广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本第三季度报告正文摘自第三季度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读第三季度报告全文。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人赵祖印先生及会计机构负责人(会计主管人员)曾德
祝先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：(人民币)元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 955,771,496.47 909,137,882.97 5.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 548,910,012.99 526,108,230.77 4.33%
股本(股) 195,244,050.00 130,162,700.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.81 4.04 -30.45%
2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减
(%)
营业总收入(元) 169,752,051.73 18.26% 395,442,270.71 2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,219,131.79 -3.49% 35,818,052.22 1.40%
经营活动产生的现金流量净额(元) - - 5,745,962.09 -89.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.03 -93.88%
基本每股收益(元/股) 0.08 -42.86% 0.18 -41.94%
稀释每股收益(元/股) 0.08 -42.86% 0.18 -41.94%
加权平均净资产收益率(%) 2.81% 下降1.91个百分点 6.65% 下降4.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.54% 下降1.72个百分点 5.65% 下降4.02个百分点
【注】根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》(2010年修
订)，本季度报告净资产收益率按加权平均法计算，上年同期净资产收益率按全面摊薄法计算。
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -3,941.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,804,940.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -428,150.97
所得税影响额 -955,927.25广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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合计 5,416,921.08 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户) 13,147户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
广州科技创业投资有限公司 18,997,500 人民币普通股
陈钢 7,373,453 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,607,659 人民币普通股
谢蔚 1,359,224 人民币普通股
交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 1,189,895 人民币普通股
王忠 812,813 人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 699,967 人民币普通股
王卫东 609,800 人民币普通股
李品 527,025 人民币普通股
孔祥捷 435,000 人民币普通股
【注】上表中，公司董事、监事、高级管理人员陈钢先生、谢蔚女士、王卫东先生、孔祥捷先生所持有的股份其性质为
无限售条件流通股股份，但是上述人员持有的本公司股份仍须遵守国家相关法律法规及公司《章程》有关董事、监事、高级
管理人员所持股份转让的限制性规定。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
(1) 截至本报告期末,公司货币资金为144,620,914.89元，比年初减少133,541,098.86元，减幅为48.01%，主要是由于报告
期末银行贷款金额比年初减少60,000,000.00 元以及募集资金等投资项目投入资金所致。
(2) 截至本报告期末，公司应收票据为28,558,758.00元，比年初增加23,697,458.00元，增幅为487.47%，主要原因是报
告期末，公司持有的银行承兑汇票尚未到期。
(3) 截至本报告期末，公司其他应收款为5,292,677.50元，比年初增加1,484,742.18元，增幅为 38.99%，主要原因是报告
期内公司签订销售合同金额增长，相应增加了销售及工程出差人员的备用金支出。
(4) 截至本报告期末，公司存货为240,963,967.54元，比年初增加70,946,828.59元，增幅为41.73%，主要是报告期内公
司签订销售合同金额增长，从而增加原材料和在产品所致。
(5) 截至本报告期末，公司无形资产为7,504,061.39元，比年初增加2,046,435.02元，增幅为37.50%，主要原因是报告期
内公司购买了一批办公应用软件、技术设计软件及公司取得专利权的研发支出转增无形资产。
(6) 截至本报告期末，公司短期借款为30,000,000.00元，比年初减少60,000,000.00元，减幅为66.67%，主要原因是报告
期内公司根据生产经营计划及融资规划偿还了部分银行贷款。
(7) 截至本报告期末，公司应付账款为184,008,938.70元，比年初增加57,846,164.57元，增幅为45.85%，主要原因是报
告期内原材料采购增长导致应付账款增长。
(8) 截至本报告期末，公司应付职工薪酬为582,658.58元，比年初减少3,468,948.66元，减幅为85.62%，主要原因是2009
年末计提的工资薪金已在本报告期内支付。
(9) 截至本报告期末，公司应交税费为4,990,483.54元，比年初增加2,850,327.47元，增幅为133.18%，主要原因是2010
年第三季度确认的收入及利润较2009年第四季度有所增长导致应交税费增加。
(10截至本报告期末，公司其他应付款为1,420,699.50元，比年初减少2,761,703.82元，减幅为66.03%，主要是由于报告
期内公司支付了工程安装和运输等与经营活动相关的费用。广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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(11) 截至本报告期末，公司实收资本为195,244,050.00元，比年初增加65,081,350.00元，增幅为50.00%，主要原因是根
据公司2009年度股东大会决议，用资本公积金转增股本人民币65,081,350.00元。
2、2010年1-9月，公司利润表项目大幅度变动情况：
(1)2010年1-9月，公司发生财务费用1,702,283.99元，较上年同期减少978,778.06元，减幅为36.51%，主要原因：一方
面，报告期内银行借款减少60,000,000.00元，银行利息支出较上年同期减少；另一方面，募集资金余额产生的银行利息收入
抵减了一部分的财务费用。
(2)2010年1-9月，公司实现投资收益-847,745.51元，较上年同期减少2,689,470.65元，减幅为146.03%，主要是由于报
告期内按照权益法计提的“广州一道注塑机械有限公司”的投资收益所致。
(3)2010年1-9月，公司实现营业外收入6,873,385.07元，较上年同期增加2,091,767.18元，增幅为43.75%，主要是报告
期内公司科技创新与技术改造项目收到的政府扶持资金与专项补助增加所致。
3、2010年1-9月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：
