浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○二○年第一季度报告全文
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2020 年 4 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主
管人员)陈 东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 11,454,785,942.77 8,439,434,109.41 8,439,624,585.61 35.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 168,513,630.71 300,152,440.11 300,262,564.06 -43.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
97,281,506.14 299,383,665.97 299,493,789.92 -67.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 585,196,776.25 315,396,723.39 315,548,046.67 85.45%
基本每股收益（元/股） 0.0884 0.1545 0.1546 -42.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0781 0.1538 0.1538 -49.22%
加权平均净资产收益率 1.78% 3.76% 3.76% -1.98%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
24,522,263,320.1 24,522,263,320.1
总资产（元） 27,534,421,371.09 12.28%
6 6
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,492,061,177.76 9,395,897,663.63 9,395,897,663.63 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,443.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
36,470,540.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
58,962,155.09
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
3
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的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,293,780.21
减：所得税影响额 26,496,148.82
少数股东权益影响额（税后） 5,646.30
合计 71,232,124.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,503 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海亮集团有限公
境内非国有法人 40.01% 781,026,875 61,804,697 质押 318,300,000
司
Z&P
ENTERPRISES 境外法人 10.92% 213,213,964
LLC
浙江海亮慈善基
境内非国有法人 5.14% 100,408,200
金会
冯海良 境内自然人 3.07% 59,840,466
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托－长安投
境内非国有法人 2.90% 56,660,000
资 1152 号证券投
资集合资金信托
计划
汇安基金－国泰
君安证券－汇安
境内非国有法人 2.79% 54,370,636
基金－汇鑫 22 号
资产管理计划
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陈东 境内自然人 1.75% 34,090,938 25,568,203
华夏人寿保险股
份有限公司－自 境内非国有法人 1.70% 33,204,136
有资金
华夏人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 1.61% 31,516,796
能保险产品
华夏人寿保险股
份有限公司－分 境内非国有法人 1.44% 28,097,223
红－个险分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海亮集团有限公司 719,222,178 人民币普通股 719,222,178
Z&P ENTERPRISES LLC 213,213,964 人民币普通股 213,213,964
浙江海亮慈善基金会 100,408,200 人民币普通股 100,408,200
冯海良 59,840,466 人民币普通股 59,840,466
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 1152 号证券投 56,660,000 人民币普通股 56,660,000
资集合资金信托计划
汇安基金－国泰君安证券－汇安
54,370,636 人民币普通股 54,370,636
基金－汇鑫 22 号资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司－自
33,204,136 人民币普通股 33,204,136
有资金
华夏人寿保险股份有限公司－万
31,516,796 人民币普通股 31,516,796
能保险产品
华夏人寿保险股份有限公司－分
28,097,223 人民币普通股 28,097,223
红－个险分红
杨林 25,472,216 人民币普通股 25,472,216
冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；
上述股东关联关系或一致行动的
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金、华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品、
说明
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红系一致行动关系；其他股东无关联关系。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 546,822,178 股外，还通过广发证
前 10 名股东参与融资融券业务情
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,400,000 股，实际合计持有公司股
况说明（如有）
份 719,222,178 股，占公司股份总数的 40.01%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
序 2020年 2019年 增减
项 目 变动率 变动说明
号 3月31日 12月31日 变动额
主要原因为报告期公司票据到期托收所
1 应收票据 4,243.59 17,140.74 -12,897.15 -75.24%
致
主要原因为报告期末公司持有的银行承
2 应收款项融资 83,440.08 48,405.80 35,034.28 72.38%
兑汇票增加所致
