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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 142814620 591983644 292340937 244004619
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3907704651 18387282621 11963270959 7795940679
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 396941643 1819450512 1433916045 972039731
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3396243711 14207359650 9444662400 6191741957
支付的其他与经营活动有关的现金 94449347 704785013 570441653 349423892
经营活动现金流出小计 3964637337 17004269952 11681840892 7660630846
经营活动产生的现金流量净额 -56932687 1383012669 281430066 135309832
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 7500000 7500000 7500000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 55785922 56699136 254118 88948
收到的其他与投资活动有关的现金 11434499 150306983 81453218 600645
投资活动现金流入小计 130081421 435194306 154648552 8190808
购建固定无形和长期资产支付的现金 295026089 1015722010 304230703 206423999
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 470 282777140 81955614 46907609
投资活动现金流出小计 295026559 1298499151 386186317 253331608
投资活动产生的现金流量净额 -164945138 -863304845 -231537765 -245140800
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1406492956 9767831481 5659235298 4119918207
收到的其他与筹资活动有关的现金 1672784592 3689182555 4561906650 2959137962
筹资活动现金流入小计 3079277548 13883062068 10221141948 7079056169
偿还债务所支付的现金 1432940340 9138930865 6047423991 4036164407
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2022240761 4498001087 4538358833 3217931768
筹资活动现金流出小计 3573348226 14197543409 10873703243 7490595980
筹资活动产生的现金流量净额 -494070678 -314481341 -652561295 -411539811
五、汇率变动对现金的影响 -3726384 10139885 75359 -1112376
六、现金及现金等价物净增加额 -719674887 215366368 -602593635 -522483155
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 110312936 -- 59885295
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 717252875 -- 211419299
无形资产摊销 -- 117690347 -- 54835010
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -26745338 -- -3572226
固定资产报废损失 -- 2321070 -- -2010
财务费用 -- 540590029 -- 315288354
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -763280689 -- 77731
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -397464248 -- -86770355
经营性应收项目的减少(减增加) -- 786639500 -- 1183921688
经营性应付项目的增加(减减少) -- -383909275 -- -1807605073
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 171036828
经营活动产生之现金流量净额 -- 1383012669 -- 135309832
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1786593445 -- 1048743922
减:货币资金的期初余额 -- 1571227077 -- 1571227077
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 215366368 -- -522483155
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 160791168 -- 86101062
销售商品、提供劳务收到的现金 3671472740 17471578902 11433101537 7397874380
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 93417291 323720074 237828484 154061679
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 7500000 7500000 7500000