郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员) 李娜声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 2,485,304,829.73 2,774,501,173.03 -10.42%
归属于上市公司股东的所有
1,672,240,894.84 1,603,900,703.84 4.26%
者权益（元）
股本（股） 201,054,383.00 201,054,383.00 0%
归属于上市公司股东的每股
8.32 7.98 4.26%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 474,566,684.33 1.25% 1,934,852,043.61 2.88%
归属于上市公司股东的净利
6,502,283.29 4.05% 91,715,635.96 1.46%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 224,336,450.58 97.08%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 1.12 96.49%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0% 0.46 -4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0% 0.46 -4.17%
加权平均净资产收益率（%） 0.39% -0.12% 5.6% -2.48%
扣除非经常性损益后的加权
0.39% -0.1% 5.56% -2.44%
平均净资产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -2,483,642.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,028,474.66
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,303,730.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -25,264.68
所得税影响额 -248,375.23
合计 574,922.66 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 6,017
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
EAST JOY ASIA LIMITED 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
陈泽民 6,880,750 人民币普通股 6,880,750
陈希 4,945,000 人民币普通股 4,945,000
陈南 4,945,000 人民币普通股 4,945,000
贾岭达 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
3,345,745 人民币普通股 3,345,745
-019L-FH002 深
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投
3,109,600 人民币普通股 3,109,600
资基金（ＬＯＦ
1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制
人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS
LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY
INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS
股东情况的说明 LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS
LIMITED 的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关
系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关
系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标变动原因
（1）每股经营活动产生的现金流量净额同比增加 96.49%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比
增加所致。
2、主要会计报表项目变动原因
（1）应付票据期末余额 26,530,000.00 元，较期初减少 58.42%，主要是本期用票据支付供应商货款减少
所致；
（2）应付账款期末余额 311,081,111.88 元，较期初减少 52.77%，主要是采购规模减小所致；
（3）应交税费期末余额 9,535,773.79 元，较期初变动 132.57%，主要是本期应交增值税和所得税增加所
致；
（4）长期借款期末余额 30,000,000.00 元，主要是本期取得长期银行贷款所致；
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（5）少数股东权益期末余额 2,422,965.36 元，较期初增幅较大，主要是本期收购控股子公司少数股东股
权所致；
（6）财务费用本期发生额-5,624,736.41 元，较上年同期变动 52.13%，主要是本期利息收入增加所致；
（7）资产减值损失本期发生额-354,891.76 元，较上年同期变动 148.13%，主要是应收账款规模减小，计
提坏账准备金减少所致；
（8）营业外支出本期发生额 4,129,600.95 元，较上年同期增加 119.22%，主要是本期固定资产处置损失
增加所致；
（9）所得税费用本期发生额 17,178,701.20 元，较上年同期增加 58.13%，主要是本期母公司及控股子公
司所得税费用增加所致；
（10）经营活动产生的现金流量净额本期发生额 224,336,450.58 元，较上年同期增加 97.08%，主要是客
户回款增加及预付供应商货款减少所致；
（11）投资活动产生的现金流量净额本期发生额-149,525,634.74 元，较上年同期变动 46.72%，主要是本
期长期资产投资支出减少所致；
（12）筹资活动产生的现金流量净额报告期发生额 9,557,257.74 元，较上年同期减少 97.84%，主要是上
年同期非公开发行股票，吸收投资收到现金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无 无 无
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无 无
一、（一）本公司董事、监事、高级管理人员陈
泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：在其 承诺（一）
一、本公 任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司 期限：陈泽
司股东陈 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持 民、贾岭达、
泽民、贾 有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月 贾勇达、陈
岭达、陈 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 南、陈希在
南、陈希、量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件 担任公司董
苏比尔诗 和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。 事、监事、
玛特、长 （二）持股 5％以上股东避免同业竞争的承诺为 2011 年 09 高级管理人 均严格履
发行时所作承诺
日投资、 避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护 月 09 日 员期间及法 行承诺
东逸亚 本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司 定期间内；
洲、贾勇 的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人 承诺（二）
达；二、 股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会 期限：长期；
2011 年非 直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也 承诺二期
公开发行 不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任 限：自上市
的股东 职。二、自公司股票上市之日起十二个月内不转 之日起 12
让或者委托他人管理其本次认购的公司股票，也 个月。
不由发行人回购该部分股份。
其他对公司中小股东所作
无 无 无 无 无
承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,024.77 至 15,159.05
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 137,809,572.16
公司将继续加强品牌建设，加大新产品开发力度，调整产品结构；因外部
业绩变动的原因说明
环境存在较大的不确定因素，实现预期利润存在一定的不确定性。
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金
务介绍；行业目前的竞争现状。
广发证券、中信建投、长江 公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 01 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构
证券 务介绍；行业目前的竞争现状。
