浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一三年第三季度报告全文
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2013 年 10 月
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浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,627,044,604.45 6,435,757,724.10 18.51%
归属于上市公司股东的净资产
2,815,400,537.78 2,693,651,606.78 4.52%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 2,971,187,306.82 23.46% 10,202,460,391.29 29.68%
归属于上市公司股东的净利润
74,414,615.81 102.64% 211,198,327.49 75.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
73,647,364.74 118.17% 207,689,899.42 75.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 429,819,906.10 -11.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0962 102.95% 0.2729 75.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0962 102.95% 0.2729 75.27%
加权平均净资产收益率（%） 2.71% 1.3% 7.66% 2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,984,141.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,499,276.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
9,238.95
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
697,365.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,077,026.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,774,726.67
减：所得税影响额 -434,934.61
合计 3,508,428.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,536
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海亮集团有限公
境内非国有法人 38.77% 300,117,070 质押 205,400,000
司
Z&P
ENTERPRISES 境外法人 25.28% 195,672,487
LLC
中信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 4.97% 38,500,000
专用账户
陈东 境内自然人 2.2% 16,990,469 12,742,852
曹建国 境内自然人 1.76% 13,632,274 10,224,204
杨林 境内自然人 1.61% 12,463,225 6,231,613
朱张泉 境内自然人 1.33% 10,274,080 7,705,560
汪鸣 境内自然人 1.11% 8,611,608 6,458,706
王虎 境内自然人 0.94% 7,248,381
唐吉苗 境内自然人 0.89% 6,915,886
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海亮集团有限公司 300,117,070 人民币普通股 300,117,070
Z&P ENTERPRISES LLC 195,672,487 人民币普通股 195,672,487
中信证券股份有限公司约定购回 38,500,000 人民币普通股 38,500,000
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专用账户
王虎 7,248,381 人民币普通股 7,248,381
唐吉苗 6,915,886 人民币普通股 6,915,886
杨林 6,231,612 人民币普通股 6,231,612
陈东 4,247,617 人民币普通股 4,247,617
曹建国 3,408,070 人民币普通股 3,408,070
朱张泉 2,568,520 人民币普通股 2,568,520
中国建设银行－博时裕富沪深 300
2,561,697 人民币普通股 2,561,697
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗在关联关系，其他股东无关联关
说明 系
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 277,128,727 股外，还通过广发证
参与融资融券业务股东情况说明
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,988,343 股，实际合计持有公司股份
（如有）
300,117,070 股，占公司股份总数的 38.77%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013年2月5日，控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）将其持有的本公司
无限售条件流通股3,850万股股份（占公司总股本的4.97%）与中信证券股份有限公司进行约
定购回式证券交易，购回期限：一年。
截止报告期，公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有277,128,727股外，还
通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,988,343股，实际合计持有公司
股份300,117,070股，占公司股份总数的38.77%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表
1. 货币资金期末较期初增加51.72%，主要原因是公司的银行存款和信用证保证金增加；
2. 预付款项期末较期初增加90.60%，主要原因是公司预付的材料款项增加；
3. 其他应收款期末较期初增加339.92%，主要原因是公司套期保值的期货保证金增加；
4. 其他流动资产期末较期初增加459.90%，主要原因是公司对诸暨市海博小额贷款有限公
司进行财务资助；
5. 长期股权投资期末较期初增加41.84%，主要原因是公司增加诸暨市海博小额贷款有限
公司和海亮集团财务有限责任公司的对外投资；
6. 在建工程期末较期初增加119.20%，主要原因是公司年产1.8万吨短流程环保精密铜棒
线投入增加和对部分设备进行技术改造；
7. 应付账款期末较期初增加20.65%，主要原因是公司增加材料进口但未到期结算的款项
增加；
8. 预收款项期末较期初增加36.71%，主要原因是公司预收的货款增加；
9. 应付职工薪酬期末较期初增加26.09%，主要原因是公司应付的职工工资增加；
10.应付利息期末较期初增加515.03%，主要原因是公司应付但未到期支付的带来利息增
加；
11.一年内到期的非流动负债期末较期初减少94.14%，主要原因是公司归还到期的银行借
款；
12.长期借款期末较期初增加4,415.63%，主要原因是公司向进出口银行贷入长期借款增
加；
二、利润表
1. 营业收入报告期较上年同期增加29.68%，主要原因是公司产品销量较上年同期增加及
原材料贸易销售增加；
2. 营业成本报告期较上年同期增加31.22%，主要原因是公司产品销量较上年同期增加及
原材料贸易销售增加；
