天水华天科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2011-021 天水华天科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,889,009,488.93 1,741,504,924.80 8.47% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,038,599,849.36 1,013,736,585.38 2.45% 股本(股) 373,230,000.00 373,230,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.7827 2.7161 2.45% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 288,446,248.26 251,507,452.94 14.69% 归属于上市公司股东的净利润(元) 24,863,263.98 24,126,520.34 3.05% 经营活动产生的现金流量净额(元) 58,066,478.79 36,498,636.83 59.09% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1556 0.0978 59.10% 基本每股收益(元/股) 0.0666 0.0646 3.10% 稀释每股收益(元/股) 0.0666 0.0646 3.10% 加权平均净资产收益率(%) 2.42% 2.60% -0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.33% 2.58% -0.25% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 14,548.49 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 983,437.50 补贴收入 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,759.35 所得税影响额 -173,431.98 1 天水华天科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -18,756.42 合计 934,556.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 40,275 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州友旺电子有限公司 20,047,500 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 10,529,296 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 4,202,400 人民币普通股 盈富泰克创业投资有限公司 4,026,315 人民币普通股 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 3,418,138 人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,944 人民币普通股 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 2,512,261 人民币普通股 交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,437,526 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,985,776 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金为 224,868,292.52 元,较年初的 364,453,272.58 元减少了 38.30%,主要系本报告期对昆山西钛微电子科技有限公 司进行股权收购及对其增资所致。 2、应收票据为 1,393,432.48 元,较年初的 8,076,094.58 元减少了 82.75%,系本报告已收到尚未背书支付的承兑汇票减少所 致。 3、预付款项为 73,023,840.15 元,较年初的 54,070,299.63 元增长了 35.05%,系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。 4、长期股权投资为 225,210,839.06 元,较年初的 5,000,000.00 元增长了 4,404.22%,系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有 限公司进行的股权收购及增资所致。 5、短期借款为 204,424,500.00 元,较年初的 116,622,700.00 元增长了 75.29%,系本报告期增加短期借款所致。 6、应付票据为 70,000,000.00 元,较年初的 53,320,000.00 元增长了 31.28%,系本报告期公司新办理承兑汇票所致。 7、应付职工薪酬为 10,519,077.76 元,较年初的 29,588,768.25 元减少了 64.45%,主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所 致。 8、应付利息为 220,164.00 元,年初为零,系本报告期公司计提一季度借款利息所致。 9、营业税金及附加为 1,104,350.10 元,较上年同期的 271,421.97 元增长了 306.88%,主要系本报告期应交税金较上年同期增 加所致。 10、管理费用为 20,939,614.68 元,较上年同期的 14,619,739.47 增长了 43.23%,主要系本报告期公司技术研发的投入增加所 致。 11、财务费用为 3,733,431.38 元,较上年同期的 783,160.09 元增长了 376.71%,主要系本报告期银行贷款较上年同期增加所致。 12、投资收益为-727,796.96 元,上年同期为零,系本报告期参股公司昆山西钛微电子科技有限公司投资收益所致。 13、营业外收入为 1,179,582.12 元,较上年同期的 199,092.94 元增加了 492.48%,主要系本报告期收到的政府补助较上年同 期增加所致。 14、营业外支出为 52,836.78 元,上年同期为零,系本报告期公司非经常性支出较上年同期增长所致。 15、非流动资产处置损失为 7,834.82 元,上年同期为零,系本报告期公司处置非流动资产所致。 16、经营活动现金流量净额为 58,066,478.79 元,较上年同期的 36,498,636.83 元增长了 59.09%,主要系本报告期销售商品产 2 天水华天科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 生的现金流入较上年同期增加所致。 17、投资活动现金流量净额为-300,626,389.50 元,较上年同期的 73,937,649.27 元减少了 506.59%,主要系本报告期支付的投 资款增加所致。 18、筹资活动现金流量净额为 112,505,602.49 元,较上年同期的 28,547,332.50 元增长了 294.10%,主要系本报告期银行借款 增加所致。 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-602,812.48 元,较上年同期的-8,973.88 元增加了 6,617.41%,主要系本报告期美 元汇率较上年同期下降所致。 20、现金及现金等价物净增加额为-130,657,120.70 元,较上年同期的 138,974,644.72 元减少了 194.02%,主要系本报告期投资 活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 自天水华天科技股份有限公司股票上市 起三十六个月内,本公司不转让或者委托 天水华天微电子 发行时所作承诺 他人管理本次发行前持有的天水华天科 严格履行。 股份有限公司 技股份有限公司的股份,也不由天水华天 科技股份有限公司回购该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 2011 年 1—6 月,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0.00%--30.00%,准 3 天水华天科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 确数据以公司 2011 年中期报告为准。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 59,857,349.12 随着公司已完成的募投项目和新产品项目新增产能的逐步释放,公司封装规模效应进一步体现, 业绩变动的原因说明 预计 2011 年上半年利润同比增长 0%-30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 天水华天科技股份有限公司 法定代表人:肖胜利 二〇一一年四月二十八日 4