浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一九年第三季度报告全文
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2019 年 10 月
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管
人员)陈东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,904,623,519.45 19,218,163,534.27 24.39%
归属于上市公司股东的净资产
8,465,088,910.38 8,029,373,850.62 5.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 11,154,114,157.39 -6.05% 31,998,744,260.79 0.03%
归属于上市公司股东的净利润
175,587,020.49 24.96% 819,416,949.73 18.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
67,886,674.25 -26.77% 687,247,306.34 9.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,446,082,877.65 40.55% 1,953,111,778.91 -9.05%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0904 8.00% 0.4219 2.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0900 8.70% 0.4198 2.99%
加权平均净资产收益率 2.15% -0.25% 10.03% -2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -694,447.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
51,576,338.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要为远期外汇买卖浮动收益
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 130,745,126.11
及处置收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,592,722.45
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减：所得税影响额 64,020,876.50
少数股东权益影响额（税后） 29,219.61
合计 132,169,643.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,981 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海亮集团有限公
境内非国有法人 45.13% 881,026,875 61,804,697 质押 314,300,000
司
Z&P
ENTERPRISES 境外法人 11.83% 230,873,964 0
LLC
汇安基金－国泰
君安证券－汇安
境内非国有法人 3.17% 61,804,697 61,804,697
基金－汇鑫 22 号
资产管理计划
冯海良 境内自然人 3.07% 59,840,466 0
华安财保资管－
工商银行－华安
财保资管稳定增 境内非国有法人 3.04% 59,332,509 59,332,509
利 2 号集合资产
管理产品
陈东 境内自然人 1.75% 34,090,938 25,568,203
华夏人寿保险股 境内非国有法人 1.70% 33,204,136 0
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份有限公司－自
有资金
华夏人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 1.61% 31,516,796 0
能保险产品
华安财保资管－
工商银行－华安
财保资管稳定增 境内非国有法人 1.58% 30,902,348 30,902,348
利 3 号集合资产
管理产品
华融瑞通股权投
国有法人 1.46% 28,430,160 28,430,160
资管理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海亮集团有限公司 819,222,178 人民币普通股 819,222,178
Z&P ENTERPRISES LLC 230,873,964 人民币普通股 230,873,964
冯海良 59,840,466 人民币普通股 59,840,466
华夏人寿保险股份有限公司－自
33,204,136 人民币普通股 33,204,136
有资金
华夏人寿保险股份有限公司－万
31,516,796 人民币普通股 31,516,796
能保险产品
华夏人寿保险股份有限公司－分
28,097,223 人民币普通股 28,097,223
红－个险分红
杨林 25,472,216 人民币普通股 25,472,216
曹建国 13,364,548 人民币普通股 13,364,548
浙江海亮股份有限公司－第一期
12,519,688 人民币普通股 12,519,688
员工持股计划
浙江正茂创业投资有限公司 12,336,449 人民币普通股 12,336,449
冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；
曹建国先生为海亮集团法定代表人；浙江正茂创业投资有限公司为海亮集团控股子公
上述股东关联关系或一致行动的
司；华夏人寿保险股份有限公司－自有资金，华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产
说明
品，华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红系一致行动关系；其他股东无关联关
系。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 708,626,875 股外，还通过广发证
前 10 名股东参与融资融券业务情
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,400,000 股，实际合计持有公司股
况说明（如有）
份 881,026,875 股，占公司股份总数的 45.13%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
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交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
序号 项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减变动额 变动率
1 交易性金融资产 125,770.46 125,770.46 100.00%
2 以公允价值计量且 10,191.99 -10,191.99 -100.00%
其变动计入当期损
益的金融资产
3 应收票据 90,713.64 139,385.66 -48,672.02 -34.92%
4 预付款项 132,706.93 64,152.18 68,554.75 106.86%
5 其他应收款 37,471.34 9,072.81 28,398.53 313.01%
6 存货 404,300.10 291,843.23 112,456.87 38.53%
7 其他流动资产 22,072.64 8,932.97 13,139.67 147.09%
8 固定资产 225,738.71 160,017.42 65,721.29 41.07%
9 在建工程 127,229.56 56,287.84 70,941.72 126.03%
10 短期借款 646,817.03 410,879.08 235,937.95 57.42%
11 应付票据 233,875.00 91,900.00 141,975.00 154.49%
12 预收款项 32,483.32 19,671.14 12,812.18 65.13%
13 应交税费 16,518.52 11,961.75 4,556.77 38.09%
14 其他应付款 24,842.09 19,077.97 5,764.12 30.21%
15 长期借款 52,576.91 -52,576.91 -100.00%
16 长期应付职工薪酬 11,545.22 738.26 10,806.96 1463.84%
17 库存股 33,104.04 11,866.36 21,237.68 178.97%
18 其他综合收益 -3,132.26 -6,678.08 3,545.82 -53.10%
1. 交易性金融资产报告期末较期初增长 100.00%，主要原因为报告期公司购买结构性存