3. 财务费用报告期较上年同期减少74.52%，主要原因是公司的汇兑收益较上年同期增加；
4. 投资收益报告期较上年同期增加119.27%，主要原因是公司投资的宁夏银行股份有限公
司净利润较上期增加，公司权益法核算的投资收益对应增加；以及公司本期新增投资
诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权和海亮集团财务有限责任公司40%股权，本期权
益法核算实现投资收益增加；
三、现金流量表
1. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加7,821.36%，主要原因是公司本期收回
了对诸暨市海博小额贷款有限公司的财务资助款项10,000万元；
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2. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加288.42%，主要原因是公司本期实施了
对诸暨市海博小额贷款有限公司的财务资助款项20,000万元；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加225.38%，主要原因是公司本期银行借款
增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）刚果（金）铜钴矿项目
2013年2月1日，海亮股份与MWANA正式签订了《非法人合资体协议》。该协议是根据
《合作开发协议》。（详见公司公告：2013-003）。
2013年2月25日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整刚果（金）铜钴
矿项目投资方案的议案》。2013年2月26日，公司发布了《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投
资方案的公告》（详见公告：2013-010）。
2013年3月13日，浙江省发改委下发了浙发改外资【2013】228号文件《省发改委关于浙
江海亮股份有限公司等在刚果（金）投资开展铜钴矿勘探项目核准的通知》。2013年3月27
日，公司发布了《关于刚果（金）铜钴矿项目投资进展公告》（详见公告：2013-015）。
2013年5月23日，浙江省商务厅下发了浙商务外经许可【2013】16号文件《浙江省商务厅
行政许可决定书》和商务部颁发的企业境外投资证书（商境外投资证第3300201300171号），
同意公司与浙江嘉利珂钴镍材料有限公司共同投资设立海亮（非洲）矿业投资有限公司。2013
年5月24日，公司发布了《关于刚果（金）铜钴矿项目投资进展公告》（详见公告：2013-037）。
2013年，海亮（非洲）矿业投资有限公司在刚果（金）设立了刚果海亮矿业有限责任公
司。刚果海亮矿业有限责任公司作为项目勘探运营主体，聘请天津华勘等四家勘探公司对
SEMHKAT地区进行矿产勘探工作。目前，刚果（金）铜钴矿勘探项目开展正在稳步有序推
进中。
根据刚果海亮矿业有限责任公司4145平方公里的初步勘查结果和《非法人合资体协议》
规定要求，SEMHKAT公司已经向刚果（金）政府主管部门提交了27个勘探权证缩权报告，
目前正在审批之中。鉴于齐博维0.72平方公里矿产资源量较小，公司正在与MWANA进行协
商沟通，希望待齐博维周边地区勘探结果出来后决定是否合作开发。同时，海亮（非洲）矿
业投资有限公司与MWANA全资子公司在刚果（金）共同设立3家项目子公司，其中海亮（非
洲）矿业投资有限公司占项目子公司的62%股权；上述3家项目子公司正在办理设立工作，待
设立完成后，27个勘探权证将分别转入上述3家项目子公司。公司将继续加快推进项目勘探工
作。
（二）浙江科宇金属材料有限公司增资
2013年2月26日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司浙江科
宇金属材料有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以
下简称“科宇公司”）进行增资，增资金额为人民币30,000万元。本次增资后，科宇公司注册资
本变更为32,000万元，公司持有其100%股权（详见公司公告：2013-008）。
2013年4月1日，公司增资科宇公司事项已经实施完毕，并于2013年4月3日发布了《关于
完成全资子公司工商变更登记的公告》（详见公司公告：2013-016）。
（三）科宇公司收购诸暨市海博小额贷款有限公司30％股份
2013年2月26日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于受让诸暨市海博小额
贷款有限公司部分股权的议案》，同意科宇公司以210,156,962.28元的价格收购海亮集团有限
公司持有的诸暨市海博小额贷款有限公司30％股权（详见公司公告：2013-009）。2013年4月
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19日，诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让事宜获浙江省金融办批准（详见公司公告：
2013-033）。2013年6月20日，诸暨市海博小额贷款有限公司完成了工商变更登记（详见公司
公告：2013-041）。
（四）参股海亮集团财务有限责任公司
2013年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股海亮集团财务有
限责任公司的的议案》，公司以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资，
占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的40%。该事项已经2013年5月15日的2012
年度股东大会审议通过。公司分别于2013年4月24日、2013年5月16日披露了《关于参股海亮
集团财务有限责任公司的的公告》（公告编号：2013-028）和《2012年度股东大会决议公告》
（公告编号：2013-035）。
2013年7月3日，海亮集团财务有限责任公司收到中国银监会浙江监管局下发的《关于海
亮集团财务有限责任公司增资扩股的批复》（浙银监复[2013]413号）。
2013 年7 月17 日，海亮集团财务有限责任公司办理完成了工商变更登记手续（详见公
告：2013-043）。
（五）为诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助
2013年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷
款有限公司提供财务资助的议案》。为支持海博公司业务发展，公司全资子公司科宇公司拟
以自有资金对海博公司提供财务资助，财务资助金额为人民币30,000万元。科宇公司与海博
公司签订定向借款意向协议。公司分别于2013年4月24日、2013年5月16日披露了《关于对诸
暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2013-030）和《2012年度股
东大会决议公告》（公告编号：2013-035）。
2013年7月18日，公司为诸暨市海博小额贷款有限公司提供了20,000万元财务资助。截止
报告期末，公司为诸暨市海博小额贷款公司提供财务资助余额为10,000万元。
（六）使用自有闲置资金购买理财产品
2013年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购
买理财产品的议案》，公司使用不超过5亿元自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一
年）低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项已经2013
年9月25日的2013年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于2013年8月29日、2013年9月26
日披露了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2013-048）和《2013