(1)2010年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为5,745,962.09元，较上年同期减少50,626,962.31元，减幅为89.81%。
主要原因是：①上年同期公司实现的净利润为35,324,148.46元，但经营活动产生的现金流量净额为56,372,924.40元，现金流
量高于净利润的金额为21,048,775.94元；②本报告期末公司应收票据较年初增长23,697,458.00元。
(2)2010年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净支出为63,455,782.34元，较上年同期增加35,686,395.46元，增幅为
128.51%。主要原因是报告期内募集资金等投资项目投入资金所致。
(3)2010年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净支出为75,450,397.50元，较上年同期增加69,535,216.42元，增幅为1,
175.54%。主要原因是报告期内偿还银行借款60,000,000.00元和分配现金股利13,016,270.00元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末，日常经营重大合同的签署和履行情况：
2010年1月19日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古
可口可乐公司指定厂房内(位于广东省深圳市)投资安装一条全新的PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称
“生产线”)。经预算，生产线投资总额为2,911.60 万元。截至报告期末，该生产线已进入试生产阶段。
2010年1月19日，公司与厦门太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在厦门太古
可口可乐公司指定厂房内(位于福建省福州市)投资安装一条全新的PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称
“生产线”)。经预算，生产线投资总额为2,911.60 万元。截至报告期末，由于客户生产场地的原因，设备尚未交付。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告
无 无 无广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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书中所作承诺
重大资产重组
时所作承诺 无 无 无
发行时所作承
诺
公司控股股
东、实际控制
人、公司董
事、监事、高
级管理人员、
及其他有关
方
（一）为避免潜在的同业竞争，持有本公司5%以上股份的主要股东张颂
明先生、广州科技创业投资有限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先
生的亲属张赞明先生于2007年5月18日分别出具了《关于避免同业竞争的承
诺函》。承诺不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不从事任何有
损于发行人利益的生产经营活动。
（二）公司控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自股票上
市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有
的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（三）公司其他发起人股东承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
（四）经“中国证监会”“证监许可[2009]1152号”文核准，公司于2009
年11月24日分别向天津信托有限责任公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限
公司、沈汉标、陈小兵、赵小高、盛丰投资管理有限公司、聊城瑞欣实业投资
管理股份有限公司等7 家特定对象共发行1,616.27 万股人民币普通股(A 股)。
本次非公开发行对象承诺：自公司非公开股份上市之日起12个月内，不转让
在此次非公开发行所认购的股份。
（五）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、
王卫东先生、孔祥捷先生、谢蔚女士，曾担任公司董事、高级管理人员的股东
王忠先生、晏长青先生、黄少坚先生还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每
年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月
内，不转让其所持有的本公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件
和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
报告期内，上述
承诺事项均得到
履行，不存在违
背承诺事项的情
况。
其他承诺(含追
加承诺) 无 无 无
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
0.00% ～～ 30.00%
2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元)： 39,358,005.05
业绩变动的原因说明 收入增长、毛利率提升
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2010年09月30日 单位：(人民币)元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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流动资产：
货币资金 144,620,914.89 125,219,066.83 278,162,013.75 268,162,013.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,211.36 21,211.36
应收票据 28,558,758.00 28,558,758.00 4,861,300.00 4,861,300.00
应收账款 174,179,485.13 174,179,485.13 143,133,246.78 143,133,246.78
预付款项 17,043,204.99 16,966,590.47 17,815,709.24 17,815,709.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,292,677.50 5,113,337.30 3,807,935.32 3,807,935.32
买入返售金融资产
存货 240,963,967.54 239,267,428.13 170,017,138.95 170,017,138.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 610,659,008.05 589,304,665.86 617,818,555.40 607,818,555.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,976,567.15 34,976,567.15 5,864,222.64 15,864,222.64
投资性房地产
固定资产 293,168,623.48 285,480,941.39 237,903,323.76 237,903,323.76
在建工程 36,201,182.41 34,756,182.73 38,818,368.94 38,818,368.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,504,061.39 7,499,413.39 5,457,626.37 5,457,626.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,262,053.99 3,262,053.99 3,275,785.86 3,275,785.86
其他非流动资产
非流动资产合计 345,112,488.42 365,975,158.65 291,319,327.57 301,319,327.57
资产总计 955,771,496.47 955,279,824.51 909,137,882.97 909,137,882.97
