现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138032956 |
104886725 |
63805735 |
270244293 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5632795378 |
3713744252 |
2214630096 |
7898204249 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
724144461 |
483957523 |
255245765 |
986458629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3004609945 |
2049911477 |
1275479046 |
4895367446 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
679129876 |
445895478 |
243255497 |
1000698978 |
| 经营活动现金流出小计 |
4898829690 |
3397171511 |
2047277575 |
7533410467 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
733965689 |
316572740 |
167352521 |
364793783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2750000000 |
2300000000 |
1000000000 |
5000000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6270958 |
3159480 |
1013644 |
14348767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2772198228 |
2316382861 |
1008276247 |
5051718713 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163649809 |
94418484 |
49372259 |
235015545 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3524922764 |
2294534040 |
1549372259 |
5888173323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-752724536 |
21848821 |
-541096012 |
-836454610 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
450000000 |
250000000 |
150000000 |
250000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
450000000 |
250000000 |
150000000 |
250000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249950000 |
249950000 |
149950000 |
150050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8734285 |
5587894 |
3601579 |
7717990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
703521117 |
685743515 |
155080248 |
472024120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-253521117 |
-435743515 |
-5080248 |
-222024120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
57958 |
52904 |
25859 |
-47891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-272222006 |
-97269048 |
-378797880 |
-693732838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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333172921 |
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749654175 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59844814 |
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143200198 |
| 无形资产摊销 |
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5275849 |
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9011568 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5472038 |
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-1364137 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3529670 |
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7974051 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32858181 |
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-62721063 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
647734465 |
-- |
111314884 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
133013379 |
-- |
-76095311 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-872711793 |
-- |
-548729604 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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316572740 |
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364793783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
693974338 |
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791243387 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
791243387 |
-- |
1484976225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-97269048 |
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-693732838 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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370407 |
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1076965 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5445877880 |
3576820389 |
2131623668 |
7546869156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48884543 |
32037137 |
19200693 |
81090800 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2750000000 |
2300000000 |
1000000000 |
5000000000 |