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金
务介绍；行业目前的竞争现状。
建信基金、交银施罗德、中 公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 02 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构
金公司 务介绍；行业目前的竞争现状。
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券
务介绍；行业目前的竞争现状。
天弘基金、中国国际金融、
阳光保险 、华安财产保险、
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券、润晖投资 、新
务介绍；行业目前的竞争现状。
华资产、信达澳银基金、博
时基金
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 鼎锋资产
务介绍；行业目前的竞争现状。
上海证大、长城基金、东兴
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 02 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 证券、国都证券、中船财务、
务介绍；行业目前的竞争现状。
易方达、华宝兴业基金
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 02 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券、尚雅投资
务介绍；行业目前的竞争现状。
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 03 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券、纽银基金
务介绍；行业目前的竞争现状。
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 03 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 银河基金、中信证券
务介绍；行业目前的竞争现状。
润晖投资、新华资产、立古 公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 03 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构
投资 务介绍；行业目前的竞争现状。
财通证券、东北证券、伏羲 公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构
资产 务介绍；行业目前的竞争现状。
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公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 05 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金
务介绍；行业目前的竞争现状。
上海从容投资、万家基金、
开源证券 、国投瑞银基金、公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 06 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构
华商基金、天风证券 、东 务介绍；行业目前的竞争现状。
方证券、光大证券
公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 06 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券
务介绍；行业目前的竞争现状。
南方基金、华安基金、渤海 公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 09 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构
证券、中投证券、大成基金 务介绍；行业目前的竞争现状。
华创证券、天弘基金、第一 公司情况介绍；行业历史发展、现有业
2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构
创业、华夏基金 务介绍；行业目前的竞争现状。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 869,499,628.09 788,736,871.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,704,868.13 9,755,283.46
应收账款 152,894,217.74 209,258,796.39
预付款项 70,925,674.57 76,084,700.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 11,583,980.21 13,854,333.85
买入返售金融资产
存货 353,424,824.56 771,444,394.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,781,338.32 8,316,898.54
流动资产合计 1,476,814,531.62 1,877,451,278.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000.00 10,000.00
投资性房地产
固定资产 579,464,174.06 493,951,426.78
在建工程 255,314,019.29 226,541,077.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,731,649.64 153,779,996.99
开发支出
商誉 1,002,713.99 1,002,713.99
长期待摊费用
递延所得税资产 21,967,741.13 21,764,679.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,490,298.11 897,049,894.56
资产总计 2,485,304,829.73 2,774,501,173.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 26,530,000.00 63,800,000.00
应付账款 311,081,111.88 658,654,312.53
预收款项 203,705,877.49 268,528,309.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,961,475.36 33,437,360.21
应交税费 9,535,773.79 -29,280,426.98
应付利息
应付股利
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其他应付款 91,455,419.37 98,174,996.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 685,269,657.89 1,093,314,552.30
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 95,371,311.64 77,133,352.30
非流动负债合计 125,371,311.64 77,133,352.30
负债合计 810,640,969.53 1,170,447,904.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,054,383.00 201,054,383.00
资本公积 846,218,764.66 846,218,764.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,873,894.92 36,873,894.92
一般风险准备
未分配利润 588,093,852.26 519,753,661.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,672,240,894.84 1,603,900,703.84
少数股东权益 2,422,965.36 152,564.59
所有者权益（或股东权益）合计 1,674,663,860.20 1,604,053,268.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,485,304,829.73 2,774,501,173.03
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
2、母公司资产负债表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
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郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 753,775,050.42 715,145,194.75
交易性金融资产
应收票据 9,126,536.23 9,561,763.63
应收账款 228,371,013.57 273,360,879.45
预付款项 22,122,708.45 8,296,572.43
应收利息
应收股利
其他应收款 270,990,713.21 127,062,343.36
存货 245,822,836.38 458,942,205.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 690,368.37 1,465,636.61
流动资产合计 1,530,899,226.63 1,593,834,595.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 591,916,762.29 580,916,762.29