款所致；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较期初下降 100.00%，主
要原因为报告期执行新金融工具准则所致；
3. 应收票据期末较期初下降 34.92%，主要原因为报告期由于票据贴现率下降，公司加
快票据周转所致；
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4. 预付款项期末较期初增长 106.86%，主要原因为报告期公司收购 KME 旗下铜合金棒和
铜管业务、生产规模扩大及国庆长假备货未结算的材料采购款增加所致；
5. 其他应收款期末较期初增长 313.01%，主要原因为报告期末公司期货套期保值持仓增
加，套期保值保证金增加所致；
6. 存货期末较期初增长 38.53%，主要原因为报告期公司收购 KME 旗下铜合金棒和铜管
业务、生产规模扩大及国庆长假备货增加所致；
7. 其他流动资产期末较期初增长 147.09%，主要原因为报告期末公司增值税留抵税款增
加所致；
8. 固定资产期末较期初增长 41.07%，主要原因为报告期公司收购 KME 旗下铜合金棒和
铜管业务所致；
9. 在建工程期末较期初增长 126.03%，主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目所致；
10. 短期借款期末较期初增长 57.42%，主要原因为报告期公司流动资金及收购 KME 旗下
铜合金棒和铜管业务的银行借款增加所致；
11. 应付票据期末较期初增长 154.49%，主要原因为报告期公司增加承兑汇票方式采购材
料未到期结算支付所致；
12. 预收款项期末较期初增长 65.13%，主要原因为报告期末公司收到的预收款增加所致；
13. 应交税费期末较期初增长 38.09%，主要原因为报告期末公司应交未缴的税费增加所
致；
14. 其他应付款期末较期初增长 30.21%，主要原因为报告期末公司计提的费用增加及收
购 KME 旗下铜合金棒和铜管业务所致；
15. 长期借款期末较期初下降 100.00%，主要原因为报告期末公司的长期借款转作一年内
到期的非流动负债列示所致；
16. 长期应付职工薪酬期末较期初增长 1,463.84%，主要原因为报告期公司收购 KME 旗下
铜合金棒和铜管业务所致；
17. 库存股期末较期初增长 178.97%，主要原因为报告期公司进行回购社会公众股所致；
18. 其他综合收益期末较期初下降 53.10%，主要原因为报告期末公司期货套期保值浮动
亏损及人民币贬值使外币报表折算损失减少所致。
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（二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
序号 项目 年初至期末金额 上年同期金额 增减变动额 变动率
1 税金及附加 5,071.43 3,634.69 1,436.74 39.53%
2 管理费用 49,638.30 26,368.41 23,269.89 88.25%
3 研发费用 14,629.18 9,235.61 5,393.57 58.40%
4 投资收益（损失以“－”号 18,824.68 -1,223.54 20,048.22 1638.54%
填列）
5 公允价值变动收益（损失 3,965.01 13,440.85 -9,475.84 -70.50%
以“－”号填列）
1. 税金及附加报告期较上年同期增长 39.53%，主要原因为报告期公司缴纳税费增加所
致；
2. 管理费用报告期较上年同期增长 88.25%，主要原因为报告期公司收购 KME 旗下铜合
金棒和铜管业务所致；
3. 研发费用报告期较上年同期增长 58.40%，主要原因为报告期公司铜加工业务研发投
入增加所致；
4. 投资收益报告期较上年同期增长 1,638.54%，主要原因为报告期公司远期外汇买卖确
认的收益增加所致；
5. 公允价值变动收益报告期较上年同期下降 70.50%，主要原因为报告期公司远期外汇
买卖确认的浮动盈利减少所致。
（三）报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
序号 项目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率
1 投资活动产生的现金流量净额 -270,328.08 -49,345.49 -220,982.59 447.83%
1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出额增加 220,982.59 万元，净流出额
增长 447.83%，主要原因为报告期公司收购 KME 旗下铜合金棒和铜管业务支付对价、
购买结构性存款支出及原材料套期保值支付保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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公开发行可转换公司债券事项
2018 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合公开
发行 A 股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，该相关议案已经 2018 年 12 月 17 日召开
的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。2019 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第三十
五次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相
关议案。2019 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了审议通过了《关
于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。公
司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 315,000 万元（含 315,000 万元）。2019
年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申
请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转债申请获得通过。2019 年 10 月 29 日，
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1943 号）。截至本报告披露日，公司尚未发行上述可转
换公司债券。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司公告：《第六届董事会第二十八次会
议决议公告》（2018-073）、《浙江海亮股
2018 年 12 月 01 日 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券预案》（2018-076），详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《2018 年第五次临时股东大会
2018 年 12 月 18 日 决议公告》（2018-088），详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于调整公开发行 A 股可转
2019 年 04 月 30 日 换公司债券方案的公告》（2019-044），详
公开发行可转换公司债券事项 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《第六届董事会第三十七次会
2019 年 06 月 26 日 议决议公告》（2019-61），详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于公开发行可转债申请获
得中国证监会发审会审核通过的公告》
2019 年 08 月 12 日
（2019-067），详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于公开发行 A 股可转换公
2019 年 10 月 30 日 司债券申请获得中国证监会核准批复的
公告》（2019-084），详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 12 月 20 日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018 年 12 月
21 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）
2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 4 月 1 日、2019 年 5 月
7 日、2019 年 6 月 5 日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、
2019-008、2019-016、2019-021、2019-048、2019-053），2 月 15 日披露了《关于回购公司
