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公司公告

海亮股份:2010年第三季度报告全文2010-10-28  

						浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人冯亚丽、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明:保证

    季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)

    总资产(元) 5,188,934,494.58 4,534,196,620.04 14.44%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,475,487,179.52 1,432,049,116.27 3.03%

    股本(股) 400,100,000.00 400,100,000.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.69 3.58 3.07%

    2010 年7-9 月比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)

    营业总收入(元) 2,311,963,366.10 43.57% 6,843,816,980.44 56.36%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 55,869,858.83 14.95% 134,809,085.70 -1.41%

    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 56,764,821.40 不适用

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.14 不适用

    基本每股收益(元/股) 0.1396 14.90% 0.3369 -1.43%

    稀释每股收益(元/股) 0.1396 14.90% 0.3369 -1.43%

    加权平均净资产收益率(%) 3.63% 0.27% 8.99% -0.47%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

    益率(%)

    3.49% 0.77% 8.53% -0.56%

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    非流动资产处置损益 84,322.45

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    8,560,778.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,156.77

    少数股东权益影响额 -299,453.40

    所得税影响额 -1,204,070.18

    合计 6,965,420.10 -浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 23,592

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    Z&P ENTERPRISES LLC 115,911,185 人民币普通股

    绍兴市中宇金属物资有限公司 3,115,342 人民币普通股

    胡义参 761,874 人民币普通股

    林伟平 757,050 人民币普通股

    威海威高投资有限公司 650,000 人民币普通股

    周军宁 466,598 人民币普通股

    梁燕宽 399,063 人民币普通股

    中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投

    资基金

    326,901 人民币普通股

    万建康 300,000 人民币普通股

    尹志刚 250,931 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表

    1、应收票据期末较年初增加133.38% ,主要原因是报告期国内市场销售进一步增加,国内客户主要以银行承兑汇票方式支

    付货款,期末未到期且未贴现的承兑汇票大幅增加;

    2、应收账款期末较年初增加44.96% ,主要原因是报告期国内市场销售进一步增加,导致国内信用期内的应收账款大幅增加

    所致;

    3、预付账款期末较年初增加95.79%,主要原因是报告期末国庆长假备货所需,致使报告期末预付材料款增加;

    4、长期股权投资期末较年初增加46.06%,主要原因是报告期对红河恒昊矿业股份有限公司进行参股投资;

    5、公司期末应付账款比期初增长71.19%,主要原因是报告期内以贸易融资方式购买原材料增加所致;

    6、公司期末应付利息比期初增长35.02%,主要原因是借款增加对应计提利息所致;

    二、利润表

    1、营业收入本期较上期增加56.36%,主要原因是报告期公司主要原材料电解铜价较上年同期上涨,同时报告期公司产品销

    售量较上年同期增加所致;

    2、营业成本本期较上期增加64.05%,主要原因是同期对比主要原材料价格大幅度增加,其次上年同期存在低价材料对应高

    价订单因素导致上年同期营业收入偏高,致使本期营业成本的增加幅度大于营业收入的增加幅度;

    3、营业税金及附加本期较上期增加39.41%,主要原因是本期营业收入增加致使以应税收入计征的水利建设基金增加;

    4、财务费用本期较上期减少81.16%,主要原因是报告期内人民币升值导致本期汇兑净收益增加所致;

    5、资产减值损失本期较上期增加83.98%,主要原因是本期末应收账款大幅增加计提坏账准备所致;

    6、营业外支出本期较上期增加1757.03%,主要原因是本期发生非流动资产处置及捐赠支出所致;

    三、现金流量表

    1、公司经营活动产生的现金流量净额同期对比下降119.64%且为正值,主要原因是报告期公司增加贸易融资等,使报告期经

    营活动现金流入增加幅度大于经营活动现金流出增加幅度,是经营性现金流量同期对比下降且为正值的主要原因;

    2、公司投资活动产生的现金流量净额同期对比下降43.53%,主要原因是上年同期募集资金投资项目及越南海亮铜业年产7.1

    万吨铜及铜合金管项目正趋实施过程中,资金有序投入所致;

    3、公司筹资活动现金流量净额同期对比下降93.24%,主要原因是报告期增加贸易融资, 同期对比本期筹资活动收到的现金比浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    3