主要原因为报告期末公司期货套期保值
3 其他应收款 86,559.55 25,628.91 60,930.64 237.74%
保证金增加所致
主要原因为报告期公司期货套期保值浮
4 递延所得税资产 27,993.08 21,322.91 6,670.17 31.28%
动亏损确认递延所得税增加所致
主要原因为报告期公司以银行承兑汇票
5 应付票据 289,972.87 178,502.87 111,470.00 62.45%
的结算方式采购原材料增加所致
2186.12 主要原因为报告期末公司期货套期保值
6 其他流动负债 59,723.30 2,612.43 57,110.87
% 浮动亏损增加所致
主要原因为报告期公司长期银行借款增
7 长期借款 105,958.42 35,744.83 70,213.59 196.43%
加所致
主要原因为报告期公司期货套期保值浮
8 递延所得税负债 30,214.85 16,822.08 13,392.77 79.61%
动盈利确认递延所得税增加所致
（二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
年初至期末金 上年同期金
序号 项目 增减变动额 变动率 变动说明
额 额
1 主要原因为:
1)报告期公司较上年同期增加欧洲
HME合并范围，铜加工产品销售量增
营业收入 1,145,478.59 843,962.46 301,516.13 35.73%
加，铜加工产品销售收入增加；
2)报告期公司原材料贸易销售量增加，
销售收入增加
2 主要原因为:
营业成本 1,086,693.16 781,555.13 305,138.03 39.04% 1)报告期公司较上年同期增加欧洲
HME合并范围，铜加工产品销售量增
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加，铜加工产品销售成本增加；
2)报告期公司原材料贸易销售量增加，
销售成本增加
3 税金及附加 1,728.93 1,312.48 416.45 31.73% 主要原因为报告期公司缴纳税费增加
4 主要原因为报告期公司较上年同期增
销售费用 12,798.79 9,905.35 2,893.44 29.21%
加欧洲HME合并范围
5 主要原因为报告期公司较上年同期增
管理费用 20,439.94 11,893.15 8,546.79 71.86%
加欧洲HME合并范围
6 主要原因为受汇率波动影响，上年同期
财务费用 12,618.60 4,797.41 7,821.19 163.03% 公司实现汇兑收益，本报告期为汇兑损
失
7 主要原因为报告期公司收到的政府补
其他收益 1,425.80 546.22 879.58 161.03%
助增加
8 投资收益（损 主要原因为报告期公司较上年同期的
失以“－”号填 818.34 7,981.11 -7,162.77 -89.75% 远期外汇买卖收益减少
列）
9 公允价值变动 主要原因为报告期公司远期外汇买卖
收益（损失以 5,966.71 -9,110.17 15,076.88 -165.50% 浮动盈利增加
“－”号填列）
10 信用减值损失 主要原因为报告期公司应收款项计提
（损失以“－” -1,446.47 -262.69 -1,183.78 450.64% 的坏账准备增加
号填列）
11 主要原因为报告期公司收到的政府补
营业外收入 2,667.24 1,937.34 729.90 37.68%
助增加
12 主要原因为报告期公司利润减少相应
所得税费用 2,284.77 3,581.00 -1,296.23 -36.20%
所得税
（三）报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：
单
位：万元
序 增减变动
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动说明
号 额
1 经营活动产生 主要原因为报告期公司报告期公司通过
的现金流量净 58,519.68 31,554.80 26,964.88 85.45% 开具银行承兑汇票的方式延长付款周期
额
2 投资活动产生 主要原因为报告期公司报告期公司支付
422.34
的现金流量净 -79,071.25 -15,138.03 -63,933.22 套期保值保证金增加
%
额
3 筹资活动产生 主要原因为报告期公司报告期公司归还
-43.50
的现金流量净 82,501.29 146,029.08 -63,527.79 到期的银行借款增加
%
额
8
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 7,890 2,000 0
合计 7,890 2,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
9
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远期外 5,137.8
银行 无 否
汇买卖 8
5,137.8
合计 0 -- -- 0 0 0 0 0 0.00%
8
衍生品投资资金来源 自有资金。
涉诉情况（如适用） 无。
衍生品投资审批董事会公告披露日
2019 年 04 月 29 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2019 年 05 月 21 日
期（如有)
一、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发
生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利
影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业
务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩
仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的
期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影
响。
3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失
或丧失交易机会；
报告期衍生品持仓的风险分析及控 5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款
制措施说明（包括但不限于市场风 和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
险、流动性风险、信用风险、操作
二、风险管理措施
风险、法律风险等）
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制
金融衍生品的交易规模；
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保
值为目标的衍生品交易；
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在
授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相
关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈
或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实
性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或 对公司本报告期损益影响为人民币 51,378,832.25 元，根据 2020 年 1-6 月的交易情况
