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公司公告

华天科技:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                                                          天水华天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:002185                            证券简称:华天科技                             公告编号:2024-040


                              天水华天科技股份有限公司
                                   2024 年第三季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否
                                                本报告期比上年同期                           年初至报告期末
                              本报告期                                  年初至报告期末
                                                        增减                                 比上年同期增减
营业收入(元)              3,813,030,036.33                 27.98%    10,531,227,276.55               30.52%
归属于上市公司股东的净利
                              134,307,506.23                 571.76%      357,041,387.70             330.83%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润           83,714,496.36                 184.91%       47,800,946.79             116.57%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                                  —                    —              1,977,256,706.28              34.57%
额(元)
基本每股收益(元/股)                 0.0419               565.08%                0.1114            330.12%
稀释每股收益(元/股)                 0.0419               565.08%                0.1114            330.12%
加权平均净资产收益率                    0.82%                 0.70%                 2.21%             1.69%
                              本报告期末             上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               38,152,191,238.54     33,751,820,450.19                                   13.04%
归属于上市公司股东的所有
                           16,453,548,214.46     15,849,983,538.60                                     3.81%
者权益(元)


                                                                                                                1
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(二) 非经常性损益项目和金额


适用 □不适用
                                                                                                 单位:元
                    项目                 本报告期金额      年初至报告期期末金额           说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减                                            主要为本报告期处置子
                                            3,269,824.97         27,766,590.67
值准备的冲销部分)                                                                公司形成的投资收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确                                            主要为本报告期收到的
                                           16,186,570.17        205,420,638.33
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的                                            政府补助
政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负                                            主要为本报告期证券投
                                           42,056,867.23        169,833,991.83
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资                                            资取得的投资收益
产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        2,400,411.27          3,840,459.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目              3,053.54            788,394.25
减:所得税影响额                           10,351,892.97         68,112,816.55
       少数股东权益影响额(税后)           2,971,824.34         30,296,817.54
合计                                       50,593,009.87        309,240,440.91             --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

       1、交易性金融资产为 1,627,938,101.77 元,较上年末的 876,463,710.33 元增长 85.74%,主要为
本期证券投资增加所致;

       2、其他应收款为 156,853,661.50 元,较上年末的 40,237,655.69 元增长 289.82%,主要为本期子
公司 UNISEM(M)BERHAD 支付的土地款和收到的客户代采设备款增加所致;


                                                                                                            2
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    3、其他流动资产为 471,367,562.75 元,较上年末的 250,752,248.65 元增长 87.98%,主要为本期
子公司留抵增值税及待抵扣进项税增加所致;

    4、其他非流动资产为 1,783,244,679.67 元,较上年末的 596,055,860.81 元增长 199.17%,主要
为本期子公司预付设备款增加所致;

    5、应付票据为 276,603,682.25 元,较上年末的 186,853,011.00 元增长 48.03%,主要为本期子公
司开具的银行承兑汇票增加所致;

    6、长期借款为 7,583,178,826.30 元,较上年末的 4,032,170,009.00 元增长 88.07%,主要为本期
公司及其子公司收到的长期借款增加所致;

    7、其他综合收益为 53,535,851.03 元,较上年末的-132,520,987.34 元增长 140.40%,主要为本报
告期合并 UNISEM(M)BERHAD 报表形成的外币报表折算差额;

    8、营业收入为 10,531,227,276.55 元,较上年同期的 8,068,423,293.91 元增长 30.52%,主要为
本报告期订单和产品销量较上年同期增加所致;

    9、研发费用为 670,884,859.60 元,较上年同期的 484,047,125.72 元增长 38.60%,主要为本报告
期研发投入较上年同期增加所致;

    10、财务费用为 108,391,567.37 元,较上年同期的 53,349,541.28 元增长 103.17%,主要为本报
告期利息费用较上年同期增加所致;

    11、其他收益为 357,947,385.66 元,较上年同期的 259,721,051.16 元增长 37.82%,主要为本报
告期计提集成电路增值税加计抵减额较上年同期增加所致;

    12、投资收益为 131,716,004.04 元,较上年同期的 956,935.51 元增长 13,664.36%,主要为本报
告期公司进行证券投资取得的投资收益增加所致;

    13、公允价值变动收益为 55,207,502.76 元,较上年同期的 223,438,780.36 元下降 75.29%,主要
为本报告期对外投资确认的公允价值变动收益较上年同期减少所致;

    14、所得税费用为 40,315,136.94 元,较上年同期的-21,156,097.65 元增长 290.56%,主要为本
报告期利润总额增加,计提的所得税费用较上年同期增加所致;

    15、归属于母公司股东的净利润为 357,041,387.70 元,较上年同期的 82,872,138.02 元增长
330.83%,主要为本报告期营业收入及其他收益和投资收益较上年同期增加所致;

