现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17548254 |
15618625 |
9362620 |
26145340 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1408394495 |
900903516 |
440758625 |
1552096741 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200142004 |
144471954 |
89822805 |
223176382 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
923675458 |
566363612 |
237956463 |
989518787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69163704 |
44915043 |
24511979 |
82598212 |
| 经营活动现金流出小计 |
1213219483 |
764812117 |
354558374 |
1333516464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195175012 |
136091399 |
86200251 |
218580278 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1029384 |
869113 |
535901 |
2011868 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1029384 |
869113 |
535901 |
2011868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28139039 |
20424979 |
6276216 |
28458369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28139039 |
20424979 |
6276216 |
28458369 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27109654 |
-19555866 |
-5740315 |
-26446501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160000000 |
113000000 |
104000000 |
232000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
160000000 |
113000000 |
104000000 |
250202210 |
| 偿还债务所支付的现金 |
231415000 |
202415000 |
172900000 |
282260000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17561433 |
13991118 |
5476301 |
27648027 |
| 筹资活动现金流出小计 |
257508262 |
224007204 |
180096560 |
323661762 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97508262 |
-111007204 |
-76096560 |
-73459552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4422761 |
5026580 |
1998743 |
4748871 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74979856 |
10554909 |
6362119 |
123423096 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28584838 |
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46623584 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14483042 |
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34401373 |
| 无形资产摊销 |
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1807337 |
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3517511 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-290554 |
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-31816 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
257227 |
-- |
293664 |
| 财务费用 |
-- |
-872210 |
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7618199 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1719265 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-192574809 |
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-51828735 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32501445 |
-- |
-63929572 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
230281874 |
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202025039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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136091399 |
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218580278 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
294457275 |
-- |
283902366 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
283902366 |
-- |
160479270 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10554909 |
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123423096 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1222091 |
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4467093 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1359736843 |
863912286 |
421083722 |
1513739728 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
31109399 |
21372604 |
10312284 |
12211673 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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