浙江海亮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一四年第一季度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2014 年 4 月
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浙江海亮股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,640,775,744.80 2,981,981,694.86 -11.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 104,132,063.38 61,035,147.29 70.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
101,255,890.75 60,255,341.09 68.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 233,737,210.37 90,616,039.25 157.94%
基本每股收益（元/股） 0.1345 0.0789 70.47%
稀释每股收益（元/股） 0.1345 0.0789 70.47%
加权平均净资产收益率（%） 3.55% 2.24% 1.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,540,364,789.16 7,316,488,353.90 3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,982,954,573.55 2,885,402,708.49 3.38%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 774,018,313
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
1,367,207.62
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,493.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,950,000.01
减：所得税影响额 509,528.67
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,876,172.63
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,148
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海亮集团有限公司 境内非国有法人 31.54% 244,117,070 质押 205,400,000
Z&P ENTERPRISES LLC 境外法人 25.28% 195,672,487
广发证券股份有限公司客户
境内非国有法人 12.22% 94,578,561
信用交易担保证券账户
陈东 境内自然人 2.18% 16,870,469 12,742,852
华润深国投信托有限公司－
境内非国有法人 1.98% 15,301,406
泽熙 1 期单一资金信托
曹建国 境内自然人 1.76% 13,632,274 10,224,204
杨林 境内自然人 1.61% 12,463,225
朱张泉 境内自然人 1.33% 10,274,080 7,705,560
汪鸣 境内自然人 1.11% 8,611,608 6,458,706
华润深国投信托有限公司－
境内非国有法人 0.98% 7,610,234
泽熙 6 期单一资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海亮集团有限公司 244,117,070 人民币普通股 244,117,070
Z&P ENTERPRISES LLC 195,672,487 人民币普通股 195,672,487
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 94,578,561 人民币普通股 94,578,561
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资金信托 15,301,406 人民币普通股 15,301,406
杨林 12,463,225 人民币普通股 12,463,225
华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划 7,610,234 人民币普通股 7,610,234
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划 7,594,317 人民币普通股 7,594,317
王虎 7,248,381 人民币普通股 7,248,381
唐吉苗 6,915,886 人民币普通股 6,915,886
陈东 4,127,617 人民币普通股 4,127,617
海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，其他股东无
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 244,117,070 股外，还通过广
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（如有） 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 94500000 股，实际合计持有
公司股份 338,617,070 股，占公司股份总数的 43.75%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013 年 2 月 5 日，控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）将其持有的本公
司无限售条件流通股 3,850 万股股份（占公司总股本的 4.97%）与中信证券股份有限公司进行
约定购回式证券交易，购回期限：一年。
2014 年 1 月 17 日，海亮集团购回中信证券股份有限公司持有海亮股份的 3,850 万股股份
（占公司总股本的 4.97%）。公司 2014 年 2 月 21 日发布了《关于控股股东购回约定购回式证
券股份的公告》（详见公告：2014-004）。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）报告期末，资产负债表项目发生变化的原因：
1、货币资金期末比期初增长 89.44%，主要原因是本报告期银行承兑汇票到期托收及加
强货款回收所致；
2、应收票据期末比期初下降 28.48%，主要原因是本报告期银行承兑汇票到期托收所致；
3、应收股利期末减少至零，主要原因是本报告期收到诸暨市海博小额贷款股份有限公司
的分红款所致；
4、其他应收款期末比期初增长 92.14%，主要原因是本报告期末期货套期保值保证金增
加所致；
5、存货期末比期初增长 20.98%，主要原因是本报告期为保证旺季产品销售增加备货所
致；
6、预收账款期末比期初增长 26.98%，主要原因是本报告期电解铜价格下跌，为防范风
险，增加预收销售保证金所致；
7、应付职工薪酬期末比期初下降 43.19%，主要原因是 2014 年 1 月发放 2013 年度奖金
所致。
8、长期借款期末比期初增长 13.46%，主要原因是调整借款时间结构，增加一年以上银
行借款所致。
（二）报告期，利润表项目发生变化的原因：
1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别下降 11.44%、13.61%，主要原因是本
报告期原材料销售减少所致；
2、销售费用本期数比上年同期数增长 37.23%，主要原因是本报告期由于销量增加，公
司支付的运费和业务费增加所致；
3、管理费用本期数比上年同期数下降 20.65%，主要原因是报告期研究与开发费、工会
经费、职工教育经费等费用比上年同期减少所致；
4、财务费用本期数比上年同期数增长 172.16%，主要原因是本报告期人民币贬值，使报
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告期汇兑损失增加所致；
5、投资收益本期数比上年同期数增长 113.33%，主要原因是本报告期公司新增诸暨市海
