现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
738571297 |
610175068 |
388080376 |
2142419869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
76054005617 |
42161475214 |
20008456631 |
76838373497 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1285243406 |
754083181 |
482798520 |
1419131996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
75583227900 |
43258019147 |
22191378015 |
71470755141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
515889961 |
343401363 |
382057394 |
2251416539 |
| 经营活动现金流出小计 |
78038213680 |
44671813760 |
23307441967 |
75968122162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1984208063 |
-2510338546 |
-3298985336 |
870251335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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47060437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19594213 |
45503084 |
12220499 |
31152453 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131330748 |
126182339 |
29813810 |
222019886 |
| 投资活动现金流入小计 |
157366561 |
171685423 |
42034309 |
309524336 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1826040219 |
1336290925 |
256124944 |
2571817262 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
413325924 |
386912163 |
278445309 |
39977455 |
| 投资活动现金流出小计 |
2338268861 |
1818939031 |
534570253 |
2618807076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2180902300 |
-1647253609 |
-492535943 |
-2309282740 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20185629230 |
9948146358 |
9142021064 |
16645057813 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1368470696 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20186609230 |
9948146358 |
9142021064 |
18013528509 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14630966329 |
4665079997 |
4628181666 |
15631865926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45648796 |
12488977 |
26824080 |
585316105 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15203240096 |
4940158389 |
4773985263 |
16719302760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4983369134 |
5007987969 |
4368035801 |
1294225749 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3558897 |
47524791 |
9566605 |
115157261 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
821817668 |
897920606 |
586081127 |
-29648395 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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739600330 |
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1224920137 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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199651987 |
-- |
380948581 |
| 无形资产摊销 |
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10215844 |
-- |
20483653 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2722669 |
-- |
-6366056 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
298173 |
-- |
4122817 |
| 财务费用 |
-- |
132600361 |
-- |
335782731 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-62050686 |
-- |
237168506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-652839141 |
-- |
896244956 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2027531638 |
-- |
386811875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1086697015 |
-- |
-2929643113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1789795 |
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127423597 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2510338546 |
-- |
870251335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3364865896 |
-- |
2466945290 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2466945290 |
-- |
2496593685 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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897920606 |
-- |
-29648395 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
131403 |
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96835 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74964169470 |
41297486694 |
19490050515 |
74405658945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
235811781 |
177408995 |
94363014 |
145714933 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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47060437 |
