广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
袁泉 独立董事 有授课任务 潘文中
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)冯达声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 398,939,712.43 405,889,505.11 -1.71%
归属于母公司所有者权益 215,916,913.95 218,602,971.22 -1.23%
股本 60,700,000.00 60,700,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.56 3.60 -1.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 26,443,880.95 17,925,429.74 47.52%
归属于母公司所有者的净利润 -2,686,057.27 -1,633,169.12 -64.47%
经营活动产生的现金流量净额 -40,629,838.20 -54,353,225.29 25.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67 -0.90 25.56%
基本每股收益 -0.04 -0.03 -33.33%
稀释每股收益 -0.04 -0.03 -33.33%
净资产收益率 -1.24% -0.76% -0.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.25% -0.76% -0.49%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2.63
所得税影响额 -1,500.00
合计 8,497.37
对重要非经常性损益项目的说明广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,077
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
黄培荣 1,758,950 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 1,509,990 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 1,260,372 人民币普通股
冯超群 1,102,300 人民币普通股
王永 940,350 人民币普通股
陈凤琼 829,500 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投
资基金
646,463 人民币普通股
许芬 503,800 人民币普通股
王灿 447,000 人民币普通股
葛建瓴 406,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年期末减少30.08%，主要是支付供应商货款及支付的投标保证金增加所致。
2、应收票据较上年期末增加100%，主要是收到客户的银行承兑汇票增加所致。
3、预付账款较上年期末增加196.90%，主要是采购沥青而预付供应商的货款增加所致。
4、存货较上年期末增加53.65%，主要是为工程生产供货增加的原材料储备所致。
5、其它流动资产较上年期末增加100%，主要是本期公司按权责发生制核算的预付租金增加所致。
6、固定资产清理较上年期末增加100%，主要是西安路翔子公司协议转让的固定资产摊铺机在清理转让中所致。
7、递延所得税资产较上年期末增加79.64%，主要是公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响额增加所致。
8、应付账款较上年期末减少62.89%，主要是支付供货商原材料货款增加所致。
9、预收账款较上年期末增加138.92%，主要是预收客户货款增加所致。
10、应交税费较上年期末减少144.61%，主要是本期缴纳了上年末未交税费及本期留抵的增值税进项税额增加所致。
11、其它流动负债较上年期末增加60.99%，主要是按权责发生制核算的未付运费增加所致。
12、少数股东权益较上年期末增32.90%，主要是本期新设立辽宁路翔子公司的少数股东权益增加所致。
13、营业总收入比上年同期增加47.52%，主要是公司为了避免工程施工谈季的影响，各子公司加大了重交沥青贸易的力度，
一季度重交沥青贸易销售8900 吨，比上年同期大幅增长。
14、营业外收入比上年同期增加100%，主要是公司收到的政府科技立项补贴款增加所致。
15、营业总成本比上年同期增加59.43%，一是由于重交沥青销售业务的增长导致营业成本增加57.83%，营业税金及附加增加
了201.82%，销售费用增加了327.49%；二是由于公司扩大经营规模，新设立辽宁路翔子公司，加强业务管理导致管理费用增
加65.21%；三是由于银行贷款同比增加了3015 万元，且利率水平同比较高，导致财务费用增加70.61%。
16、营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别减少802.08%、798.93%，114.56%，主要是由于公司业务季节性原因，开
工不足，收入的增幅低于成本费用的增幅，导致本期亏损额同比增大。
17、所得税费用比上年同期减少151.18%，主要是由于公司经营亏损产生的可抵扣暂时性差异的递延所得税费用增加所致。
18、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少64.47%，主要是由于公司业务季节性的影响，本期大部分工程仍处于供货
准备期，生产供货量较少，导致净利润同比减少。广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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19、少数股东损益比上年同期减少49.45%，主要是由于湖南路翔子公司同期净利润减少及新设辽宁路翔公司亏损，导致少数
股东损益同比减少。
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少165.65%，主要是公司购建移动式改性沥青集成加工装置项目及研发中心
建设项目的款项支付增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加346.73%，主要是新设立的辽宁路翔子公司吸收少数股东投资款项增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 高管股份限售承诺 正在执行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 股东发行承诺 正在执行中
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业与上年同期相比扭亏为盈
绩 公司预计2009 年1-6 月业绩与上年同期相比扭亏为盈，预计盈利0-500 万元。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： -2,280,696.08
业绩变动的原因说明
二季度各公司工程供货陆续进入开工期，其中广东深汕西工程、京珠北工程4 月初已开工供货；
武汉随岳北工程已进入供货高峰期，预计6 月底供货完毕。预计业绩比上年同期有明显的增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州路翔股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 98,495,815.07 82,363,836.45 140,864,385.57 132,870,471.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 459,486.60
应收账款 94,668,065.57 53,810,726.43 121,507,722.87 72,946,114.42
预付款项 36,524,818.62 32,365,675.66 12,301,953.80 10,084,176.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,899,170.03 36,055,850.75 10,573,575.61 28,116,841.30
买入返售金融资产
存货 99,025,276.21 49,343,830.04 64,450,367.41 25,194,731.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,630.93
流动资产合计 342,244,263.03 253,939,919.33 349,698,005.26 269,212,335.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,858,697.55 54,211,565.55 2,080,000.00 49,832,868.00
投资性房地产
固定资产 37,217,859.39 19,192,932.78 40,403,209.00 19,514,169.65
在建工程 9,898,898.10 9,859,134.45 8,956,155.71 8,956,155.71
工程物资
固定资产清理 2,570,502.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 341,193.29 310,188.53 368,955.65 337,165.88
开发支出
商誉 431,550.55 431,550.55
长期待摊费用 3,101,295.54 1,998,160.60 3,241,610.00 2,125,177.90
递延所得税资产 1,275,452.53 443,878.07 710,018.94 204,617.41
其他非流动资产
非流动资产合计 56,695,449.40 86,015,859.98 56,191,499.85 80,970,154.55
资产总计 398,939,712.43 339,955,779.31 405,889,505.11 350,182,489.68
流动负债：广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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短期借款 111,000,000.00 108,000,000.00 111,000,000.00 108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,990,152.50 19,990,152.50 19,990,152.50 19,990,152.50
