合力泰科技股份有限公司
                      财务负责人工作细则

                            第一章        总 则

    第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管
理行为和决策程序，明确公司财务负责人职责权限，加强对公司的财务监

督，充分发挥财务负责人在公司财务管理、提高经营效益中的作用，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国会
计法》（以下简称“《会计法》”）及其他相关法律、法规和《合力泰科技股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际，
特制定本工作细则。
    第二条 公司财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监
控的高级管理人员。财务负责人对公司和董事会负责。

                           第二章    任职资格

    第三条 公司财务负责人应具备以下条件：

    （一）遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资
者和职工的利益；
    （二）具有较全面的财务专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉国家

财经法律、法规、方针、政策和制度；
    （三）身体健康，能胜任本职工作。
    第四条 存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员情形的人员，

不得担任公司财务负责人。

                         第三章     职责与权限


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    第五条 公司财务负责人履行以下职责：
   （一）向公司、董事会提出财务管理、财务运作等方面的建议和分析；

   （二）为公司开展经营规划、资产购置与处置、对外投资、企业并购、
重大经济合同签订等重大事项活动提供专业研究分析，协助决策；
   （三）组织制订和完善公司财务管理制度及财务相关的内部控制制度，

保障公司遵循法律法规、提高经营效率和效果、资金资产安全以及财务报
告和经营信息的可靠性；
   （四）制订、建议并实施财务战略，以支持公司战略及各项业务经营

战略；
   （五）组织编制公司年度预算、决算方案，拟订利润分配方案或亏损
弥补的建议方案；
   （六）监控公司年度财务预算、经营计划和投资计划的执行情况，支
持经营层及时掌握正确信息和进行决策；
   （七）安排做好各项财务、税务、资金等相关基础与日常工作，确保
公司财务活动及相关业务活动的合法、合规、真实有效，及时发现和制止
可能造成公司重大损失的经营行为，制订相应制度、流程并落实执行；
   （八）组织审核公司重大财务交易，包括重大资产及股权交易、股票
或债券发行、借贷及担保、重大资金运作与使用衍生金融工具等，并监控
其执行情况；
   （九）与金融机构、外部审计师、评级机构、财务分析师、财税外管
等政府部门保持良好沟通关系，以有效开展相关工作；
   （十）法律、行政法规、公司章程、董事会和公司其他有权机构规定
的其他职责。
    第六条 公司财务负责人具有以下权限：


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    （一）对公司重大经营事项、重大决策具有参与权或知情权；
    （二）参加总裁办公会议等重要决策会议；

    （三）对董事会或总裁办公会议批准的重大财经决策执行情况、对财
务管理制度及相关内控制度执行情况具有监督权；
    （四）对违反会计法等国家财经法律法规规定的经济事项，有权拒付、

纠正和向上报告；
    （五）法律、行政法规、公司章程和董事会规定的其他职权，及其他
有权机构授予的其他职权。

                        第四章   聘任与解聘

    第七条 公司财务负责人由总裁提名，经董事会聘任或解聘。财务负责
人任期与同届董事会任期相一致，可以连聘连任。

    第八条 任职期间董事会可解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事
会提出辞职。财务负责人提出辞职时，应当于离职前 1 个月向董事会提交
书面辞职报告。

    第九条 公司在聘任财务负责人时，应当与其签订保密协议，
财务负责人应遵守公司的信息保密制度。除非国家或公司章程规定或经股
东大会、董事会批准，财务负责人不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继

续履行该义务。未经授权，财务负责人不得对外披露公司信息。
    第十条 财务负责人离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在
监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

                           第五章 附 则

    第十一条 本细则没有规定或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章


                                 -3-
程》的规定为准。
    第十二条 本细则所称“以上”、“内”含本数，“超过”不含本数。

    第十三条 本细则由董事会负责制定、解释及修改。
    第十四条 本细则经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。




                                         合力泰科技股份有限公司
                                              2022 年 4 月 30 日




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