融捷股份有限公司公告（2018）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份            公告编号：2018-037


                     融捷股份有限公司
           关于增资合肥融捷能源材料有限公司的
                   关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 21 日召开第六届董
事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议
案》，公司拟向合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）增资 4,800
万元人民币，持有融捷能源 20%的股权。公司于 2018 年 9 月 22 日在《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增资合
肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告》（公告编号：2018-034），是时公司
与各交易方尚未签署增资合同。
    近日，公司（以下简称“甲方”）与融捷投资控股集团有限公司、广州融之
捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“乙方”）签署了《增资合同》（以
下简称“合同”或“本合同”），合同主要内容如下：

     一、增资内容
    以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日，由坤元资产评估有限公司出具的《合肥
融捷能源材料有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估
报告》（坤元评报〔2018〕第 2-11 号）确定，融捷能源股东全部权益市场价值
采用收益法评估的结果为 30,825.00 万元。
    以评估价值为参考，甲、乙双方经协商，同意确定融捷能源股东全部权益市
场价值定价 19,200 万元，由甲方以 4,800 万元人民币向融捷能源进行增资，其中，
750 万元作为出资额，资本溢价 4,050 万元计入资本公积金。增资后甲方持有融
捷能源 20%的股权。
    乙方放弃优先增资权。

     二、支付方式
     甲、乙双方同意，甲方在本合同生效后按以下进度向融捷能源指定账户支
付增资款：
                                     1
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         1、2018 年 12 月 31 日前，甲方支付增资款 800 万元；
         2、2019 年 6 月 30 日前，甲方支付增资款 1,200 万元；
         3、2019 年 12 月 31 日前，甲方支付增资款 1,200 万元；
         4、2020 年 6 月 30 日前，甲方支付增资款 1,600 万元。

         三、交割
         1、本合同生效后，双方即按照本合同约定办理工商变更和其它必要登记手
     续。变更手续完成之时，即为本合同项下增资股权交割完毕。
         2、自股权交割之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东
     权利，承担股东义务。

         四、增资后融捷能源股权结构
        本次增资后，融捷能源股权结构如下：

序号                    股东名称                 出资比例(%) 出资额（人民币万元）
 1              融捷投资控股集团有限公司             64                  2,400
 2     广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）        16                  600600万
 3                  融捷股份有限公司                 20                  750万
                          合计                       100                 3,750

         五、公司治理
         甲乙双方将根据本合同约定修订融捷能源公司章程。其中，甲方将提名一名
     董事，改组董事会。

         六、生效及文本
         1、本合同自双方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过本次增资事项
     后生效。
         2、本合同正本一式五份，甲方、乙方各执一份，融捷能源执二份用于办理
     变更登记手续或存档，各份具有同等法律效力。

        备查文件
         1、经双方签字盖章的《增资合同》。

         特此公告。
                                                       融捷股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 9 月 27 日
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