广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州达意隆包装机械股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主
管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 1,620,896,012.85 1,268,092,163.03 27.82%
归属于上市公司股东的净资产
635,914,187.14 627,107,323.37 1.4%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 213,211,408.05 32.15% 610,237,495.89 14.47%
归属于上市公司股东的净利润
4,463,509.88 -39.36% 14,685,034.66 -58.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
806,874.12 -83.55% 5,153,657.09 -82.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 73,422,895.77 178.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0229 -39.26% 0.0752 -58.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0229 -39.26% 0.0752 -58.88%
加权平均净资产收益率（%） 0.7% -0.47% 2.32% -3.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,264.30
由递延收益转入的
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 与资产有关的政府
11,559,521.65
或定量享受的政府补助除外） 补助及收到与收益
有关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,486.24
减：所得税影响额 1,771,393.54
合计 9,531,377.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,528
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张颂明 境内自然人 41.45% 80,925,500 60,694,125
广州科技创业投资有限公司 国有法人 7.5% 14,647,500 0
陈钢 境内自然人 3.78% 7,373,453 5,530,090
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投
其他 2.34% 4,562,865 0
资集合资金信托计划
天津信托有限责任公司 国有法人 1.48% 2,897,800 0
张赞明 境内自然人 1.23% 2,401,250 1,800,937
陈伟强 境内自然人 0.73% 1,433,857 0
谢蔚 境内自然人 0.64% 1,259,224 944,418
陈伟洪 境内自然人 0.4% 779,134 0
李伟 境内自然人 0.37% 731,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张颂明 20,231,375 人民币普通股 20,231,375
广州科技创业投资有限公司 14,647,500 人民币普通股 14,647,500
山东省国际信托公司-三能 1 号证
4,562,865 人民币普通股 4,562,865
券投资集合资金信托计划
天津信托有限责任公司 2,897,800 人民币普通股 2,897,800
陈钢 1,843,363 人民币普通股 1,843,363
陈伟强 1,433,857 人民币普通股 1,433,857
陈伟洪 779,134 人民币普通股 779,134
李伟 731,900 人民币普通股 731,900
樊连枝 645,088 人民币普通股 645,088
张赞明 600,313 人民币普通股 600,313
公司前 10 名股东中,报告期末持有公司 41.45%股份的张颂明先生和持有公司 1.23%股份
上述股东关联关系或一致行动的 的张赞明先生为兄弟关系，存在关联关系，两人合计持有公司 42.68%的股份。公司未知
说明 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 无
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（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动分析 单位：元
资产负债表项 变动幅度
期末数 期初数 变动金额 变动原因
目 （%）
主要是本期公司贷款增加及经营活动产生的
货币资金 243,104,600.25 162,694,600.43 80,409,999.82 49.42%
现金增加所致
主要是本期公司加大备货而预付的材料款增
预付款项 46,317,634.73 20,979,742.08 25,337,892.65 120.77%
加所致
主要是本期公司支付全资子公司东莞宝隆包
其他应收款 10,612,255.06 6,596,519.18 4,015,735.88 60.88% 装技术开发有限公司厂房租赁押金及公司参
加德国展 ATA 单证保证金支出所致
主要是全资子公司新疆宝隆包装技术开发有
其他流动资产 122,667.59 3,142,014.95 -3,019,347.36 -96.10%
限公司待抵扣进项税在本期抵扣所致
主要是公司对新设立的联营公司广州华新达
长期股权投资 84,705,834.52 5,916,050.31 78,789,784.21 1331.80%
投资管理有限公司投资所致
主要是六期工程及东莞宝隆包装技术开发有
在建工程 45,529,852.30 1,041,808.25 44,488,044.05 4270.27%
限公司工程支出所致
其他非流动资 主要是子公司新疆宝隆包装技术开发有限公
- 195,000.00 -195,000.00 -100.00%
产 司预付工程款在本期内结算所致
短期借款 218,000,000.00 95,000,000.00 123,000,000.00 129.47% 主要是公司增加银行短期借款所致
主要是本期内货款结算方式采用银行承兑汇
应付票据 191,642,063.00 114,995,306.97 76,646,756.03 66.65%
票结算量有所增加所致
预收款项 307,664,561.80 155,810,584.98 151,853,976.82 97.46% 主要是公司本期收到预付款增加所致
长期借款 30,000,000.00 - 30,000,000.00 100.00% 主要是公司增加银行长期贷款所致
其他非流动负
9,933,938.75 18,109,907.40 -8,175,968.65 -45.15% 主要是本期公司收到政府补助减少所致
债
外币报表折算 主要是子公司达意隆北美有限公司的外币报
-21,951.66 -1,102.27 -20,849.39 -1891.50%
差额 表折算差额受汇率变动影响所致
2、利润表项目变动分析 单位：元
上年同期 变动幅度
利润表项目 本期数 变动金额 变动原因说明
数 （%）
主要是本期银行贷款利息和银行承兑汇票贴现息
财务费用 6,933,744.57 947,389.30 5,986,355.27 631.88%
增加所致
资产减值
866,205.94 2,722,810.32 -1,856,604.38 -68.19% 主要是本期公司应收账款坏账准备计提减少所致
损失
