新疆金风科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事吕厚军未出席本次审议季度报告的董事会，委托董事武钢出席；独立董事施鹏飞未出席本次审议季度报告的董事会，委托独立董事宋常出席。其余董事均亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人武钢、主管会计工作负责人余丹柯及会计机构负责人张伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 8,358,325,021.89 5,467,571,459.71 52.87%
股东权益 3,050,639,600.32 2,883,250,883.59 5.81%
股本 1,000,000,000.00 500,000,000.00 100.00%
每股净资产 3.05 5.77 -47.14%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 1,051,135,202.48 745.84% 2,255,626,671.20 224.15%
净利润 80,047,978.66 229,172,979.93 91.46%
经营活动产生的现金流量净额 - - -1,186,079,234.47 -331.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -1.19 -95.08%
基本每股收益 0.08 -900.00% 0.23 76.92%
稀释每股收益 0.08 -900.00% 0.23 76.92%
净资产收益率 2.62% 2.92% 7.51% 3.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.62% 3.00% 7.23% 3.22%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 51,189.85
政府补助 9,448,034.27
除上述各项之外的其他非经常性损益项目 -784,570.93
合计 8,714,653.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,592
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 1,999,940 人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 1,799,983 人民币普通股
黄健 1,500,000 人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,400,050 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1,240,769 人民币普通股
陈伟刚 1,151,091 人民币普通股
田利群 960,216 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 914,490 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 901,352 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 758,397 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况1）货币资金较上年末减少109196.25万元，降低了40.75%,主要原因是a.上年末公司上市募集资金到位，货币资金余额较大；b.为完成全年生产目标，报告期内支付了大量货款；c.报告期内按募集资金用途支付各项目款项。2）预付账款较上年末增加64320.24万元，增长了133.87%，由于本年生产量大幅增加，故预付账款增加较多。3）存货较上年末增加179965.11万元，增长了185.23%，主要原因是a.公司2008年生产量大幅增加，为保证生产及时完成，增加了零部件的库存；b.风机总装完成后尚未发货，未确认收入而导致的半成品库存较多。4）长期股权投资较上年末增加500万元，增长了119.87%，是由于公司2008年9月购入国水投资集团西安风电设备股份有限公司5%股份。5）投资性房地产较上年末增加5354.01万元，增长了100.51%，德国金风风能有限责任公司购买厂房，购买建筑物价490.20万欧元，土地93.51万欧元，目前仍出租给购买土地前就租用该厂房的Hamba公司。公司计划年底对该厂房进行改建，2009年初投入使用。6）固定资产较上年末增加64421.59万元，增长了297.64%，主要原因为开发区二期厂房由在建工程转入固定资产，及北京天润新能投资有限公司的控股公司巴彦淖尔乌拉特中旗、后旗富汇风能电力有限公司风电场资产完工转入所致。7）在建工程较上年末增加21365.05万元，增长了113.76%，主要原因是北京天润新能投资有限公司风电场建设项目支出。8）无形资产较上年末增加7370.81万元，增长了94.52%，主要原因是a.公司取得土地使用权1476.25万元；b.德国金风风能有限责任公司截止报告期末无形资产为5411.95万元,主要为专用技术支出。9）商誉较上年末增加36137.15万元，增长了2217810.09%，主要是公司控股德国VENSYS能源股份公司70%而形成的商誉。10）递延所得税资产较上年末增加425.5万元，增长了36.34%，是由于应收账款计提坏账导致的时间性差异，调整了递延所得税资产。11）短期借款较上年末减少32000.00万元,降低了68.09%，主要原因是归还到期银行借款。12）应付账款较上年末增加53598.85万元，增长了114.94%，由于公司本年产量大幅增加，采购量增加所致。13）预收账款较上年末增加135147.27万元，增长了198.92%，是由于公司本年产品定单增加，预收合同款增加。14）应付职工薪酬较上年年末减少6201.83万元，降低了90.98%，主要原因是本年一季度发放了2007年与考核相关的全年度员工剩余工资及股东大会通过的年度绩效奖励。15）应交税费较上年末减少21866.17万元，降低了198.39%，主要原因是a.报告期内交纳了上年计提的未交增值税款6777.5万元；b.报告期内产量大幅增加，采购量增加，进项税额增加。16）其他应付款较上年末增加6465.98万元，增长了1495.3%，主要原因是北京天润新能投资有限公司以现金出资5610.00万元，收购并增资克什克腾旗汇风新能源有限责任公司，占注册资本的51.00%，报告期内将其纳入合并报表范围导致其他应付款增加6115.95万元。17）长期借款较上年末增加115803.53万元，增长了756.89%。主要原因：a.德国金风风能有限责任公司为收购德国VENSYS能源股份公司贷款40273.79万元；b.北京天润新能投资有限公司建设风电场项目增加长期银行贷款76900万元。