现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20191627 |
17751446 |
11024022 |
67610381 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1064951290 |
703318219 |
395224569 |
5454420628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
402303940 |
280044114 |
79286154 |
982898096 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
660245915 |
437247164 |
218831106 |
3575000359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111408160 |
56522499 |
67863640 |
514545601 |
| 经营活动现金流出小计 |
1209112750 |
792469629 |
396998700 |
5190543322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-144161460 |
-89151410 |
-1774131 |
263877306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
597800 |
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4332010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80718507 |
80718507 |
545048 |
2309775 |
| 投资活动现金流入小计 |
81316307 |
80718507 |
545048 |
6641784 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37864789 |
30472958 |
16140359 |
266004765 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37864789 |
30472958 |
16140359 |
266004765 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43451517 |
50245549 |
-15595310 |
-259362981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
532936000 |
189778000 |
-- |
3482910494 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1797567567 |
726006390 |
186979700 |
2487308458 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2330503567 |
915784390 |
186979700 |
5970218952 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1291762380 |
460736938 |
21688124 |
5492286437 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
876555559 |
392714782 |
213662434 |
1029805243 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2293302771 |
943661823 |
269065278 |
6702280371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37200796 |
-27877433 |
-82085578 |
-732061419 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4552699 |
-2530403 |
615835 |
18088506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68061846 |
-69313697 |
-98839184 |
-709458589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-864789049 |
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-12571631654 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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241084235 |
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633067865 |
| 无形资产摊销 |
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16672271 |
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181901690 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2357348 |
-- |
-3479097 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
43106471 |
| 财务费用 |
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400842224 |
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612017657 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6822664 |
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8560384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
155055035 |
-- |
431836299 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
242376588 |
-- |
1203515322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-293390862 |
-- |
-1162649713 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-89151410 |
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263877306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
134595596 |
-- |
203909293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
203909293 |
-- |
913367881 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-69313697 |
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-709458589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30405806 |
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135649820 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
999251717 |
651135539 |
371195338 |
5176692997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45507946 |
34431235 |
13005208 |
210117250 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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