    上年同期减少。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 - - -

    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -

    重大资产重组时所作承诺 - - -

    发行时所作承诺

    海亮集团有限公

    司、Z&P

    ENTERPRISES

    LLC、自然人股

    东杨林、傅林中、

    朱张泉、唐吉苗

    公司控股股东海亮集团有限公司和自然人股

    东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司

    股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委

    托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行

    人回购其持有的股份。

    海亮集团有限公司、Z&P ENTERPRISES LLC

    承诺:我单位将不直接或通过其他方式间接从

    事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活

    动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成

    的经济损失承担赔偿责任。

    截止本报告期

    末,上述承诺事

    项均仍在严格

    履行中。

    其他承诺(含追加承诺)

    自然人股东曹建

    国、汪鸣、陈东、

    钱昂军、王虎、

    赵学龙

    自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王

    虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自2009

    年1 月16 日解禁流通之日起延长锁定期两年

    至2011 年1 月16 日,在2011 年1 月16 日之

    前不减持其所持有公司的任何股份。

    截止本报告期

    末,上述承诺事

    项均仍在严格

    履行中。

    3.4 对2010 年度经营业绩的预计

    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%

    2010 年度净利润同比变动幅

    度的预计范围

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动

    幅度为:

    -15.00% ~~ 15.00%浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

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    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于15%

    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 175,420,550.96

    业绩变动的原因说明

    公司预计2010 年归属于公司股东的净利润比上年同期增减幅度小于15%的主要原因如下:(1)

    全球海水淡化工程项目主要集中在中东地区,由于受迪拜债务危机及其他因素影响,海水淡化

    相关工程项目推迟启动,导致该类产品报告期内的销售订单严重不足,对公司产品的盈利产生

    一定影响;(2)随公司募投项目达到预定使用状态,募投项目转固增加计提折旧,增加产品成

    本而影响产品盈利;(3)根据浙江省经信339 号、374 号、诸经58 号《关于全面开展节能降耗

    有序用电工作的实施意见》文件精神,自2010 年7 月1 日至12 月31 日止,海亮股份将受到停

    (限)电的影响从而制约母公司的产销量,公司将合理利用已有生产资源的配置等积极措施减

    少停(限)电对公司的不利影响;(4)电能、天然气等相继提价,人力成本上升,导致企业盈

    利空间有所下降。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:浙江海亮股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 956,731,203.15 599,317,100.91 1,142,014,532.51 870,040,483.58

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 339,964,108.07 301,392,123.23 145,668,827.86 138,136,864.25

    应收账款 839,419,845.88 476,032,794.74 579,076,925.35 387,078,253.75

    预付款项 312,708,588.74 215,686,665.91 159,719,843.67 92,781,300.05

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 26,000,000.00 728,889.00 26,728,889.00

    其他应收款 8,837,417.98 60,615,297.90 11,646,206.59 9,899,135.41

    买入返售金融资产

    存货 992,550,381.40 553,976,731.58 885,256,019.14 498,266,622.19

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 3,450,211,545.22 2,233,020,714.27 2,924,111,244.12 2,022,931,548.23

    非流动资产:浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    5

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 408,968,175.15 1,501,277,122.15 279,994,853.82 1,099,764,227.05

    投资性房地产

    固定资产 897,602,550.44 489,602,977.16 907,883,652.78 534,205,613.63

    在建工程 206,993,778.44 7,288,339.00 197,481,586.96 26,371,634.73

    工程物资 9,526,101.51 9,526,101.51 7,061,509.00 7,061,509.00

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 187,170,279.30 51,151,923.15 194,094,124.39 52,004,679.20

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 1,833,367.76 56,405.00 371,128.93 225,620.00

    递延所得税资产 26,628,696.76 20,354,525.18 23,198,520.04 17,707,688.96

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,738,722,949.36 2,079,257,393.15 1,610,085,375.92 1,737,340,972.57

    资产总计 5,188,934,494.58 4,312,278,107.42 4,534,196,620.04 3,760,272,520.80

    流动负债:

    短期借款 928,202,711.73 482,052,112.01 1,128,081,615.65 684,925,168.46

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00

    应付账款 1,262,150,134.33 914,902,247.99 737,265,878.45 587,786,139.15

    预收款项 118,407,398.04 190,277,008.43 112,972,964.81 180,757,728.57

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 26,037,073.53 12,926,904.72 28,155,147.13 17,905,237.88

    应交税费 46,703,267.35 37,339,020.25 45,713,582.66 25,478,482.84

    应付利息 5,055,382.20 5,055,382.20 3,744,310.70 3,744,310.70

    应付股利

    其他应付款 27,870,719.00 132,724,453.21 31,079,377.29 19,782,720.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 618,148,640.00 618,148,640.00 176,817,250.00 176,817,250.00

