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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 448945855 2177201632 1597515574 1170905362
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10581051956 62089765069 39924452481 25196909987
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1287119921 3754800047 2822819807 2001195118
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13316643128 46892104046 35279246491 26926070657
支付的其他与经营活动有关的现金 1117605825 6488345127 4177170642 2533294308
经营活动现金流出小计 16635166969 60235723885 44646629449 33268155104
经营活动产生的现金流量净额 -6054115013 1854041185 -4722176968 -8071245116
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1302738930 5945992641 3719587536 3033802184
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14365862 29603619 19875424 8592373
收到的其他与投资活动有关的现金 173609500 1033112791 1026874220 517887532
投资活动现金流入小计 1684521694 9256791188 6894438698 5541875861
购建固定无形和长期资产支付的现金 718236285 6775838726 4799670383 2814925097
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 151517099 204057727 30721066 27208673
投资活动现金流出小计 1970938328 11080493614 5804602248 3790161334
投资活动产生的现金流量净额 -286416634 -1823702426 1089836450 1751714527
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5311160309 9980734793 9799928481 5905579100
收到的其他与筹资活动有关的现金 313521772 588598994 2313868846 389850000
筹资活动现金流入小计 6629590081 12075899363 12590569954 6751565827
偿还债务所支付的现金 794288762 9929509978 6164347763 4893214818
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2135123392 2082048651 3020776592 126258993
筹资活动现金流出小计 3274771440 14069054832 10889288943 5797835014
筹资活动产生的现金流量净额 3354818641 -1993155469 1701281012 953730813
五、汇率变动对现金的影响 -25713032 -245791193 -137345880 -32496653
六、现金及现金等价物净增加额 -3011426038 -2208607903 -2068405387 -5398296430
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1522202339 -- 1345335032
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2112277317 -- 1121798125
无形资产摊销 -- 502527696 -- 238001818
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 58176985 -- 15023154
固定资产报废损失 -- -- -- 21157261
财务费用 -- 1373976472 -- 625327396
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2245621257 -- -1998117973
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -5541697416 -- -4946367283
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4157854683 -- -2528572793
经营性应付项目的增加(减减少) -- 7390797516 -- -1930175039
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 103416671
经营活动产生之现金流量净额 -- 1854041185 -- -8071245116
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12621523373 -- 9427483537
减:货币资金的期初余额 -- 14522102992 -- 14522102992
现金等价物的期末余额 -- 12689752 -- 17041062
减:现金等价物的期初余额 -- 320718037 -- 320718037
现金及现金等价物净增加额 -- -2208607903 -- -5398296430
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 46262322 -- 23498615
销售商品、提供劳务收到的现金 9912278131 58989151062 37636106964 23415820460
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 219827971 923412375 690829942 610184166
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1302738930 5945992641 3719587536 3033802184