18）递延所得税负债较上年末增加1037.72万元，是德国金风风能有限责任公司按当地税务局的要求计提的所得税负债。2、收入及利润情况1）营业收入较上年同期增加155976.14万元，增长了224.15%。2）营业成本较上年同期增加121264.88万元，增长了260.97%，主要原因是a.销售数量增加；b.本年度销售收入中含1.5MW机组产品（上年同期只销售了750kW机组产品），其毛利率水平与750kW机组产品相比较低；c.部分零部件涨价。3）销售费用较上年同期增加8310.83万元，增长了246.21%，主要原因是a.报告期内支付甘肃酒泉项目中标服务费2596.69万元；b.报告期内销售项目运费及项目代维费增加；c.本年销售项目增多导致销售及服务人员增加。4）管理费用较上年同期增加5919.16万元，增长了89.36%，主要原因是a.各子公司业务已正常开展，较上年同期相比新增了子公司管理费；b.研发费用支出大量增加；c.随着公司规模的扩大及业务大量增加，导致公司人员增加，与之相关的工资、差旅费等费用比上年同期增加。5）财务费用较上年同期增加1139.46万元，增长了104.82%，主要是由于德国金风风能有限责任公司贷款增加财务费用1132.85万元。6）营业外收入较上年同期增加583.53万元，增长了138.91%，主要原因是公司获得政府贴息。7）所得税费用较上年同期增加6221.56万元，增长了4848.69%，是因为公司从2008年4月开始不再享受企业所得税减免，公司根据新疆维吾尔自治区人民政府《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发【2002】29号），申请自2008年4月1日起至2010年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。目前此项申请尚未获得批复，如公司获得该优惠政策的批复，公司将于本年度二季度开始至2010年12月31日按15%税率上缴所得税。2008年4-9月暂按25%税率计提所得税4187.33万元，德国金风风能有限责任公司所得税费用为2157万元。3、现金流量情况1）经营活动现金净流量为-118607.92，主要是公司生产经营的季节性原因，公司销售收入实现主要集中在每年的第四季度，2008年产量大幅增加，为满足生产需求，支付的采购款较多。2）投资活动现金净流量为-75331.36万元，主要原因是德国金风风能有限公司支付德国VENSYS能源股份公司收购款及募集资金项目支出。3）筹资活动支付的现金流量净额为85463.37万元，北京天润新能投资有限公司获得借款76900万元，德国金风风能有限责任公司获得贷款43647.88万元。4、股本情况股本较上年末增加50000万股，增长了100%。本公司上年末总股本为50000万股，2008 年2 月26 日公司实施了2007年度利润分配及公积金转增股本方案，报告期末总股本由50000 万股增加至100000万股。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司无控股股东，亦不存在向股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2、公司重大合同情况1）2008年4月10日，公司与中材科技风电叶片有限公司签订1.5MW直驱风力发电机叶片采购合同，合同总额为6.3亿元人民币，此合同正在履行中。2）2008年6月24日，公司与西安捷力电力电子技术有限公司签订1.5MW直驱风力发电机定子采购合同，合同总额为11.6亿元人民币，此合同正在履行中。3）2008年8月29日，公司与株洲南车电机股份有限公司签订1.5MW风力发电机定子采购合同，合同总额为9.6亿元人民币，根据合同约定，从2009年开始供货，目前合同尚未开始执行。3、公司订单情况截止2008年9月30日，公司新增订单1417.5MW，包括750kW机组739.5MW，1.5MW机组678MW。截止2008年9月30日，公司待执行订单总量为2444.25MW，包括750kW机组612.75MW，1.5MW机组1831.5MW。除上述已经签订订单外，公司尚有已经中标但未签订正式协议的订单910.5MW。4、公司募集资金产能建设情况公司募集资金项目中的产能建设项目共有4个，其中北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目、新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目、内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目均已经完工投产，上述3个项目的合计产能为900-1000台，南京兆瓦级风电机组产业化项目经2008年7月21日第三届董事会第八次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过，投资额为11600万元，目前已经完成南京金风科技有限公司的注册，该基地设计产能为200台兆瓦级风机和1000台兆瓦级电机。5、公司其他对外投资情况1）公司2007年度股东大会审议批准公司全资子公司德国金风风能有限责任公司购买VENSYS ENERGY AG（德国VENSYS能源股份公司）70%的股份，收购总价为4124万欧元，该项收购已完成。2）公司第三届董事会第六次会议审议批准成立全资子公司甘肃金风风电设备制造有限公司，注册资本8860万元，在甘肃酒泉建设总装基地，该基地设计产能为200台兆瓦机组。目前，该公司已经注册成立。3）公司第三届董事会第七次会议审议批准成立全资子公司西安金风科技有限公司，注册资本6000万元，建设西安兆瓦级电机装配基地，设计产能为200台兆瓦级风机及1000台兆瓦级电机。目前，该公司已经注册成立。4）公司第三届董事会第七次会议审议批准公司全资子公司德国金风风能有限公司在德国西南部Saarland州Neunkirchen市工业区购置一座工厂用于MW机组生产和办公使用。目前，公司已经履行完付款手续，在等待法院过户完成的通告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司、深圳市远景新风投资咨询有限公司及其关联公司深圳市远风投资有限公司、新疆风能研究所、深圳市远景新能投资咨询有限公司承诺：自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。公司股东中国－比利时直接股权投资基金承诺：自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司承诺不会与公司发生同业竞争行为。作为本公司股东的董事、高管人员的重要承诺：自新疆金风科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由金风科技股份有限公司回购所持有的股份。承诺遵守《公司法》关于公司董事、高级管理人员股份转让的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有新疆金风科技股份有限公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的新疆金风科技股份有限公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。其他股东承诺：自新疆金风科技股份有限公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由新疆金风科技股份有限公司回购所持有的股份。报告期内所有股东均履行了承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上
