三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三全食品股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人
员)朱兴武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,449,950,324.24 3,841,371,714.35 -10.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,938,675,497.16 1,879,863,967.40 3.13%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 956,601,242.94 18.16% 3,486,307,045.23 12.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,753,178.45 3.57% 68,185,926.37 1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,907,388.40 112.95% 45,238,065.51 95.99%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 222,757,575.08 296.28%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率 0.30% 0.01% 3.57% 0.00%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -594,700.10 固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为政府广告补贴和财政贴
9,425,265.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 息资金。
委托他人投资或管理资产的损益 1,186,111.12 银行理财产品投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,316,000.00 远期结售汇合同到期交割。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
主要为本期收到退回的部分龙
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,615,188.95
凤收购价款。
少数股东权益影响额（税后） 4.47
合计 22,947,860.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,851 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈泽民 境内自然人 10.48% 84,278,589 63,208,942 质押 21,000,000
陈南 境内自然人 9.91% 79,706,590 59,340,000 质押 6,033,183
陈希 境内自然人 9.84% 79,120,000 59,340,000
EAST JOY ASIA LIMITED 境外法人 8.95% 72,000,000 0
CHAMP DAY
境外法人 8.95% 72,000,000 0
INVESTMENT LIMITED
SUPER SMART
境外法人 8.95% 72,000,000 0
HOLDINGS LIMITED
贾岭达 境内自然人 8.55% 68,800,000 51,600,000
全国社保基金四一八组合 境内非国有法人 1.37% 11,047,883 0
全国社保基金一零五组合 境内非国有法人 1.10% 8,819,230 0
中国工商银行股份有限公
司－博时精选混合型证券 境内非国有法人 0.85% 6,799,879 0
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
EAST JOY ASIA LIMITED 72,000,000 人民币普通股 72,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT
72,000,000 人民币普通股 72,000,000
LIMITED
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SUPER SMART HOLDINGS
72,000,000 人民币普通股 72,000,000
LIMITED
陈泽民 21,069,647 人民币普通股 21,069,647
陈南 20,366,590 人民币普通股 20,366,590
陈希 19,780,000 人民币普通股 19,780,000
贾岭达 17,200,000 人民币普通股 17,200,000
全国社保基金四一八组合 11,047,883 人民币普通股 11,047,883
全国社保基金一零五组合 8,819,230 人民币普通股 8,819,230
中国工商银行股份有限公司－博
6,799,879 人民币普通股 6,799,879
时精选混合型证券投资基金
1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA
LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY
INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER
上述股东关联关系或一致行动的 SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART
说明 HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和贾
岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为
夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关
联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额 0 元，较期初减少 100.00%，因远期结售
汇合同到期交割所致；
（2）应收利息期末余额 59.58 万元，较期初增加 129.41%，因计提银行理财产品利息收入增加所致；
（3）短期借款期末余额 6,990.00 万元，较期初减少 75.02%，因归还短期银行借款所致；
（4）应付票据期末余额 4,200.00 万元，较期初增加 102.02%，主要是报告期内用票据结算货款增加所致；
（5）应付账款期末余额 61,237.59 万元，较期初减少 34.16%，主要是报告期处于销售淡季，采购规模较
期初减少所致；
（6）财务费用本期发生额 506.03 万元，较上年同期增加 303.70%，主要是银行借款及汇兑损失增加所致；
（7）投资收益本期发生额 368.61 万元，较上年同期减少 90.63%，主要是上年同期处置万达期货股份有限
公司股权取得投资收益所致；
（8）营业外收入本期发生额 3,379.91 万元，较上年同期增加 50.74%，主要是本期收到退回的部分龙凤收
购价款所致；
（9）所得税费用本期发生额 1,884.37 万元，较上年同期增加 163.08%，主要是本期递延所得税资产转回
较同期增加所致；
（10）经营活动产生的现金流量净额本期发生额 22,275.76 万元，较上年同期增加 296.28%，主要是本期
加强客户管理及支付货款同比减少所致；
（11）投资活动产生的现金流量净额本期发生额-9,333.24 万元，较上年同期增加 34.59%，主要是本期购
置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致；
（12）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-21,967.42 万元，较上年同期减少 443.05%，主要是本期
偿还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（一）公司非公开发行股票事宜
1、2015 年 5 月 28 日公司第五届董事会以及 2015 年 7 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审
议通过了公司 2015 年非公开发行股票事宜相关公告已于 2015 年 5 月 29 日和 2015 年 7 月 18 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2015 年 12 月 1 日公司第五届董事会第二十一次会议以及 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等事项相关公告已于 2015 年
12 月 2 日和 2015 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司于 2016 年 4 月 7 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监
会核准批复的公告》。
4、公司于 2016 年 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止公司非公开发行股票的公告》。
（二）2014 年度公司实施了股票期权激励计划方案，且延续到本报告期。
（三）2016 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议分别审议通过了
《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。相关公告已于 2016 年 9 月 27 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股票期权激励计划草案 2014 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股票期权激励计划草案（修订稿） 2014 年 02 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股票期权激励计划草案（修订稿） 2014 年 02 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告 2014 年 03 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 2014 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行