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产品公允价值变动的情况，对衍生 确定。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无。
是否发生重大变化的说明
1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融
衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金
融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。
独立董事对公司衍生品投资及风险 2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制
控制情况的专项意见 衍生品投资风险。
3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，拟将上述投资
事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司及其控股子公司 2020 年度分别开展合
约量各不超过 30 亿美元的金融衍生品投资业务。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,868,035,430.55 4,086,529,840.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 900,658,557.94 826,968,475.30
衍生金融资产
应收票据 42,435,885.61 171,407,422.64
应收账款 5,068,598,307.72 4,392,181,271.32
应收款项融资 834,400,762.58 484,058,009.89
预付款项 688,133,423.37 741,628,515.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 865,595,479.88 256,289,071.68
其中：应收利息 4,707,950.98 2,797,711.77
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,984,816,364.33 4,300,498,739.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 379,778,124.90 493,373,324.66
流动资产合计 18,632,452,336.88 15,752,934,671.04
非流动资产：
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发放贷款和垫款 732,314,040.23 860,046,804.56
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,644,295,425.97 1,607,121,950.88
其他权益工具投资 815,999,997.86 815,999,997.86
其他非流动金融资产
投资性房地产 338,143,108.08 324,494,463.88
固定资产 2,185,017,310.75 2,247,072,526.95
在建工程 1,679,253,893.49 1,501,536,260.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 638,247,679.80 643,087,041.61
开发支出 3,224,365.27 2,191,507.39
商誉 345,157,150.22 345,157,150.22
长期待摊费用
递延所得税资产 279,930,780.02 213,229,110.22
其他非流动资产 240,385,282.52 209,391,835.04
非流动资产合计 8,901,969,034.21 8,769,328,649.12
资产总计 27,534,421,371.09 24,522,263,320.16
流动负债：
短期借款 4,924,367,648.03 4,520,194,227.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3,729,966.25 9,806,277.28
衍生金融负债
应付票据 2,899,728,736.29 1,785,028,734.29
应付账款 3,564,278,625.27 3,592,511,227.11
预收款项 361,654,216.18 405,021,694.89
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 233,551,722.17 273,027,030.65
应交税费 185,588,803.10 159,179,831.56
其他应付款 266,241,183.97 228,886,468.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 554,194,549.08 551,855,897.30
其他流动负债 597,232,986.87 26,124,332.15
流动负债合计 13,590,568,437.21 11,551,635,721.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,059,584,172.73 357,448,300.64
应付债券 2,511,073,440.07 2,470,574,972.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,227,416.39 43,294,320.82
长期应付职工薪酬 130,576,373.84 131,608,932.59
预计负债
递延收益 35,194,795.86 36,132,508.35
递延所得税负债 302,148,497.99 168,220,777.22
其他非流动负债
非流动负债合计 4,080,804,696.88 3,207,279,811.84
负债合计 17,671,373,134.09 14,758,915,533.01
所有者权益：
股本 1,952,107,432.00 1,952,107,432.00
其他权益工具 674,233,860.39 674,233,860.39
其中：优先股
永续债
资本公积 2,314,973,610.29 2,313,657,841.85
减：库存股 331,040,381.54 331,040,381.54
14
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 -91,900,922.72 -18,235,037.70
专项储备
盈余公积 258,871,094.19 258,871,094.19
一般风险准备
未分配利润 4,714,816,485.15 4,546,302,854.44
归属于母公司所有者权益合计 9,492,061,177.76 9,395,897,663.63
少数股东权益 370,987,059.24 367,450,123.52
所有者权益合计 9,863,048,237.00 9,763,347,787.15
负债和所有者权益总计 27,534,421,371.09 24,522,263,320.16
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,888,799,059.07 2,562,249,955.22