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-049）。
截止报告期末，公司尚未使用自有闲置资金购买理财产品。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司公告：2013-003，详见《证券时报》、
海亮股份与 MWANA 正式签订了《非法
2013 年 02 月 01 日 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
人合资体协议》。
券报》和巨潮资讯网。
经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，公司以自由资金对全资子公司科
公司公告：2013-008、2013-016，详见《证
宇公司增资 30,000 万元，增资后科宇公 2013 年 02 月 26 日
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
司注册资本变更为 32,000 万元，公司持 2013 年 4 月 19 日
《中国证券报》和巨潮资讯网。
有其 100%股权不变。公司增资科宇公司
事项已经实施完毕。
经公司第四届董事会第十五次会议审议 2013 年 02 月 26 日 公司公告：2013-009，详见《证券时报》、
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通过，公司之全资子公司科宇公司拟以 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
210,156,962.28 元的价格收购海亮集团持 券报》和巨潮资讯网。
有海博公司 18,000 万股股权。
经公司第四届董事会第十六次会议审议
通过，公司以自有资金 4 亿元人民币对
公司公告：2013-028、2013-035，详见《证
海亮集团财务有限责任公司进行增资， 2013 年 04 月 24 日
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
占海亮集团财务有限责任公司本次增资 2013 年 05 月 16 日
《中国证券报》和巨潮资讯网。
后注册资本的 40%。公司增资海亮集团
财务有限责任公司事项已经实施完毕
经公司第四届董事会第十六次会议审议
通过，为支持海博公司业务发展，公司
公司公告：2013-030、2013-035，详见《证
全资子公司科宇公司拟以自有资金对海 2013 年 04 月 24 日
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
博公司提供财务资助，财务资助金额为 2013 年 05 月 16 日
《中国证券报》和巨潮资讯网。
人民币 30,000 万元。科宇公司与海博公
司签订定向借款意向协议。
经公司第四届董事会第十八次会议审议
通过，公司使用不超过 5 亿元自有闲置
资金择机购买短期（投资期限不超过一
年）低风险的理财产品，在上述额度内，
公司公告：2013-048、2013-049，详见《证
资金可以在决议有效期内滚动使用。该 2013 年 08 月 29 日
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
事项已经 2013 年 9 月 25 日的 2013 年第 2013 年 09 月 26 日
《中国证券报》和巨潮资讯网。
二次临时股东大会审议通过。公司分别
于 2013 年 8 月 29 日、2013 年 9 月 26 日
披露了《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在未来 12 个月
内可能会增加
其在海亮股份
截止本报告期
中拥有权益的 2013 年 2 月 5
收购报告书或权益变动报告书中所作承 海亮集团有限 2013 年 02 月 05 末，上述承诺事
股份（回购其约 日至 2014 年 2
诺 公司 日 项均仍在严格
定购回式证券 月4日
履行中
交易所涉的
3,850 万股海亮
股份）
海亮集团有限 我单位将不直 截止本报告期
2007 年 11 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司、Z＆P 接或通过其他 末，上述承诺事
日
ENTERPRISES 方式间接从事 项均仍在严格
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LLC 构成与股份公 履行中。
司业务有同业
竞争的经营活
动，并愿意对违
反上述承诺而
给股份公司造
成的经济损失
承担赔偿责任。
承诺是否及时履行 截止本报告期末，上述承诺均及时履行。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
23,352.92 至 35,029.38
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 23,352.92
1、公司产品销量较上年同期有所增长；
2、公司投资收益较上年同期有所增长；
业绩变动的原因说明 3、公司进一步优化产品结构，提高产品成材率，降低生产成本，导致公司
盈利能力有所增强；
4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 866,738,218.70 571,280,367.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,268,843.72
应收票据 817,990,213.26 707,622,051.86
应收账款 947,997,051.34 1,031,731,265.86
预付款项 408,625,303.18 214,390,723.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,714,316.82 14,483,033.33
买入返售金融资产
存货 774,162,603.99 877,096,529.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,846,573.40 22,119,598.68
流动资产合计 4,003,074,280.69 3,445,992,413.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,378,882,569.84 1,677,152,752.34
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投资性房地产
固定资产 937,730,101.84 1,049,762,022.45
在建工程 77,664,515.42 35,431,002.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,778,380.29 210,397,536.01
开发支出 3,826,415.11 1,033,018.87
商誉
长期待摊费用 114,939.19 209,241.69
递延所得税资产 19,973,402.07 15,779,736.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,623,970,323.76 2,989,765,310.48
资产总计 7,627,044,604.45 6,435,757,724.10
流动负债：
短期借款 2,357,581,315.67 2,125,849,933.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,613,359.00
应付票据
应付账款 1,362,935,028.88 1,129,691,054.51
预收款项 131,964,290.08 96,525,327.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,114,855.53 34,986,262.05
应交税费 25,405,839.13 -3,115,045.65
应付利息 20,306,357.53 3,301,711.25
应付股利
