广州达意隆包装机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002209 证券简称:达 意 隆 公告编号:2011-013 广州达意隆包装机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本第一季度报告正文摘自第一季度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读第一季度报告全文。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人赵祖印及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,073,908,832.25 1,052,374,360.48 2.05% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 568,886,360.13 561,533,644.09 1.31% 股本(股) 195,244,050.00 195,244,050.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.91 2.88 1.04% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 122,400,590.24 86,886,125.92 40.87% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,415,067.44 6,113,340.14 21.29% 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,918,882.63 6,099,867.94 111.79% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.07 0.05 40.00% 基本每股收益(元/股) 0.0380 0.0470 -19.15% 稀释每股收益(元/股) 0.0380 0.0470 -19.15% 加权平均净资产收益率(%) 1.31% 1.16% 0.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.01% 0.88% 0.13% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -70,575.53 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,229,993.73 1 广州达意隆包装机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,929.34 所得税影响额 -304,723.33 合计 1,726,765.53 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,970 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州科技创业投资有限公司 18,997,500 人民币普通股 张颂明 18,941,375 人民币普通股 天津信托有限责任公司 5,250,000 人民币普通股 中信证券股份有限公司 4,495,599 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 3,000,000 人民币普通股 通保险产品 张赞明 2,601,250 人民币普通股 陈钢 1,843,363 人民币普通股 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基 1,509,910 人民币普通股 金 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普 1,349,915 人民币普通股 通保险产品 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投 972,014 人民币普通股 资基金(LOF) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、截至本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况: (1)报告期末,应收票据为 13,552,199.89 元,较上年末减少 9,449,133.81 元,减幅为 41.08%,主要原因是应收票据到期 承兑所致。 (2)报告期末,短期借款为 30,000,000.00 元,较上年末减少 23,000,000.00 元,减幅为 43.40%,主要是因为偿还银行贷款 所致。 (3)报告期末,预收款项为 141,380,069.43 元,较上年末增加 36,835,272.97 元,增幅为 35.23%,主要是因为签订的销售 合同增长,客户在报告期向公司支付的预付货款增加。 (4)报告期末,应付职工薪酬为 29,924.52 元,较上年末减少 4,158,888.03 元,减幅为 99.29%,主要是因为 2010 年末计提 的工资薪金已在报告期内支付。 (5)报告期末,应交税费为 1,768,835.09 元,较上年末减少 2,115,622.32 元,减幅为 54.46%,主要是因为 2010 年末未交 的增值税和堤围防护费已在报告期内支付。 (6)报告期末,其他应付款为 2,928,197.98 元,较上年末减少 1,396,249.39 元,减幅为 32.29%,主是报告期内,公司到期 支付了外请工程队和运输公司的工程安装费和运输装卸费。 2、本报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况: (1)报告期内,公司营业收入为 122,400,590.24 元,较上年同期增加 35,514,464.32 元,增幅为 40.87%,主要为国内经济 稳步复苏,公司大力开拓国内市场,报告期内公司国内市场收入大幅增长所致。 (2)报告期内,公司营业成本为 86,857,184.35 元,较上年同期增加 25,605,845.93 元,增幅为 41.80%,主要是因为报告期 2 广州达意隆包装机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 内销售收入增长所致。 (3)报告期内,公司销售费用为 17,353,614.35 元,较上年同期增加 6,008,305.47 元,增幅为 52.96%,主要因为报告期内 销售额增加,相关的工资、运输费、安装费、差旅费等销售费用随之增加。 (4)报告期内,公司管理费用为 9,573,148.66 元,较上年同期增加 2,401,270.73 元,增幅为 33.48%,主要是因为报告期内 人员的增加使得相关的费用增加以及社保政策的变化导致社保费用增加。 (5)报告期内,公司财务费用为 427,945.39 元,较上年同期减少 203,916.63 元,减幅为 32.27%。主要是报告期内偿还银 行贷款所致。 (6)报告期内,公司投资收益为-745,154.03 元,较上年同期减少 286,299.12 元,减幅为 62.39%,主要是按权益法计提广 州一道注塑机械有限公司投资收益所致。 (7)报告期内,公司营业外支出为 198,504.87 元,较上年同期增加 136,605.70 元,增幅为 220.69%,主要是公司向广州市 萝岗区慈善会捐赠扶贫款和处置固定资产损失所致。 (8)报告期内,公司所得税费用为 1,428,538.72 元,较上年同期增加 349,713.99 元,增幅为 32.42%,主要是因为报告期内 利润总额增长所致。 3、本报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动情况: (1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 12,918,882.63 元,较上年同期增加 6,819,014.69 元,增幅为 111.79%, 增长的主要原因是:①销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 51,899,812.27 元;②收到的税费返还较上年同期增加 583,867.07 元;③收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,607,787.53 元。 (2)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,767,383.33 元,较上年同期减少 22,625,733.33 元,减幅为 1981.84%, 变动的主要原因是报告期内偿还银行贷款 23,000,000.00 元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至本报告期末,日常经营重大合同的签署和履行情况: 2010 年 1 月 19 日,公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET 瓶及瓶装水加工承揽协议》,约定由本公司在广东太古 可口可乐公司指定厂房内(位于广东省深圳市)投资安装一条全新的 PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称 “生产线”)。经预算,生产线投资总额为 2,911.60 万元。截至报告期末,该生产线已进入试生产阶段并产生收益。 2010 年 1 月 19 日,公司与厦门太古可口可乐有限公司签订《PET 瓶及瓶装水加工承揽协议》,约定由本公司在厦门太古 可口可乐公司指定厂房内(位于福建省福州市)投资安装一条全新的 PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称 “生产线”)。经预算,生产线投资总额为 2,911.60 万元。截至报告期末,由于客户选址问题,该生产线尚未交付。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 3 广州达意隆包装机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告 书或权益 变动报告 无 无 无 书中所作 承诺 重大资产 重组时所 无 无 无 作承诺 (一)为避免潜在的同业竞争,持有本公司 5%以上股份的主要股东张颂明先生、广州 科技创业投资有限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先生的亲属张赞明先生于 2007 年 5 月 18 日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺不从事任何与发行人构成或可 公司控股 能构成竞争的业务,不从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。 报告期内, 股东、实际 (二)公司控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺:自股票上市之日起 36 上述承诺 控制人、公 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不由公司 事项均得 发行时所 司董事、监 回购该部分股份。 到履行,不 作承诺 事、高级管 理人员、及 (三)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、孔祥捷先生、存在违背 其他有关 谢蔚女士,曾担任公司董事、高级管理人员的股东王卫东先生、王忠先生还承诺除前述锁定 承诺事项 方 期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%,离职后 的情况。 6 个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份) 的比例不超过 50%。 其他承诺 (含追加 无 无 无 承诺) 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 20,598,920.43 业绩变动的原因说明 收入增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事长:张颂明 2011 年 4 月 28 日 4