天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,122,239,943.75 1,152,610,372.81 -2.63%
归属于母公司所有者权益 837,427,156.20 838,779,666.64 -0.16%
股本 261,000,000.00 261,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.2085 3.2137 -0.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 105,832,169.96 152,019,659.70 -30.38%
归属于母公司所有者的净利润 -1,352,510.44 16,089,246.99 -108.41%
经营活动产生的现金流量净额 29,461,687.75 -6,170,053.46 577.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1129 -0.0236 577.49%
基本每股收益 -0.0052 0.0616 -108.44%
稀释每股收益 -0.0052 0.0616 -108.44%
净资产收益率 -0.16% 1.92% -2.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.38% 1.91% -2.29%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,117,100.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,647.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 -14,911.00
所得税影响额 -318,989.55
合计 1,812,846.46
对重要非经常性损益项目的说明
主要是公司收到的政府补助和出口产品贴息。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,183
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州友旺电子有限公司 15,000,000 人民币普通股
杭州士兰微电子股份有限公司 5,964,700 人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司 5,520,000 人民币普通股
杨国忠 2,997,164 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 1,411,000 人民币普通股
杭州天丰化纤有限公司 1,020,300 人民币普通股
无锡源生创业投资有限责任公司 950,000 人民币普通股
湖南省信托投资有限责任公司－中国优质1 号 799,910 人民币普通股
江晓红 620,000 人民币普通股
唐文兵 427,871 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据为8,086,665.36 元，较年初的13,415,004.08 元减少了39.72％，系公司本报告期末未支付的承兑汇票减少所
致。天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2、预付款项为5,694,779.97 元，较年初的4,091,946.44 元增长了39.17％，主要系全资子公司西安天胜电子有限公司本报
告期预付各项工程款增加所致。
3、其他应收款为1,922,405.01 元，较年初的622,301.72 元增长了208.92％，主要系本报告期公司各部门人员因公借款增
加、子公司支付保证金和押金所致。
4、在建工程为27,766,419.53 元，较年初的20,202,423.47 元增长了37.44％，主要系公司本报告期计入的工程款和尚未完
成安装调试的机器设备款增加所致。
5、预收款项为2,557,849.15 元，较年初的1,942,444.01 元增长了31.68％，主要系本报告期子公司预收工程款增加所致。
6、应付职工薪酬为5,092,170.99 元，较年初的15,819,366.01 元减少了67.81％，主要系公司本报告期支付上年末公司各
层员工2008 年奖金所致。
7、应交税费为4,263,099.77 元，较年初的2,513,689.61 元增长了69.60％，主要系公司本报告期已计提尚未支付的税金增
加所致。
8、应付利息为69,121.25 元，较年初的48,110.00 元增长了43.67％，主要系本报告期子公司天水华天机械有限公司计提
一季度借款利息所致。
9、营业收入为105,832,169.96 元，较上年同期的152,019,659.70 元减少了30.38％，主要系公司本报告期受金融危机影响,
市场销售量下滑所致。
10、财务费用为235,992.76 元，较上年同期的-1,863,824.26 元增长了112.66％，主要系本报告期内利息收入和外币汇兑
收益较上年同期减少所致。
11、营业外收入为2,147,747.01 元，较上年同期的102,920.80 元增长了1,986.80％，主要系本报告期的非经营性收入较上
年同期增长所致。
12、营业外支出为1,000.00 元，较上年同期的500.00 元增长了100％，主要系本报告期公司非经营性支出较上年同期增
长所致。
13、归属于母公司股东的净利润为-1,352,510.44 元，较上年同期的16,089,246.99 元减少了108.41％，基本每股收益为-
0.0052
元，较上年同期的0.0616 元减少了108.44％，主要系本报告期受金融危机影响,销售量减少,公司毛利下降所致。
14、少数股东损益为15,930.10 元，较上年同期的34,465.93 元减少了53.78％，主要系本报告期公司控股子公司实现净利
润较上年同期减少所致。
15、经营活动现金流量净额为29,461,687.75 元，较上年同期的-6,170,053.46 元增长了577.49％，主要系本报告期支付的
各项税费及支付材料款较上年同期减少所致。
16、投资活动现金流量净额为-8,696,741.33 元，较上年同期的-56,481,299.26 元增长了84.60％，主要系本报告期收到2000
万元定期存单到期资金及购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
17、筹资活动现金流量净额为11,295,864.37 元，较上年同期的23,674,728.62 元减少了52.29％，主要系上年同期全资子
公司西安天胜电子有限公司成立时收到投资款所致。
18、汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,278.30 元，较上年同期的-294,572.43 元增长了102.13％，主要系上年同期
美元汇率振幅较大而本年趋于稳定所致。
19、现金及现金等价物净增加额为32,067,089.09 元，较上年同期的-39,271,196.53 元增长了181.66％，期末现金及现金等
价物余额为159,088,480.40 元，较上年同期的97,982,167.03 元增长了62.36%，主要系本报告期经营活动和投资活动产生的现
金流量净额较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期内，公司未有日常经营重大合同的签署和履行情况；
4、北京五联方圆会计师事务所为公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，不存在对非标准无保留审
计意见涉及事项的解决情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
公司控股股东天水华天微电子股
