现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
142814620 |
591983644 |
292340937 |
244004619 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3907704651 |
18387282621 |
11963270959 |
7795940679 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
396941643 |
1819450512 |
1433916045 |
972039731 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3396243711 |
14207359650 |
9444662400 |
6191741957 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
94449347 |
704785013 |
570441653 |
349423892 |
经营活动现金流出小计 |
3964637337 |
17004269952 |
11681840892 |
7660630846 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-56932687 |
1383012669 |
281430066 |
135309832 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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7500000 |
7500000 |
7500000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55785922 |
56699136 |
254118 |
88948 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
11434499 |
150306983 |
81453218 |
600645 |
投资活动现金流入小计 |
130081421 |
435194306 |
154648552 |
8190808 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
295026089 |
1015722010 |
304230703 |
206423999 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
470 |
282777140 |
81955614 |
46907609 |
投资活动现金流出小计 |
295026559 |
1298499151 |
386186317 |
253331608 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-164945138 |
-863304845 |
-231537765 |
-245140800 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1406492956 |
9767831481 |
5659235298 |
4119918207 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1672784592 |
3689182555 |
4561906650 |
2959137962 |
筹资活动现金流入小计 |
3079277548 |
13883062068 |
10221141948 |
7079056169 |
偿还债务所支付的现金 |
1432940340 |
9138930865 |
6047423991 |
4036164407 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2022240761 |
4498001087 |
4538358833 |
3217931768 |
筹资活动现金流出小计 |
3573348226 |
14197543409 |
10873703243 |
7490595980 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-494070678 |
-314481341 |
-652561295 |
-411539811 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3726384 |
10139885 |
75359 |
-1112376 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-719674887 |
215366368 |
-602593635 |
-522483155 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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110312936 |
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59885295 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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717252875 |
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211419299 |
无形资产摊销 |
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117690347 |
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54835010 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-26745338 |
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-3572226 |
固定资产报废损失 |
-- |
2321070 |
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-2010 |
财务费用 |
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540590029 |
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315288354 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-763280689 |
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77731 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-397464248 |
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-86770355 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
786639500 |
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1183921688 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-383909275 |
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-1807605073 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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171036828 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1383012669 |
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135309832 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1786593445 |
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1048743922 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1571227077 |
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1571227077 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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215366368 |
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-522483155 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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160791168 |
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86101062 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3671472740 |
17471578902 |
11433101537 |
7397874380 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
93417291 |
323720074 |
237828484 |
154061679 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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7500000 |
7500000 |
7500000 |