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,158,501.67 54,158,501.67 47,447,751.83 47,447,751.83
应付账款 184,008,938.70 183,429,488.18 126,162,774.13 126,162,774.13
预收款项 100,194,950.52 98,694,950.52 82,441,727.45 82,441,727.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 582,658.58 582,658.58 4,051,607.24 4,051,607.24
应交税费 4,990,483.54 5,048,778.90 2,140,156.07 2,140,156.07
应付利息
应付股利
其他应付款 1,420,699.50 1,320,762.68 4,182,403.32 4,182,403.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 375,356,232.51 373,235,140.53 356,426,420.04 356,426,420.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,505,250.97 31,505,250.97 26,603,232.16 26,603,232.16
非流动负债合计 31,505,250.97 31,505,250.97 26,603,232.16 26,603,232.16
负债合计 406,861,483.48 404,740,391.50 383,029,652.20 383,029,652.20
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 195,244,050.00 195,244,050.00 130,162,700.00 130,162,700.00
资本公积 221,906,764.98 221,906,764.98 286,988,114.98 286,988,114.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,395,329.56 13,395,329.56 13,395,329.56 13,395,329.56
一般风险准备
未分配利润 118,363,868.45 119,993,288.47 95,562,086.23 95,562,086.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 548,910,012.99 550,539,433.01 526,108,230.77 526,108,230.77
少数股东权益
所有者权益合计 548,910,012.99 550,539,433.01 526,108,230.77 526,108,230.77
负债和所有者权益总计 955,771,496.47 955,279,824.51 909,137,882.97 909,137,882.97广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2010年7-9月 单位：(人民币)元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 169,752,051.73 169,215,753.76 143,544,688.87 143,544,688.87
其中：营业收入 169,752,051.73 169,215,753.76 143,544,688.87 143,544,688.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,673,825.45 152,068,246.53 129,507,484.27 129,507,484.27
其中：营业成本 119,663,257.76 119,303,507.51 102,683,859.68 102,683,859.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 747,575.64 747,575.64 826,551.22 826,551.22
销售费用 19,971,083.73 19,971,083.73 13,391,307.11 13,391,307.11
管理费用 11,584,299.08 11,325,969.78 10,234,080.83 10,234,080.83
财务费用 167,633.06 180,110.53 1,247,940.98 1,247,940.98
资产减值损失 539,976.18 539,999.34 1,123,744.45 1,123,744.45
加：公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
-996,406.52 -996,406.52 2,511,568.79 2,511,568.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-996,406.52 -996,406.52 2,511,568.79 2,511,568.79
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
16,081,819.76 16,151,100.71 16,548,773.39 16,548,773.39
加：营业外收入 2,167,638.19 2,167,638.19 2,032,955.83 2,032,955.83
减：营业外支出 436,005.34 436,005.34 228,586.28 228,586.28
其中：非流动资产处置损失 2,740.00 2,740.00 90,135.88 90,135.88
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
17,813,452.61 17,882,733.56 18,353,142.94 18,353,142.94
减：所得税费用 2,594,320.82 2,594,320.82 2,584,409.77 2,584,409.77
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
15,219,131.79 15,288,412.74 15,768,733.17 15,768,733.17
归属于母公司所有者的净
利润
15,219,131.79 15,288,412.74 15,768,733.17 15,768,733.17
少数股东损益广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
8
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.08 0.08 0.14 0.14
(二)稀释每股收益 0.08 0.08 0.14 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,219,131.79 15,288,412.74 15,768,733.17 15,768,733.17
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,219,131.79 15,288,412.74 15,768,733.17 15,768,733.17
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2010年1-9月 单位：(人民币)元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 395,442,270.71 394,905,972.74 387,163,493.84 387,163,493.84
其中：营业收入 395,442,270.71 394,905,972.74 387,163,493.84 387,163,493.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 358,872,026.75 356,706,308.76 352,209,933.42 352,209,933.42
其中：营业成本 279,083,582.13 278,723,831.88 277,962,624.69 277,962,624.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,568,091.65 1,568,091.65 2,100,789.45 2,100,789.45