    其他流动负债 51,487,259.86 51,487,259.86 56,110,960.95 56,110,960.95

    流动负债合计 3,084,062,586.04 2,444,913,028.67 2,349,941,087.64 1,783,307,998.55浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    6

    非流动负债:

    长期借款 616,224,909.00 616,224,909.00 741,134,850.00 741,134,850.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 616,224,909.00 616,224,909.00 741,134,850.00 741,134,850.00

    负债合计 3,700,287,495.04 3,061,137,937.67 3,091,075,937.64 2,524,442,848.55

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 400,100,000.00 400,100,000.00 400,100,000.00 400,100,000.00

    资本公积 465,998,417.35 491,937,205.63 464,174,160.81 490,112,949.09

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 66,698,154.29 66,698,154.29 66,698,154.29 66,698,154.29

    一般风险准备

    未分配利润 602,949,812.69 292,404,809.83 515,834,818.74 278,918,568.87

    外币报表折算差额 -60,259,204.81 -14,758,017.57

    归属于母公司所有者权益合计1,475,487,179.52 1,251,140,169.75 1,432,049,116.27 1,235,829,672.25

    少数股东权益 13,159,820.02 11,071,566.13

    所有者权益合计 1,488,646,999.54 1,251,140,169.75 1,443,120,682.40 1,235,829,672.25

    负债和所有者权益总计 5,188,934,494.58 4,312,278,107.42 4,534,196,620.04 3,760,272,520.80

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:浙江海亮股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 2,311,963,366.10 1,490,710,381.74 1,610,322,711.44 1,089,699,409.08

    其中:营业收入 2,311,963,366.10 1,490,710,381.74 1,610,322,711.44 1,089,699,409.08

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 2,253,033,056.64 1,455,567,753.16 1,563,007,162.94 1,113,618,017.51

    其中:营业成本 2,165,091,452.27 1,400,384,176.24 1,467,840,983.38 1,045,204,094.40

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    7

    分保费用

    营业税金及附加 2,369,947.22 1,979,421.34 1,515,351.36 1,208,946.76

    销售费用 39,581,539.26 28,499,656.29 33,672,562.38 14,873,109.76

    管理费用 44,925,851.65 27,858,087.07 47,676,920.24 27,542,897.08

    财务费用 -4,769,645.02 -4,124,367.39 9,343,885.12 30,209,594.60

    资产减值损失 5,833,911.26 970,779.61 2,957,460.46 -5,420,625.09

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    8,569,321.18 8,569,321.18 3,413.53

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    67,499,630.64 43,711,949.76 47,318,962.03 -23,918,608.43

    加:营业外收入 3,825,265.60 3,209,822.78 3,824,458.67 3,507,450.88

    减:营业外支出 713,993.17 581,015.33 -23,306.87

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    70,610,903.07 46,340,757.21 51,166,727.57 -20,411,157.55

    减:所得税费用 14,373,601.88 12,800,524.34 2,117,957.48 813,093.76

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    56,237,301.19 33,540,232.87 49,048,770.09 -21,224,251.31

    归属于母公司所有者的净

    利润

    55,869,858.83 33,540,232.87 48,605,469.41 -21,224,251.31

    少数股东损益 367,442.36 443,300.68

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.1396 0.1215

    (二)稀释每股收益 0.1396 0.1215

    七、其他综合收益 -148,234,331.39 -123,790,396.81 20,080,117.24 14,762,596.21

    八、综合收益总额 -91,997,030.20 -90,250,163.94 69,128,887.33 -6,461,655.10

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    -92,364,472.56 -90,250,163.94 68,685,586.65 -6,461,655.10

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    367,442.36 443,300.68

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:浙江海亮股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 6,843,816,980.44 4,782,664,475.07 4,377,009,827.98 3,112,749,589.28

    其中:营业收入 6,843,816,980.44 4,782,664,475.07 4,377,009,827.98 3,112,749,589.28

    利息收入

    已赚保费浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    8

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 6,727,668,414.99 4,742,884,672.61 4,235,925,299.95 3,111,369,629.79

    其中:营业成本 6,466,028,592.01 4,541,875,904.16 3,941,618,371.05 2,875,191,100.67

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 7,125,330.88 5,309,004.92 5,111,046.69 3,672,430.83

