天水华天科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2011-031
天水华天科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,114,583,905.73 1,741,504,924.80 21.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,113,461,277.27 1,013,736,585.38 9.84%
股本（股） 373,230,000.00 373,230,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.9833 2.7161 9.84%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 367,624,242.30 16.16% 1,014,506,185.20 17.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,566,345.96 -28.44% 99,724,691.89 1.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 133,107,199.99 -19.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.3566 -19.47%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0739 -28.39% 0.2672 1.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0739 -28.39% 0.2672 1.37%
加权平均净资产收益率（%） 2.59% -1.43% 9.38% -0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.05% -2.00% 7.84% -2.09%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 51,108.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
18,933,995.28 补贴收入
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,713.40
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所得税影响额 -2,891,906.95
少数股东权益影响额 -13,672.97
合计 16,297,237.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,311
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天水华天微电子股份有限公司 139,425,000 人民币普通股
杭州友旺电子有限公司 19,118,400 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
6,124,211 人民币普通股
金
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投
4,202,400 人民币普通股
连
盈富泰克创业投资有限公司 4,026,315 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
3,568,258 人民币普通股
数基金
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
3,418,138 人民币普通股
资基金
华泰证券股份有限公司 2,937,140 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
2,720,179 人民币普通股
投资基金
上海国际信托有限公司 1,773,809 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金为 154,538,510.99 元，较年初的 364,453,272.58 元减少了 57.60%，主要系本报告期生产经营及投资支付的现金所
致。
2、应收票据为 4,182,850.38 元，较年初的 8,076,094.58 元减少了 48.21％，系本报告承兑汇票减少所致。
3、应收账款为 306,238,384.72 元，较年初的 226,561,223.42 元增长了 35.17%，系本报告期内应收货款增加所致。
4、预付款项为 186,262,304.87 元，较年初的 54,070,299.63 元增长了 244.48%，系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。
5、其他应收款为 15,893,124.73，较年初的 6,212,092.11 元增长了 155.84%，系本报告期内期末其他应收款增加所致。
6、长期股权投资为 225,381,291.05 元，较年初的 5,000,000.00 元增长了 4,407.63%，系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有
限公司的投资所致。
7、在建工程为 249,651,143.51 元，较年初的 117,768,448.64 元增长了 111.98%，系本报告期内华天科技产业园建设和子公司华
天科技（西安）有限公司基建工程的实施所致。
8、短期借款为 257,194,100.00 元，较年初的 116,622,700.00 元增长了 120.54％，系本报告期增加短期借款所致。
9、应付账款为 292,144,739.82 元，较年初的 224,435,294.55 元增长了 30.17%，系本报告期未应付货款增加所致。
10、应付职工薪酬为 7,580,181.57 元，较年初的 29,588,768.25 元减少了 74.38％，主要系公司本报告期支付上年末计提的各层
员工奖金所致。
11、应交税费-22,277,149.57 元，较年初的-12,724,020.19 元增长了 75.08%，主要系本报告期内子公司华天科技（西安）有限
公司本期留抵的增值税进一步增大所致。
12、应付利息为 1,916,208.06 元，年初为零，系本报告期公司计提借款利息所致。
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13、其他流动负债为 6,772,905.45 元，较年初的 2,376,936.27 元增长了 184.94%，主要系本报告期内递延收益中未来一年转入
营业外收入的政府补助增加。
14、长期借款为 261,000,000.00 元，较年初的 125,000,000.00 元增长了 108.80%，主要系本报告期内借入的长期借款增加所致。
15、营业税金及附加为 3,267,276.38 元，较上年同期的 2,074,299.95 元增长了 57.51％，主要系本报告期应交税金增加所致。
16、财务费用为 17,758,402.87 元，较上年同期的 2,961,315.35 元增长了 499.68％，主要系本报告期内存款利息较上年同期减
少和银行贷款规模扩大、支付利息增加。
17、资产减值损失为-1,386,503.19 元，较上年同期的 2,752,506.75 元减少了 150.37%，主要系本报告期内转回的坏账准备。
18、投资收益为-557,344.97 元，上年同期为零，系本报告期内投资的昆山西钛微电子科技有限公司亏损所致。
19、营业外收入为 19,297,219.16 元，较上年同期的 5,125,227.46 元增加了 276.51％，主要系本报告期计入的政府补助较上年
同期增加所致。
20、营业外支出为 94,401.62 元，较上年同期的 1,450,641.16 元减少了 93.49%，系本报告期固定资产处置损失较上年同期减少。
21、非流动资产处置损失为 53,039.66 元，较上年同期的 412,837.60 元减少了 87.15%，系本报告期固定资产处置损失较上年
同期减少。
22、投资活动现金流量净额为-583,978,105.29 元，较上年同期的-21,285,317.68 元增长了 2,643.57％，主要系本报告期支付的
投资款增加所致。
23、筹资活动现金流量净额为 245,041,607.57 元，较上年同期的 61,091,364.39 元增长了 301.11％，主要系本报告期银行借款
增加所致。
24、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,221,983.99 元，较上年同期的-981,891.69 元增加了 126.30％，主要系本报告期
美元汇率较上年同期下降所致。
25、现金及现金等价物净增加额为-208,051,281.72 元，较上年同期的 204,096,431.92 元减少了 201.94％，主要系本报告期投资
活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 天水华天微电子 自天水华天科技股份有 该项承诺已于报告期内到期，天水华天微电
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股份有限公司 限公司股票上市起三十 子股份有限公司所持 13,942.50 万股限售股
六个月内，本公司不转 份解除限售。
让或者委托他人管理本
次发行前持有的天水华
天科技股份有限公司的
股份，也不由天水华天
科技股份有限公司回购
该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围
公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 0%-30%
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 111,871,226.26
由于国内外半导体市场需求放缓，原材料价格和人工成本上升，预计公司 2011 年度归属于上市
业绩变动的原因说明
公司股东的净利润比上年同期减少 0%-30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 中国华融资产管理
公司会议室 实地调研 非公开发行股票募集资金项目情况
日 公司兰州办事处
2011 年 09 月 15 华龙证券有限责任
公司会议室 实地调研 非公开发行股票募集资金项目情况
日 公司
天水华天科技股份有限公司
法定代表人： 肖胜利
二○一一年十月二十八日
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