交易性金融资产 361,625,063.50 315,705,706.15
衍生金融资产
应收票据 16,690,662.29 202,022,145.92
应收账款 1,747,234,957.67 2,786,825,053.84
应收款项融资 254,933,657.99 180,235,373.30
预付款项 1,589,880,105.97 1,534,708,695.77
其他应收款 1,568,148,879.61 198,961,862.86
其中：应收利息
应收股利
存货 713,526,604.66 720,761,219.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,329,965.16 48,763,447.99
流动资产合计 8,182,168,955.92 8,550,233,460.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 7,514,816,263.23 7,486,000,205.07
其他权益工具投资 815,999,997.86 815,999,997.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 395,070,945.40 403,504,602.32
在建工程 306,836,052.99 260,862,648.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,379,867.30 129,163,926.08
开发支出 2,480,186.63 2,191,507.39
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 106,186,440.68 38,292,460.19
其他非流动资产 136,876,793.40 119,540,545.46
非流动资产合计 9,406,646,547.49 9,255,555,892.47
资产总计 17,588,815,503.41 17,805,789,353.16
流动负债：
短期借款 2,772,811,038.82 1,862,518,594.81
交易性金融负债 1,478,579.00
衍生金融负债
应付票据 2,668,598,734.29 1,785,028,734.29
应付账款 1,901,830,705.16 4,344,266,419.65
预收款项 200,343,557.18 520,866,446.58
合同负债
应付职工薪酬 70,892,662.90 104,730,549.04
应交税费 2,293,589.07 468,998.45
其他应付款 268,721,320.54 76,087,599.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 525,549,504.36 523,869,474.79
其他流动负债 242,280,710.45 1,194,474.01
16
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 8,653,321,822.77 9,220,509,869.78
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,511,073,440.07 2,470,574,972.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 128,488,378.38 8,269,595.89
其他非流动负债
非流动负债合计 2,639,561,818.45 2,478,844,568.11
负债合计 11,292,883,641.22 11,699,354,437.89
所有者权益：
股本 1,952,107,432.00 1,952,107,432.00
其他权益工具 674,233,860.39 674,233,860.39
其中：优先股
永续债
资本公积 2,488,350,773.42 2,487,035,004.98
减：库存股 331,040,381.54 331,040,381.54
其他综合收益 187,591,465.25 -15,693,531.38
专项储备
盈余公积 253,798,721.40 253,798,721.40
未分配利润 1,070,889,991.27 1,085,993,809.42
所有者权益合计 6,295,931,862.19 6,106,434,915.27
负债和所有者权益总计 17,588,815,503.41 17,805,789,353.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,478,162,929.74 8,464,809,167.05
其中：营业收入 11,454,785,942.77 8,439,624,585.61
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浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入 23,376,986.97 25,184,581.44
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,377,324,833.36 8,134,429,599.58
其中：营业成本 10,866,931,600.57 7,815,551,279.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,289,345.56 13,124,798.68
销售费用 127,987,912.54 99,053,476.78
管理费用 204,399,360.19 118,931,503.36
研发费用 34,530,625.95 39,794,463.52
财务费用 126,185,988.55 47,974,077.68
其中：利息费用 61,091,474.57 110,085,746.14
利息收入 9,313,353.60 15,397,113.05
加：其他收益 14,257,983.48 5,462,224.46
投资收益（损失以“－”号填
8,183,441.97 79,811,111.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
37,173,475.09 28,749,785.34
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-28,285,046.68
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
59,667,141.53 -91,101,652.72
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,464,701.62 -2,626,931.67
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 7,443.46 -35,497.99
18
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,489,405.20 321,888,820.71
加：营业外收入 26,672,386.69 19,373,371.28
减：营业外支出 263,568.31 1,380,088.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 194,898,223.58 339,882,103.11