归属于母公司所有者的净利润预计比上年增长30%-60%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 629,599,113.07
业绩变动的原因说明 1、公司主营业务市场需求旺盛，订单增加，产销量增长；2、上述预计按照1-3月企业所得税为0，4-12月企业所得税为15%计算。公司正在申请自2008年4月1日起至2010年12月31日减按15%的税率征收企业所得税，目前此项申请尚未获得批复。3、上述预计未考虑国家即将推出的增值税转型方案可能造成的影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,587,700,685.61 844,141,049.13 2,679,663,141.90 2,573,341,458.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应收账款 936,863,306.26 1,269,050,233.99 764,066,545.98 755,751,662.93
预付款项 1,123,656,315.76 1,024,618,635.72 480,453,888.33 457,793,094.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 18,773,875.65 145,774,531.75 17,943,756.44 145,707,615.59
买入返售金融资产
存货 2,771,203,405.56 2,385,000,702.30 971,552,278.76 965,184,716.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,860,341.37 1,969,167.28
流动资产合计 6,447,057,930.21 5,675,554,320.17 4,913,679,611.41 4,897,778,548.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,171,188.00 1,090,275,648.00 4,171,188.00 209,329,108.00
投资性房地产 106,808,292.10 45,331,926.05 53,268,149.33 53,268,149.33
固定资产 860,655,467.40 139,538,384.69 216,439,604.14 95,012,471.75
在建工程 401,453,656.19 75,614,565.91 187,803,128.52 46,721,136.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,685,659.25 47,720,230.77 77,977,568.36 34,475,811.90
开发支出 3,637,445.11 3,637,445.11 2,506,095.74 2,506,095.74
商誉 361,387,822.00 16,294.07
长期待摊费用 502,743.65
递延所得税资产 15,964,817.98 11,734,878.98 11,709,820.14 10,139,268.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,911,267,091.68 1,413,853,079.51 553,891,848.30 451,452,040.90
资产总计 8,358,325,021.89 7,089,407,399.68 5,467,571,459.71 5,349,230,589.21
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 517,384,331.38 517,384,331.38 492,128,163.97 492,128,163.97
应付账款 1,002,327,128.32 687,816,267.24 466,338,630.63 467,388,342.00
预收款项 2,030,870,990.58 2,021,841,336.95 679,398,247.69 692,941,758.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,147,479.24 2,843,935.98 68,165,775.08 67,333,774.39
应交税费 -108,444,434.48 -124,268,454.67 110,217,271.79 109,931,851.33
应付利息 11,394,301.41 228,375.00
其他应付款 68,983,978.01 539,083,270.58 4,324,199.96 3,740,592.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,591,845.43
流动负债合计 3,695,255,619.89 3,794,929,062.46 2,290,572,289.12 2,303,464,482.46
非流动负债：
长期借款 1,311,035,330.95 130,000,000.00 153,000,000.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,377,191.17
其他非流动负债 97,725,603.79 77,930,603.79 75,085,804.14 55,290,804.14
非流动负债合计 1,419,138,125.91 207,930,603.79 228,085,804.14 190,290,804.14
负债合计 5,114,393,745.80 4,002,859,666.25 2,518,658,093.26 2,493,755,286.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 1,669,546,627.07 1,669,546,627.07 1,719,546,627.07 1,719,546,627.07
减：库存股
盈余公积 86,376,735.85 86,376,735.85 86,376,735.85 86,376,735.85