份有限公司（以下简称“微电子”）
承诺，自公司股票上市起三十六
个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前持有公司的股份，
也不由公司回购该部分股份。
报告期内，微电子严格遵守公司股票发行上市时作出
的自愿锁定股份承诺。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 2009 年1-6 月，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%——50%,准确数据
以公司2009 年中期报告为准。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 39,219,255.97
业绩变动的原因说明
2009 年第一季度，受国际金融危机影响，国际国内半导体市场萎缩，封测产品价格大幅下
滑，加上春节放假等因素，一季度产能利用率较低，导致公司2009 年第一季度出现亏损；与此
同时，预计2009 年第二季度市场情况虽有所回升，但封测产品价格较去年同期相比有大幅下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 364,235,239.41 329,368,887.71 370,516,574.08 335,530,519.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,086,665.36 6,632,944.00 13,415,004.08 11,961,407.20
应收账款 130,878,852.64 127,979,938.69 132,062,692.90 129,892,810.89
预付款项 5,694,779.97 2,608,399.86 4,091,946.44 2,495,110.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,279,750.00 6,279,750.00 5,702,286.33 5,702,286.33
应收股利天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他应收款 1,922,405.01 3,301,738.29 622,301.72 354,933.39
买入返售金融资产
存货 52,307,658.53 47,273,323.44 63,148,624.03 58,094,049.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 569,405,350.92 523,444,981.99 589,559,429.58 544,031,116.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,798,475.11 78,798,475.11
投资性房地产
固定资产 472,670,472.10 463,384,803.21 490,154,393.56 480,532,094.56
在建工程 27,766,419.53 26,459,559.53 20,202,423.47 19,646,637.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,066,200.48 18,026,611.53 48,347,258.09 18,158,302.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 221,047.14 10,427.11 291,727.02 65,487.58
递延所得税资产 4,110,453.58 4,092,197.51 4,055,141.09 4,036,885.02
其他非流动资产
非流动资产合计 552,834,592.83 590,772,074.00 563,050,943.23 601,237,882.15
资产总计 1,122,239,943.75 1,114,217,055.99 1,152,610,372.81 1,145,268,998.95
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 103,475,704.29 104,386,852.42 119,570,262.54 120,145,335.64
预收款项 2,557,849.15 822,767.28 1,942,444.01 963,202.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,092,170.99 4,951,338.07 15,819,366.01 14,987,621.29
应交税费 4,263,099.77 4,034,737.11 2,513,689.61 2,317,384.16
应付利息 69,121.25 48,110.00
应付股利天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
其他应付款 3,905,094.84 2,935,053.79 4,628,016.83 4,817,561.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 238,363,040.29 236,130,748.67 268,521,889.00 267,231,104.52
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 18,214,583.36 17,952,083.36 17,089,583.37 16,827,083.37
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,214,583.36 42,952,083.36 42,089,583.37 41,827,083.37
负债合计 281,577,623.65 279,082,832.03 310,611,472.37 309,058,187.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 261,000,000.00 261,000,000.00 261,000,000.00 261,000,000.00
资本公积 322,427,697.63 322,501,457.49 322,427,697.63 322,501,457.49
减：库存股
盈余公积 30,260,692.55 30,260,692.55 30,260,692.55 30,260,692.55
一般风险准备
未分配利润 223,738,766.02 221,372,073.92 225,091,276.46 222,448,661.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计837,427,156.20 835,134,223.96 838,779,666.64 836,210,811.06
少数股东权益 3,235,163.90 3,219,233.80
所有者权益合计 840,662,320.10 835,134,223.96 841,998,900.44 836,210,811.06
负债和所有者权益总计 1,122,239,943.75 1,114,217,055.99 1,152,610,372.81 1,145,268,998.95
4.2 利润表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 105,832,169.96 105,208,497.88 152,019,659.70 151,364,713.01