股份比例达 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-009），6 月 11 日披露了《关于回购股份
期限届满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019-059）内容详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 6 月
6 日，截至 2019 年 6 月 6 日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回
购股份 36,661,544 股，占总股本 1.8780%，最高成交价格为 9.5 元/股，最低成交价格为 7.599
元/股，成交总金额为 294,211,112.4（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 计公允价值变 金额 出金额 益
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动
34,093,012.2 89,004,685. 129,194,434
金融衍生工具 13,623,821.22 自有资金
5 78 .92
1,200,000,000. 100,000,000 2,090,387.1 1,105,557,0
其他 5,557,040.90 自有资金
00 .00 8 40.90
39,650,053.1 1,200,000,000. 100,000,000 91,095,072. 1,234,751,4
合计 0.00 13,623,821.22 --
5 00 .00 96 75.82
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
浙江海亮股份有限公司投资者关系活
2019 年 07 月 01 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2019006)
http://www.cninfo.com.cn
浙江海亮股份有限公司投资者关系活
2019 年 07 月 30 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2019007)
http://www.cninfo.com.cn
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,286,561,552.92 3,371,183,597.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,257,704,638.43
以公允价值计量且其变动计入当
101,919,873.37
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 907,136,388.27 1,393,856,619.52
应收账款 4,096,867,574.23 3,677,162,914.97
应收款项融资
预付款项 1,327,069,345.29 641,521,783.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 374,713,381.92 90,728,065.01
其中：应收利息 7,112,340.28 6,953,254.72
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,043,001,021.92 2,918,432,300.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,726,385.85 89,329,665.29
13
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 15,513,780,288.83 12,284,134,820.11
非流动资产：
发放贷款和垫款 791,828,679.50 819,751,636.80
债权投资
可供出售金融资产 815,999,997.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,585,263,076.39 1,560,813,363.15
其他权益工具投资 815,999,997.86
其他非流动金融资产
投资性房地产 332,516,901.20 335,689,602.36
固定资产 2,257,387,069.60 1,600,174,242.66
在建工程 1,272,295,603.90 562,878,423.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 585,151,768.37 523,236,150.46
开发支出
商誉 329,686,271.22 267,372,596.64
长期待摊费用
递延所得税资产 138,648,311.77 148,128,352.43
其他非流动资产 282,065,550.81 299,984,348.02
非流动资产合计 8,390,843,230.62 6,934,028,714.16
资产总计 23,904,623,519.45 19,218,163,534.27
流动负债：
短期借款 6,468,170,309.23 4,108,790,798.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 22,953,162.61
以公允价值计量且其变动计入当
5,411,864.54
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,338,750,000.00 919,000,000.00
14
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 4,127,631,763.14 3,483,247,145.85
预收款项 324,833,237.04 196,711,415.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 247,076,495.35 192,113,524.58
应交税费 165,185,248.87 119,617,505.42
其他应付款 248,420,948.48 190,779,691.37
其中：应付利息 13,168,729.85 15,452,746.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 802,505,853.77 968,786,229.77
其他流动负债 79,087,225.40 124,829.25
流动负债合计 14,824,614,243.89 10,184,583,004.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 525,769,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 752,647.25 59,216.30
长期应付职工薪酬 115,452,177.58 7,382,647.95
预计负债
递延收益 34,070,220.84 36,883,358.33
递延所得税负债 102,112,897.38 72,501,585.34
其他非流动负债
非流动负债合计 252,387,943.05 642,595,907.92
负债合计 15,077,002,186.94 10,827,178,912.42
所有者权益：
15
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,952,107,432.00 1,952,458,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,312,661,860.23 2,309,674,999.78
减：库存股 331,040,381.54 118,663,642.17
其他综合收益 -31,322,633.37 -66,780,810.55
专项储备
盈余公积 239,899,548.32 247,084,375.67
一般风险准备
未分配利润 4,322,783,084.74 3,705,600,495.89
归属于母公司所有者权益合计 8,465,088,910.38 8,029,373,850.62
少数股东权益 362,532,422.13 361,610,771.23
所有者权益合计 8,827,621,332.51 8,390,984,621.85
负债和所有者权益总计 23,904,623,519.45 19,218,163,534.27
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,077,808,145.89 2,080,209,613.46
交易性金融资产 577,628,901.17
以公允价值计量且其变动计入当
46,817,090.12
