天水华天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2012-045
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员) 吴树涛声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,541,775,642.50 2,307,030,104.16 10.18%
归属于上市公司股东的所有
1,517,742,104.93 1,443,210,674.32 5.16%
者权益（元）
股本（股） 649,808,000.00 406,130,000.00 60%
归属于上市公司股东的每股
2.3357 3.5536 -34.27%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 478,228,202.21 30.09% 1,110,767,430.54 9.49%
归属于上市公司股东的净利
41,757,266.34 51.48% 115,144,430.61 15.46%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 115,728,255.82 -13.06%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.1781 -20.1%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0643 39.18% 0.1772 6.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0643 39.18% 0.1772 6.11%
加权平均净资产收益率（%） 2.81% 0.22% 7.74% -1.63%
扣除非经常性损益后的加权
2.35% 0.31% 5.1% -2.75%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 881,452.90
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天水华天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
45,691,874.48
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 489,049.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -100,928.68
所得税影响额 -7,637,190.20
合计 39,324,258.31 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 43,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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天水华天科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
天水华天微电子股份有限公司 224,827,520 人民币普通股 224,827,520
杭州友旺电子有限公司 27,380,000 人民币普通股 27,380,000
施玉庆 11,650,000 人民币普通股 11,650,000
盈富泰克创业投资有限公司 2,788,104 人民币普通股 2,788,104
北京乐文科技发展有限公司 2,661,504 人民币普通股 2,661,504
李晖 2,352,000 人民币普通股 2,352,000
兴业国际信托有限公司－萃益
1,747,859 人民币普通股 1,747,859
1期
杨伯晨 1,712,000 人民币普通股 1,712,000
陈军奇 1,644,638 人民币普通股 1,644,638
屠文斌 1,570,000 人民币普通股 1,570,000
天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
股东情况的说明
一致行动人的情况。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款为427,204,405.86元，较年初的244,991,076.34元增加了74.38%，系本报告期应收货款增加所致。
2、预付款项为46,732,564.08元，较年初的139,461,890.60元减少了66.49%，主要系本报告期预付设备、工程款较期初减
少所致。
3、应收利息为零，较年初的72,100.03元减少了100%，主要为上期预提定期存单利息所致。
4、其他应收款为7,907,479.40元，较年初的13,049,049.31元减少了39.40%，主要系本报告期末尚未收回的其他应收款减
少所致。
5、存货为186,113,983.94元，较年初的132,024,621.82元增加了40.97%，主要系本报告期销售额增加，生产原材料储备
增加所致。
6、在建工程为162,221,877.96元，较年初的110,423,821.86元增加了46.91%，主要系本报告期华天科技产业园建设实施
所致。
7、短期借款为189,886,567.76元，较年初的76,708,100.00元增加了147.54%，主要系本报告期新增流动资金贷款增加所
致。
8、应付票据为23,400,000.00元，较年初的52,000,000.00元减少了55.00%，主要系上年度办理的银行承兑汇票本报告期
到期承兑支付所致。
9、应付账款为392,405,354.15元，较年初的265,895,514.43元增加了47.58%，主要系本报告期末应支付的材料款、设备
款增加所致。
10、预收款项为7,405,260.91元，较年初的5,289,102.40元增加了40.01%，主要系本报告期预收的货款增加所致。
11、应付职工薪酬为2,048,006.76元，较年初的28,470,538.59元减少了92.81%，主要系本报告期支付上年末计提的各层
员工奖金所致。
12、应付利息为315,000.00元，较年初的574,081.94元减少了45.13%，主要系本报告期末已计提尚未支付的银行利息减
少所致。
13、一年内到期的非流动负债为177,000,000.00元，较年初的65,000,000.00元增加了172.31%，主要系本报告期末一年内
到期的长期借款较期初增加所致。
14、其他流动负债为10,820,981.70元，较年初的8,183,469.20元增加了32.23%，主要系本报告期末预计未来一年转回的
其他非流动负债增加所致。
15、长期借款为149,000,000.00元，较年初的276,000,000.00元减少了46.01%，主要系本报告期末部分长期借款重分类计
入一年内到期的非流动负债所致。
16、股本为649,808,000.00元，较年初的406,130,000.00元增加了60.00%，主要系本报告期实施资本公积转增股本所致。
17、资本公积为284,510,031.88元，较年初的528,188,031.88元减少了46.13%，主要系本报告期实施资本公积转增股本所
致。
18、少数股东权益为8,801,099.49元，较年初的5,296,337.54元增加了66.17%，主要系本报告期新增控股子公司的少数股
东权益增加所致。
19、管理费用为109,369,836.85元，较上年同期的83,028,796.24元增加了31.73%，主要系本报告期研发费用增加所致。
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20、资产减值损失为4,940,430.46元，较上年同期的-1,386,503.19元增加了456.32%，主要系本报告期按照会计政策计提
的应收款项减值准备较上年同期增加所致。
21、投资收益为-3,291,828.09元，较上年同期的-557,344.97元减少了490.63%，主要系本报告期确认的投资收益减少所致。
22、营业外收入为47,090,435.30元，较上年同期的19,297,219.16元增加了144.03%，主要系本报告期确认的政府补助较
上年同期增加所致。
23、营业外支出为28,058.11元，较上年同期的94,401.62元减少了70.28%，主要系本期固定资产处置损失较上年同期减
少所致。
24、少数股东损益为504,761.95元，较上年同期的826,393.31元减少了38.92%，主要系本期控股子公司华天机械利润下
降所致。
25、投资活动产生的现金流量金额为-190,576,498.67元，较上年同期的-583,978,105.29元减少了67.37%，主要系本报告
期购建固定资产和对外投资支付的现金较上期减少所致；
26、筹资活动产生的现金流量金额为42,956,136.52元，较上年同期的245,041,607.57元减少了82.47%，主要系本报告期
偿还银行借款和分配股利支付的现金较上期增加所致。
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响为681,279.15元，较上年同期的-2,221,983.99元增加了130.66％，主要系本报告
期美元汇率较上年同期稳定，影响减小所致。
28、现金及现金等价物净增加额为-31,210,827.18元，较上年同期的-208,051,281.72元减少了85.00％，主要系本报告期经
营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量和投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
本公司将遵循
《上市公司证
券发行管理办
法》、《上市公司
杭州友旺电子 2011 年 11 月 04
发行时所作承诺 非公开发行股 十二个月 严格履行
有限公司 日
票实施细则》和
《深圳证券交
易所股票上市
规则》等法律、
4
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法规和规范性
文件的有关规
定，自天水华天
科技股份有限
公司本次非公
开发行股票上
市首日起十二
个月内不转让
所认购的
3,000,000 股新
股。
公司控股股东、 在增持行为完
公司实际控制 成后 6 个月内不 2012 年 09 月 25
其他对公司中小股东所作承诺 六个月 严格履行
人以及一致行 减持持有的公 日
动人 司股份。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,474.73 至 11,843.41
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 78,956,088.94
随着公司募投项目的顺利实施及产能释放，加之全资子公司华天科技（西
业绩变动的原因说明 安）有限公司 2012 年度实现扭亏为盈，预计 2012 年度归属于上市公司股
东的净利润同比增长 20%-50%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
天水华天科技股份有限公司
董事长：肖胜利
二○一二年十月二十日
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