其中：营业收入 105,832,169.96 105,208,497.88 152,019,659.70 151,364,713.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,442,468.33 108,581,517.94 133,160,153.91 132,811,386.58天水华天科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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其中：营业成本 93,403,678.53 93,387,930.41 120,701,446.78 121,128,566.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 713,862.46 671,490.44 799,523.47 776,092.95
销售费用 1,732,328.03 1,688,244.81 2,391,032.26 2,369,262.11
管理费用 13,356,606.55 12,590,687.30 11,131,975.66 10,417,500.19
财务费用 235,992.76 243,164.98 -1,863,824.26 -1,880,035.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-3,610,298.37 -3,373,020.06 18,859,505.79 18,553,326.43
加：营业外收入 2,147,747.01 2,106,447.01 102,920.80 98,980.80
减：营业外支出 1,000.00 500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,463,551.36 -1,266,573.05 18,961,926.59 18,652,307.23
减：所得税费用 -126,971.02 -189,985.95 2,838,213.67 2,797,846.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,336,580.34 -1,076,587.10 16,123,712.92 15,854,461.15
归属于母公司所有者的净
利润
-1,352,510.44 -1,076,587.10 16,089,246.99 15,854,461.15
少数股东损益 15,930.10 34,465.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0052 -0.0041 0.0616 0.0607
（二）稀释每股收益 -0.0052 -0.0041 0.0616 0.0607
4.3 现金流量表
编制单位：天水华天科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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销售商品、提供劳务收到的
现金
78,095,782.44 76,854,696.24 97,077,941.44 94,946,763.14
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
4,845,171.99 4,687,673.28 2,110,955.47 2,152,431.77
经营活动现金流入小计82,940,954.43 81,542,369.52 99,188,896.91 97,099,194.91
购买商品、接受劳务支付的
现金
22,420,146.20 22,015,159.82 62,931,896.97 60,964,136.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,015,464.64 18,373,327.41 23,892,730.88 22,440,463.77
支付的各项税费 5,902,078.19 5,503,534.83 14,281,475.63 13,545,358.83
支付其他与经营活动有关
的现金
5,141,577.65 7,235,266.53 4,252,846.89 3,810,291.67
经营活动现金流出小计53,479,266.68 53,127,288.59 105,358,950.37 100,760,250.84
经营活动产生的现金
流量净额
29,461,687.75 28,415,080.93 -6,170,053.46 -3,661,055.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
73,500.00 73,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与投资活动有关
的现金
20,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计20,000,000.00 20,000,000.00 73,500.00 73,500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
28,696,741.33 27,530,431.37 56,554,799.26 30,622,097.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计28,696,741.33 27,530,431.37 56,554,799.26 30,622,097.70
投资活动产生的现金
流量净额
-8,696,741.33 -7,530,431.37 -56,481,299.26 -30,548,597.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
18,348,423.76 18,348,423.76
筹资活动现金流入小计18,348,423.76 18,348,423.76 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,052,559.39 2,052,559.39 2,911,800.38 2,885,920.88
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,413,471.00 913,471.00
筹资活动现金流出小计7,052,559.39 7,052,559.39 4,325,271.38 3,799,391.88
筹资活动产生的现金
流量净额
11,295,864.37 11,295,864.37 23,674,728.62 -3,799,391.88
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
6,278.30 6,278.30 -294,572.43 -294,572.43
五、现金及现金等价物净增加额32,067,089.09 32,186,792.23 -39,271,196.53 -38,303,617.94
加：期初现金及现金等价物
余额
127,021,391.31 92,035,336.47 137,253,363.56 132,415,568.79
六、期末现金及现金等价物余额159,088,480.40 124,222,128.70 97,982,167.03 94,111,950.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
天水华天科技股份有限公司天水华天科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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法定代表人：肖胜利
二○○九年四月二十一日