减：所得税费用 22,847,657.15 35,809,958.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,050,566.43 304,072,144.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
172,050,566.43 304,072,144.55
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 168,513,630.71 300,262,564.06
2.少数股东损益 3,536,935.72 3,809,580.49
六、其他综合收益的税后净额 -73,665,885.02 -71,497,693.29
归属母公司所有者的其他综合收益
-73,665,885.02 -71,497,693.29
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-73,665,885.02 -71,497,693.29
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备 -46,028,408.50 -37,187,242.58
6.外币财务报表折算差额 -27,637,476.52 -34,310,450.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 98,384,681.41 232,574,451.26
归属于母公司所有者的综合收益
94,847,745.69 228,764,870.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,536,935.72 3,809,580.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0884 0.1546
（二）稀释每股收益 0.0781 0.1538
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：110,123.95 元。
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,347,242,975.11 5,440,950,725.59
减：营业成本 6,308,252,449.85 5,298,973,848.62
税金及附加 3,125,643.02 3,059,946.16
销售费用 18,792,134.17 23,595,663.85
管理费用 33,919,972.04 44,993,350.41
研发费用 2,057,511.40 3,707,088.45
财务费用 95,390,066.90 -8,619,517.01
其中：利息费用 59,779,262.19 56,435,073.63
利息收入 6,885,325.94 2,484,508.22
加：其他收益 7,899,427.25
投资收益（损失以“－”号填
31,553,779.34 47,109,901.37
列）
其中：对联营企业和合营企
28,816,058.16 23,391,701.37
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
27,397,936.35 -70,114,734.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
6,586,485.00 283,986.94
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,893,301.84
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,963,872.49 52,519,499.02
加：营业外收入 8,613,690.80 2,527,475.22
减：营业外支出 190,500.00 103,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-30,540,681.69 54,943,374.24
列）
减：所得税费用 -15,436,863.54 7,340,154.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,103,818.15 47,603,219.42
（一）持续经营净利润（净亏损
-15,103,818.15 47,603,219.42
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 203,284,996.63 -8,688,882.26
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
203,284,996.63 -8,688,882.26
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备 203,284,996.63 -8,688,882.26
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 188,181,178.48 38,914,337.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,419,437,708.56 8,833,017,484.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 24,383,946.39 25,473,186.18
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 44,615,681.56 18,728,866.43
收到其他与经营活动有关的现金 241,637,026.55 60,773,547.33
经营活动现金流入小计 10,730,074,363.06 8,937,993,084.78
22
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 9,192,811,339.41 8,149,746,481.56
客户贷款及垫款净增加额 -116,606,259.47 -64,356,474.89
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
380,050,864.40 244,910,507.08
金
支付的各项税费 126,937,793.44 97,579,575.82
支付其他与经营活动有关的现金 561,683,849.03 194,564,948.54
经营活动现金流出小计 10,144,877,586.81 8,622,445,038.11
经营活动产生的现金流量净额 585,196,776.25 315,548,046.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,521,540.00
取得投资收益收到的现金 231,384.57
处置固定资产、无形资产和其他
7,443.46 311,415.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,815,500.00 108,700,079.26
投资活动现金流入小计 156,575,868.03 109,011,494.81
购建固定资产、无形资产和其他
200,936,023.75 260,385,816.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 667,452,325.65 6,000.00
