现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53970091 |
86172491 |
189781526 |
106702661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2557899544 |
13137975378 |
11013697166 |
7640815548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303366260 |
1571234872 |
1222362969 |
832954300 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1890108969 |
10236893369 |
9668553025 |
6854500220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97976535 |
519409388 |
415790596 |
226802252 |
| 经营活动现金流出小计 |
2348469914 |
12599748186 |
11507209295 |
8046111024 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209429630 |
538227193 |
-493512129 |
-405295476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1951380 |
59122673 |
58592770 |
57946822 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
584093 |
9454802 |
17949445 |
11689000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2535473 |
692922400 |
607312642 |
599289075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77433468 |
668315823 |
552918465 |
435800328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
836 |
669090 |
1000870 |
1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
77434303 |
673984912 |
1059019335 |
436800328 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74898831 |
18937488 |
-451706693 |
162488747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1550835997 |
9170373565 |
5605001691 |
3762543006 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1395180693 |
4480923081 |
4664488635 |
2978601360 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2946016690 |
13651296646 |
10269490326 |
6741144367 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1915485375 |
9401245978 |
5564877957 |
3470673374 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1393698047 |
5264413820 |
3997633451 |
3333873820 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3432547458 |
15091625208 |
9855588694 |
7096277662 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-486530768 |
-1440328562 |
413901632 |
-355133296 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-364909 |
9938318 |
17259937 |
6805611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-352364878 |
-873225564 |
-514057253 |
-591134413 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3393030777 |
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-848813192 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
692395903 |
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357550436 |
| 无形资产摊销 |
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164803204 |
-- |
77206389 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1512189 |
-- |
-646234 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-216250 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
463161783 |
-- |
329993154 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
49740072 |
-- |
16882456 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
364675957 |
-- |
-98747158 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1373796739 |
-- |
626631534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-908354643 |
-- |
-1140346878 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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538227193 |
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-405295476 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
913367881 |
-- |
1195459032 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1786593445 |
-- |
1786593445 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-873225564 |
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-591134413 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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154025310 |
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75269981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2436038939 |
12553079363 |
10328429344 |
7230743482 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
67890513 |
498723524 |
495486296 |
303369405 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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