天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱江声 董事 工作原因 张玉明
王芹生 独立董事 工作原因 董云庭
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,390,624,699.55 1,311,514,713.58 6.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 939,974,545.21 915,848,024.87 2.63%
股本（股） 287,100,000.00 287,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2740 3.1900 2.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 251,507,452.94 105,832,169.96 137.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,126,520.34 -1,352,510.44 1,883.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,498,636.83 29,461,687.75 23.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1271 0.1026 23.88%
基本每股收益（元/股） 0.0840 -0.0047 1,887.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0840 -0.0047 1,887.23%
加权平均净资产收益率（%） 2.60% -0.16% 2.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.58% -0.38% 2.96%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 16,215.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
148,437.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,440.12
所得税影响额 -7,598.31天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -319.36
合计 191,175.27
对重要非经常性损益项目的说明
不适用。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,651
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
杭州友旺电子有限公司 16,500,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 9,904,885 人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司 5,610,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,806,095 人民币普通股
杨国忠 1,644,833 人民币普通股
苏颜翔 1,540,575 人民币普通股
久嘉证券投资基金 1,505,653 人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
吴国光 1,088,045 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投
资基金
1,079,327 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据为8,225,065.97 元，较年初的1,050,422.73 元增长了683.02％，系本报告期末未支付的承兑汇票增加所致。
2、应收利息为261,804.55 元，较年初的37,165.26 元增长了604.43％，主要系本报告期末预提的定期存单利息款较上期
末较多所致。
3、其他应收款为5,157,316.37 元，较年初的13,247,852.99 元减少了61.07％，系本报告期进口设备通关费报账所致。
4、长期待摊费用为791,017.21 元,年初为零,系本报告期公司对租入的厂房进行改造所致.。
5、应付票据为43,905,000 元, 年初为零,系本报告期办理银行承兑汇票用于支付材料款所致。
6、预收款项为1,896,491.26 元，较年初的3,086,532.40 元减少了38.56％，主要系本报告期子公司预收工程款减少所致。
7、应付职工薪酬为8,394,482.36 元，较年初的20,436,062.02 元减少了58.92％，主要系公司本报告期支付员工上年度奖
金所致。
8、其他应付款为4,118,829.09 元，较年初的2,370,941.37 元增长了73.72％，主要系本报告期公司收取的各类保证金增多
所致。
9、长期借款为40,000,000.00 元，较年初的10,000,000.00 元增长了300.00％，系本报告期增加长期借款3000 万元所致。
10、营业收入为251,507,452.94 元，较上年同期的105,832,169.96 元增长了137.65％，营业成本为203,117,573.96 元，
较上年同期的93,403,678.53 元增长了117.46％，系上年同期受金融危机影响所致。
11、营业税金及附加为271,421.97 元，较上年同期的713,862.46 元减少了61.98％，主要系本报告期应交税金较上年同期
减少所致。
12、销售费用为4,145,824.82 元，较上年同期的1,732,328.03 元增长了139.32％，主要系本报告期内发货运费较上年同期
增长所致。天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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13、财务费用为783,160.09 元，较上年同期的235,992.76 元增长了231.86％，主要系本报告期内银行贷款较上年同期增
加，定期存单利息收入较上年同期减少所致。
14、营业外收入为199,092.94 元，较上年同期的2,147,747.01 元减少了90.73％，主要系本报告期的非经营性收入较上年
同期减少所致。
15、所得税费用为4,393,807.43 元，较上年同期的-126,971.02 元增长了3,560.48％，主要系本报告期内利润总额较上年
同期增长所致。
16、归属于母公司股东的净利润为24,126,520.34 元，较上年同期的-1,352,510.44 元增长了1,883.83％，主要系上年同期
受金融危机影响所致。
17、少数股东损益为248,497.80 元，较上年同期的15,930.10 元增长了1,459.93％，系公司控股子公司本报告期内实现净
利润较上年同期增长所致。
18、基本每股收益为0.0840 元，较上年同期的-0.0047 元增长了1,887.23%，主要系本报告期归属于母公司股东的净利润
较上年同期增多所致。
19、投资活动现金流量净额为73,937,649.27 元，较上年同期的-8,696,741.33 元增长了950.18％，主要系本报告期收到已
到期的定期存单较上年同期增长较多所致。
20、筹资活动现金流量净额为28,547,332.50 元，较上年同期的11,295,864.37 元增长了152.72％，主要系本报告期银行贷
款增加所致。
21、现金及现金等价物净增加额为138,974,644.72 元，较上年同期的32,067,089.09 元增长了333.39％，主要系本报告期