博小额贷款股份有限公司和海亮集团财务有限责任公司的投资收益所致。
（三）报告期，现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长 157.93%，主要原因是报告期
银行承兑汇票到期托收及预收账款增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 67.72%，主要原因是报告期
借款取得的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）刚果（金）铜钴矿项目
通过 2013 年度勘探工作，公司发现了一批有前景的物化探异常靶区。2014 年勘探工作
总体思路是选择若干靶区重点突破，争取发现若干有开采价值的工业矿体。现已通过招标选
择了具有丰富刚果勘探经验的中矿资源股份有限公司和江苏华东地质工程有限公司 2 家地质
单位承担 2014 年的勘探任务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东
海亮集团有限
公司于 2014 年
1 月 17 日出具 截止报告期内，
2014 年 1 月 17
收购报告书或权益变动报告书中所作承 海亮集团有限 了《承诺书》， 2013 年 02 月 05 上述承诺事项
日-2014 年 7 月
诺 公司 承诺自 2014 年 日 均仍在严格履
16 日
1 月 17 日后 6 行中
个月内不转让
其持有的公司
股份。
我单位将不直
海亮集团有限 接或通过其他 截止本报告期
公司、Z＆P 方式间接从事 2007 年 11 月 26 末，上述承诺事
首次公开发行或再融资时所作承诺
ENTERPRISES 构成与股份公 日 项均仍在严格
LLC 司业务有同业 履行中。
竞争的经营活
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动，并愿意对违
反上述承诺而
给股份公司造
成的经济损失
承担赔偿责任。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80 至 130
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
24,621.07 至 31,460.25
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
13,678.37
元）
1、报告期内公司销量增加，加大产品结构调整力度，
主动退出低档微利、无利产品市场，集中优势资源提升
海水淡化铜合金管等高附加值产品销量，实现公司业绩
业绩变动的原因说明 快速增长；
2、报告期内公司投资收益较上年同期增长；
3、报告期内公司强化成本（费用）中心考核，有效
降低生产成本和费用，提升公司业绩。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 719,696,353.92 379,906,278.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 692,873,870.47 968,776,104.98
应收账款 999,847,810.90 1,037,782,678.60
预付款项 350,118,798.87 356,085,030.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 30,600,000.00
其他应收款 72,066,104.98 37,511,195.70
买入返售金融资产
存货 932,247,068.66 770,564,554.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,191,461.70 118,985,581.08
流动资产合计 3,885,041,469.50 3,700,211,423.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,430,586,900.86 2,376,864,944.74
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投资性房地产
固定资产 922,638,029.65 948,543,990.97
在建工程 42,759,481.18 31,721,706.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,178,143.21 206,310,586.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,890.37 88,414.78
递延所得税资产 22,811,794.20 21,460,206.64
其他非流动资产 31,287,080.19 31,287,080.19
非流动资产合计 3,655,323,319.66 3,616,276,930.15
资产总计 7,540,364,789.16 7,316,488,353.90
流动负债：
短期借款 2,181,756,057.67 2,136,459,082.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,232,624,377.97 1,261,634,373.39
预收款项 124,073,966.12 97,706,743.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,032,437.51 58,140,800.31
应交税费 585,713.34 3,951,940.97
应付利息 5,801,187.72 6,943,874.50
应付股利
其他应付款 67,355,249.94 60,435,816.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,225,880.00 17,071,320.00
其他流动负债 457,308.66 9,361.12
流动负债合计 3,662,912,178.93 3,642,353,312.76
非流动负债：
长期借款 895,158,925.00 788,949,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,040.55 491,669.96
其他非流动负债
非流动负债合计 895,192,965.55 789,441,369.96
负债合计 4,558,105,144.48 4,431,794,682.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 774,018,313.00 774,018,313.00
资本公积 896,562,064.71 906,823,107.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,746,284.36 138,746,284.36
一般风险准备
未分配利润 1,300,845,349.98 1,196,713,286.60
外币报表折算差额 -127,217,438.50 -130,898,283.20
归属于母公司所有者权益合计 2,982,954,573.55 2,885,402,708.49
少数股东权益 -694,928.87 -709,037.31
所有者权益（或股东权益）合计 2,982,259,644.68 2,884,693,671.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,540,364,789.16 7,316,488,353.90
计
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 475,496,128.30 153,687,770.22
交易性金融资产
应收票据 502,180,336.26 684,994,492.27
应收账款 369,102,678.09 560,996,050.99
预付款项 238,140,551.97 194,033,350.95
应收利息
应收股利
其他应收款 335,839,103.54 367,001,431.07
存货 264,057,475.46 270,160,704.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,117,342.32 13,744,270.36
