间接投
资于业务与
股份公司相
同、类似或在
任何方面构
成竞争的公
司、企业或其
他机构、组
织；不会向其
他业务与股
份公司相同、
类似或在任
何方面构成
竞争的公司、
企业或其他
机构、组织、
个人提供专
有技术或提
供销售渠道、
客户信息等
商业秘密。
上市前承诺：
自公司股票
在证券交易
所上市交易
之日起 36 个
月内，不转让
或委托他人
管理本人所
持有的公司
持有公司股 股份，也不由
票的除董事 公司回购该
股份限售承 2007 年 10 月
长以外的董 部分股份；前 长期 正在履行
诺 31 日
事、监事和高 述 36 个月期
级管理人员 满后，在其任
职期间，每年
转让的股份
不超过其所
持有的公司
股份总数的
百分之二十
五，离职后半
年内不转让
其所持有的
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公司股份。
上市后，根据
规则，公司董
事、监事和高
级管理人员
在提交深圳
证券交易所
的声明中承
诺：申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股份数量
占其所持有
本公司股份
总数（包括有
限售条件和
无限售条件
的股份）比例
不超过 50%。
本人作为南
京云海特种
金属股份有
限公司非公
开发行股票
之发行对象，
认购南京云
海特种金属
股份有限公
司非公开发
梅小明（实际
行股票 2016 年 03 月
控制人，董事 不减持 36 个月 正在履行
17,605,636 股 31 日
长）
股份，本人承
诺：自南京云
海特种金属
股份有限公
司本次非公
开发行股票
上市之日起
36 个月内，不
转让本人所
认购的上述
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股份。
本单位作为
南京云海特
种金属股份
有限公司非
公开发行股
票之发行对
象，认购南京
云海特种金
上海固信资 属股份有限
产管理有限 公司非公开
公司－上海 发行股票
2016 年 03 月
宣浦股权投 不减持 17,605,633 股 36 个月 正在履行
31 日
资基金合伙 股份，本单位
企业（有限合 承诺：自南京
伙） 云海特种金
属股份有限
公司本次非
公开发行股
票上市之日
起 36 个月内，
不转让本单
位所认购的
上述股份。
自出具承诺
之日起至非
梅小明（实际
公发完成 6 个 2015 年 06 月
控制人，董事 不减持 6 个月 履行完成
月内不存在 24 日
长）
减持云海股
票计划
梅小明（实际 承诺所持有
2016 年 01 月
控制人，董事 不减持 公司股票 6 个 6 个月 履行完成
06 日
长） 月内不减持
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
431.58% 至 480.69%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,020 至 17,500
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,013.64
公司业绩预期较上年同期增长，主要是销售量较上年同期增加及产品成本
业绩变动的原因说明
较上年同期下降所致，且报告期内镁价上涨，原镁利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易平台：002182 云海金属
2016 年 01 月 04 日 实地调研 机构
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2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构
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2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构
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2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
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2016 年 01 月 25 日 实地调研 机构
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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2016 年 03 月 31 日 实地调研 机构
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2016 年 03 月 31 日 实地调研 机构
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2016 年 04 月 21 日 实地调研 机构
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2016 年 05 月 10 日 实地调研 机构
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2016 年 05 月 30 日 实地调研 机构
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2016 年 06 月 02 日 实地调研 机构
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2016 年 06 月 03 日 实地调研 其他
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2016 年 06 月 08 日 实地调研 机构
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2016 年 06 月 12 日 实地调研 机构
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2016 年 06 月 20 日 实地调研 机构
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2016 年 06 月 29 日 实地调研 机构
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2016 年 07 月 04 日 实地调研 机构
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2016 年 07 月 06 日 实地调研 机构
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2016 年 07 月 07 日 实地调研 机构
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2016 年 07 月 15 日 实地调研 机构
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2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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2016 年 07 月 20 日 实地调研 机构
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2016 年 08 月 03 日 实地调研 个人
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2016 年 08 月 03 日 实地调研 机构
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2016 年 08 月 04 日 实地调研 机构
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2016 年 08 月 10 日 实地调研 机构
调研活动信息 20160810
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2016 年 08 月 11 日 实地调研 机构
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2016 年 08 月 12 日 实地调研 机构
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2016 年 08 月 31 日 实地调研 机构
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2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构
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2016 年 09 月 12 日 实地调研 机构
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2016 年 09 月 19 日 实地调研 机构
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2016 年 09 月 27 日 实地调研 机构
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 170,710,158.98 193,688,201.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,928,736.80 57,709,212.85
应收账款 617,114,502.86 491,066,420.50
预付款项 169,672,730.04 81,457,548.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,731,123.78 13,064,146.21
买入返售金融资产
存货 540,417,942.17 433,762,736.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,868,359.38 52,156,781.37
流动资产合计 1,639,443,554.01 1,322,905,047.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,099,891.61 1,923,342.61
投资性房地产
固定资产 1,192,432,847.39 1,222,439,764.34
在建工程 171,626,162.19 106,502,501.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,895,823.06 192,368,491.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,974,528.02 2,050,878.08
递延所得税资产 19,993,681.25 22,829,282.23
其他非流动资产 30,860,496.76 57,611,550.16
非流动资产合计 1,611,883,430.28 1,605,725,810.46
资产总计 3,251,326,984.29 2,928,630,857.71
流动负债：
短期借款 1,312,500,000.00 1,401,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 308,268,080.20 244,670,388.47
预收款项 23,294,810.83 12,535,333.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,765,303.40 27,779,516.76