投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多所致。
22、期末现金及现金等价物余额为237,443,736.35 元，较上年同期的159,088,480.40 元增长了49.25％，主要系本报告期
现金及现金等价物净增加额较上年同期增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况，亦不存在其他未公开重大
事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
天水华天微电子股
份有限公司
自天水华天科技股份有限公司股
票上市起三十六个月内，本公司不
转让或者委托他人管理本次发行
前持有的天水华天科技股份有限
公司的股份，也不由天水华天科技
股份有限公司回购该部分股份。
严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 2010 年1—6 月，预计归属于母公司所有者的净利润为4,800—5,500 万元,准确数据以公司2010
年中期报告为准。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 20,571,103.31
业绩变动的原因说明 集成电路行业景气度稳步回升，公司订单充足，预计2010 年1—6 月业绩明显好于上年同期。天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 352,515,278.03 199,385,916.17 343,544,611.15 172,798,850.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,225,065.97 6,845,065.97 1,050,422.73 111,042.18
应收账款 221,670,764.07 219,055,824.50 195,885,759.17 193,800,285.28
预付款项 27,773,249.30 8,113,596.11 30,896,190.21 26,738,348.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 261,804.55 261,804.55 37,165.26 37,165.26
应收股利
其他应收款 5,157,316.37 5,054,066.66 13,247,852.99 13,157,106.11
买入返售金融资产
存货 88,604,761.58 81,054,039.08 94,067,335.33 87,700,420.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 704,208,239.87 519,770,313.04 678,729,336.84 494,343,218.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,798,475.11 248,798,475.11
投资性房地产
固定资产 562,373,538.61 551,652,701.49 519,793,691.67 508,648,651.06
在建工程 65,242,435.02 30,366,420.16 54,672,225.84 21,722,288.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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无形资产 48,814,115.63 19,396,993.63 49,108,402.91 19,536,914.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 791,017.21 940,000.00
递延所得税资产 9,195,353.21 8,772,293.74 9,211,056.32 8,787,996.85
其他非流动资产
非流动资产合计 686,416,459.68 859,926,884.13 632,785,376.74 807,494,325.96
资产总计 1,390,624,699.55 1,379,697,197.17 1,311,514,713.58 1,301,837,544.89
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,905,000.00 43,905,000.00
应付账款 192,022,973.04 193,773,570.46 206,192,936.28 207,443,983.80
预收款项 1,896,491.26 1,452,890.37 3,086,532.40 1,894,648.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,394,482.36 8,278,087.08 20,436,062.02 19,820,749.69
应交税费 5,695,956.47 5,082,766.11 6,063,854.81 5,318,060.17
应付利息
应付股利
其他应付款 4,118,829.09 2,903,205.67 2,370,941.37 1,715,094.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,033,732.22 365,395,519.69 348,150,326.88 346,192,536.90
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,719,270.83 39,094,270.83 33,867,708.34 33,642,708.34
非流动负债合计 80,719,270.83 79,094,270.83 43,867,708.34 43,642,708.34
负债合计 446,753,003.05 444,489,790.52 392,018,035.22 389,835,245.24
所有者权益（或股东权益）：天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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实收资本（或股本） 287,100,000.00 287,100,000.00 287,100,000.00 287,100,000.00
资本公积 296,327,697.63 296,401,457.49 296,327,697.63 296,401,457.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,839,841.41 37,839,841.41 37,839,841.41 37,839,841.41
一般风险准备
未分配利润 318,707,006.17 313,866,107.75 294,580,485.83 290,661,000.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计939,974,545.21 935,207,406.65 915,848,024.87 912,002,299.65
少数股东权益 3,897,151.29 3,648,653.49
所有者权益合计 943,871,696.50 935,207,406.65 919,496,678.36 912,002,299.65
负债和所有者权益总计 1,390,624,699.55 1,379,697,197.17 1,311,514,713.58 1,301,837,544.89