投资活动现金流出小计 947,288,349.40 260,391,816.12
投资活动产生的现金流量净额 -790,712,481.37 -151,380,321.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
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取得借款收到的现金 4,175,826,547.90 3,054,365,369.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,175,826,547.90 3,054,365,369.29
偿还债务支付的现金 3,305,575,932.53 1,320,777,835.34
分配股利、利润或偿付利息支付
44,207,519.71 61,645,820.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,030,237.86 211,650,926.80
筹资活动现金流出小计 3,350,813,690.10 1,594,074,582.76
筹资活动产生的现金流量净额 825,012,857.80 1,460,290,786.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,473,263.04 -27,906,641.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 664,970,415.72 1,596,551,870.66
加：期初现金及现金等价物余额 2,489,161,060.16 1,191,041,612.76
六、期末现金及现金等价物余额 3,154,131,475.88 2,787,593,483.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,584,810,223.72 4,299,804,177.19
收到的税费返还 18,427,087.38 3,400,840.45
收到其他与经营活动有关的现金 924,086,803.57 7,795,955.66
经营活动现金流入小计 7,527,324,114.67 4,311,000,973.30
购买商品、接受劳务支付的现金 7,299,414,658.22 3,858,041,314.75
支付给职工以及为职工支付的现
109,937,656.52 63,871,808.54
金
支付的各项税费 1,249,310.45 10,669,247.06
支付其他与经营活动有关的现金 617,091,423.78 59,143,293.97
经营活动现金流出小计 8,027,693,048.97 3,991,725,664.32
经营活动产生的现金流量净额 -500,368,934.30 319,275,308.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,521,540.00
取得投资收益收到的现金 197,156.17 31,486,747.28
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浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
2,571,196.19 557,711.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,139,000.00 15,935,288.40
投资活动现金流入小计 148,428,892.36 47,979,747.22
购建固定资产、无形资产和其他
56,633,386.65 15,522,306.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,900,000.00 4,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 312,045,561.04 37,248,151.00
投资活动现金流出小计 447,578,947.69 56,790,457.30
投资活动产生的现金流量净额 -299,150,055.33 -8,810,710.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,551,469,716.94 1,817,867,018.79
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,551,469,716.94 1,817,867,018.79
偿还债务支付的现金 675,930,781.64 2,011,563,841.85
分配股利、利润或偿付利息支付
27,288,783.87 33,394,045.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,288,100.00
筹资活动现金流出小计 703,219,565.51 2,051,245,987.44
筹资活动产生的现金流量净额 848,250,151.43 -233,378,968.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,610,672.33 -1,316,522.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,120,489.47 75,769,108.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,400,279,423.63 169,655,263.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,444,399,913.10 245,424,371.89
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,086,529,840.44 4,086,529,840.44
交易性金融资产 826,968,475.30 826,968,475.30
应收票据 171,407,422.64 171,407,422.64
应收账款 4,392,181,271.32 4,392,181,271.32
应收款项融资 484,058,009.89 484,058,009.89
预付款项 741,628,515.55 741,628,515.55
其他应收款 256,289,071.68 256,289,071.68
其中：应收利息 2,797,711.77 2,797,711.77
存货 4,300,498,739.56 4,300,498,739.56
其他流动资产 493,373,324.66 493,373,324.66
流动资产合计 15,752,934,671.04 15,752,934,671.04
非流动资产：
发放贷款和垫款 860,046,804.56 860,046,804.56
长期股权投资 1,607,121,950.88 1,607,121,950.88
其他权益工具投资 815,999,997.86 815,999,997.86
投资性房地产 324,494,463.88 324,494,463.88
固定资产 2,247,072,526.95 2,247,072,526.95
在建工程 1,501,536,260.51 1,501,536,260.51
无形资产 643,087,041.61 643,087,041.61
开发支出 2,191,507.39 2,191,507.39
商誉 345,157,150.22 345,157,150.22
