现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
567984827 |
337988262 |
226963727 |
671516212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10161714446 |
6453434138 |
3169714143 |
11028936484 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2606388994 |
1776651870 |
947909019 |
2943065406 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5005603688 |
3135344715 |
1500332923 |
4965691071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
426549206 |
214813257 |
140423470 |
448122490 |
| 经营活动现金流出小计 |
8184457740 |
5228001737 |
2615853449 |
8617727009 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1977256706 |
1225432401 |
553860694 |
2411209475 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1637395831 |
1570866224 |
365999000 |
348602508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23080165 |
14865887 |
1138293 |
6762261 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3168336 |
307947802 |
| 投资活动现金流入小计 |
1822102605 |
1632420492 |
377001066 |
706906650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3830406292 |
2294690977 |
1113742374 |
3713953240 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2811231 |
352400388 |
| 投资活动现金流出小计 |
6119224967 |
4503241277 |
2014553605 |
5075638203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4297122362 |
-2870820786 |
-1637552540 |
-4368731553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7923699756 |
5624033478 |
3057332443 |
7514229489 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
958308 |
958308 |
9009325 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8072563756 |
5773855786 |
3078290751 |
7523238814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4860781731 |
2855325193 |
783071229 |
4949094523 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1749860 |
413798 |
31564974 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5233321770 |
3115751849 |
856999130 |
5417954212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2839241985 |
2658103937 |
2221291621 |
2105284602 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7692983 |
-8562198 |
-21755906 |
-11956901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
527069312 |
1004153354 |
1115843870 |
135805624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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231527901 |
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278097174 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1242602157 |
-- |
2382086769 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17060512 |
-- |
32675984 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8446016 |
-- |
-1081701 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-75156 |
-- |
194672 |
| 财务费用 |
-- |
151910498 |
-- |
248740411 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-127337392 |
-- |
5360956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50191394 |
-- |
128384502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-348391536 |
-- |
-346804901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34171541 |
-- |
-25932092 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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60523876 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1225432401 |
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2411209475 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6338124305 |
-- |
5333970951 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5333970951 |
-- |
5198165327 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1004153354 |
-- |
135805624 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9793116 |
-- |
19701775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9550530485 |
6084437675 |
2933096718 |
10171995809 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
43199134 |
31008201 |
9653698 |
185424462 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1637395831 |
1570866224 |
365999000 |
348602508 |