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 246,322,065.96 732,975,801.26
应收账款 731,028,515.65 622,386,549.32
应收款项融资
预付款项 1,341,108,689.64 533,135,051.29
其他应收款 843,998,225.37 59,731,197.94
其中：应收利息
应收股利
存货 588,642,397.79 770,864,405.67
16
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,397,058.66 16,078,414.67
流动资产合计 6,442,934,000.13 4,862,198,123.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 815,999,997.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,668,503,246.90 6,135,767,492.91
其他权益工具投资 815,999,997.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 377,393,153.87 403,874,957.70
在建工程 221,908,076.82 69,402,473.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 129,947,984.86 131,972,273.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,550,065.29 53,166,062.69
其他非流动资产 102,381,829.77 39,650,889.26
非流动资产合计 8,352,684,355.37 7,649,834,147.17
资产总计 14,795,618,355.50 12,512,032,270.90
流动负债：
短期借款 2,558,984,296.26 1,889,323,873.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
1,273,531.44
期损益的金融负债
衍生金融负债
17
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 2,193,750,000.00 1,093,000,000.00
应付账款 2,957,903,078.63 1,780,505,292.92
预收款项 541,359,701.52 374,360,714.19
合同负债
应付职工薪酬 83,775,659.26 97,540,474.76
应交税费 2,442,802.71 2,705,055.41
其他应付款 193,386,961.26 83,769,109.56
其中：应付利息 8,862,639.09 7,001,217.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 802,420,600.00 968,695,300.00
其他流动负债 9,065,468.08
流动负债合计 9,343,088,567.72 6,291,173,351.45
非流动负债：
长期借款 525,769,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,942,590.41 14,726,024.58
其他非流动负债
非流动负债合计 13,942,590.41 540,495,124.58
负债合计 9,357,031,158.13 6,831,668,476.03
所有者权益：
股本 1,952,107,432.00 1,952,458,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,485,816,784.93 2,482,829,924.48
减：库存股 331,040,381.54 118,663,642.17
18
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 -13,197,034.32 2,368,123.84
专项储备
盈余公积 235,096,708.10 242,281,535.45
未分配利润 1,109,803,688.20 1,119,089,421.27
所有者权益合计 5,438,587,197.37 5,680,363,794.87
负债和所有者权益总计 14,795,618,355.50 12,512,032,270.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,176,741,061.51 11,897,605,642.66
其中：营业收入 11,154,114,157.39 11,871,969,585.80
利息收入 22,626,904.12 25,636,056.86
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,145,725,954.91 11,815,467,353.20
其中：营业成本 10,556,052,745.73 11,349,894,191.88
利息支出 41,656.72
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,062,228.26 14,727,030.75
销售费用 137,177,057.29 109,399,778.51
管理费用 194,469,090.02 84,972,306.74
研发费用 53,769,376.72 30,415,750.90
财务费用 184,195,456.89 226,016,637.70
其中：利息费用 80,479,227.13 90,070,923.06
利息收入 7,219,466.44 3,636,346.44
加：其他收益 16,745,947.68 12,240,193.58
投资收益（损失以“－”号填
67,164,622.31 16,129,316.60
列）
19
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
31,320,323.59 16,540,115.33
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
112,875,571.63 57,444,841.94
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
14,341,412.69 -29,313,460.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
13,422,807.76
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
429,958.42 -7,232.47
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,572,619.33 152,054,756.11
加：营业外收入 2,312,907.04 14,024,515.57
减：营业外支出 -283,361.88 2,319,598.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 245,168,888.25 163,759,673.59
减：所得税费用 64,399,437.49 18,485,928.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,769,450.76 145,273,744.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
180,769,450.76 145,273,744.86
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 175,587,020.49 140,514,943.65
2.少数股东损益 5,182,430.27 4,758,801.21
六、其他综合收益的税后净额 -5,515,069.65 60,960,242.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,515,069.65 60,960,242.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
1,202,853.98
合收益
1.重新计量设定受益计划变
1,202,853.98
动额
2.权益法下不能转损益的其
20
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6,717,923.63 60,960,242.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -72,591,787.21 12,414,856.94
8.外币财务报表折算差额 65,873,863.58 48,545,385.06