    销售费用 107,196,240.69 76,506,687.68 103,416,468.58 63,395,267.14

    管理费用 116,281,729.15 77,459,422.10 135,106,563.15 94,234,113.00

    财务费用 7,093,568.70 23,872,980.32 37,659,193.88 74,046,846.26

    资产减值损失 23,942,953.56 17,860,673.43 13,013,656.60 829,871.89

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    26,299,348.33 26,299,348.33 101,478,728.85

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    142,447,913.78 66,079,150.79 141,084,528.03 102,858,688.34

    加:营业外收入 9,992,533.49 6,143,326.61 9,072,191.24 6,013,374.94

    减:营业外支出 1,523,589.81 1,112,453.49 82,044.56 1,224.87

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    150,916,857.46 71,110,023.91 150,074,674.71 108,870,838.41

    减:所得税费用 14,019,517.87 9,929,691.20 9,424,853.73 6,294,101.87

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    136,897,339.59 61,180,332.71 140,649,820.98 102,576,736.54

    归属于母公司所有者的净

    利润

    134,809,085.70 61,180,332.71 136,736,735.38 102,576,736.54

    少数股东损益 2,088,253.89 3,913,085.60

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.3369 0.3418

    (二)稀释每股收益 0.3369 0.3418

    七、其他综合收益 -88,172,308.19 -42,671,120.95 5,489,885.26 157,901.58

    八、综合收益总额 48,725,031.40 18,509,211.76 146,139,706.24 102,734,638.12

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    46,636,777.51 18,509,211.76 142,226,620.64 102,734,638.12

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    2,088,253.89 0.00 3,913,085.60 0.00浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    9

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:浙江海亮股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    7,031,642,090.42 5,112,103,153.98 4,397,834,730.81 3,213,349,944.38

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 24,809,165.97 4,502,803.39 36,415,963.73 11,917,586.11

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    147,991,845.00 127,506,027.24 25,434,226.40 102,062,870.32

    经营活动现金流入小计7,204,443,101.39 5,244,111,984.61 4,459,684,920.94 3,327,330,400.81

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    6,703,690,707.29 4,896,908,653.68 4,395,679,745.96 3,276,173,780.07

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    132,207,926.31 80,041,879.31 131,047,441.69 84,574,469.43

    支付的各项税费 56,514,110.04 23,622,748.27 44,891,113.54 29,877,737.62

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    255,265,536.35 148,964,426.09 177,096,176.82 150,526,565.84

    经营活动现金流出小计7,147,678,279.99 5,149,537,707.35 4,748,714,478.01 3,541,152,552.96

    经营活动产生的现金

    流量净额

    56,764,821.40 94,574,277.26 -289,029,557.07 -213,822,152.15

    二、投资活动产生的现金流量:浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    10

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金6,054,916.00 6,054,916.00 55,845,512.15

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    306,013.97

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计6,360,929.97 6,054,916.00 0.00 55,845,512.15

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    105,883,459.31 23,292,853.73 247,844,703.63 63,888,651.98

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    108,000,000.00 365,289,558.00 119,651,840.26 285,531,567.04

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计213,883,459.31 388,582,411.73 367,496,543.89 349,420,219.02

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -207,522,529.34 -382,527,495.73 -367,496,543.89 -293,574,706.87

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 2,358,788,473.56 1,627,886,270.05 2,056,665,468.30 1,701,272,311.48

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    186,746,573.09

    筹资活动现金流入小计2,545,535,046.65 1,627,886,270.05 2,056,665,468.30 1,701,272,311.48

    偿还债务支付的现金 2,196,361,587.27 1,514,337,877.50 1,105,987,612.72 840,732,948.18

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    107,260,927.05 95,436,591.39 111,170,820.06 83,092,484.31

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    185,136,953.59 41,227,800.00

    筹资活动现金流出小计2,488,759,467.91 1,651,002,268.89 1,217,158,432.78 923,825,432.49

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    56,775,578.74 -23,115,998.84 839,507,035.52 777,446,878.99

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    -43,807,239.45 -881,965.36 4,695,218.28 -582,502.00

    五、现金及现金等价物净增加额-137,789,368.65 -311,951,182.67 187,676,152.84 269,467,517.97

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    786,637,771.80 603,385,483.58 941,751,513.37 606,051,873.80

    六、期末现金及现金等价物余额648,848,403.15 291,434,300.91 1,129,427,666.21 875,519,391.77浙江海亮股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    11

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    浙江海亮股份有限公司

    法定代表人:冯亚丽

    二〇一〇年十月二十八日