一般风险准备
未分配利润 304,676,826.18 330,624,370.51 575,503,846.25 549,551,939.69
外币报表折算差额 -9,960,588.78 1,823,674.42
归属于母公司所有者权益合计 3,050,639,600.32 3,086,547,733.43 2,883,250,883.59 2,855,475,302.61
少数股东权益 193,291,675.77 65,662,482.86
所有者权益合计 3,243,931,276.09 3,086,547,733.43 2,948,913,366.45 2,855,475,302.61
负债和所有者权益总计 8,358,325,021.89 7,089,407,399.68 5,467,571,459.71 5,349,230,589.21
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,051,135,202.48 904,507,952.71 124,271,647.93 114,535,166.91
其中：营业收入 1,051,135,202.48 904,507,952.71 124,271,647.93 114,535,166.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 945,795,941.01 829,897,272.95 134,631,183.63 124,112,676.02
其中：营业成本 804,955,632.56 706,170,019.64 71,934,533.94 70,531,271.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,285,514.82 105,875.00 438,663.57
销售费用 68,853,713.03 80,716,421.70 14,606,180.80 14,560,222.08
管理费用 51,403,406.09 28,509,647.40 37,503,680.68 23,465,070.90
财务费用 14,519,997.90 9,204,261.00 3,657,457.53 4,484,140.70
资产减值损失 4,777,676.61 5,191,048.21 6,490,667.11 11,071,970.47
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -493,691.81 -493,691.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 105,339,261.47 74,610,679.76 -10,853,227.51 -10,071,200.92
加：营业外收入 368,230.98 -338,732.40 2,485,217.44 2,486,319.23
减：营业外支出 286,198.33 1,241.60 124,032.79 119,955.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 105,421,294.12 74,270,705.76 -8,492,042.86 -7,704,837.68
减：所得税费用 19,893,481.73 13,159,452.74 -1,398,362.60 -1,057,144.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 85,527,812.39 61,111,253.02 -7,093,680.26 -6,647,693.25
归属于母公司所有者的净利润 80,047,978.66 61,111,253.02 -8,637,395.49
少数股东损益 5,479,833.73 1,543,715.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.08 0.06 -0.01 -0.01
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,255,626,671.20 2,378,833,797.97 695,865,254.07 678,205,580.64
其中：营业收入 2,255,626,671.20 2,378,833,797.97 695,865,254.07 678,205,580.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,955,138,729.96 2,060,719,349.69 582,257,143.95 560,765,462.92
其中：营业成本 1,677,310,679.85 1,797,518,800.08 464,661,908.05 460,383,911.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,254,467.95 3,570,761.07 596,087.93
销售费用 116,863,107.15 140,249,950.77 33,754,768.91 33,209,433.24
管理费用 125,429,140.26 79,407,178.44 66,237,542.94 42,747,136.61
财务费用 22,265,588.27 11,416,970.92 10,870,951.41 11,950,154.00
资产减值损失 7,015,746.48 28,555,688.41 6,135,884.71 12,474,827.88
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,013,719.87 1,013,719.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,507,411.68 1,507,411.68
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 300,487,941.24 318,114,448.28 114,621,829.99 118,453,837.59
加：营业外收入 10,036,001.92 4,269,088.57 4,200,677.05 4,200,677.05
减：营业外支出 1,321,348.73 1,033,392.00 229,923.57 125,846.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 309,202,594.43 321,350,144.85 118,592,583.47 122,528,667.87