2014 年 06 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
权价格的公告
关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告 2015 年 03 月 07 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行
权价格的公告；关于公司股票期权激励计划第一个行 2015 年 05 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量与行
权价格的公告；关于公司股票期权激励计划第二个行 2016 年 06 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
陈希;陈南;陈泽 为避免今后可能发生的同业竞
民;贾岭 争，最大限度地维护本公司的利
达;CHAMP DAY 益，保证本公司的正常经营，本
INVESTMENT 公司的法人股东及持有本公司
关于同业竞
首次公开发行或再融资 LIMITED;EAST 5%以上股份的自然人股东均出 2007 年 07 均严格履
争方面的承 长期
时所作承诺 JOY ASIA 具了《不予竞争承诺函》。承诺 月 30 日 行承诺
诺
LIMITED;SUPER 将不会直接或间接从事与本公
SMART 司相同、相似的业务，也不在与
HOLDINGS 本公司有相同、相似业务的其他
LIMITED 企业任职。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 20.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,141.26 至 4,188.35
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,490.29
1、公司通过继续深化渠道网络，提高产品铺市率；加大新产品的研发推广
和品牌建设力度；积极拓展餐饮特通市场等措施，将对公司利润产生积极
业绩变动的原因说明
影响。2、公司的创新业务"三全鲜食"三代机升级及产品线的扩展稳步推进，
该项目的实施和推广将对公司利润产生短期影响。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录
2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构
表》（201601-01）
详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录
2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构
表》（201601-02）
详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录
2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构
表》（201602-01）
详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录
2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构
表》（201603-01）
详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录
2016 年 05 月 16 日 实地调研 机构
表》（201605-01）
详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录
2016 年 09 月 28 日 实地调研 机构
表》（201609-01）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 521,952,668.21 604,056,818.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,184,000.00
衍生金融资产
应收票据 10,770,894.54 12,576,580.55
应收账款 296,507,104.64 419,449,967.30
预付款项 29,861,004.55 42,107,366.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 595,833.34 259,722.22
应收股利
其他应收款 50,739,034.69 48,915,248.86
买入返售金融资产
存货 525,651,994.43 669,662,091.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,086,570.64 71,134,871.17
流动资产合计 1,495,165,105.04 1,869,346,666.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,000.00
投资性房地产
固定资产 1,249,561,958.98 1,290,354,885.94
在建工程 306,156,538.48 250,719,808.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,810,593.69 230,066,404.98
开发支出
商誉 20,853,125.32 20,853,125.32
长期待摊费用
递延所得税资产 117,751,412.07 138,980,169.88
其他非流动资产 35,416,590.66 41,040,653.30
非流动资产合计 1,954,785,219.20 1,972,025,047.66
资产总计 3,449,950,324.24 3,841,371,714.35
流动负债：
短期借款 69,900,000.00 279,872,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,000,000.00 20,790,000.00
应付账款 612,375,922.20 930,164,795.24
预收款项 292,731,346.87 257,174,100.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,627,360.89 80,943,963.69
应交税费 38,427,176.99 39,204,977.10
应付利息
应付股利
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其他应付款 151,356,102.48 131,141,786.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,292,417,909.43 1,739,291,623.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 80,000,000.00 80,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 119,094,367.45 120,059,356.49
递延所得税负债 14,540,464.79 16,925,522.46
其他非流动负债
非流动负债合计 213,634,832.24 216,984,878.95
负债合计 1,506,052,741.67 1,956,276,502.55
所有者权益：
股本 804,217,532.00 804,217,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 246,899,960.30 245,819,528.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,690,967.30 48,690,967.30
一般风险准备
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未分配利润 838,867,037.56 781,135,939.11
归属于母公司所有者权益合计 1,938,675,497.16 1,879,863,967.40
少数股东权益 5,222,085.41 5,231,244.40
所有者权益合计 1,943,897,582.57 1,885,095,211.80
负债和所有者权益总计 3,449,950,324.24 3,841,371,714.35
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：朱兴武
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 379,637,512.23 361,746,596.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,184,000.00
衍生金融资产
应收票据 9,050,187.70 11,776,580.55
应收账款 162,085,602.50 235,922,229.86
预付款项 52,120,580.55 42,186,181.59
应收利息 595,833.34 259,722.22
应收股利
其他应收款 669,178,223.69 687,499,825.25
存货 279,315,883.56 208,306,635.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,118,421.19 51,175,684.59
流动资产合计 1,603,102,244.76 1,600,057,455.29
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 819,886,377.29 803,511,377.29
