现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1120777162 |
606492431 |
116782485 |
2260638037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
72257457544 |
49214371515 |
23408081144 |
87960207861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1353983197 |
985970308 |
517856639 |
1670448647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72918394059 |
51380980197 |
24354887463 |
84325735470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
719443165 |
631653940 |
604566480 |
1932252937 |
| 经营活动现金流出小计 |
75605352089 |
53423478342 |
25655012421 |
88736552728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3347894544 |
-4209106827 |
-2246931277 |
-776344866 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51238308 |
27699361 |
24636747 |
75827049 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
244248710 |
18864178 |
10216597 |
133345576 |
| 投资活动现金流入小计 |
311528391 |
46563538 |
34853343 |
215614226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
861851899 |
839433960 |
1112232902 |
2222288462 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
438752798 |
430507495 |
81234534 |
448993637 |
| 投资活动现金流出小计 |
1300604697 |
1269941455 |
1193467435 |
2671282098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-989076306 |
-1223377917 |
-1158614092 |
-2455667873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23925525208 |
18628039400 |
8645753187 |
25521199150 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
232388379 |
131099874 |
270249179 |
1605860000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24157913586 |
18759139274 |
8916002366 |
29328039150 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19581621883 |
13824911034 |
5949556806 |
22462438908 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
561048625 |
19734539 |
427994689 |
451541647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20999435031 |
14214038904 |
6561181409 |
23585969490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3158478555 |
4545100370 |
2354820957 |
5742069661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43484659 |
-185505085 |
-86075789 |
126346451 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1221976954 |
-1072889458 |
-1136800201 |
2636403373 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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579823533 |
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1161808497 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
346056559 |
-- |
503716806 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11944481 |
-- |
21990891 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
808396 |
-- |
8042463 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
275809 |
-- |
12279229 |
| 财务费用 |
-- |
408934007 |
-- |
426211389 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16979097 |
-- |
191600941 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2371920365 |
-- |
-253010724 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5201286896 |
-- |
-1122441900 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2072034164 |
-- |
-1730497831 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1590524 |
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-5898716 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4209106827 |
-- |
-776344866 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4030459204 |
-- |
5103348662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5103348662 |
-- |
2466945290 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1072889458 |
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2636403373 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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376584 |
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725411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70656570194 |
48303959937 |
23183796000 |
85161596665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
363343914 |
229131407 |
70639031 |
364576616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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