中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶菲 董事 出差在外 邢颖 公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负 责人(会计主管人员)张金生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 436,612,171.87 442,243,184.66 -1.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,533,669.92 33,563,084.42 5.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 35,081,801.01 33,133,709.73 5.88% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,844,223.46 -14,894,927.00 427.93% 基本每股收益(元/股) 0.1152 0.1088 5.88% 稀释每股收益(元/股) 0 0 0.00% 加权平均净资产收益率 2.42% 2.41% 0.01% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,010,596,186.12 1,980,458,699.64 1.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,483,424,167.91 1,447,890,497.99 2.45% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 357,607.75 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,065.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,018.00 减:所得税影响额 189,172.82 少数股东权益影响额(税后) 115,649.53 合计 451,868.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 20,274 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京首都旅游集 国有法人 42.67% 131,606,774 团有限责任公司 IDG 资本管理 (香港)有限公 境外法人 5.87% 18,102,824 18,102,824 司-IDG 中国股 票基金 北京轫开投资有 境内非国有法人 3.57% 11,000,000 限公司 华住酒店管理有 境内非国有法人 2.35% 7,241,131 7,241,131 限公司 北京能源集团有 国家 1.23% 3,808,782 限责任公司 中央汇金资产管 国有法人 1.04% 3,215,700 理有限责任公司 李明军 境内自然人 0.98% 3,024,172 李桂军 境内自然人 0.82% 2,523,700 李孔诗琦 境内自然人 0.38% 1,162,696 邢颖 境内自然人 0.34% 1,045,000 783,750 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 131,606,774 人民币普通股 131,606,774 北京轫开投资有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 北京能源集团有限责任公司 3,808,782 人民币普通股 3,808,782 中央汇金资产管理有限责任公司 3,215,700 人民币普通股 3,215,700 李明军 3,024,172 人民币普通股 3,024,172 李桂军 2,523,700 人民币普通股 2,523,700 4 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 李孔诗琦 1,162,696 人民币普通股 1,162,696 领航投资澳洲有限公司-领航新 952,758 人民币普通股 952,758 兴市场股指基金(交易所) 姜俊贤 828,000 人民币普通股 828,000 谢凌志 827,818 人民币普通股 827,818 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 说明 办法》中规定的一致行动人。 前十名普通股股东中第二名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客 前 10 名普通股股东参与融资融券 户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股,第五名李明军、第六名李桂军、 业务情况说明(如有) 第七名李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,335,472 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初降低33.91%,其他流动资产较年初增长2567.61%,主要是将货币资金中 的结构性存款划分到其他流动资产核算所致。 2、税金及附加同比下降79%,主要是去年同期的营业税金及附加包含营改增前的营业税。 3、财务费用同比下降61.93%,主要是互联网线上支付量增加,而手续费率较低使得手续费金 额降低所致。 4、收到其他与经营活动有关的现金同比增长158.13%,主要是今年收回了以前年度应收款项 所致。 5、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.08%,主要是今年新增企业影响以及支付去 年年终奖金所致。 6、支付的各项税费同比下降32.53%,主要是营改增后税负降低所致。 7、经营活动产生的现金流量净额同比增长427.93%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年 3 月 24 日,公司与黄俊宇、岑耀辉、陈镜华、陈云辉、天津天图兴华股权投资 合伙企业(有限合伙)及深圳天图股权投资基金管理企业(有限合伙)(以下简称“转让方”) 签署了《中国全聚德(集团)股份有限公司收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权之意向 书》(以下简称“意向书”),拟收购转让方所持北京汤城小厨餐饮管理有限公司(以下简 称“标的公司”)股权。收购完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。 意向书仅为合作意向性约定,涉及的股权收购细节事项尚需相关方根据尽职调查、审计 和评估结果等进一步协商确定;同时,该股权收购事项需由相关方依据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列内部决策及政府相关部门审 批(若涉及)程序,因此,股权收购事项能否顺利进行、相关方能否签署正式收购协议存在 不确定性。公司将根据后续进展情况发布相关公告,提醒投资者关注,并敬请投资者注意投 资风险。 本次收购不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见在《中国证券报》、《证券时报》及 关于签订股权收购意向书的公告 2017 年 03 月 28 日 巨潮资讯网披露的《关于签订股权收购 意向书的公告》(2017-09) 6 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -15.00% 至 15.00% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 6,006.69 至 8,126.69 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 7,066.69 元) 2017 年,公司将深化现有餐饮品牌定位,补充新业态,深耕“小而精”开店 模式,研究制定商务店、旅游店、社区店、商场店的开店模式和经营模式, 业绩变动的原因说明 总结提炼已有商业综合体店的运营经验,探索搭建商场店的标准和模型, 做精做优餐饮。同时,坚持“餐饮+食品”双轮驱动,改革食品产业管理体制 机制,调整食品产业发展方向,实现食品发展的新突破。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 7 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中国全聚德(集团)股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 590,826,968.31 893,999,501.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 73,266,686.98 72,852,574.06 预付款项 10,654,694.39 10,600,836.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,789,346.75 17,857,882.45 买入返售金融资产 存货 62,527,416.24 66,203,596.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 359,766,115.64 13,486,475.21 流动资产合计 1,114,831,228.31 1,075,000,866.54 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00 8 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,055,243.23 53,367,722.06 投资性房地产 102,672,804.20 102,902,031.56 固定资产 480,888,353.64 490,798,633.91 在建工程 15,549,394.04 21,278,110.