投资收益 -1,159,390.12 1,632,744.16 -2,792,134.28 -171.01% 主要是本期公司按权益法计提广州一道注塑机械
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有限公司投资收益所致
营业外支
257,086.54 675,765.35 -418,678.81 -61.96% 主要是公司本期捐赠支出减少所致
出
所得税费 主要是报告期利润总额减少，应纳所得额减少所
2,946,100.69 6,000,468.83 -3,054,368.14 -50.90%
用 致
3、现金流量表项目变动分析 单位：元
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动原因说明
（%）
销售商品、提供劳务收 主要是公司本期收到客户产品销
802,495,140.84 563,293,425.12 239,201,715.72 42.46%
到的现金 售款增加所致
收到的税费返还 55,524.02 3,831,222.35 -3,775,698.33 -98.55% 主要是本期公司出口退税减少
购买商品、接受劳务支 主要是本期采购量随销售量增加
565,117,891.42 385,896,345.42 179,221,546.00 46.44%
付的现金 所致
主要是公司上缴的所得税和增值
支付的各项税费 15,725,422.33 36,027,350.42 -20,301,928.09 -56.35%
税减少所致
支付的其他与经营活 主要是公司期间费用及押金、保证
54,085,512.00 39,213,711.61 14,871,800.39 37.93%
动有关的现金 金等支出增加所致
购建固定资产、无形资
主要是六期工程及东莞宝隆包装
产和其他长期资产所 52,761,073.98 35,208,934.01 17,552,139.97 49.85%
技术开发有限公司工程支出所致
支付的现金
主要是公司对新设立的联营公司
投资所支付的现金 80,000,000.00 - 80,000,000.00 100.00% 广州华新达投资管理有限公司投
资所致
取得借款收到的现金 228,000,000.00 45,000,000.00 183,000,000.00 406.67% 主要是公司增加银行贷款所致
主要是公司偿还银行贷款增加所
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 40,500,000.00 34,500,000.00 85.19%
致
支付的其他与筹资活 主要是上年同期有借款保证金支
- 192,490.76 -192,490.76 -100.00%
动有关的现金 出，本期无此情况
汇率变动对现金的影
-1,203,102.63 108,145.80 -1,311,248.43 -1212.48% 主要是人民币汇率上升影响所致
响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称 “佛山健力宝贸易公
司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产
线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。本年度截至报告期
末，该生产线实现销售收入29,768,534.28元。
2010年1月19日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协
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议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安装一
条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。本年度截至
报告期末，该生产线实现销售收入11,875,716.96元。
2013 年 8 月 29 日，公司与广州华新集团控股有限公司及华润怡宝食品饮料（深圳）有
限公司三方共同签订了《华润怡宝 OEM 项目战略合作框架协议书》，报告期内，各方尚未达
成进一步的协议，未产生销售收入。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号
与广东太古可口可乐公司的重大合同公告 2010 年 01 月 21 日
（2010-003）
《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号
重大合同公告 2011 年 09 月 15 日
（2011-025）
《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号
关于签订战略合作框架协议书的公告 2013 年 08 月 30 日
（2013-025）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无
承诺
资产重组时所作承
无 无
诺
为避免潜在的同业竞争，持有本公司 5%以上股
报告期内，
份的主要股东张颂明先生、广州科技创业投资有 至本人（本
上述承诺事
公司控股股东、 限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先 公司）不再
首次公开发行或再 2007 年 05 项均得到履
实际控制人及 生的亲属张赞明先生于 2007 年 5 月 18 日分别出 对股份公司
融资时所作承诺 月 18 日 行，不存在
其他有关方 具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺不从 有重大影响
违背承诺事
事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不 为止
项的情况。
从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。
其他对公司中小股
无 无
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 无
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -60% 至 -10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,301.16 至 2,927.61
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,252.9
1、本行业竞争有所加剧，与上年同期相比，公司毛利下降； 2、
业绩变动的原因说明 公司银行贷款较去年同期有较大增长，财务费用比去年同期会有
较大增长；3、销售费用、管理费用预计较上年同期增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 243,104,600.25 162,694,600.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 31,628,280.00 29,530,236.00
应收账款 292,985,168.10 254,458,368.97
预付款项 46,317,634.73 20,979,742.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,612,255.06 6,596,519.18
买入返售金融资产
存货 457,594,656.36 356,752,922.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,667.59 3,142,014.95
流动资产合计 1,082,365,262.09 834,154,404.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,705,834.52 5,916,050.31
