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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 669542327 425140527 202879612 980085674
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25096128547 13291123491 5571065646 27760643197
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2023180496 1440352479 856151476 2548480589
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 19289208584 12917992195 5571192672 17619226278
支付的其他与经营活动有关的现金 2351316198 1439579678 946161268 2902020705
经营活动现金流出小计 24680544478 16463824961 7674919280 24635288684
经营活动产生的现金流量净额 415584069 -3172701471 -2103853635 3125354512
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 980078445 899380982 189509264 2093887203
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 64969079 64200379 6862689 4344541
收到的其他与投资活动有关的现金 42474099 7716556 8029178 99415042
投资活动现金流入小计 1692242015 1281577418 231435103 2422548587
购建固定无形和长期资产支付的现金 7902327780 4755307039 1592577595 6025882137
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 39329059 26100064 7234814 992246779
投资活动现金流出小计 8916634382 5435587715 1891769174 8536460514
投资活动产生的现金流量净额 -7224392367 -4154010297 -1660334071 -6113911927
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10122086757 6510036184 3693232736 12527203028
收到的其他与筹资活动有关的现金 385667896 2440000 4358530 58424936
筹资活动现金流入小计 15199414202 11173012278 3715951265 14093020363
偿还债务所支付的现金 4184307319 2461540238 412285925 10870498855
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 731437024 699409294 200983133 100842673
筹资活动现金流出小计 6833969830 3749011863 832206247 12891600994
筹资活动产生的现金流量净额 8365444372 7424000414 2883745018 1201419369
五、汇率变动对现金的影响 98428974 32668803 -57878012 52971272
六、现金及现金等价物净增加额 1655065048 129957450 -938320699 -1734166773
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1212307086 -- 3282597944
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 680027944 -- 1213687817
无形资产摊销 -- 76573923 -- 134772877
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -19777178 -- 2456235
固定资产报废损失 -- 0 -- 0
财务费用 -- 563200693 -- 1071300491
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -966492134 -- -1346441774
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3414889001 -- -869008166
经营性应收项目的减少(减增加) -- -6718767864 -- -3357324505
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5317867365 -- 3003297897
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 176121826 -- -166105798
经营活动产生之现金流量净额 -- -3172701471 -- 3125354512
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5099194078 -- 4864796604
减:货币资金的期初余额 -- 4864796604 -- 4448575751
现金等价物的期末余额 -- 42780096 -- 147220120
减:现金等价物的期初余额 -- 147220120 -- 2297607746
现金及现金等价物净增加额 -- 129957450 -- -1734166773
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14224158 -- 27934332
销售商品、提供劳务收到的现金 23534966567 12332241699 5079477317 26530351462
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 891619653 533741265 288708716 250206061
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 980078445 899380982 189509264 2093887203