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 118,736,294.47 120,214,671.78 开发支出 0.00 商誉 47,222,256.17 47,222,256.17 长期待摊费用 61,365,459.50 58,681,591.98 递延所得税资产 8,973,014.10 8,940,242.13 其他非流动资产 2,052,138.46 1,802,573.45 非流动资产合计 895,764,957.81 905,457,833.10 资产总计 2,010,596,186.12 1,980,458,699.64 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 80,109,234.01 86,708,861.23 预收款项 93,233,999.20 84,571,871.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 74,664,554.12 91,482,274.62 应交税费 19,987,880.96 21,844,838.06 应付利息 9 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付股利 18,000.00 18,000.00 其他应付款 145,426,735.20 140,055,891.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 413,440,403.49 424,681,736.89 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 12,472,767.82 10,323,493.86 递延所得税负债 5,868,685.40 5,738,517.89 其他非流动负债 非流动负债合计 18,341,453.22 16,062,011.75 负债合计 431,781,856.71 440,743,748.64 所有者权益: 股本 308,463,955.00 308,463,955.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 539,770,839.85 539,770,839.85 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 127,812,994.61 127,812,994.61 10 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 507,376,378.45 471,842,708.53 归属于母公司所有者权益合计 1,483,424,167.91 1,447,890,497.99 少数股东权益 95,390,161.50 91,824,453.01 所有者权益合计 1,578,814,329.41 1,539,714,951.00 负债和所有者权益总计 2,010,596,186.12 1,980,458,699.64 法定代表人:邢颖 主管会计工作负责人:张力 财务总监:徐佳 会计机构负责人:张金生 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 263,197,552.79 567,147,227.33 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,176,445.37 3,721,622.32 预付款项 1,990,263.66 2,017,672.17 应收利息 应收股利 其他应收款 176,335,489.19 177,387,232.97 存货 4,987,345.46 5,164,941.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 353,320,494.00 3,479,055.11 流动资产合计 805,007,590.47 758,917,751.33 非流动资产: 可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 641,474,952.55 635,787,431.38 投资性房地产 4,148,011.06 4,194,016.60 固定资产 287,495,141.66 291,985,850.30 11 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 在建工程 8,601,716.38 11,681,575.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,712,099.37 64,299,181.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,642,087.19 3,315,896.65 递延所得税资产 3,186,608.73 3,172,541.79 其他非流动资产 0.00 280,859.03 非流动资产合计 1,015,510,616.94 1,014,967,352.08 资产总计 1,820,518,207.41 1,773,885,103.41 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 25,692,977.35 28,506,256.44 预收款项 66,996,783.65 63,351,726.92 应付职工薪酬 59,066,162.86 67,587,713.75 应交税费 7,836,352.49 8,016,742.12 应付利息 应付股利 18,000.00 18,000.00 其他应付款 160,777,140.48 118,585,820.84 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 320,387,416.83 286,066,260.07 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 12 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,901,339.33 10,323,493.86 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,901,339.33 10,323,493.86 负债合计 330,288,756.16 296,389,753.93 所有者权益: 股本 308,463,955.00 308,463,955.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 548,351,835.99 548,351,835.99 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 127,800,702.89 127,800,702.89 未分配利润 505,612,957.37 492,878,855.60 所有者权益合计 1,490,229,451.25 1,477,495,349.48 负债和所有者权益总计 1,820,518,207.41 1,773,885,103.41 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 436,612,171.87 442,243,184.66 其中:营业收入 436,612,171.87 442,243,184.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 394,855,838.52 401,169,418.55 其中:营业成本 169,434,662.36 185,090,946.54 13 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,702,801.21 17,632,431.04 销售费用 156,797,925.62 142,475,586.44 管理费用 64,196,533.98 54,253,233.77 财务费用 592,827.47 1,557,220.76 资产减值损失 131,087.88 160,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 4,748,539.17 3,630,713.78 列) 其中:对联营企业和合营企业 4,687,521.17 3,555,343.92 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 46,504,872.52 44,704,479.89 加:营业外收入 725,864.42 644,257.69 其中:非流动资产处置利得 0.00 22,675.00 减:营业外支出 30,191.16 71,758.10 其中:非流动资产处置损失 0.00 8,502.51 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,200,545.78 45,276,979.48 减:所得税费用 8,101,167.37 9,871,285.04 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,099,378.41 35,405,694.44 归属于母公司所有者的净利润 