其他应付款 56,248,107.87 39,702,951.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,214,400.00 293,532,850.00
其他流动负债 14,321.70 34,945.75
流动负债合计 4,015,784,516.39 3,724,123,348.65
非流动负债：
长期借款 794,724,000.00 17,599,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,477,413.95 383,368.67
其他非流动负债
非流动负债合计 796,201,413.95 17,982,768.67
负债合计 4,811,985,930.34 3,742,106,117.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 774,018,313.00 774,018,313.00
资本公积 910,598,277.99 909,799,657.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,586,814.50 118,586,814.50
一般风险准备
未分配利润 1,139,556,580.89 1,005,760,084.70
外币报表折算差额 -127,359,448.60 -114,513,262.98
归属于母公司所有者权益合计 2,815,400,537.78 2,693,651,606.78
少数股东权益 -341,863.67
所有者权益（或股东权益）合计 2,815,058,674.11 2,693,651,606.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,627,044,604.45 6,435,757,724.10
计
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 475,540,085.66 272,231,393.38
交易性金融资产
应收票据 595,302,316.87 332,542,946.65
应收账款 313,019,292.34 447,190,200.56
预付款项 229,444,179.55 12,761,174.31
应收利息
应收股利 8,000,000.00
其他应收款 444,236,454.11 547,591,826.52
存货 259,813,185.36 306,496,582.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,059,034.80 17,261,900.74
流动资产合计 2,338,414,548.69 1,944,076,024.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,562,290,794.43 2,789,600,341.15
投资性房地产
固定资产 316,929,678.39 353,108,456.06
在建工程 55,242,391.78 29,933,286.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,060,946.35 48,994,724.02
开发支出 3,826,415.11 1,033,018.87
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,045,273.67 5,280,079.95
其他非流动资产
非流动资产合计 3,991,395,499.73 3,227,949,906.65
资产总计 6,329,810,048.42 5,172,025,930.82
流动负债：
14
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 1,177,209,109.10 967,181,479.21
交易性金融负债 1,902,879.00
应付票据
应付账款 1,688,532,613.24 876,080,635.60
预收款项 38,802,604.17 44,283,119.55
应付职工薪酬 23,991,325.36 20,317,911.15
应交税费 29,095,313.63 24,154,809.56
应付利息 15,996,803.31 2,811,827.51
应付股利
其他应付款 58,895,236.98 509,203,218.28
一年内到期的非流动负债 17,214,400.00 293,532,850.00
其他流动负债
流动负债合计 3,049,737,405.79 2,739,468,729.86
非流动负债：
长期借款 794,724,000.00 17,599,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,477,413.95 383,368.67
其他非流动负债
非流动负债合计 796,201,413.95 17,982,768.67
负债合计 3,845,938,819.74 2,757,451,498.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 774,018,313.00 774,018,313.00
资本公积 935,949,268.29 933,998,259.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,586,814.50 118,586,814.50
一般风险准备
未分配利润 655,316,832.89 587,971,045.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,483,871,228.68 2,414,574,432.29
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,329,810,048.42 5,172,025,930.82
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浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,971,187,306.82 2,406,556,974.32
其中：营业收入 2,971,187,306.82 2,406,556,974.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,932,230,205.01 2,387,123,523.56
其中：营业成本 2,809,285,051.86 2,265,631,046.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,796,091.48 3,407,066.78
销售费用 50,817,039.35 42,003,107.62
管理费用 57,300,082.71 47,889,552.88
财务费用 7,829,219.85 30,432,653.82
资产减值损失 3,202,719.76 -2,239,904.04
加 ：公允价值变动收益（损失
17,693.62 1,162,515.30
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
44,221,663.99 19,388,068.26
号填列）
其中：对联营企业和合营
42,471,432.76 18,918,047.23
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,196,459.42 39,984,034.32
16
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 4,416,686.26 1,274,198.01
减 ：营业外支出 72,091.27 -36,603.57
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
87,541,054.41 41,294,835.90
填列）
