天水华天科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2012-016
天水华天科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,344,865,173.64 2,307,030,104.16 1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,206,272.89 1,443,210,674.32 1.73%
总股本（股） 406,130,000.00 406,130,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6151 3.5536 1.73%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 256,640,158.78 288,446,248.26 -11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,995,598.57 24,863,263.98 0.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,421,438.78 58,066,478.79 -92.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0109 0.1556 -92.99%
基本每股收益（元/股） 0.0615 0.0666 -7.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0615 0.0666 -7.66%
加权平均净资产收益率（%） 1.71% 2.42% -0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.42% 2.33% -1.91%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 784,165.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
21,391,949.23 补贴收入。
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,238.91
所得税影响额 -3,502,215.60
少数股东权益影响额 -26,492.14
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合计 18,815,646.23 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,853
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天水华天微电子股份有限公司 139,541,000 人民币普通股
杭州友旺电子有限公司 19,118,400 人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司 3,666,315 人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 2,591,692 人民币普通股
招商银行－富国低碳环保股票型证券投资基金 2,146,460 人民币普通股
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金 1,998,692 人民币普通股
北京乐文科技发展有限公司 1,663,440 人民币普通股
李晖 1,470,000 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 1,425,023 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,360,548 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据为 62,356,107.63 元，较年初的 18,133,034.04 元增加了 243.88％，系本报告期收到的承兑汇票增加所致。
2、预付款项为 97,059,640.85 元，较年初的 139,461,890.60 元减少了 30.40%，系本报告期内部分预付设备、工程款完工入库
所致。
3、应收利息为 419,205.56 元，较年初的 72,100.03 元增加了 481.42%，系本报告期预提的定期存单利息所致。
4、短期借款为 108,120,200.00 元，较年初的 76,708,100.00 元增加了 40.95％，系本报告期银行短期借款增加所致。
5、预收账款为 1,806,483.19 元，较年初的 5,289,102.40 元减少了 65.85%，系本报告期内部分预收货款销售结算完毕所致。
6、应付职工薪酬为 3,777,074.66 元，较年初的 28,470,538.59 元减少了 86.73％，主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所
致。
7、应付利息为零，年初为 574,081.94 元，系本报告期内支付上年度预提的借款利息所致。
8、营业税金及附加为 417,560.32 元，较上年同期的 1,104,350.10 元减少了 62.19％，主要系本报告期应交税金较上年同期减少
所致。
9、销售费用为 2,752,029.26 元，较上年同期的 5,259,441.38 元减少了 47.67%，主要系本报告期内业务费和发货运费较上年同
期减少所致。
10、管理费用为 31,041,543.37 元，较上年同期的 20,939,614.68 元增加了 48.24％，主要系本报告期内公司技术研发的投入增
加所致。
11、投资收益为-2,141,204.55 元，较上年同期的-727,796.96 元减少了 194.20%，系本报告期内确认的投资损失较上年同期增加
所致。
12、营业外收入为 22,344,353.97 元，较上年同期的 1,179,582.12 元增加了 1,794.26％，主要系本报告期计入营业外收入的政府
补助较上年同期增加所致。
13、营业外支出为零元，上年同期为 52,836.78 元，系本报告期公司非经常性支出较上年同期减少所致。
14、经营活动现金流量净额为 4,421,438.78 元，较上年同期的 58,066,478.79 元减少了 92.39%，主要系本报告期销售商品产生
的现金流入较上年同期减少所致。
15、投资活动现金流量净额为-35,570,987.37 元，较上年同期的-300,626,389.50 元减少了 88.17％，主要系上期向昆山西钛微电
子有限公司投资所致。
16、筹资活动现金流量净额为 20,202,239.00 元，较上年同期的 112,505,602.49 元减少了 82.04％，主要系本报告期银行借款较
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上期减少所致。
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23,750.95 元，较上年同期的-602,812.48 元减少了 96.06％，主要系本报告期美元
汇率较上年同期稳定，影响减小所致。
18、现金及现金等价物净增加额为-10,971,060.54 元，较上年同期的-130,657,120.70 元减少了 91.60％，主要系本报告期经营活
动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量和投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报
- - -
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
发行时所作承诺 杭州友旺电子有限公司 严格履行。
规范性文件的有关规定，自天水华天科技股份
有限公司本次非公开发行股票上市首日起十二
个月内不转让所认购的 3,000,000 股新股。
公司控股股东天水华天微电子 自首次增持日起 12 个月内，增持公司股份不低
其他承诺（含追加承诺） 股份有限公司以及公司实际控 于 200.00 万股，增持比例不超过公司总股本的 严格履行。
制人肖胜利等 16 名自然人 2%（含首次已增持股份在内）。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 10%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -10.00% ～～ 10.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变动
幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期增减变动幅度为-10.00%～～
10.00%。
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2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 72,158,345.93
目前，集成电路行业正在逐步回升，但是受部分原材料价格处于高位运行以及全球经济整体不
业绩变动的原因说明
确定性的影响，公司预计 2012 年 1-6 月经营业绩与上年同期基本持平。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
天水华天科技股份有限公司
法定代表人：肖胜利
二〇一二年四月二十五日
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