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 175,254,381.11 206,233,986.86
归属于母公司所有者的综合收益
170,071,950.84 201,475,185.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,182,430.27 4,758,801.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0904 0.0837
（二）稀释每股收益 0.0900 0.0828
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
21
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,594,599,261.14 3,982,646,099.46
减：营业成本 5,460,401,668.30 3,860,859,773.28
税金及附加 4,105,734.67 7,335,573.29
销售费用 24,346,321.88 23,216,266.86
管理费用 25,740,082.51 25,797,224.38
研发费用 2,665,784.81 1,153,513.99
财务费用 107,431,148.28 204,308,689.14
其中：利息费用 34,839,488.69 40,470,015.86
利息收入 6,022,538.93 1,778,057.90
加：其他收益 1,227,726.66 128,611.39
投资收益（损失以“－”号填
68,973,903.54 12,391,459.66
列）
其中：对联营企业和合营企
24,544,282.69 11,695,459.66
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
38,957,338.71 39,967,726.52
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,834,117.12 782,632.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,306,962.23
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-219,647.94
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,681,958.78 -83,447,548.70
加：营业外收入 266,771.00 560,509.06
减：营业外支出 100,055.38 2,699,999.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,848,674.40 -85,587,039.34
列）
减：所得税费用 12,081,867.98 -17,013,520.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,766,806.42 -68,573,519.02
22
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
69,766,806.42 -68,573,519.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -34,335,399.35 13,891,897.93
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-34,335,399.35 13,891,897.93
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 -34,335,399.35 13,891,897.93
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 35,431,407.07 -54,681,621.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
23
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32,076,486,697.74 32,068,535,925.46
其中：营业收入 31,998,744,260.79 31,989,431,809.29
利息收入 77,742,436.95 79,104,116.17
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,380,174,930.03 31,373,276,572.36
其中：营业成本 29,901,390,027.84 30,216,901,011.41
利息支出 302,355.77
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 50,714,281.24 36,346,922.73
销售费用 381,574,090.10 299,407,195.00
管理费用 496,382,984.25 263,684,095.08
研发费用 146,291,849.44 92,356,125.45
财务费用 403,821,697.16 464,278,866.92
其中：利息费用 287,088,174.71 301,052,371.17
利息收入 27,293,706.45 8,587,898.03
加：其他收益 40,421,163.15 23,219,410.53
投资收益（损失以“－”号填
188,246,796.16 -12,235,361.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
97,139,008.30 67,427,961.79
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 39,650,053.15 134,408,491.12
24
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,083,677.61 -29,313,460.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
47,870.68 -4,947,625.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 965,761,328.46 806,390,806.63
加：营业外收入 42,483,252.71 34,210,838.06
减：营业外支出 1,603,759.33 3,457,396.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,006,640,821.84 837,144,248.43
减：所得税费用 172,490,707.25 132,924,697.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 834,150,114.59 704,219,551.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
834,150,114.59 704,219,551.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 819,416,949.73 691,184,877.15
2.少数股东损益 14,733,164.86 13,034,673.99
六、其他综合收益的税后净额 26,688,594.59 76,415,244.59
归属母公司所有者的其他综合收益
26,688,594.59 76,415,244.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-254,082.84
合收益
1.重新计量设定受益计划变
-254,082.84
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
26,942,677.43 76,415,244.59
收益
25
浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -56,172,254.18 11,265,369.44
8.外币财务报表折算差额 83,114,931.61 65,149,875.15
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 860,838,709.18 780,634,795.73
归属于母公司所有者的综合收益
846,105,544.32 767,600,121.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,733,164.86 13,034,673.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4219 0.4120