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投资性房地产
固定资产 357,070,253.91 374,279,787.42
在建工程 45,529,852.30 1,041,808.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,731,853.49 21,800,442.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,340,593.12 22,995,834.90
递延所得税资产 9,152,363.42 7,708,834.96
其他非流动资产 195,000.00
非流动资产合计 538,530,750.76 433,937,758.56
资产总计 1,620,896,012.85 1,268,092,163.03
流动负债：
短期借款 218,000,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 191,642,063.00 114,995,306.97
应付账款 213,735,210.37 242,256,748.14
预收款项 307,664,561.80 155,810,584.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,815,468.14 7,089,289.94
应交税费 4,113,472.82 3,415,942.64
应付利息
应付股利
其他应付款 3,077,110.83 4,307,059.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 945,047,886.96 622,874,932.26
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,933,938.75 18,109,907.40
非流动负债合计 39,933,938.75 18,109,907.40
负债合计 984,981,825.71 640,984,839.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,244,050.00 195,244,050.00
资本公积 223,544,416.95 223,544,416.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,494,555.37 26,494,555.37
一般风险准备
未分配利润 190,653,116.48 181,825,403.32
外币报表折算差额 -21,951.66 -1,102.27
归属于母公司所有者权益合计 635,914,187.14 627,107,323.37
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 635,914,187.14 627,107,323.37
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,620,896,012.85 1,268,092,163.03
计
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
2、母公司资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 223,217,627.86 148,785,961.31
交易性金融资产
应收票据 31,628,280.00 29,530,236.00
应收账款 286,194,181.92 257,853,383.24
预付款项 44,413,656.58 20,848,745.37
应收利息
应收股利
其他应收款 29,370,606.54 15,832,867.88
存货 455,832,154.65 353,910,777.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,070,656,507.55 826,761,971.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,240,242.31 88,450,458.10
投资性房地产
固定资产 317,742,785.84 332,548,698.87
在建工程 33,315,627.00 1,041,808.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,717,852.30 21,787,013.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 591,692.02 48,311.96
递延所得税资产 7,080,680.35 6,949,438.85
其他非流动资产
非流动资产合计 556,688,879.82 450,825,729.75
资产总计 1,627,345,387.37 1,277,587,701.32
流动负债：
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短期借款 218,000,000.00 95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 191,642,063.00 114,995,306.97
应付账款 219,457,075.63 249,337,276.09
预收款项 312,633,508.82 161,966,897.03
应付职工薪酬 5,806,367.82 6,229,056.13
应交税费 2,355,320.04 1,931,103.32
应付利息
应付股利
其他应付款 1,987,988.40 3,820,688.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 951,882,323.71 633,280,328.02
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,933,938.75 18,109,907.40
非流动负债合计 39,933,938.75 18,109,907.40
负债合计 991,816,262.46 651,390,235.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,244,050.00 195,244,050.00
资本公积 223,544,416.95 223,544,416.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,494,555.37 26,494,555.37
一般风险准备
未分配利润 190,246,102.59 180,914,443.58
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 635,529,124.91 626,197,465.90
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,627,345,387.37 1,277,587,701.32
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广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
3、合并本报告期利润表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 213,211,408.05 161,335,521.95
其中：营业收入 213,211,408.05 161,335,521.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,355,081.10 155,560,572.31