4.2 利润表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 251,507,452.94 247,015,706.47 105,832,169.96 105,208,497.88
其中：营业收入 251,507,452.94 247,015,706.47 105,832,169.96 105,208,497.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,937,720.31 219,913,734.24 109,442,468.33 108,581,517.94
其中：营业成本 203,117,573.96 200,736,726.10 93,403,678.53 93,387,930.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 271,421.97 164,476.33 713,862.46 671,490.44
销售费用 4,145,824.82 4,101,762.92 1,732,328.03 1,688,244.81
管理费用 14,619,739.47 13,653,133.11 13,356,606.55 12,590,687.30
财务费用 783,160.09 1,257,635.78 235,992.76 243,164.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
28,569,732.63 27,101,972.23 -3,610,298.37 -3,373,020.06
加：营业外收入 199,092.94 198,153.66 2,147,747.01 2,106,447.01
减：营业外支出 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,768,825.57 27,300,125.89 -1,463,551.36 -1,266,573.05
减：所得税费用 4,393,807.43 4,095,018.89 -126,971.02 -189,985.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
24,375,018.14 23,205,107.00 -1,336,580.34 -1,076,587.10
归属于母公司所有者的净
利润
24,126,520.34 23,205,107.00 -1,352,510.44 -1,076,587.10
少数股东损益 248,497.80 15,930.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0840 0.0808 -0.0047 -0.0037
（二）稀释每股收益 0.0840 0.0808 -0.0047 -0.0037
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,375,018.14 23,205,107.00 -1,336,580.34 -1,076,587.10
归属于母公司所有者的综
合收益总额
24,126,520.34 23,205,107.00 -1,352,510.44 -1,076,587.10
归属于少数股东的综合收
益总额
248,497.80 15,930.10
4.3 现金流量表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
142,499,553.46 141,585,391.13 78,095,782.44 76,854,696.24
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,518,386.20 7,801,383.29 4,845,171.99 4,687,673.28
经营活动现金流入小计152,017,939.66 149,386,774.42 82,940,954.43 81,542,369.52
购买商品、接受劳务支付的
现金
66,858,645.54 65,123,412.09 22,420,146.20 22,015,159.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
32,095,734.50 30,005,108.93 20,015,464.64 18,373,327.41
支付的各项税费 7,346,086.18 6,225,130.96 5,902,078.19 5,503,534.83
支付其他与经营活动有关
的现金
9,218,836.61 9,113,318.87 5,141,577.65 7,235,266.53
经营活动现金流出小计115,519,302.83 110,466,970.85 53,479,266.68 53,127,288.59
经营活动产生的现金
流量净额
36,498,636.83 38,919,803.57 29,461,687.75 28,415,080.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
130,500,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计130,520,000.00 30,020,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
56,582,350.73 40,887,118.54 28,696,741.33 27,530,431.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计56,582,350.73 40,887,118.54 28,696,741.33 27,530,431.37
投资活动产生的现金
流量净额
73,937,649.27 -10,867,118.54 -8,696,741.33 -7,530,431.37
三、筹资活动产生的现金流
量：天水华天科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
18,348,423.76 18,348,423.76
筹资活动现金流入小计30,000,000.00 30,000,000.00 18,348,423.76 18,348,423.76
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,452,667.50 1,452,667.50 2,052,559.39 2,052,559.39
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,452,667.50 1,452,667.50 7,052,559.39 7,052,559.39
筹资活动产生的现金
流量净额
28,547,332.50 28,547,332.50 11,295,864.37 11,295,864.37
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-8,973.88 -8,973.88 6,278.30 6,278.30
五、现金及现金等价物净增加额138,974,644.72 56,591,043.65 32,067,089.09 32,186,792.23
加：期初现金及现金等价物
余额
98,469,091.63 77,723,330.84 127,021,391.31 92,035,336.47
六、期末现金及现金等价物余额237,443,736.35 134,314,374.49 159,088,480.40 124,222,128.70
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
天水华天科技股份有限公司
法定代表人：肖胜利
2010 年4 月25 日