投资性房地产
固定资产 390,382,636.42 348,452,650.02
在建工程 29,073,887.65 79,864,581.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,600,370.26 55,020,734.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,395,256.38 13,589,622.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,079,368,913.00 1,077,844,351.21
资产总计 2,610,268,139.63 2,671,678,946.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 27,280,000.00 72,800,000.00
应付账款 581,953,114.35 618,651,315.33
预收款项 143,134,320.77 274,390,831.91
应付职工薪酬 7,805,385.55 8,010,559.16
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应交税费 -5,862,149.01 -55,231,422.23
应付利息
应付股利
其他应付款 392,591,781.75 394,383,088.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,146,902,453.41 1,313,004,372.65
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,711,910.64 49,677,852.30
非流动负债合计 81,711,910.64 49,677,852.30
负债合计 1,228,614,364.05 1,362,682,224.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 201,054,383.00 201,054,383.00
资本公积 853,961,184.03 853,961,184.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,873,894.92 36,873,894.92
一般风险准备
未分配利润 289,764,313.63 217,107,260.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,381,653,775.58 1,308,996,722.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,610,268,139.63 2,671,678,946.97
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
3、合并本报告期利润表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 474,566,684.33 468,729,814.39
其中：营业收入 474,566,684.33 468,729,814.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 482,099,644.89 466,249,388.74
11
郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 312,122,508.28 320,513,790.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,156,299.61 4,037,261.96
销售费用 143,439,157.93 119,308,384.76
管理费用 24,690,581.39 22,938,477.36
财务费用 -2,166,620.87 -1,224,357.10
资产减值损失 -1,142,281.45 675,831.10
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,532,960.56 2,580,425.65
加 ：营业外收入 15,888,657.35 3,867,178.32
减 ：营业外支出 1,390,147.98 451,587.24
其中：非流动资产处置损失 1,168,475.62 95,753.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,965,548.81 5,996,016.73
减：所得税费用 1,704,766.21 943,900.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,260,782.60 5,052,115.84
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 6,502,283.29 6,249,248.43
少数股东损益 -1,241,500.69 -1,197,132.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,260,782.60 5,052,115.84
归属于母公司所有者的综合收益总
6,502,283.29 6,249,248.43
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,241,500.69 -1,197,132.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
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郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 376,787,552.29 398,643,889.82
减：营业成本 320,690,002.16 349,624,184.98
营业税金及附加 843,956.30 290,892.07
销售费用 46,242,228.09 30,709,615.60
管理费用 19,634,825.65 22,320,320.51
财务费用 -1,893,960.26 -924,520.67
资产减值损失 -2,278,618.76 1,770,601.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 68,000,000.00 99,150.20
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,549,119.11 -5,048,053.90
加：营业外收入 168,863.06 604,995.86
减：营业外支出 164,109.37 41,115.54
其中：非流动资产处置损失 19,578.19 39,705.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,553,872.80 -4,484,173.58
减：所得税费用 -1,201,647.08 -1,015,153.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,755,519.88 -3,469,020.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 62,755,519.88 -3,469,020.11
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,934,852,043.61 1,880,698,732.06
其中：营业收入 1,934,852,043.61 1,880,698,732.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13
郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,843,947,486.63 1,794,697,662.76
其中：营业成本 1,243,547,235.37 1,235,727,426.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,622,444.83 16,445,837.99
销售费用 515,234,011.83 475,682,670.07
管理费用 72,523,422.77 69,801,803.99
财务费用 -5,624,736.41 -3,697,371.51
资产减值损失 -354,891.76 737,295.35
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,904,556.98 86,001,069.30
加 ：营业外收入 21,553,549.43 16,685,776.83
减 ：营业外支出 4,129,600.95 1,883,741.94
其中：非流动资产处置损失 2,542,307.36 350,158.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,328,505.46 100,803,104.19
减：所得税费用 17,178,701.20 10,863,798.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,149,804.26 89,939,305.38
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 91,715,635.96 90,391,444.80
少数股东损益 -565,831.70 -452,139.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.48
（二）稀释每股收益 0.46 0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额 91,149,804.26 89,939,305.38
