现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1791019230 |
849456989 |
448945855 |
2177201632 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44111192810 |
24343949842 |
10581051956 |
62089765069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3118654997 |
2179002476 |
1287119921 |
3754800047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39958644958 |
26254934636 |
13316643128 |
46892104046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4978668362 |
2462341364 |
1117605825 |
6488345127 |
| 经营活动现金流出小计 |
50618294859 |
32494730520 |
16635166969 |
60235723885 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6507102049 |
-8150780679 |
-6054115013 |
1854041185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3096270260 |
2760957575 |
1302738930 |
5945992641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45574543 |
32901017 |
14365862 |
29603619 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
349306693 |
44051539 |
173609500 |
1033112791 |
| 投资活动现金流入小计 |
4149768941 |
3372347315 |
1684521694 |
9256791188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4363756126 |
2381484736 |
718236285 |
6775838726 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
199649825 |
196247109 |
151517099 |
204057727 |
| 投资活动现金流出小计 |
6416235800 |
4208971919 |
1970938328 |
11080493614 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2266466859 |
-836624604 |
-286416634 |
-1823702426 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10887288297 |
9031524163 |
5311160309 |
9980734793 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
841594978 |
521972040 |
313521772 |
588598994 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14984511962 |
11093775670 |
6629590081 |
12075899363 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4293865403 |
3833953382 |
794288762 |
9929509978 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2732959541 |
2484264876 |
2135123392 |
2082048651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8518938507 |
7007958093 |
3274771440 |
14069054832 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6465573455 |
4085817577 |
3354818641 |
-1993155469 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54510263 |
-20917673 |
-25713032 |
-245791193 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2362505716 |
-4922505378 |
-3011426038 |
-2208607903 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1435992080 |
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1522202339 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1224767518 |
-- |
2112277317 |
| 无形资产摊销 |
-- |
259531426 |
-- |
502527696 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5211404 |
-- |
58176985 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4963639 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
617717847 |
-- |
1373976472 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1112659420 |
-- |
-2245621257 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3911543748 |
-- |
-5541697416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2112879771 |
-- |
-4157854683 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4991482188 |
-- |
7390797516 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8150780679 |
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1854041185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7708666995 |
-- |
12621523373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12621523373 |
-- |
14522102992 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
3040752 |
-- |
12689752 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
12689752 |
-- |
320718037 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4922505378 |
-- |
-2208607903 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16391392 |
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46262322 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41579902885 |
23056499059 |
9912278131 |
58989151062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
740270695 |
437993795 |
219827971 |
923412375 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3096270260 |
2760957575 |
1302738930 |
5945992641 |