减：所得税费用 13,321,152.52 4,572,620.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,219,901.89 36,722,215.46
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 74,414,615.81 36,722,215.46
少数股东损益 -194,713.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0962 0.0474
（二）稀释每股收益 0.0962 0.0474
七、其他综合收益 -9,371,306.37 -31,780,789.81
八、综合收益总额 64,848,595.52 4,941,425.65
归属于母公司所有者的综合收益
65,039,862.08 4,941,425.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -191,266.56
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,811,846,700.25 1,865,813,614.50
减：营业成本 1,715,896,056.29 1,786,333,929.66
营业税金及附加 2,864,718.83 2,789,815.22
销售费用 26,608,434.13 17,611,676.63
管理费用 31,238,898.61 27,645,630.97
财务费用 8,729,100.98 15,490,826.19
资产减值损失 -2,602,490.91 -4,798,001.37
加：公允价值变动收益（损失以
-932,726.40
“－”号填列）
17
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
26,774,337.27 18,811,047.23
填列）
其中：对联营企业和合营企
26,774,337.27 18,918,047.23
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,886,319.59 38,618,058.03
加：营业外收入 3,424,097.70 951,916.36
减：营业外支出 824.00 582.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
59,309,593.29 39,569,391.47
填列）
减：所得税费用 7,864,828.86 3,441,178.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,444,764.43 36,128,213.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -17,781,124.13 1,259,512.71
七、综合收益总额 33,663,640.30 37,387,725.87
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,202,460,391.29 7,867,352,606.95
其中：营业收入 10,202,460,391.29 7,867,352,606.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,075,954,862.06 7,789,519,215.21
其中：营业成本 9,736,417,078.60 7,419,972,133.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,978,959.45 11,202,519.43
销售费用 127,141,612.65 111,792,575.67
管理费用 166,189,211.05 135,862,646.70
财务费用 26,700,551.13 104,790,776.69
资产减值损失 9,527,449.18 5,898,563.44
加 ：公允价值变动收益（损失
-3,576,036.86 -1,682,249.62
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
115,820,973.35 52,820,839.37
号填列）
其中：对联营企业和合营
108,461,919.41 52,238,290.48
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,750,465.72 128,971,981.49
加 ：营业外收入 5,743,092.97 5,489,251.17
减 ：营业外支出 5,141,691.51 1,089,170.53
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
239,351,867.18 133,372,062.13
填列）
减：所得税费用 28,499,219.27 12,835,994.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 210,852,647.91 120,536,067.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 211,198,327.49 120,536,067.68
少数股东损益 -345,679.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2729 0.1557
（二）稀释每股收益 0.2729 0.1557
七、其他综合收益 -12,043,749.28 -29,879,250.57
八、综合收益总额 198,808,898.63 90,656,817.11
归属于母公司所有者的综合收益
199,150,762.30 90,656,817.11
总额
19
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -341,863.67
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,052,892,072.43 5,777,418,034.60
减：营业成本 5,806,554,395.94 5,531,588,821.90
营业税金及附加 7,834,118.04 8,493,525.58
销售费用 56,565,363.23 49,041,502.21
管理费用 89,358,014.51 77,943,148.19
财务费用 18,097,169.01 56,036,223.12
资产减值损失 -1,721,646.23 -4,363,425.13
加：公允价值变动收益（损失以
1,902,879.00 1,577,806.72
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
76,850,722.55 51,526,590.48
填列）
其中：对联营企业和合营企
78,796,297.47 52,238,290.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,958,259.48 111,782,635.93
加：营业外收入 4,166,522.26 2,481,734.24
减：营业外支出 85,044.01 9,850.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
159,039,737.73 114,254,519.41
填列）
减：所得税费用 14,292,119.30 7,689,376.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,747,618.43 106,565,142.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 1,951,009.26 -2,042,239.48
七、综合收益总额 146,698,627.69 104,522,903.39