递延所得税资产 213,229,110.22 213,229,110.22
其他非流动资产 209,391,835.04 209,391,835.04
非流动资产合计 8,769,328,649.12 8,769,328,649.12
资产总计 24,522,263,320.16 24,522,263,320.16
流动负债：
短期借款 4,520,194,227.13 4,520,194,227.13
交易性金融负债 9,806,277.28 9,806,277.28
应付票据 1,785,028,734.29 1,785,028,734.29
应付账款 3,592,511,227.11 3,592,511,227.11
预收款项 405,021,694.89 405,021,694.89
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浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 273,027,030.65 273,027,030.65
应交税费 159,179,831.56 159,179,831.56
其他应付款 228,886,468.81 228,886,468.81
一年内到期的非流动
551,855,897.30 551,855,897.30
负债
其他流动负债 26,124,332.15 26,124,332.15
流动负债合计 11,551,635,721.17 11,551,635,721.17
非流动负债：
长期借款 357,448,300.64 357,448,300.64
应付债券 2,470,574,972.22 2,470,574,972.22
长期应付款 43,294,320.82 43,294,320.82
长期应付职工薪酬 131,608,932.59 131,608,932.59
递延收益 36,132,508.35 36,132,508.35
递延所得税负债 168,220,777.22 168,220,777.22
非流动负债合计 3,207,279,811.84 3,207,279,811.84
负债合计 14,758,915,533.01 14,758,915,533.01
所有者权益：
股本 1,952,107,432.00 1,952,107,432.00
其他权益工具 674,233,860.39 674,233,860.39
资本公积 2,313,657,841.85 2,313,657,841.85
减：库存股 331,040,381.54 331,040,381.54
其他综合收益 -18,235,037.70 -18,235,037.70
盈余公积 258,871,094.19 258,871,094.19
未分配利润 4,546,302,854.44 4,546,302,854.44
归属于母公司所有者权益
9,395,897,663.63 9,395,897,663.63
合计
少数股东权益 367,450,123.52 367,450,123.52
所有者权益合计 9,763,347,787.15 9,763,347,787.15
负债和所有者权益总计 24,522,263,320.16 24,522,263,320.16
调整情况说明
无。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
27
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
货币资金 2,562,249,955.22 2,562,249,955.22
交易性金融资产 315,705,706.15 315,705,706.15
应收票据 202,022,145.92 202,022,145.92
应收账款 2,786,825,053.84 2,786,825,053.84
应收款项融资 180,235,373.30 180,235,373.30
预付款项 1,534,708,695.77 1,534,708,695.77
其他应收款 198,961,862.86 198,961,862.86
存货 720,761,219.64 720,761,219.64
其他流动资产 48,763,447.99 48,763,447.99
流动资产合计 8,550,233,460.69 8,550,233,460.69
非流动资产：
长期股权投资 7,486,000,205.07 7,486,000,205.07
其他权益工具投资 815,999,997.86 815,999,997.86
固定资产 403,504,602.32 403,504,602.32
在建工程 260,862,648.10 260,862,648.10
无形资产 129,163,926.08 129,163,926.08
开发支出 2,191,507.39 2,191,507.39
递延所得税资产 38,292,460.19 38,292,460.19
其他非流动资产 119,540,545.46 119,540,545.46
非流动资产合计 9,255,555,892.47 9,255,555,892.47
资产总计 17,805,789,353.16 17,805,789,353.16
流动负债：
短期借款 1,862,518,594.81 1,862,518,594.81
交易性金融负债 1,478,579.00 1,478,579.00
应付票据 1,785,028,734.29 1,785,028,734.29
应付账款 4,344,266,419.65 4,344,266,419.65
预收款项 520,866,446.58 520,866,446.58
应付职工薪酬 104,730,549.04 104,730,549.04
应交税费 468,998.45 468,998.45
其他应付款 76,087,599.16 76,087,599.16
一年内到期的非流动
523,869,474.79 523,869,474.79
负债
其他流动负债 1,194,474.01 1,194,474.01
流动负债合计 9,220,509,869.78 9,220,509,869.78
28
浙江海亮股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
应付债券 2,470,574,972.22 2,470,574,972.22
递延所得税负债 8,269,595.89 8,269,595.89
非流动负债合计 2,478,844,568.11 2,478,844,568.11
负债合计 11,699,354,437.89 11,699,354,437.89
所有者权益：
股本 1,952,107,432.00 1,952,107,432.00
其他权益工具 674,233,860.39 674,233,860.39
资本公积 2,487,035,004.98 2,487,035,004.98
减：库存股 331,040,381.54 331,040,381.54
其他综合收益 -15,693,531.38 -15,693,531.38
盈余公积 253,798,721.40 253,798,721.40
未分配利润 1,085,993,809.42 1,085,993,809.42
所有者权益合计 6,106,434,915.27 6,106,434,915.27
负债和所有者权益总计 17,805,789,353.16 17,805,789,353.16
调整情况说明
无。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉
2020 年 4 月 29 日
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