现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
677972492 |
2332761337 |
1582698290 |
1142694878 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10750150617 |
53123631830 |
30887353969 |
20449316220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1205280967 |
3458054351 |
2805542686 |
1978828600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14488869967 |
35945192506 |
27476514270 |
18822386077 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1443546427 |
4970550633 |
3401352875 |
1914422883 |
| 经营活动现金流出小计 |
18287164662 |
47242310640 |
35906973738 |
24276578209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7537014045 |
5881321190 |
-5019619770 |
-3827261989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
388531336 |
1287979052 |
441088439 |
323882921 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
702927 |
296630313 |
323517879 |
213432264 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
740255817 |
1376738885 |
436225415 |
313413023 |
| 投资活动现金流入小计 |
4853615994 |
5307606092 |
2323322958 |
1709664445 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1262199482 |
9025412373 |
5838570925 |
3788812564 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
224316245 |
439782341 |
21461966 |
386035828 |
| 投资活动现金流出小计 |
2896881237 |
11446484323 |
7430392765 |
5149136950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1956734758 |
-6138878231 |
-5107069807 |
-3439472505 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1584393303 |
16853146060 |
13979061401 |
11298920637 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
199372182 |
786479663 |
124911424 |
210000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1828436959 |
19946003811 |
15226460719 |
12075463055 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2385613289 |
9468485720 |
5904853503 |
4795726664 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50100350 |
887889290 |
505161546 |
384153900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2838267834 |
13028547265 |
8672537231 |
5940073507 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1009830875 |
6917456546 |
6553923488 |
6135389548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4809354 |
42640123 |
-39985635 |
-40364103 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6585300808 |
6702539628 |
-3612751723 |
-1171709048 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2436875103 |
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1971640966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2123738352 |
-- |
962260220 |
| 无形资产摊销 |
-- |
418311728 |
-- |
192222021 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4395245 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
8583918 |
| 财务费用 |
-- |
833568894 |
-- |
492222541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2368175753 |
-- |
-1497904598 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5062340752 |
-- |
-3096629191 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2414638154 |
-- |
880005718 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4860242495 |
-- |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-908776711 |
-- |
-3955907054 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5881321190 |
-- |
-3827261989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14522102992 |
-- |
6950306646 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8108385054 |
-- |
8108385054 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
320718037 |
-- |
18265707 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
31896347 |
-- |
31896347 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6702539628 |
-- |
-1171709048 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
40530241 |
-- |
26423117 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9920675651 |
49599949363 |
28431237241 |
18600881439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
151502474 |
1190921130 |
873418438 |
705739904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
388531336 |
1287979052 |
441088439 |
323882921 |