流动资产合计 2,197,933,615.94 2,244,618,070.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,661,034,819.07 3,584,767,752.42
投资性房地产
固定资产 330,207,627.55 339,718,454.08
在建工程 16,142,228.09 10,480,327.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,743,144.93 52,293,555.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,532,123.45 8,752,729.65
其他非流动资产
非流动资产合计 4,069,659,943.09 3,996,012,818.57
资产总计 6,267,593,559.03 6,240,630,888.94
流动负债：
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短期借款 727,933,044.47 1,020,498,335.16
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,929,100,547.37 1,751,458,674.18
预收款项 41,048,670.29 36,778,816.44
应付职工薪酬 17,692,403.84 34,692,146.45
应交税费 14,073,082.03 4,036,556.17
应付利息 5,175,693.77 6,267,344.75
应付股利
其他应付款 62,829,023.20 43,356,380.56
一年内到期的非流动负债 17,225,880.00 17,071,320.00
其他流动负债
流动负债合计 2,815,078,344.97 2,914,159,573.71
非流动负债：
长期借款 895,158,925.00 788,949,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,040.55 491,669.96
其他非流动负债
非流动负债合计 895,192,965.55 789,441,369.96
负债合计 3,710,271,310.52 3,703,600,943.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 774,018,313.00 774,018,313.00
资本公积 922,700,196.29 932,260,904.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,746,284.36 138,746,284.36
一般风险准备
未分配利润 721,857,454.86 692,004,443.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,557,322,248.51 2,537,029,945.27
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,267,593,559.03 6,240,630,888.94
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计
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
3、合并利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,640,775,744.80 2,981,981,694.86
其中：营业收入 2,640,775,744.80 2,981,981,694.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,591,669,774.55 2,939,173,905.59
其中：营业成本 2,441,661,001.50 2,826,255,745.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,612,992.53 3,007,954.64
销售费用 43,825,016.15 31,938,607.02
管理费用 41,235,831.38 51,968,533.55
财务费用 59,818,940.29 21,975,225.74
资产减值损失 2,515,992.70 4,027,839.53
加：公允价值变动收益（损失以
-2,198,475.62
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
55,530,753.75 26,025,789.01
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,636,724.00 66,635,102.66
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加：营业外收入 1,446,862.74 780,731.58
减：营业外支出 11,161.45 132,230.67
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
106,072,425.29 67,283,603.57
列）
减：所得税费用 1,926,253.09 6,248,456.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,146,172.20 61,035,147.29
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 104,132,063.38 61,035,147.29
少数股东损益 14,108.82
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1345 0.0789
（二）稀释每股收益 0.1345 0.0789
七、其他综合收益 -6,580,198.32 -1,605,608.16
八、综合收益总额 97,565,973.88 59,429,539.13
归属于母公司所有者的综合收益
97,551,865.06 59,429,539.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,108.82
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
4、母公司利润表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,806,035,848.37 1,797,504,189.55
减：营业成本 1,731,897,683.35 1,729,542,265.89
营业税金及附加 1,769,587.60 2,525,982.99
销售费用 22,541,348.39 11,791,631.84
管理费用 20,967,095.08 31,699,112.33
财务费用 42,920,401.94 10,531,604.68
资产减值损失 3,499,475.32 4,966,557.54
加：公允价值变动收益（损失以
-29,238.00
“－”号填列）
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浙江海亮股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填
45,650,864.27 22,866,391.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,091,120.96 29,284,187.89
加：营业外收入 1,248,035.90 599,332.78
减：营业外支出 11,066.50 84,220.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,328,090.36 29,799,300.66
列）
减：所得税费用 -524,921.30 654,838.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,853,011.66 29,144,462.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -9,560,708.42 4,205,929.04