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
20
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,059,358,405.62 8,963,718,991.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 810,285.99 19,617,165.92
收到其他与经营活动有关的现金 54,335,267.59 50,019,382.36
经营活动现金流入小计 11,114,503,959.20 9,033,355,540.16
购买商品、接受劳务支付的现金 10,197,373,802.89 8,051,020,684.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
185,612,752.56 145,516,816.62
金
支付的各项税费 76,080,727.46 109,155,014.14
支付其他与经营活动有关的现金 225,616,770.19 241,917,275.93
经营活动现金流出小计 10,684,684,053.10 8,547,609,791.49
经营活动产生的现金流量净额 429,819,906.10 485,745,748.67
二、投资活动产生的现金流量：
21
浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 25,664,078.76 1,294,248.89
处置固定资产、无形资产和其他
3,759,592.32 1,629,483.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,064,235.02 1,301,091.97
投资活动现金流入小计 132,487,906.10 4,224,824.30
购建固定资产、无形资产和其他
41,530,068.23 63,132,305.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 610,156,962.28 816,348,166.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 227,239,461.99 58,502,981.60
投资活动现金流出小计 878,926,492.50 937,983,453.52
投资活动产生的现金流量净额 -746,438,586.40 -933,758,629.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,790,764,077.08 2,926,593,908.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,790,764,077.08 2,926,593,908.82
偿还债务支付的现金 4,039,087,597.98 3,288,677,860.57
分配股利、利润或偿付利息支付
131,565,451.44 132,496,273.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,170,653,049.42 3,421,174,134.34
筹资活动产生的现金流量净额 620,111,027.66 -494,580,225.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,442,686.13 3,458,797.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 296,049,661.23 -939,134,308.93
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浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 559,688,557.47 1,379,236,238.30
六、期末现金及现金等价物余额 855,738,218.70 440,101,929.37
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,327,268,189.35 6,465,172,350.43
收到的税费返还 179,783.90 1,561,953.89
收到其他与经营活动有关的现金 157,229,271.96 68,493,300.82
经营活动现金流入小计 6,484,677,245.21 6,535,227,605.14
购买商品、接受劳务支付的现金 5,465,652,912.59 5,743,077,772.16
支付给职工以及为职工支付的现
104,382,854.19 77,842,718.21
金
支付的各项税费 40,963,562.82 72,971,743.43
支付其他与经营活动有关的现金 534,580,148.56 278,294,173.85
经营活动现金流出小计 6,145,579,478.16 6,172,186,407.65
经营活动产生的现金流量净额 339,097,767.05 363,041,197.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 23,710,925.08
处置固定资产、无形资产和其他
569,358.14 1,562,816.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,280,283.22 1,562,816.77
购建固定资产、无形资产和其他
28,445,955.64 29,857,631.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 710,783,220.00 819,999,997.86
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,816,210.50 57,202,120.00
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浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 764,045,386.14 907,059,749.29
投资活动产生的现金流量净额 -739,765,102.92 -905,496,932.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,799,790,743.26 1,324,406,320.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,799,790,743.26 1,324,406,320.43
偿还债务支付的现金 2,078,100,647.20 1,445,554,176.35
分配股利、利润或偿付利息支付
115,522,730.36 98,935,457.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,193,623,377.56 1,544,489,634.34
筹资活动产生的现金流量净额 606,167,365.70 -220,083,313.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,889,036.27 1,958,730.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 202,610,993.56 -760,580,318.11
加：期初现金及现金等价物余额 261,929,092.10 1,080,783,571.98
六、期末现金及现金等价物余额 464,540,085.66 320,203,253.87
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：曹建国
二○一三年十月二十九日
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