应交税费 27,446,804.97 20,643,685.46
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 1,269,576.34 1,563,944.94
应付股利
其他应付款 9,740,797.36 11,229,353.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,718,285,373.10 1,719,422,222.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,961,882.63 2,813,137.92
递延收益 96,914,541.96 104,394,988.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,876,424.59 107,208,126.71
负债合计 1,818,161,797.69 1,826,630,348.74
所有者权益：
股本 323,211,269.00 288,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 782,418,292.26 449,556,397.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,992,323.43 2,147,336.28
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 26,497,790.95 23,049,237.90
一般风险准备
未分配利润 233,768,405.47 152,358,923.88
归属于母公司所有者权益合计 1,367,888,081.11 915,111,895.09
少数股东权益 65,277,105.49 186,888,613.88
所有者权益合计 1,433,165,186.60 1,102,000,508.97
负债和所有者权益总计 3,251,326,984.29 2,928,630,857.71
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,818,415.13 110,811,000.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,060,812.20 23,879,691.27
应收账款 278,770,110.30 318,841,690.12
预付款项 52,399,007.77 34,477,441.95
应收利息
应收股利 21,085,110.76 21,085,110.76
其他应收款 305,313,094.26 237,456,136.22
存货 162,641,240.93 95,397,127.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,658,607.32 184,855.89
流动资产合计 898,746,398.67 842,133,055.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,416,697,867.04 1,208,059,436.20
投资性房地产
21
南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 263,477,180.86 279,043,150.31
在建工程 36,481,301.32 27,970,607.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,512,374.63 30,334,464.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,903,492.00 2,050,529.83
非流动资产合计 1,754,072,215.85 1,547,458,188.50
资产总计 2,652,818,614.52 2,389,591,243.64
流动负债：
短期借款 695,000,000.00 660,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 193,743,656.42 186,369,309.85
预收款项 11,981,318.96 8,199,389.84
应付职工薪酬 6,367,953.11 6,488,054.13
应交税费 986,836.23 3,577,204.40
应付利息 790,129.14 973,330.40
应付股利
其他应付款 511,992,303.04 684,937,681.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,420,862,196.90 1,550,544,970.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,132,424.43 28,938,586.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,132,424.43 28,938,586.36
负债合计 1,446,994,621.33 1,579,483,556.67
所有者权益：
股本 323,211,269.00 288,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,460,026.37 443,119,392.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,497,790.95 23,049,237.90
未分配利润 54,654,906.87 55,939,056.35
所有者权益合计 1,205,823,993.19 810,107,686.97
负债和所有者权益总计 2,652,818,614.52 2,389,591,243.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,017,807,833.58 796,044,952.12
其中：营业收入 1,017,807,833.58 796,044,952.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 963,992,781.20 791,726,899.59
23
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其中：营业成本 855,918,405.69 714,855,040.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,166,033.56 3,843,828.09
销售费用 22,832,904.79 18,065,639.60
管理费用 59,124,449.90 38,577,879.39
财务费用 17,456,351.10 14,742,847.16
资产减值损失 5,494,636.16 1,641,665.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-12,466.83 -9,719.22
列）
其中：对联营企业和合营
-12,466.83 -9,719.22
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,802,585.55 4,308,333.31
加：营业外收入 7,837,002.10 3,916,498.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 562,943.08 1,417,973.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,076,644.57 6,806,858.23
列）
减：所得税费用 13,923,629.66 200,637.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,153,014.91 6,606,220.53
归属于母公司所有者的净利润 47,248,951.63 9,351,602.87
少数股东损益 -95,936.72 -2,745,382.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
24
南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,153,014.91 6,606,220.53
归属于母公司所有者的综合收益
47,248,951.63 9,351,602.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -95,936.72 -2,745,382.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.146 0.032
（二）稀释每股收益 0.146 0.032
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 616,926,093.39 480,184,623.47
减：营业成本 579,839,090.67 457,911,254.23
25
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营业税金及附加 302,144.20 731,554.65
销售费用 4,101,205.21 3,472,817.33
管理费用 28,692,464.79 13,172,509.80
财务费用 9,999,895.94 8,560,564.08
资产减值损失 4,325,394.54 -2,065,126.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-12,466.83 -31,590.65
列）
其中：对联营企业和合营企
-12,466.83 -9,719.22
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,346,568.79 -1,630,540.89
加：营业外收入 4,585,756.62 1,481,664.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,237,750.60 298,696.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,998,562.77 -447,573.19
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,998,562.77 -447,573.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,998,562.77 -447,573.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,786,757,465.69 2,283,817,112.13
其中：营业收入 2,786,757,465.69 2,283,817,112.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,655,440,279.30 2,274,696,274.68
其中：营业成本 2,368,930,383.02 2,045,910,896.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,320,486.47 10,742,009.06
销售费用 64,754,984.75 51,175,074.21
管理费用 157,631,867.14 115,677,720.44
财务费用 44,882,899.28 47,375,378.18