减：所得税费用 60,932,443.31 40,277,714.03 -1,283,143.32 -799,309.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 248,270,151.12 281,072,430.82 119,875,726.79 123,327,977.86
归属于母公司所有者的净利润 229,172,979.93 281,072,430.82 119,696,330.92 123,327,977.86
少数股东损益 19,097,171.19 179,395.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.28 0.13 0.14
（二）稀释每股收益 0.23 0.28 0.13 0.14
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,526,520,177.18 3,407,002,609.83 1,747,196,281.48 1,742,653,473.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 576,045.00
收到其他与经营活动有关的现金 114,322,594.99 821,154,647.08 18,046,406.17 79,829,762.69
经营活动现金流入小计 3,641,418,817.17 4,228,157,256.91 1,765,242,687.65 1,822,483,236.58
购买商品、接受劳务支付的现金 4,317,306,054.32 3,963,634,390.76 1,911,568,401.93 1,828,887,617.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,700,401.35 145,543,365.28 62,458,830.47 57,517,254.70
支付的各项税费 153,093,384.77 139,740,436.87 43,517,711.81 43,720,751.38
支付其他与经营活动有关的现金 184,398,211.20 382,954,403.51 22,535,733.62 198,086,526.70
经营活动现金流出小计 4,827,498,051.64 4,631,872,596.42 2,040,080,677.83 2,128,212,150.23
经营活动产生的现金流量净额 -1,186,079,234.47 -403,715,339.51 -274,837,990.18 -305,728,913.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,492,848.21 2,170,327.21
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 785,715.80 508,072.08 2,351.80 2,351.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,600,841.58 26,827,428.36
投资活动现金流入小计 4,386,557.38 508,072.08 29,322,628.37 2,172,679.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 409,148,761.73 87,040,037.41 174,404,229.86 73,276,951.14
投资支付的现金 1,000,000.00 132,273,280.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 348,551,407.77 880,946,540.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 757,700,169.50 967,986,577.41 175,404,229.86 205,550,231.14
投资活动产生的现金流量净额 -753,313,612.12 -967,478,505.33 -146,081,601.49 -203,377,552.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,400,000.00 39,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,400,000.00 39,000,000.00
取得借款收到的现金 1,675,478,800.00 470,000,000.00 825,000,000.00 825,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,588,087.52 24,588,087.52 53,617,028.75 29,717,028.75
筹资活动现金流入小计 1,732,466,887.52 494,588,087.52 917,617,028.75 854,717,028.75
偿还债务支付的现金 803,702,586.55 795,000,000.00 310,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,995,486.78 47,459,514.40 92,480,307.91 91,837,177.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,135,137.88 10,135,137.88
筹资活动现金流出小计 877,833,211.21 852,594,652.28 402,480,307.91 401,837,177.52
筹资活动产生的现金流量净额 854,633,676.31 -358,006,564.76 515,136,720.84 452,879,851.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,203,286.01
五、现金及现金等价物净增加额 -1,091,962,456.29 -1,729,200,409.60 94,217,129.17 -56,226,614.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,679,663,141.90 2,573,341,458.73 348,336,468.25 313,847,311.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,587,700,685.61 844,141,049.13 442,553,597.42 257,620,697.24
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆金风科技股份有限公司
董事长：武钢
二〇〇八年十月