（二）稀释每股收益 0.4198 0.4076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,109,218,797.00 11,581,133,669.63
减：营业成本 14,701,140,475.40 11,163,646,459.98
税金及附加 9,831,930.65 14,234,190.92
销售费用 72,199,691.44 54,695,184.36
管理费用 98,885,112.63 82,188,249.91
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研发费用 9,672,243.23 3,957,485.15
财务费用 208,170,360.71 371,975,835.80
其中：利息费用 133,220,634.44 150,508,142.95
利息收入 10,457,476.96 2,355,695.85
加：其他收益 8,250,276.74 128,611.39
投资收益（损失以“－”号填
173,142,754.88 30,810,180.21
列）
其中：对联营企业和合营企
75,708,101.22 52,920,932.93
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
12,085,342.49 92,053,738.56
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-221,203.28 782,632.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-219,703.32
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,356,450.45 14,211,426.65
加：营业外收入 13,875,509.57 2,847,887.10
减：营业外支出 379,262.08 2,736,741.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
215,852,697.94 14,322,572.49
列）
减：所得税费用 23,827,782.19 -10,839,851.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,024,915.75 25,162,423.95
（一）持续经营净利润（净亏损
192,024,915.75 25,162,423.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -24,334,740.75 12,742,410.43
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-24,334,740.75 12,742,410.43
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 -24,334,740.75 12,742,410.43
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 167,690,175.00 37,904,834.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,564,840,373.36 31,819,366,196.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 78,507,368.74 83,826,885.59
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 89,543,039.44 55,949,107.95
收到其他与经营活动有关的现金 595,530,632.96 143,833,695.44
经营活动现金流入小计 36,328,421,414.50 32,102,975,885.13
购买商品、接受劳务支付的现金 32,220,335,659.76 28,631,827,156.60
客户贷款及垫款净增加额 -6,181,327.05 -140,172,345.31
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 709,513,782.64 483,286,440.01
支付的各项税费 377,375,707.45 305,626,819.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,074,265,812.79 675,002,888.18
经营活动现金流出小计 34,375,309,635.59 29,955,570,959.35
经营活动产生的现金流量净额 1,953,111,778.91 2,147,404,925.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 47,500,000.00
取得投资收益收到的现金 11,850,387.18 12,213,356.17
处置固定资产、无形资产和其他
4,236,691.93 4,317,510.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,488,110.61
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 183,396,674.50 63,446,850.40
投资活动现金流入小计 300,971,864.22 127,477,717.36
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购建固定资产、无形资产和其他
698,125,608.17 390,428,245.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,200,000,000.00 47,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
783,586,817.29 58,628,028.51
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 322,540,206.75 124,376,329.67
投资活动现金流出小计 3,004,252,632.21 620,932,604.12
投资活动产生的现金流量净额 -2,703,280,767.99 -493,454,886.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,056,999,980.71
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,805,379,305.75 7,743,732,373.56
收到其他与筹资活动有关的现金 20,073,089.28 6,631,548.04
筹资活动现金流入小计 10,825,452,395.03 9,807,363,902.31
偿还债务支付的现金 9,208,937,971.09 8,635,088,526.88
分配股利、利润或偿付利息支付
432,288,277.94 286,028,320.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 329,161,372.05 6,631,548.04
筹资活动现金流出小计 9,970,387,621.08 8,927,748,395.46
筹资活动产生的现金流量净额 855,064,773.95 879,615,506.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
77,594,633.45 80,405,293.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 182,490,418.32 2,613,970,839.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,190,060,722.39 533,239,850.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,372,551,140.71 3,147,210,689.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,814,167,336.83 12,198,123,068.13
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 22,732,557.66 8,765,931.66
收到其他与经营活动有关的现金 426,999,774.68 275,739,760.69
经营活动现金流入小计 17,263,899,669.17 12,482,628,760.48
