现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58202913 |
10556349 |
5684172 |
26497006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
721081280 |
529184709 |
246401506 |
1488389169 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80230270 |
53804813 |
28378529 |
139978277 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153125559 |
90254496 |
16530861 |
621720256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19616668 |
8207463 |
22899964 |
46436738 |
| 经营活动现金流出小计 |
368901919 |
248540624 |
138835077 |
1246718422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
352179360 |
280644085 |
107566429 |
241670747 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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652651187 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25100 |
25000 |
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58830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31157188 |
22775834 |
32562234 |
688537541 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
277959952 |
235067248 |
117525374 |
297118962 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
928511241 |
929263383 |
871899103 |
297118962 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-897354053 |
-906487549 |
-839336869 |
391418579 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45000000 |
45000000 |
45000000 |
105000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
141011 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
45141011 |
45000000 |
45000000 |
105000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105000000 |
55000000 |
50000000 |
56000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4657575 |
3416432 |
1708216 |
13477110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
189490303 |
137666827 |
52423973 |
326026945 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144349292 |
-92666827 |
-7423973 |
-221026945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-689523984 |
-718510291 |
-739194413 |
412062381 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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156955247 |
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338347161 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9484822 |
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18423888 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9073938 |
-- |
17981836 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-931798 |
-- |
4004 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
602312 |
-- |
15183 |
| 财务费用 |
-- |
3806349 |
-- |
4479584 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-112340883 |
-- |
-66379474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15473475 |
-- |
18144982 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
247623028 |
-- |
307118426 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63961233 |
-- |
-395080488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11793109 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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280644085 |
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241670747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
391538027 |
-- |
1110048317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1110048317 |
-- |
697985936 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-718510291 |
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412062381 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4450109 |
-- |
10784725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
662878367 |
518628360 |
240717334 |
1457039722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
4852442 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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652651187 |