其中：营业成本 161,792,172.61 116,671,010.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 956,879.19 759,127.64
销售费用 28,935,809.23 22,669,983.67
管理费用 16,853,146.73 13,975,260.20
财务费用 3,565,681.42 655,768.21
资产减值损失 251,391.92 829,421.94
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
297,659.11 346,688.52
填列）
其中：对联营企业和合营
297,659.11 346,688.52
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,153,986.06 6,121,638.16
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广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 4,536,366.19 3,238,434.44
减 ：营业外支出 145,030.00 225,085.34
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,545,322.25 9,134,987.26
列）
减：所得税费用 1,081,812.37 1,773,748.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,463,509.88 7,361,238.42
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,463,509.88 7,361,238.42
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0229 0.0377
（二）稀释每股收益 0.0229 0.0377
七、其他综合收益 -1,861.07 1,392.89
八、综合收益总额 4,461,648.81 7,362,631.31
归属于母公司所有者的综合收益
4,461,648.81 7,362,631.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,348,634.13 145,213,936.71
减：营业成本 148,026,219.93 105,097,516.77
营业税金及附加 815,921.18 692,800.09
销售费用 28,826,539.02 22,669,983.67
管理费用 12,835,880.88 12,346,143.65
财务费用 3,572,569.24 663,108.28
资产减值损失 307,524.05 1,049,833.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
280,717.22 338,671.83
列）
其中：对联营企业和合营企
280,717.22 338,671.83
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,697.05 3,033,222.25
加：营业外收入 3,776,366.19 2,511,248.78
减：营业外支出 145,030.00 25,085.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,876,033.24 5,519,385.69
列）
减：所得税费用 535,276.38 677,932.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,340,756.86 4,841,452.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0171 0.0248
（二）稀释每股收益 0.0171 0.0248
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,340,756.86 4,841,452.91
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 610,237,495.89 533,078,804.63
其中：营业收入 610,237,495.89 533,078,804.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,749,741.53 501,221,706.51
其中：营业成本 465,350,536.94 389,428,669.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,462,531.78 2,839,529.34
销售费用 81,635,843.38 67,891,299.60
管理费用 45,500,878.92 37,392,008.54
财务费用 6,933,744.57 947,389.30
资产减值损失 866,205.94 2,722,810.32
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,159,390.12 1,632,744.16
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,159,390.12 1,632,744.16
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,328,364.24 33,489,842.28
加 ：营业外收入 11,559,857.65 8,902,821.90
减 ：营业外支出 257,086.54 675,765.35
其中：非流动资产处置损
86,264.30 25,314.01
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,631,135.35 41,716,898.83
列）
减：所得税费用 2,946,100.69 6,000,468.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,685,034.66 35,716,430.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,685,034.66 35,716,430.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0752 0.1829
（二）稀释每股收益 0.0752 0.1829
七、其他综合收益 -20,849.39 10,856.21
八、综合收益总额 14,664,185.27 35,727,286.21
归属于母公司所有者的综合收益
14,664,185.27 35,727,286.21
总额
18
广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 565,133,950.90 506,935,751.65
减：营业成本 428,860,170.58 368,965,921.13
营业税金及附加 2,163,370.49 2,660,792.50
销售费用 81,399,188.80 67,891,299.60
管理费用 36,543,727.23 33,337,239.33
财务费用 6,962,560.79 1,019,080.30
资产减值损失 874,943.34 2,758,321.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,210,215.79 1,608,694.11