购买商品、接受劳务支付的现金 14,145,170,603.52 10,806,368,277.08
支付给职工及为职工支付的现金 192,818,888.16 142,766,907.70
支付的各项税费 18,659,402.19 57,234,519.54
支付其他与经营活动有关的现金 676,262,987.67 95,273,244.69
经营活动现金流出小计 15,032,911,881.54 11,101,642,949.01
经营活动产生的现金流量净额 2,230,987,787.63 1,380,985,811.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 38,292,387.18 43,686,747.28
处置固定资产、无形资产和其他
1,777,172.54 1,510,229.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,366,826.65
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 105,229,680.50 12,199,840.40
投资活动现金流入小计 246,666,066.87 57,396,817.13
购建固定资产、无形资产和其他
221,316,183.41 92,663,490.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,150,665,400.00 1,427,930,247.38
取得子公司及其他营业单位支付
59,068,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 293,230,461.25 73,987,916.50
投资活动现金流出小计 1,665,212,044.66 1,653,649,654.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,418,545,977.79 -1,596,252,837.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,056,999,980.71
取得借款收到的现金 3,720,282,154.02 3,781,177,843.24
收到其他与筹资活动有关的现金 20,073,089.28 6,288,100.00
筹资活动现金流入小计 3,740,355,243.30 5,844,465,923.95
偿还债务支付的现金 3,793,318,313.36 4,699,379,822.29
分配股利、利润或偿付利息支付
270,659,455.28 197,968,062.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 215,860,958.21 6,288,100.00
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,279,838,726.85 4,903,635,984.65
筹资活动产生的现金流量净额 -539,483,483.55 940,829,939.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,841,194.32 3,234,340.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 275,799,520.61 728,797,253.79
加：期初现金及现金等价物余额 424,797,660.49 169,655,263.88
六、期末现金及现金等价物余额 700,597,181.10 898,452,517.67
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,371,183,597.58 3,371,183,597.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 101,919,873.37 101,919,873.37
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 101,919,873.37 -101,919,873.37
资产
衍生金融资产
应收票据 1,393,856,619.52 1,390,493,713.53 -3,362,905.99
应收账款 3,677,162,914.97 3,679,187,702.05 2,024,787.08
应收款项融资
预付款项 641,521,783.54 641,521,783.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 90,728,065.01 91,858,401.43 1,130,336.42
其中：应收利息 6,953,254.72 6,953,254.72
应收股利 0.00
买入返售金融资产
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存货 2,918,432,300.83 2,918,432,300.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 89,329,665.29 89,329,665.29
流动资产合计 12,284,134,820.11 12,283,927,037.62 -207,782.49
非流动资产：
发放贷款和垫款 819,751,636.80 817,713,256.93 -2,038,379.87
债权投资
可供出售金融资产 815,999,997.86 -815,999,997.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,560,813,363.15 1,497,884,068.09 -62,929,295.06
其他权益工具投资 815,999,997.86 815,999,997.86
其他非流动金融资产
投资性房地产 335,689,602.36 335,689,602.36
固定资产 1,600,174,242.66 1,600,174,242.66
在建工程 562,878,423.78 562,878,423.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 523,236,150.46 523,236,150.46
开发支出
商誉 267,372,596.64 267,372,596.64
长期待摊费用
递延所得税资产 148,128,352.43 148,689,893.02 561,540.59
其他非流动资产 299,984,348.02 299,984,348.02
非流动资产合计 6,934,028,714.16 6,869,622,579.82 -64,406,134.34
资产总计 19,218,163,534.27 19,153,549,617.44 -64,613,916.83
流动负债：
短期借款 4,108,790,798.52 4,108,790,798.52
向中央银行借款
33
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拆入资金
交易性金融负债 5,411,864.54 5,411,864.54
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 5,411,864.54 -5,411,864.54
负债
衍生金融负债
应付票据 919,000,000.00 919,000,000.00
应付账款 3,483,247,145.85 3,483,247,145.85
预收款项 196,711,415.20 196,711,415.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 192,113,524.58 192,113,524.58
应交税费 119,617,505.42 119,617,505.42
其他应付款 190,779,691.37 190,779,691.37
其中：应付利息 15,452,746.22 15,452,746.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
968,786,229.77 968,786,229.77
负债
其他流动负债 124,829.25 124,829.25
流动负债合计 10,184,583,004.50 10,184,583,004.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 525,769,100.00 525,769,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 59,216.30 59,216.30
长期应付职工薪酬 7,382,647.95 7,382,647.95
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 36,883,358.33 36,883,358.33