    16、经营活动产生的现金流量净额为 1,977,256,706.28 元,较上年同期的 1,469,327,504.50 元增
长 34.57% ,主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致;

    17、投资活动产生的现金流量净额为-4,297,122,361.98 元,较上年同期的-3,193,957,936.32 元
下降 34.54%,主要为本报告期购建厂房和设备支付的现金较上年同期增加所致;



                                                                                                  3
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     18、筹资活动产生的现金流量净额为 2,839,241,985.25 元,较上年同期的 1,591,245,099.85 元增
长 78.43%,主要为本报告期取得借款较上年同期增加所致;

     19、现金及现金等价物净增加额为 527,069,312.24 元,较上年同期的-144,502,841.90 元增长
464.75%,主要为本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加以及投资活动产生的现金流量
净额减少所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                          279,459                                                         0
                                                          (如有)
                                前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                          持有有限      质押、标记或冻结情况
                                                持股比
            股东名称                股东性质                 持股数量     售条件的
                                                   例                                 股份状态           数量
                                                                          股份数量
                                   境内非国
天水华天电子集团股份有限公司                    22.71%      727,802,208           0 不适用                      0
                                   有法人
华芯投资管理有限责任公司-国家
集成电路产业投资基金二期股份有 其他               3.21%     102,914,400           0 不适用                      0
限公司
香港中央结算有限公司               境外法人       2.18%      69,839,863           0 不适用                      0
中国建设银行股份有限公司-华夏
国证半导体芯片交易型开放式指数 其他               1.86%      59,547,325           0 不适用                      0
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证
500 交易型开放式指数证券投资基     其他           1.44%      46,102,366           0 不适用                      0
金
国泰君安证券股份有限公司-国联
安中证全指半导体产品与设备交易 其他               1.23%      39,469,875           0 不适用                      0
型开放式指数证券投资基金
广东恒阔投资管理有限公司           国有法人       1.13%      36,247,723           0 不适用                      0
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业       境内非国
                                                  0.97%      31,056,466           0 不适用                      0
(有限合伙)                       有法人
陕西省民营经济高质量发展纾困基 境内非国
                                                  0.85%      27,322,404           0 不适用                      0
金合伙企业(有限合伙)             有法人
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公
司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限 其他               0.85%      27,322,404           0 不适用                      0
合伙)
                    前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                            股份种类及数量
                  股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
天水华天电子集团股份有限公司                                          727,802,208 人民币普通股        727,802,208
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业
                                                                      102,914,400 人民币普通股        102,914,400
投资基金二期股份有限公司
香港中央结算有限公司                                                    69,839,863 人民币普通股        69,839,863
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯
                                                                        59,547,325 人民币普通股        59,547,325
片交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开
                                                                        46,102,366 人民币普通股        46,102,366
放式指数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半                              39,469,875 人民币普通股        39,469,875


                                                                                                                    4
                                                                      天水华天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


 导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
 广东恒阔投资管理有限公司                                           36,247,723 人民币普通股     36,247,723
 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业(有限合伙)                           31,056,466 人民币普通股     31,056,466
 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业
                                                                    27,322,404 人民币普通股     27,322,404
 (有限合伙)
 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城
                                                                    27,322,404 人民币普通股     27,322,404
 兴陇丝路基金(有限合伙)
 上述股东关联关系或一致行动的说明             公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 前 10 名股东参与转融通业务的情况见下表

 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

 适用 □不适用
                                                                                                             单位:股

              持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
                            期初普通账户、信用账     期初转融通出借股       期末普通账户、信用      期末转融通出借
                                    户持股             份且尚未归还               账户持股          股份且尚未归还
    股东名称(全称)
                                          占总股本               占总股本                 占总股本          占总股本
                             数量合计                数量合计                数量合计              数量合计
                                            的比例                 的比例                   的比例            的比例
天水华天电子集团股份有限
                            714,407,758    22.29%            0     0.00%    727,802,208    22.71%        0     0.00%
公司
华芯投资管理有限责任公司
-国家集成电路产业投资基    102,914,400     3.21%            0     0.00%    102,914,400     3.21%        0     0.00%
金二期股份有限公司
香港中央结算有限公司         58,695,375     1.83%            0     0.00%     69,839,863     2.18%        0     0.00%
中国建设银行股份有限公司
-华夏国证半导体芯片交易     63,160,725     1.97%    1,183,100     0.04%     59,547,325     1.86%        0     0.00%
型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
-中证 500 交易型开放式指    13,692,466     0.43%    4,453,600     0.14%     46,102,366     1.44%        0     0.00%
数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司
-国联安中证全指半导体产
                             43,435,319     1.36%       77,800     0.00%     39,469,875     1.23%        0     0.00%
品与设备交易型开放式指数
证券投资基金
广东恒阔投资管理有限公司     36,247,723     1.13%            0     0.00%     36,247,723     1.13%        0     0.00%
嘉兴聚力柒号股权投资合伙
                             31,056,466     0.97%            0     0.00%     31,056,466     0.97%        0     0.00%
企业(有限合伙)
陕西省民营经济高质量发展
纾困基金合伙企业(有限合     27,322,404     0.85%            0     0.00%     27,322,404     0.85%        0     0.00%
伙)
甘肃长城兴陇丝路基金管理
有限公司-甘肃长城兴陇丝     27,322,404     0.85%            0     0.00%     27,322,404     0.85%        0     0.00%
路基金(有限合伙)