资产减值损失 8,919,658.64 3,815,195.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-123,451.00 -55,108.45
列）
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其中：对联营企业和合营企
-123,451.00 -55,108.45
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,193,735.39 9,065,729.00
加：营业外收入 18,129,164.94 14,450,248.40
其中：非流动资产处置利得 267,404.71 1,161,937.70
减：营业外支出 3,540,635.67 4,547,542.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
145,782,264.66 18,968,434.43
列）
减：所得税费用 29,180,762.73 2,015,312.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,601,501.93 16,953,122.08
归属于母公司所有者的净利润 117,179,161.54 24,455,146.69
少数股东损益 -577,659.61 -7,502,024.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,601,501.93 16,953,122.08
归属于母公司所有者的综合收益
117,179,161.54 24,455,146.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -577,659.61 -7,502,024.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.363 0.085
（二）稀释每股收益 0.363 0.085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,663,887,163.94 1,362,199,444.42
减：营业成本 1,565,321,130.07 1,299,505,266.68
营业税金及附加 671,863.89 1,581,783.45
销售费用 11,273,257.76 10,223,537.04
管理费用 69,324,431.93 38,155,820.34
财务费用 26,737,190.77 28,433,371.64
资产减值损失 -4,638,517.22 812,281.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,194,710.64 35,551,339.89
列）
其中：对联营企业和合营企
-123,451.00 -55,108.45
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,392,517.38 19,038,723.42
加：营业外收入 7,330,763.69 3,808,575.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,237,750.60 2,583,780.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,485,530.47 20,263,518.39
列）
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,485,530.47 20,263,518.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,485,530.47 20,263,518.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.107 0.070
（二）稀释每股收益 0.107 0.070
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,081,234,140.36 1,824,083,618.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,456,871.57
收到其他与经营活动有关的现金 12,285,490.90 7,019,263.77
经营活动现金流入小计 2,094,976,502.83 1,831,102,882.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,678,163,655.50 1,330,752,212.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
152,170,954.32 163,630,298.32
金
支付的各项税费 97,257,580.62 88,634,910.20
支付其他与经营活动有关的现金 91,023,700.64 59,843,561.86
经营活动现金流出小计 2,018,615,891.08 1,642,860,983.10
经营活动产生的现金流量净额 76,360,611.75 188,241,899.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,956,594.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,474,795.03 17,679,264.16
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,474,795.03 21,635,859.11
购建固定资产、无形资产和其他 100,435,605.01 240,439,915.43
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,300,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,735,605.01 242,439,915.43
投资活动产生的现金流量净额 -99,260,809.98 -220,804,056.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 368,073,164.24
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,178,500,000.00 1,145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,546,573,164.24 1,145,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,267,000,000.00 910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,464,821.18 72,250,000.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 128,533,848.79 121,373,417.46
筹资活动现金流出小计 1,465,998,669.97 1,103,623,418.01
筹资活动产生的现金流量净额 80,574,494.27 41,376,581.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-175,784.79 5,385,864.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,498,511.25 14,200,290.17
加：期初现金及现金等价物余额 101,406,082.70 127,347,126.70
六、期末现金及现金等价物余额 158,904,593.95 141,547,416.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,643,636,691.25 1,267,699,727.99
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,489,810.87 243,929,835.28
经营活动现金流入小计 1,648,126,502.12 1,511,629,563.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,567,038,274.22 1,193,172,648.64
支付给职工以及为职工支付的现
32,920,813.91 40,111,786.49
金
支付的各项税费 13,236,717.12 20,210,802.45
支付其他与经营活动有关的现金 147,017,081.00 101,591,851.93
经营活动现金流出小计 1,760,212,886.25 1,355,087,089.51
经营活动产生的现金流量净额 -112,086,384.13 156,542,473.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,346,453.27 2,366,408.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,346,453.27 2,366,408.45
购建固定资产、无形资产和其他
23,848,960.75 42,517,013.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 208,761,881.84 71,097,500.74
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,610,842.59 113,614,514.07
投资活动产生的现金流量净额 -230,264,389.32 -111,248,105.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 393,551,902.65
取得借款收到的现金 735,000,000.00 485,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,128,551,902.65 485,000,000.00
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
56,790,518.44 59,196,199.80
的现金
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南京云海特种金属股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 756,790,518.44 504,196,199.80
筹资活动产生的现金流量净额 371,761,384.21 -19,196,199.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,103,196.61 267,702.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,307,414.15 26,365,871.26
加：期初现金及现金等价物余额 19,711,000.98 45,708,838.25
六、期末现金及现金等价物余额 47,018,415.13 72,074,709.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
南京云海特种金属股份有限公司
董事长:梅小明
2016 年 10 月 20 日
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