销售费用 47,374,658.74 47,374,658.74 43,312,088.26 43,312,088.26
管理费用 27,057,127.07 25,244,228.46 24,123,605.65 24,123,605.65
财务费用 1,702,283.99 1,714,761.46 2,681,062.05 2,681,062.05
资产减值损失 2,086,283.17 2,080,736.57 2,029,763.32 2,029,763.32
加：公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
-847,745.51 -847,745.51 1,841,725.14 1,841,725.14
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-887,655.49 -887,655.49 1,841,725.14 1,841,725.14
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
35,722,498.45 37,351,918.47 36,795,285.56 36,795,285.56广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
9
加：营业外收入 6,873,385.07 6,873,385.07 4,781,617.89 4,781,617.89
减：营业外支出 500,536.74 500,536.74 494,152.91 494,152.91
其中：非流动资产处置损失 66,385.57 66,385.57 90,135.88 90,135.88
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
42,095,346.78 43,724,766.80 41,082,750.54 41,082,750.54
减：所得税费用 6,277,294.56 6,277,294.56 5,758,602.08 5,758,602.08
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
35,818,052.22 37,447,472.24 35,324,148.46 35,324,148.46
归属于母公司所有者的净
利润
35,818,052.22 37,447,472.24 35,324,148.46 35,324,148.46
少数股东损益
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.18 0.19 0.31 0.31
(二)稀释每股收益 0.18 0.19 0.31 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,818,052.22 37,447,472.24 35,324,148.46 35,324,148.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
35,818,052.22 37,447,472.24 35,324,148.46 35,324,148.46
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2010年1-9月 单位：(人民币)元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
414,385,810.39 413,016,315.42 347,568,810.44 347,568,810.44
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,629,041.52 4,629,041.52广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
10
收到其他与经营活动有关
的现金
9,047,515.69 8,278,346.12 14,117,538.41 14,117,538.41
经营活动现金流入小计 423,433,326.08 421,294,661.54 366,315,390.37 366,315,390.37
购买商品、接受劳务支付的
现金
313,613,667.34 313,442,482.16 236,056,138.98 236,056,138.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
44,928,502.02 44,215,075.50 31,762,589.06 31,762,589.06
支付的各项税费 19,823,946.02 19,805,009.99 12,542,484.97 12,542,484.97
支付其他与经营活动有关
的现金
39,321,248.61 36,577,210.88 29,581,252.96 29,581,252.96
经营活动现金流出小计 417,687,363.99 414,039,778.53 309,942,465.97 309,942,465.97
经营活动产生的现金
流量净额
5,745,962.09 7,254,883.01 56,372,924.40 56,372,924.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,211.36 21,211.36
取得投资收益收到的现金 39,909.98 39,909.98 6,082.62 6,082.62
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
410,015.00 410,015.00 50,000.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 471,136.34 471,136.34 56,082.62 56,082.62
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
63,926,918.68 54,837,687.66 27,825,469.50 27,825,469.50
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 63,926,918.68 74,837,687.66 27,825,469.50 27,825,469.50
投资活动产生的现金
流量净额
-63,455,782.34 -74,366,551.32 -27,769,386.88 -27,769,386.88
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
11
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 100,400,000.00 100,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,330,397.50 15,330,397.50 10,515,181.08 10,515,181.08
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
120,000.00 120,000.00
筹资活动现金流出小计 105,450,397.50 105,450,397.50 110,915,181.08 110,915,181.08
筹资活动产生的现金
流量净额
-75,450,397.50 -75,450,397.50 -5,915,181.08 -5,915,181.08
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-380,881.11 -380,881.11 -242,605.74 -242,605.74
五、现金及现金等价物净增加额 -133,541,098.86 -142,942,946.92 22,445,750.70 22,445,750.70
加：期初现金及现金等价物
余额
278,162,013.75 268,162,013.75 105,349,696.95 105,349,696.95
六、期末现金及现金等价物余额 144,620,914.89 125,219,066.83 127,795,447.65 127,795,447.65
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事长：张颂明
2010年10 月21日