 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

 □适用 不适用

 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


 □适用 不适用



                                                                                                                        5
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三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表


编制单位:天水华天科技股份有限公司
                                     2024 年 09 月 30 日
                                                                                              单位:元
              项目                       期末余额                              期初余额
流动资产:
  货币资金                                     6,031,797,535.96                     5,468,991,927.78
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                               1,627,938,101.77                       876,463,710.33
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                     2,392,121,663.56                     2,058,071,761.47
  应收款项融资                                   246,918,818.34                       260,852,932.11
  预付款项                                        84,244,715.76                        37,618,910.13
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     156,853,661.50                        40,237,655.69
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         2,302,862,111.14                     2,126,493,100.56
    其中:数据资源
  合同资产                                            763,382.77                          2,110,287.77
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          21,496,333.33                        21,496,333.33
  其他流动资产                                   471,367,562.75                       250,752,248.65
流动资产合计                                  13,336,363,886.88                    11,143,088,867.82
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                                        31,134,083.34                        30,426,250.00
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    71,343,299.22                        70,792,737.80
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                             799,500,631.26                       867,516,355.96
  投资性房地产                                     3,985,356.47                         4,142,766.29
  固定资产                                    16,993,148,381.30                    16,291,955,343.41
  在建工程                                     3,111,852,348.30                     2,876,282,256.42
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                     156,216,324.46                       141,857,059.28


                                                                                                         6
                                       天水华天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


 无形资产                     547,832,635.50                      484,944,870.37
    其中:数据资源
 开发支出
    其中:数据资源
  商誉                        801,397,257.61                      729,210,550.57
  长期待摊费用                133,237,522.61                      145,465,236.65
  递延所得税资产              382,934,831.92                      370,082,294.81
  其他非流动资产            1,783,244,679.67                      596,055,860.81
非流动资产合计             24,815,827,351.66                   22,608,731,582.37
资产总计                   38,152,191,238.54                   33,751,820,450.19
流动负债:
  短期借款                  2,101,389,895.20                    2,404,834,921.63
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    276,603,682.25                      186,853,011.00
  应付账款                  3,219,187,713.36                    2,813,872,310.22
  预收款项                     22,330,165.47                       33,545,573.85
  合同负债                    100,372,670.05                      112,091,496.06
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                364,279,659.25                      369,957,024.16
  应交税费                     54,678,807.79                       46,767,865.24
  其他应付款                  438,532,055.07                      396,508,188.29
    其中:应付利息
           应付股利            33,250,187.63                        1,903,544.40
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债    3,127,870,413.21                    3,246,514,070.82
  其他流动负债                  1,792,743.33                          789,141.41
流动负债合计                9,707,037,804.98                    9,611,733,602.68
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                  7,583,178,826.30                    4,032,170,009.00
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                    140,104,486.62                      125,177,330.36
  长期应付款                    8,240,000.00                        8,240,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                    491,434,727.38                      492,345,810.15
  递延所得税负债              378,546,693.04                      358,126,222.59
  其他非流动负债
非流动负债合计              8,601,504,733.34                    5,016,059,372.10
负债合计                   18,308,542,538.32                   14,627,792,974.78
所有者权益:
  股本                      3,204,484,648.00                    3,204,484,648.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                  7,308,686,768.75                    7,179,799,655.74

                                                                                   7
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  减:库存股
  其他综合收益                                        53,535,851.03                      -132,520,987.34
  专项储备                                            10,302,226.76                         8,224,227.72
  盈余公积                                           395,512,145.62                       395,512,145.62
  一般风险准备
  未分配利润                                       5,481,026,574.30                     5,194,483,848.86
归属于母公司所有者权益合计                        16,453,548,214.46                    15,849,983,538.60
  少数股东权益                                     3,390,100,485.76                     3,274,043,936.81
所有者权益合计                                    19,843,648,700.22                    19,124,027,475.41
负债和所有者权益总计                              38,152,191,238.54                    33,751,820,450.19
法定代表人:肖胜利                  主管会计工作负责人:宋勇                会计机构负责人:裴永亮

