现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
641267703 |
805588340 |
340274121 |
684200027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24855160163 |
93139879117 |
74513185324 |
48563087593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
565095876 |
1962043219 |
1532763207 |
1076277619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27792414070 |
90672967266 |
71356461362 |
47891595771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193516343 |
1382479588 |
934650899 |
440294203 |
| 经营活动现金流出小计 |
28847404993 |
94818848630 |
74436096927 |
49735986672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3992244830 |
-1678969513 |
77088397 |
-1172899079 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
312119911 |
312119911 |
312119911 |
312119911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1054372 |
9135076 |
10411814 |
27249007 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
128884379 |
27750359 |
163775365 |
140460087 |
| 投资活动现金流入小计 |
464635336 |
425836546 |
563138291 |
551829005 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
476842734 |
986433893 |
603866965 |
334023271 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19009796 |
140720024 |
257547058 |
269856224 |
| 投资活动现金流出小计 |
503640190 |
1127153917 |
861414023 |
603879495 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39004854 |
-701317371 |
-298275733 |
-52050490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12164483711 |
28439826290 |
22905346604 |
15662254925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
441961472 |
857920690 |
6472067 |
17845556 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12606445183 |
29297746979 |
22911818672 |
15680100482 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8561181870 |
25523469077 |
19698641482 |
13119011041 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19237348 |
1035433770 |
2082288534 |
650682808 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8742289042 |
27728018236 |
22565787166 |
14039386106 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3864156141 |
1569728743 |
346031505 |
1640714375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9887644 |
235914973 |
32398189 |
-17175681 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176981187 |
-574643169 |
157242358 |
398589126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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990713561 |
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686909709 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
885959129 |
-- |
435271296 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32211562 |
-- |
15773008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2468346 |
-- |
-160451 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22888945 |
-- |
2045436 |
| 财务费用 |
-- |
346502627 |
-- |
4218488 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-81254112 |
-- |
-7767545 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3078913601 |
-- |
-934848731 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1836017152 |
-- |
-1366389174 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
945456888 |
-- |
-147086464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25897544 |
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9350443 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1678969513 |
-- |
-1172899079 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3435887235 |
-- |
4409119529 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4010530403 |
-- |
4010530403 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-574643169 |
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398589126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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608287 |
-- |
217494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24183558585 |
92089564154 |
73954842313 |
47698091189 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12326648 |
137371930 |
140078698 |
128210253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
312119911 |
312119911 |
312119911 |
312119911 |