投资性房地产
固定资产 332,941,333.19 348,589,028.82
在建工程 58,973,978.63 35,928,529.32
工程物资
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,806,604.51 48,378,280.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,226,154.13 17,863,716.40
其他非流动资产 8,914,104.70 11,724,194.92
非流动资产合计 1,285,758,552.45 1,266,005,127.53
资产总计 2,888,860,797.21 2,866,062,582.82
流动负债：
短期借款 69,900,000.00 279,872,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,000,000.00 25,290,000.00
应付账款 575,289,903.13 406,344,294.33
预收款项 390,566,640.41 229,330,820.92
应付职工薪酬 18,581,183.76 16,931,408.31
应交税费 1,650,007.80 2,776,596.06
应付利息
应付股利
其他应付款 408,600,832.78 504,561,957.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,527,588,567.88 1,465,107,077.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 57,119,262.42 57,219,001.44
递延所得税负债 3,266,539.52 5,264,381.69
其他非流动负债
非流动负债合计 60,385,801.94 62,483,383.13
负债合计 1,587,974,369.82 1,527,590,460.35
所有者权益：
股本 804,217,532.00 804,217,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,668,159.16 254,587,727.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,690,967.30 48,690,967.30
未分配利润 192,309,768.93 230,975,895.32
所有者权益合计 1,300,886,427.39 1,338,472,122.47
负债和所有者权益总计 2,888,860,797.21 2,866,062,582.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 956,601,242.94 809,593,317.59
其中：营业收入 956,601,242.94 809,593,317.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 954,087,396.09 849,939,362.93
其中：营业成本 645,082,436.93 555,980,525.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,936,731.81 7,216,105.98
销售费用 257,970,760.82 248,476,652.01
管理费用 39,846,974.48 36,393,527.23
财务费用 1,286,324.83 140,107.16
资产减值损失 1,964,167.22 1,732,445.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 383,333.34 34,978,759.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,897,180.19 -5,367,285.84
加：营业外收入 3,553,385.99 11,797,069.83
其中：非流动资产处置利得 54,487.39 83,803.35
减：营业外支出 1,369,483.79 1,260,202.96
其中：非流动资产处置损失 181,337.80 51,412.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,081,082.39 5,169,581.03
减：所得税费用 -659,150.43 -371,846.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,740,232.82 5,541,427.07
归属于母公司所有者的净利润 5,753,178.45 5,554,842.47
少数股东损益 -12,945.63 -13,415.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
16
三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,740,232.82 5,541,427.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,753,178.45 5,554,842.47
归属于少数股东的综合收益总额 -12,945.63 -13,415.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：朱兴武
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 368,505,015.30 319,492,608.24
减：营业成本 309,829,691.85 271,195,100.32
营业税金及附加 645,478.20 983,592.55
销售费用 46,211,842.19 44,317,905.95
管理费用 36,197,543.92 28,755,280.11
财务费用 563,911.98 95,283.79
资产减值损失 802,176.62 130,535.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 383,333.34 34,978,759.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,362,296.12 8,993,669.26
加：营业外收入 867,580.39 302,201.88
其中：非流动资产处置利得 17,180.28 39,938.49
减：营业外支出 1,001,059.86 1,068,202.40
其中：非流动资产处置损失 1,059.86 5,563.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,495,775.59 8,227,668.74
减：所得税费用 -922,609.52 -663,291.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,573,166.07 8,890,960.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,573,166.07 8,890,960.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,486,307,045.23 3,107,131,868.74
其中：营业收入 3,486,307,045.23 3,107,131,868.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,433,241,740.90 3,091,645,056.44
其中：营业成本 2,286,006,584.68 2,056,062,618.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,399,275.19 28,690,128.37
18
三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 981,360,996.73 882,325,642.19
管理费用 120,871,042.29 114,004,508.13
财务费用 5,060,349.02 1,253,492.45
资产减值损失 7,543,492.99 9,308,666.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,184,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,686,111.12 39,330,715.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,567,415.45 54,817,527.72
加：营业外收入 33,799,085.92 22,421,407.68
其中：非流动资产处置利得 54,866.32 110,776.15
减：营业外支出 2,346,033.86 2,952,456.70
其中：非流动资产处置损失 649,566.42 1,487,648.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,020,467.51 74,286,478.70
减：所得税费用 18,843,700.13 7,162,706.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,176,767.38 67,123,771.93
归属于母公司所有者的净利润 68,185,926.37 67,133,725.87
少数股东损益 -9,158.99 -9,953.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 68,176,767.38 67,123,771.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 68,185,926.37 67,133,725.87