递延所得税负债 72,501,585.34 72,501,585.34
其他非流动负债
非流动负债合计 642,595,907.92 642,595,907.92
负债合计 10,827,178,912.42 10,827,178,912.42
所有者权益：
股本 1,952,458,432.00 1,952,458,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,309,674,999.78 2,309,674,999.78
减：库存股 118,663,642.17 118,663,642.17
其他综合收益 -66,780,810.55 -58,011,227.96 8,769,582.59
专项储备
盈余公积 247,084,375.67 239,899,548.32 -7,184,827.35
一般风险准备
未分配利润 3,705,600,495.89 3,640,013,337.78 -65,587,158.11
归属于母公司所有者权益
8,029,373,850.62 7,965,371,447.75 -64,002,402.87
合计
少数股东权益 361,610,771.23 360,999,257.27 -611,513.96
所有者权益合计 8,390,984,621.85 8,326,370,705.02 -64,613,916.83
负债和所有者权益总计 19,218,163,534.27 19,153,549,617.44 -64,613,916.83
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第 22 号一金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》
及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》。根据财政部要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起实
施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无
需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响
科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,080,209,613.46 2,080,209,613.46
交易性金融资产 46,817,090.12 46,817,090.12
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 46,817,090.12 -46,817,090.12
资产
衍生金融资产
应收票据 732,975,801.26 732,376,757.34 -599,043.92
应收账款 622,386,549.32 622,428,647.29 42,097.97
应收款项融资
预付款项 533,135,051.29 533,135,051.29
其他应收款 59,731,197.94 60,088,949.55 357,751.61
其中：应收利息
应收股利
存货 770,864,405.67 770,864,405.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 16,078,414.67 16,078,414.67
流动资产合计 4,862,198,123.73 4,861,998,929.39 -199,194.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 815,999,997.86 -815,999,997.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,135,767,492.91 6,072,838,197.85 -62,929,295.06
其他权益工具投资 815,999,997.86 815,999,997.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 403,874,957.70 403,874,957.70
在建工程 69,402,473.38 69,402,473.38
生产性生物资产
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
油气资产
使用权资产
无形资产 131,972,273.37 131,972,273.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,166,062.69 53,215,861.28 49,798.59
其他非流动资产 39,650,889.26 39,650,889.26
非流动资产合计 7,649,834,147.17 7,586,954,651.00 -62,879,496.47
资产总计 12,512,032,270.90 12,448,953,580.09 -63,078,690.81
流动负债：
短期借款 1,889,323,873.17 1,889,323,873.17
交易性金融负债 1,273,531.44 1,273,531.44
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,273,531.44 -1,273,531.44
负债
衍生金融负债
应付票据 1,093,000,000.00 1,093,000,000.00
应付账款 1,780,505,292.92 1,780,505,292.92
预收款项 374,360,714.19 374,360,714.19
合同负债
应付职工薪酬 97,540,474.76 97,540,474.76
应交税费 2,705,055.41 2,705,055.41
其他应付款 83,769,109.56 83,769,109.56
其中：应付利息 7,001,217.23 7,001,217.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
968,695,300.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 6,291,173,351.45 6,291,173,351.45
非流动负债：
长期借款 525,769,100.00 525,769,100.00
应付债券
其中：优先股
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 14,726,024.58 14,726,024.58
其他非流动负债
非流动负债合计 540,495,124.58 540,495,124.58
负债合计 6,831,668,476.03 6,831,668,476.03
所有者权益：
股本 1,952,458,432.00 1,952,458,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,482,829,924.48 2,482,829,924.48
减：库存股 118,663,642.17 118,663,642.17
其他综合收益 2,368,123.84 11,137,706.43 8,769,582.59
专项储备
盈余公积 242,281,535.45 235,096,708.10 -7,184,827.35
未分配利润 1,119,089,421.27 1,054,425,975.22 -64,663,446.05
所有者权益合计 5,680,363,794.87 5,617,285,104.06 -63,078,690.81
负债和所有者权益总计 12,512,032,270.90 12,448,953,580.09 -63,078,690.81
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布和修订了下述企业会计准则：《企业会计准则第 22 号一金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》
及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》。根据财政部要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起实
施上述修订后的金融工具相关会计准则，涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无
需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，具体影响
科目及金额见上述调整报表。
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浙江海亮股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉
2019 年 10 月 31 日
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