融捷股份有限公司公告（2019）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份            公告编号：2019-018


                         融捷股份有限公司
           关于为控股子公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开公司第六
届董事会第二十三次会议，审议了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，
拟向公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提
供财务资助额度余额不超过人民币 1 亿元，主要用于东莞德瑞的经营发展。具体
情况如下：

    一、提供财务资助事项概述

    为了支持东莞德瑞的经营发展，公司拟向控股子公司东莞德瑞提供财务资助
额度余额不超过人民币 1 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内签订交易合同
有效，在有效期限内可循环使用。公司向东莞德瑞提供的财务资助按市场利率收
取资金占用费，具体金额按日计算。

    二、东莞德瑞基本情况

    1、基本情况
    名称：东莞市德瑞精密设备有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路
    法定代表人：张国强
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立日期：2011 年 1 月 28 日
    统一社会信用代码：91441900568282290N
    经营范围：精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨
询；机械设备零配件加工和销售；计算机软件开发、销售及技术服务；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批
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准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
   2、股权结构
    东莞德瑞股权结构情况如下：
               现有股东名称                 持有注册资本          持有股份比例
             融捷股份有限公司                    1,300 万元                65.00%
        深圳市比亚迪锂电池有限公司                 650 万元                32.50%
    广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）            50 万元                 2.50%
                   合 计                         2,000 万元               100.00%

    经 2019 年 4 月 19 日公司第六届二十三董事会审议，公司拟将东莞德瑞 10%
股权转让给广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙），该事项尚待股东大会批准。
    3、东莞德瑞最近一年一期的主要财务数据
                 项目                2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
           总资产（万元）                      18,134.12                17,313.20
           净资产（万元）                      12,929.27                12,987.37
                                       2019 年 1-3 月                 2018 年
          营业收入（万元）                      2,043.64                13,392.15
           净利润（万元）                          -58.09                1,340.31
   注：以上 2018 年度财务数据经审计，2019 年 1-3 月财务数据未经审计。


    三、提供财务资助的原因

    为进一步支持控股子公司东莞德瑞的经营发展，在不影响公司正常经营的情
况下，为东莞德瑞提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业
务的进一步发展。

    四、提供财务资助对公司的影响及风险控制

    公司向控股子公司东莞德瑞提供财务资助主要是为了支持东莞德瑞的经营
发展，是在不影响公司正常经营的前提下做出的，有利于东莞德瑞业务开展和资
金筹措，符合公司整体利益。虽然，东莞德瑞参股股东未同比例提供财务资助，
但东莞德瑞业务前景较好，资产质量较高，资产负债率较低，偿债能力较强，公
司在向东莞德瑞提供财务资助的同时，将进一步完善财经管控，控制资金风险，
能够有效的保证公司资金安全。

    五、履行的相关程序

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    2019 年 4 月 19 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议了《关于为
控股子公司提供财务资助的议案》，因东莞德瑞少数股权的股东均为公司关联方，
且未同比例提供财务资助，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张
国强先生回避表决。

    本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本
公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本议案直接提交股东大会审议，关联股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审
议本议案时回避表决。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第
六届董事会第二十三次会议及 2018 年度相关事项的独立意见》。

    六、独立董事事前认可意见

    “1、公司已将该财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人
员的汇报并审阅了相关材料。
    2、我们认为本次提供财务资助是为支持东莞德瑞的经营发展，是在不影响
公司正常经营的前提下做出的财务资助，能够有效的保证公司资金安全，不存在
损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法
律、法规和本公司章程的规定。
    3、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。”

    七、独立董事独立意见

    “经核查，我们认为，公司本次向控股子公司东莞德瑞提供财务资助是基于
其经营发展和资金需求，符合公司发展战略。东莞德瑞具有良好的业务发展前景，
公司为其提供财务资助，风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，
不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
    董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交公司股东大会审议。”

    八、备查文件
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    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决
议》；
    2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议审议相
关事项的事前认可函》；
    3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议及 2018
年度相关事项的独立意见》；
    4、深交所要求提供的其他文件。

    特此公告。


                                               融捷股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日




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