应付账款 2,933,366.48 5,710,014.12 7,904,103.02 6,136,495.35
预收款项 21,520,435.88 184,000.00 9,007,492.25 4,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 278,500.16 -11,773.14 291,455.41 32,911.28
应交税费 -3,376,518.45 -1,716,210.97 7,568,288.35 6,801,731.45
应付利息
应付股利
其他应付款 7,230,277.22 6,390,671.55 13,963,861.81 6,411,608.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 615,792.10 360,000.00 382,500.00 382,500.00
流动负债合计 160,192,005.89 138,906,854.06 170,107,853.34 147,759,399.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 160,192,005.89 138,906,854.06 170,107,853.34 147,759,399.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,700,000.00 60,700,000.00 60,700,000.00 60,700,000.00
资本公积 115,106,688.09 114,504,233.63 115,106,688.09 114,504,233.63
减：库存股
盈余公积 8,566,314.94 8,566,314.94 8,566,314.94 8,566,314.94
一般风险准备
未分配利润 31,543,910.92 17,278,376.68 34,229,968.19 18,652,541.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计215,916,913.95 201,048,925.25 218,602,971.22 202,423,090.28
少数股东权益 22,830,792.59 17,178,680.55广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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所有者权益合计 238,747,706.54 201,048,925.25 235,781,651.77 202,423,090.28
负债和所有者权益总计 398,939,712.43 339,955,779.31 405,889,505.11 350,182,489.68
4.2 利润表
编制单位：广州路翔股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 26,443,880.95 30,502,289.57 17,925,429.74 6,825,541.51
其中：营业收入 26,443,880.95 30,502,289.57 17,925,429.74 6,825,541.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,084,715.35 31,904,410.18 18,242,710.33 8,937,885.50
其中：营业成本 22,073,115.49 27,085,813.19 13,985,339.44 6,718,049.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 81,632.24 27,046.88 0.00
销售费用 789,138.94 110,085.83 184,598.51 1,468.10
管理费用 5,073,937.21 3,258,738.47 3,071,211.10 1,324,722.46
财务费用 1,651,588.12 1,575,313.20 968,046.98 893,645.82
资产减值损失 -584,696.65 -125,540.51 6,467.42 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-221,302.45 -221,302.45
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-2,862,136.85 -1,623,423.06 -317,280.59 -2,112,343.99
加：营业外收入 10,000.00 10,000.00
减：营业外支出 2.63 2.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,852,139.48 -1,613,425.69 -317,280.59 -2,112,343.99
减：所得税费用 -418,194.25 -239,360.66 817,128.48 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填-2,433,945.23 -1,374,065.03 -1,134,409.07 -2,112,343.99广州路翔股份有限公司2009 年
第一季度报告全文
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列）
归属于母公司所有者的净
利润
-2,686,057.27 -1,374,065.03 -1,633,169.12 -2,112,343.99
少数股东损益 252,112.04 498,760.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03
4.3 现金流量表
编制单位：广州路翔股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
71,431,832.79 55,155,508.28 88,937,305.81 70,452,975.65
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,596,417.65 4,745,069.96 5,926,862.42 2,765,141.49
经营活动现金流入小计75,028,250.44 59,900,578.24 94,864,168.23 73,218,117.14
购买商品、接受劳务支付的
现金
86,921,809.91 76,007,379.10 106,494,465.82 65,892,343.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支3,272,935.85 1,873,523.58 2,504,362.01 1,620,900.72广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报
告全文
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付的现金
支付的各项税费 7,591,317.90 6,480,701.68 7,680,880.11 4,311,457.60
支付其他与经营活动有关
的现金
17,872,024.98 15,063,811.10 32,537,685.58 41,706,835.14
经营活动现金流出小计115,658,088.64 99,425,415.46 149,217,393.52 113,531,537.07
经营活动产生的现金
流量净额
-40,629,838.20 -39,524,837.22 -54,353,225.29 -40,313,419.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,396,123.64 4,710,062.50 2,031,305.14 1,779,319.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
4,600,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计5,396,123.64 9,310,062.50 2,031,305.14 1,779,319.00
投资活动产生的现金
流量净额
-5,396,123.64 -9,310,062.50 -2,031,305.14 -1,779,319.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
5,400,000.00
取得借款收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计5,400,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 24,900,000.00 24,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,742,608.66 1,671,734.99 1,532,348.10 1,407,791.85
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
50,000.00 50,000.00
筹资活动现金流出小计1,742,608.66 1,671,734.99 26,482,348.10 26,357,791.85
筹资活动产生的现金3,657,391.34 -1,671,734.99 -1,482,348.10 -1,357,791.85广州路翔股份有限公司2009 年第一季度报告
全文
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流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42,368,570.50 -50,506,634.71 -57,866,878.53 -43,450,530.78
加：期初现金及现金等价物
余额
140,864,385.57 132,870,471.16 189,994,734.59 154,748,602.02
六、期末现金及现金等价物余额98,495,815.07 82,363,836.45 132,127,856.06 111,298,071.24
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州路翔股份有限公司
法定代表人：柯荣卿
2009 年4 月21 日