35,533,669.92 33,563,084.42 少数股东损益 3,565,708.49 1,842,610.02 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 14 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 39,099,378.41 35,405,694.44 归属于母公司所有者的综合收益 35,533,669.92 33,563,084.42 总额 归属于少数股东的综合收益总额 3,565,708.49 1,842,610.02 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1152 0.1088 (二)稀释每股收益 0 0 法定代表人:邢颖 主管会计工作负责人:张力 财务总监:徐佳 会计机构负责人:张金生 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 175,106,992.90 186,526,000.41 减:营业成本 52,373,010.46 62,426,858.34 税金及附加 1,775,681.36 8,716,811.43 销售费用 69,273,877.26 63,439,700.50 管理费用 40,740,366.32 31,886,263.34 财务费用 489,864.64 1,677,753.63 15 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 资产减值损失 56,267.76 29,000.00 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 4,687,521.17 25,555,343.92 列) 其中:对联营企业和合营企 4,687,521.17 3,555,343.92 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,085,446.27 43,904,957.09 加:营业外收入 312,183.11 360,023.21 其中:非流动资产处置利得 0.00 22,675.00 减:营业外支出 90.00 3,865.79 其中:非流动资产处置损失 0.00 3,865.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 15,397,539.38 44,261,114.51 列) 减:所得税费用 2,663,437.61 4,669,192.65 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,734,101.77 39,591,921.86 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 16 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 六、综合收益总额 12,734,101.77 39,591,921.86 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 474,144,613.87 421,351,277.09 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 16,504,005.37 6,393,595.24 金 经营活动现金流入小计 490,648,619.24 427,744,872.33 购买商品、接受劳务支付的现金 180,252,255.19 191,213,776.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 17 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付给职工以及为职工支付的 140,569,008.77 101,071,161.78 现金 支付的各项税费 23,274,873.14 34,494,237.78 支付其他与经营活动有关的现 97,708,258.68 115,860,623.36 金 经营活动现金流出小计 441,804,395.78 442,639,799.33 经营活动产生的现金流量净额 48,844,223.46 -14,894,927.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 68,780.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 1,061,018.00 金 投资活动现金流入小计 1,061,018.00 68,780.00 购建固定资产、无形资产和其他 2,877,774.73 3,205,913.92 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 350,000,000.00 345,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 352,877,774.73 348,205,913.92 投资活动产生的现金流量净额 -351,816,756.73 -348,137,133.92 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 300,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 300,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 300,000.00 18 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 200,000.00 金 筹资活动现金流出小计 200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -200,000.00 300,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -303,172,533.27 -362,732,060.92 加:期初现金及现金等价物余额 893,999,501.58 778,579,892.96 六、期末现金及现金等价物余额 590,826,968.31 415,847,832.04 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 186,078,845.91 179,833,034.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 13,005,582.45 8,670,643.29 金 经营活动现金流入小计 199,084,428.36 188,503,678.04 购买商品、接受劳务支付的现金 65,124,578.31 66,822,737.18 支付给职工以及为职工支付的 72,329,544.27 76,635,279.43 现金 支付的各项税费 6,667,379.63 13,342,912.11 支付其他与经营活动有关的现 47,340,505.43 43,721,282.38 金 经营活动现金流出小计 191,462,007.64 200,522,211.10 经营活动产生的现金流量净额 7,622,420.72 -12,018,533.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 22,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 68,080.00 19 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 800,000.00 300,000.00 金 投资活动现金流入小计 800,000.00 22,368,080.00 购建固定资产、无形资产和其他 372,095.26 478,509.95 长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 3,328,873.54 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 352,000,000.00 345,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 353,372,095.26 348,807,383.49 投资活动产生的现金流量净额 -352,572,095.26 -326,439,303.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 45,000,000.00 20,000,000.00 金 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 4,000,000.00 金 筹资活动现金流出小计 4,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 41,000,000.00 20,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -303,949,674.54 -318,457,836.55 加:期初现金及现金等价物余额 567,147,227.33 528,829,433.92 六、期末现金及现金等价物余额 263,197,552.79 210,371,597.37 20 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中国全聚德(集团)股份有限公司 董事长:邢颖 2017 年 4 月 21 日 21