归属于母公司所有者的综合收益总
91,715,635.96 90,391,444.80
额
归属于少数股东的综合收益总额 -565,831.70 -452,139.42
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
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郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,680,743,221.84 1,718,916,061.75
减：营业成本 1,394,014,205.92 1,447,479,246.53
营业税金及附加 6,462,688.10 6,101,586.13
销售费用 195,193,304.03 171,732,674.59
管理费用 57,729,551.57 55,823,991.41
财务费用 -5,055,643.71 -2,096,706.22
资产减值损失 1,188,475.77 11,124,555.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 68,000,000.00 -4,525,547.77
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,210,640.16 24,225,166.19
加：营业外收入 1,995,295.27 1,404,527.57
减：营业外支出 974,415.37 1,053,819.48
其中：非流动资产处置损失 533,699.03 220,976.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,231,520.06 24,575,874.28
减：所得税费用 7,469,028.20 4,373,659.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,762,491.86 20,202,214.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 92,762,491.86 20,202,214.72
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,035,629,333.14 1,999,442,138.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
15
郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,575,385.91 13,684,038.58
收到其他与经营活动有关的现金 49,397,873.17 48,910,120.81
经营活动现金流入小计 2,101,602,592.22 2,062,036,298.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,215,754,180.24 1,328,110,987.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 186,032,806.65 177,538,468.18
支付的各项税费 207,406,089.90 182,611,306.70
支付其他与经营活动有关的现金 268,073,064.85 259,946,556.09
经营活动现金流出小计 1,877,266,141.64 1,948,207,318.29
经营活动产生的现金流量净额 224,336,450.58 113,828,980.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
797,154.44 316,310.70
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,644,653.45 5,280,118.90
投资活动现金流入小计 24,441,807.89 5,596,429.60
购建固定资产、无形资产和其他长
173,967,442.63 286,255,635.07
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,967,442.63 286,255,635.07
投资活动产生的现金流量净额 -149,525,634.74 -280,659,205.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 484,930,596.50
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
16
郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 504,930,596.50
偿还债务支付的现金 21,032,637.96
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,442,742.26 38,884,754.81
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,950,000.00
筹资活动现金流出小计 20,442,742.26 61,867,392.77
筹资活动产生的现金流量净额 9,557,257.74 443,063,203.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-80,317.32 -42.13
响
五、现金及现金等价物净增加额 84,287,756.26 276,232,936.17
加：期初现金及现金等价物余额 777,211,871.83 595,281,294.57
六、期末现金及现金等价物余额 861,499,628.09 871,514,230.74
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 郑州三全食品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,788,002,076.75 1,799,302,970.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,179,631.67 230,317,951.40
经营活动现金流入小计 1,820,181,708.42 2,029,620,921.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,267,226,289.33 1,507,598,651.99
支付给职工以及为职工支付的现金 56,039,292.23 55,124,665.03
支付的各项税费 66,598,545.67 65,117,238.86
支付其他与经营活动有关的现金 116,352,194.73 217,205,439.01
经营活动现金流出小计 1,506,216,321.96 1,845,045,994.89
经营活动产生的现金流量净额 313,965,386.46 184,574,926.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
421,671.30 206,381.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,581,933.65 3,449,245.78
投资活动现金流入小计 7,003,604.95 3,655,627.28
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郑州三全食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
48,132,353.37 76,147,710.04
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,000,000.00 159,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 229,158,722.79
投资活动现金流出小计 288,291,076.16 235,147,710.04
投资活动产生的现金流量净额 -281,287,471.21 -231,492,082.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 484,930,596.50
取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 504,930,596.50
偿还债务支付的现金 21,032,637.96
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,442,742.26 38,884,754.81
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,950,000.00
筹资活动现金流出小计 20,442,742.26 61,867,392.77
筹资活动产生的现金流量净额 9,557,257.74 443,063,203.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-80,317.32 -42.13
响
五、现金及现金等价物净增加额 42,154,855.67 396,146,005.55
加：期初现金及现金等价物余额 703,620,194.75 397,568,374.81
六、期末现金及现金等价物余额 745,775,050.42 793,714,380.36
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜
（二）审计报告
审计意见 未经审计
郑州三全食品股份有限公司
董事长：陈南
二〇一二年十月二十三日
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