合力泰科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量 表、 2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2021 年度主要财务数据 单位:元 本年比上年 2021 年 2020 年 2019 年 增减 营业收入(元) 16,232,597,172.83 17,152,888,154.88 -5.37% 18,629,941,857.79 归属于上市公司股东的净 76,761,502.09 -3,118,583,551.28 102.46% 1,033,059,672.33 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -908,718,548.07 -3,321,491,351.46 72.64% 629,250,640.60 (元) 经营活动产生的现金流量 1,383,012,668.90 -455,037,355.79 403.93% 940,283,612.23 净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.0246 -1 102.46% 0.33 稀释每股收益(元/股) 0.0246 -1 102.46% 0.33 加权平均净资产收益率 0.86% -29.77% 30.63% 8.88% 本年末比上 2021 年末 2020 年末 2019 年末 年末增减 总资产(元) 29,309,514,164.48 30,372,318,685.43 -3.50% 34,276,970,995.50 归属于上市公司股东的净 8,945,161,216.08 8,863,396,105.59 0.92% 12,088,822,969.94 资产(元) 2021年,在经济形势复杂多变、全球疫情常态化和行业周期低谷的多重压力下, 公司聚焦主业、锐意进取。报告期,公司营业收入保持稳健,毛利额较上年同期增 长约30%,扣非后净利润较上年同期增长72.64%,经营性现金流同比增长403.93%。 公司重视精益制造管理,加强内部订单管理,梳理供应链管理和成本中心,持续增 强盈利能力。在疫情导致全球消费能力下降、关键原材料涨价缺货以及多种不利因 素综合作用下,公司电子板块整体毛利率仍较去年同期增加了1.57个百分点。 二、期间费用 单位:元 1 2021 年 2020 年 同比增减 销售费用 112,860,252.34 108,630,214.49 3.89% 管理费用 679,230,938.13 716,120,637.43 -5.15% 财务费用 766,532,871.32 730,511,260.88 4.93% 研发费用 745,839,288.46 686,218,394.43 8.69% 三、资产及负债情况分析 单位:元 2021 年末 2021 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,213,167,723.93 10.96% 2,619,745,585.97 8.63% 2.33% 应收账款 4,876,674,827.58 16.64% 6,326,426,578.76 20.83% -4.19% 存货 6,696,077,646.20 22.85% 6,496,605,156.38 21.39% 1.46% 投资性房地产 0.00% 1,222,342.62 0.00% 0.00% 长期股权投资 345,674,708.54 1.18% 7,674,917.48 0.03% 1.15% 固定资产 4,306,218,588.13 14.69% 4,907,383,454.68 16.16% -1.47% 在建工程 699,412,463.10 2.39% 921,796,860.78 3.03% -0.64% 使用权资产 245,297,155.95 0.84% 314,210,338.80 1.01% -0.17% 短期借款 7,172,100,773.53 24.47% 6,253,385,755.74 20.59% 3.88% 合同负债 131,108,968.76 0.45% 60,577,853.98 0.20% 0.25% 长期借款 1,211,912,785.12 4.13% 1,211,232,997.46 3.99% 0.14% 租赁负债 169,460,845.77 0.58% 237,975,184.56 0.77% -0.19% 四、现金流情况分析 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 18,387,282,621.03 16,413,140,950.75 12.03% 经营活动现金流出小计 17,004,269,952.13 16,868,178,306.54 0.81% 经营活动产生的现金流 1,383,012,668.90 -455,037,355.79 403.93% 量净额 投资活动现金流入小计 435,194,305.97 87,099,791.47 399.65% 2 投资活动现金流出小计 1,298,499,150.67 1,088,378,425.45 19.31% 投资活动产生的现金流 -863,304,844.70 -1,001,278,633.98 13.65% 量净额 筹资活动现金流入小计 13,883,062,068.23 12,437,787,344.10 11.62% 筹资活动现金流出小计 14,197,543,409.24 11,855,180,555.90 19.76% 筹资活动产生的现金流 -314,481,341.01 582,606,788.20 -153.98% 量净额 现金及现金等价物净增 215,366,368.27 -859,427,573.64 125.06% 加额 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 403.93%,主要为本期销售商品、提 供劳务收到的现金增加以及收到政府补助的现金增加所致; 2、投资活动现金流入小计同比增长399.65%,主要为本期出售平波电子、合力 泰化工及新联化物流100%股权,处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降153.98%,主要为本期偿还债务支付 的现金增加所致。 合力泰科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 15 日 3