七、综合收益总额 20,292,303.24 33,350,391.49
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
5、合并现金流量表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,302,607,346.53 3,235,259,275.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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浙江海亮股份有限公司 2014 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,074,638.92 240,900.26
收到其他与经营活动有关的现金 34,662,524.61 50,876,545.98
经营活动现金流入小计 3,345,344,510.06 3,286,376,721.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,917,870,364.22 3,031,133,137.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
80,979,546.59 74,548,012.71
金
支付的各项税费 16,411,296.80 16,372,338.36
支付其他与经营活动有关的现金 96,346,092.08 73,707,193.22
经营活动现金流出小计 3,111,607,299.69 3,195,760,682.00
经营活动产生的现金流量净额 233,737,210.37 90,616,039.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 30,600,000.00 3,634,897.40
处置固定资产、无形资产和其他
363,638.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,373.43
投资活动现金流入小计 30,600,000.00 4,001,909.30
购建固定资产、无形资产和其他
12,331,676.41 8,448,312.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,413,332.00 22,682,270.00
投资活动现金流出小计 51,745,008.41 31,130,582.56
投资活动产生的现金流量净额 -21,145,008.41 -27,128,673.26
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浙江海亮股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,816,662,530.20 2,135,756,936.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,816,662,530.20 2,135,756,936.38
偿还债务支付的现金 1,681,278,809.36 1,594,754,420.95
分配股利、利润或偿付利息支付
12,017,638.36 20,987,809.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 137,850,000.00
筹资活动现金流出小计 1,693,296,447.72 1,753,592,230.38
筹资活动产生的现金流量净额 123,366,082.48 382,164,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,831,790.69 -429,213.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 339,790,075.13 445,222,858.34
加：期初现金及现金等价物余额 368,906,278.79 559,688,557.47
六、期末现金及现金等价物余额 708,696,353.92 1,004,911,415.81
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,307,404,164.49 1,887,420,591.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,743,952.29 263,179,104.41
经营活动现金流入小计 2,402,148,116.78 2,150,599,696.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,683,014,349.08 1,518,898,228.84
支付给职工以及为职工支付的现
46,865,766.46 45,119,538.00
金
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浙江海亮股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付的各项税费 11,113,551.51 11,515,153.68
支付其他与经营活动有关的现金 52,377,036.35 24,959,880.34
经营活动现金流出小计 1,793,370,703.40 1,600,492,800.86
经营活动产生的现金流量净额 608,777,413.38 550,106,895.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
38,151.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,038,151.93
购建固定资产、无形资产和其他
7,811,569.57 4,444,736.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,475,000.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,413,332.00 22,206,770.00
投资活动现金流出小计 77,699,901.57 326,651,506.23
投资活动产生的现金流量净额 -77,699,901.57 -318,613,354.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 406,565,121.74 544,905,943.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 406,565,121.74 544,905,943.06
偿还债务支付的现金 606,798,254.34 496,894,296.82
分配股利、利润或偿付利息支付
10,008,414.10 15,125,910.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 616,806,668.44 512,020,207.74
筹资活动产生的现金流量净额 -210,241,546.70 32,885,735.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
972,392.97 -381,581.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 321,808,358.08 263,997,694.75
19
浙江海亮股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 142,687,770.22 261,929,092.10
六、期末现金及现金等价物余额 464,496,128.30 525,926,786.85
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：曹建国
二○一四年四月二十八日
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