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -9,158.99 -9,953.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,262,359,690.50 1,082,181,587.68
减：营业成本 1,069,884,745.04 914,704,502.50
营业税金及附加 4,895,914.21 3,539,431.84
销售费用 138,009,403.37 128,123,528.88
管理费用 94,824,233.56 80,189,752.80
财务费用 3,858,167.49 1,353,502.65
资产减值损失 1,819,425.38 1,056,796.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,184,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,686,111.12 39,330,715.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,430,087.43 -7,455,211.63
加：营业外收入 19,170,931.08 4,633,106.53
其中：非流动资产处置利得 17,180.28 65,475.31
减：营业外支出 1,312,422.03 2,038,830.81
其中：非流动资产处置损失 8,068.66 976,192.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,571,578.38 -4,860,935.91
减：所得税费用 -2,360,279.91 -2,776,431.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,211,298.47 -2,084,504.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
20
三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,211,298.47 -2,084,504.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,903,379,220.96 3,181,259,869.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,007,297.85 14,747,956.72
收到其他与经营活动有关的现金 64,457,795.47 47,702,908.41
经营活动现金流入小计 3,978,844,314.28 3,243,710,734.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,403,582,564.25 2,132,136,693.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 405,291,902.25 392,883,669.27
支付的各项税费 309,968,467.50 266,045,758.19
支付其他与经营活动有关的现金 637,243,805.20 566,136,048.67
经营活动现金流出小计 3,756,086,739.20 3,357,202,169.68
经营活动产生的现金流量净额 222,757,575.08 -113,491,435.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 210,977,400.00
取得投资收益收到的现金 850,000.00 36,923,814.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 612,833.01 201,042.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,373,663.44 6,866,403.96
投资活动现金流入小计 66,836,496.45 254,968,661.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,943,864.47 245,853,216.17
投资支付的现金 50,225,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,800,000.00
投资活动现金流出小计 160,168,864.47 397,653,216.17
投资活动产生的现金流量净额 -93,332,368.02 -142,684,555.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,900,000.00 172,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 84,900,000.00 172,390,000.00
偿还债务支付的现金 287,390,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,780,734.11 15,197,447.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,403,431.22 43,157,010.78
筹资活动现金流出小计 304,574,165.33 108,354,458.65
筹资活动产生的现金流量净额 -219,674,165.33 64,035,541.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,352,361.85 1,558,240.93
五、现金及现金等价物净增加额 -96,601,320.12 -190,582,208.33
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三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 588,962,372.48 369,019,614.84
六、期末现金及现金等价物余额 492,361,052.36 178,437,406.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,670,166,369.22 1,369,973,962.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,286,138.56 35,491,232.74
经营活动现金流入小计 1,733,452,507.78 1,405,465,195.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,256,658,914.87 1,316,115,185.36
支付给职工以及为职工支付的现金 90,540,410.65 83,736,038.07
支付的各项税费 51,868,347.24 46,872,324.48
支付其他与经营活动有关的现金 125,044,307.68 123,032,881.82
经营活动现金流出小计 1,524,111,980.44 1,569,756,429.73
经营活动产生的现金流量净额 209,340,527.34 -164,291,234.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 210,977,400.00
取得投资收益收到的现金 850,000.00 36,923,814.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 275,934.97 105,018.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,622,853.66 6,248,242.69
投资活动现金流入小计 65,748,788.63 254,254,475.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,073,510.28 66,253,564.15
投资支付的现金 66,375,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,531,500.00 101,720,150.00
投资活动现金流出小计 119,980,010.28 317,973,714.15
投资活动产生的现金流量净额 -54,231,221.65 -63,719,238.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,900,000.00 172,390,000.00
发行债券收到的现金
23
三全食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 154,900,000.00 172,390,000.00
偿还债务支付的现金 287,390,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,999,400.77 15,197,447.87
支付其他与筹资活动有关的现金 231,766.49 42,638,372.24
筹资活动现金流出小计 302,621,167.26 107,835,820.11
筹资活动产生的现金流量净额 -147,721,167.26 64,554,179.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,352,361.85 1,557,901.66
五、现金及现金等价物净增加额 1,035,776.58 -161,898,391.45
加：期初现金及现金等价物余额 349,010,119.80 245,032,114.41
六、期末现金及现金等价物余额 350,045,896.38 83,133,722.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
三全食品股份有限公司
董事长：陈南
2016 年 10 月 25 日
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