2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
               项目                           本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                    10,531,227,276.55                     8,068,423,293.91
  其中:营业收入                                  10,531,227,276.55                     8,068,423,293.91
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    10,654,607,299.51                     8,462,534,901.10
 其中:营业成本                                    9,237,194,712.93                     7,380,994,351.30
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                   60,815,907.77                        53,208,300.45
         销售费用                                     98,716,585.53                        75,918,278.62
         管理费用                                    478,603,666.31                       415,017,303.73
         研发费用                                    670,884,859.60                       484,047,125.72
         财务费用                                    108,391,567.37                        53,349,541.28
           其中:利息费用                            232,137,578.06                       175,430,831.13
                    利息收入                         121,409,765.03                       105,169,317.88
 加:其他收益                                        357,947,385.66                       259,721,051.16
       投资收益(损失以“-”号填
                                                     131,716,004.04                           956,935.51
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                         550,561.42                           617,947.45
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以                       55,207,502.76                       223,438,780.36

                                                                                                           8
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“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                        -18,803,034.18                      -13,739,642.28
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                         -5,823,588.16                       -2,024,059.32
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                         11,530,611.01                          528,908.77
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        408,394,858.17                       74,770,367.01
列)
  加:营业外收入                          5,043,475.68                        2,309,027.34
  减:营业外支出                          1,176,341.60                        1,682,084.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        412,261,992.25                       75,397,310.10
填列)
  减:所得税费用                         40,315,136.94                      -21,156,097.65
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        371,946,855.31                       96,553,407.75
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                        371,946,855.31                       98,243,265.03
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                             -1,689,857.28
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                        357,041,387.70                       82,872,138.02
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                         14,905,467.61                       13,681,269.73
号填列)
六、其他综合收益的税后净额               81,283,696.55                      -10,396,166.46
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        186,056,838.37                      -24,481,057.90
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                        186,056,838.37                      -24,481,057.90
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额           186,056,838.37                      -24,481,057.90
       7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                       -104,773,141.82                       14,084,891.44
税后净额
七、综合收益总额                        453,230,551.86                       86,157,241.29
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                        543,098,226.07                       58,391,080.12
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益        -89,867,674.21                       27,766,161.17

                                                                                             9
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总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                        0.1114                               0.0259
  (二)稀释每股收益                                        0.1114                               0.0259
法定代表人:肖胜利                 主管会计工作负责人:宋勇                会计机构负责人:裴永亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元
              项目                           本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    9,550,530,485.47                     7,252,190,309.76
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                                      43,199,133.72                       147,527,055.52
  收到其他与经营活动有关的现金                      567,984,826.67                       446,195,800.22
经营活动现金流入小计                             10,161,714,445.86                     7,845,913,165.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                    5,005,603,687.68                     3,549,163,248.30
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                    2,606,388,993.57                     2,134,545,805.68
  支付的各项税费                                    145,915,852.76                       294,096,568.08
  支付其他与经营活动有关的现金                      426,549,205.57                       398,780,038.94
经营活动现金流出小计                              8,184,457,739.58                     6,376,585,661.00
经营活动产生的现金流量净额                        1,977,256,706.28                     1,469,327,504.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              1,637,395,831.04                       316,403,864.37
  取得投资收益收到的现金                            161,626,608.67                        36,395,143.53
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                     23,080,165.21                         6,722,251.58
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                           220,908,247.85
投资活动现金流入小计                              1,822,102,604.92                       580,429,507.33
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                  3,830,406,291.58                     2,523,554,676.45
期资产支付的现金
 投资支付的现金                                   2,288,818,675.32                       922,387,596.03
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的


                                                                                                          10
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现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              328,445,171.17
投资活动现金流出小计                  6,119,224,966.90                    3,774,387,443.65
投资活动产生的现金流量净额           -4,297,122,361.98                   -3,193,957,936.32
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                    148,864,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                        148,864,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                  7,923,699,755.62                    6,112,017,897.83
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                  8,072,563,755.62                    6,112,017,897.83
  偿还债务支付的现金                  4,860,781,730.85                    4,168,745,391.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                        372,540,039.52                      352,027,406.50
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                         56,604,722.99
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                  5,233,321,770.37                    4,520,772,797.98
筹资活动产生的现金流量净额            2,839,241,985.25                    1,591,245,099.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          7,692,982.69                      -11,117,509.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额            527,069,312.24                     -144,502,841.90
  加:期初现金及现金等价物余额        5,333,970,951.05                    5,198,165,327.15
六、期末现金及现金等价物余额          5,861,040,263.29                    5,053,662,485.25


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                天水华天科技股份有限公司董事会

                                                     二○二四年十月二十九日




                                                                                             11