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,210,215.79 1,608,694.11
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,119,773.88 31,911,791.78
加：营业外收入 10,799,521.65 8,175,636.24
减：营业外支出 256,529.32 475,765.35
其中：非流动资产处置损失 86,264.30 25,314.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,662,766.21 39,611,662.67
列）
减：所得税费用 2,473,785.70 5,256,328.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,188,980.51 34,355,334.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0778 0.176
（二）稀释每股收益 0.0778 0.176
六、其他综合收益 -68,383.29
七、综合收益总额 15,188,980.51 34,286,951.15
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
19
广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 802,495,140.84 563,293,425.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,524.02 3,831,222.35
收到其他与经营活动有关的现金 6,379,179.27 5,133,470.75
经营活动现金流入小计 808,929,844.13 572,258,118.22
购买商品、接受劳务支付的现金 565,117,891.42 385,896,345.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
100,578,122.61 84,750,235.81
金
支付的各项税费 15,725,422.33 36,027,350.42
支付其他与经营活动有关的现金 54,085,512.00 39,213,711.61
经营活动现金流出小计 735,506,948.36 545,887,643.26
经营活动产生的现金流量净额 73,422,895.77 26,370,474.96
二、投资活动产生的现金流量：
20
广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
36,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
52,761,073.98 35,208,934.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,761,073.98 35,208,934.01
投资活动产生的现金流量净额 -132,724,573.98 -35,208,934.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 228,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 228,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,085,219.34 11,937,190.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 192,490.76
筹资活动现金流出小计 87,085,219.34 52,629,681.58
筹资活动产生的现金流量净额 140,914,780.66 -7,629,681.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,203,102.63 108,145.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,409,999.82 -16,359,994.83
21
广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 162,694,600.43 148,465,706.71
六、期末现金及现金等价物余额 243,104,600.25 132,105,711.88
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 764,358,888.43 527,984,344.33
收到的税费返还 55,524.02 3,831,222.35
收到其他与经营活动有关的现金 5,574,902.95 4,334,762.94
经营活动现金流入小计 769,989,315.40 536,150,329.62
购买商品、接受劳务支付的现金 549,864,318.05 367,254,673.40
支付给职工以及为职工支付的现
88,565,027.58 76,884,505.04
金
支付的各项税费 11,495,071.56 33,683,199.62
支付其他与经营活动有关的现金 56,729,026.94 45,812,820.34
经营活动现金流出小计 706,653,444.13 523,635,198.40
经营活动产生的现金流量净额 63,335,871.27 12,515,131.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
36,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,690,490.55 24,407,681.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 1,571,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 128,690,490.55 25,978,681.84
投资活动产生的现金流量净额 -128,653,990.55 -25,978,681.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 228,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 228,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,085,219.34 11,937,190.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 192,490.76
筹资活动现金流出小计 87,085,219.34 52,629,681.58
筹资活动产生的现金流量净额 140,914,780.66 -7,629,681.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,164,994.83 98,556.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,431,666.55 -20,994,675.40
加：期初现金及现金等价物余额 148,785,961.31 131,312,482.11
六、期末现金及现金等价物余额 223,217,627.86 110,317,806.71
法定代表人：张颂明 主管会计工作负责人：曾德祝 会计机构负责人：曾德祝
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事长：张颂明
2013年10月25日
23