江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,769,011,150.26 1,539,819,138.35 14.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,458,401,362.67 1,301,504,014.77 12.06%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 384,748,149.28 17.34% 1,131,276,599.03 12.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,398,649.69 2.49% 210,057,987.90 11.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
50,098,969.14 0.87% 193,426,783.52 7.51%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 43,121,122.52 -56.38%
基本每股收益（元/股） 0.1 0% 0.4 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0% 0.4 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 4.02% -0.61% 14.93% -0.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,008,644.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,394,407.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-187,200.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,161.01 无
减：所得税影响额 2,428,015.13
少数股东权益影响额（税后） -10,817.03
合计 16,631,204.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,861
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限
持股比例 况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份状
股份数量 数量
态
江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 40.69% 216,330,400 0
吴光明 境内自然人 12.73% 67,690,022 50,767,516
吴群 境内自然人 8.82% 46,902,934 35,177,201
石河子融科华投资有限公司 境内非国有法人 2.81% 14,952,538 0
交银施罗德成长股票证券投资基金 境内非国有法人 2.07% 11,000,713 0
长信金利趋势股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.7% 9,055,117 0
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.48% 7,888,294 0
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 境内非国有法人 1.32% 7,013,937 0
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.04% 5,514,751 0
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 境内非国有法人 0.92% 4,901,987 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏鱼跃科技发展有限公司 216,330,400
吴光明 16,922,506
石河子融科华投资有限公司 14,952,538
吴群 11,725,733
交银施罗德成长股票证券投资基金 11,000,713
长信金利趋势股票型证券投资基金 9,055,117
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 7,888,294
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 7,013,937
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,514,751
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 4,901,987
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1、吴光明与吴群为父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发
展有限公司；2、交银施罗德成长股票证券投资基金与交银施罗德蓝筹股
票证券投资基金存在关联关系；3、富国天合稳健优选股票型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的说明
金、富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金与富国天惠精选
成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）存在关联关系 4、其他上述股东未
知是否存在关联关系或一致行动关系。
江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 133,330,400 股外，
还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
83,000,000 股，实际合计持公司 216,330400 股，占比 40.69%。控股股东
实际持股未发生变化。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、期末应收账款比期初增加的主要原因是销售增长，信用期内的应收账款相应增加所致；
2、报告期末其他流动资产较上年期末增长105.32%，主要原因是公司增加货物保险和财产综合险；
3、报告期末在建工程较上年期末增长57.12%，主要是苏州公司购置的研发写字楼所致；
4、报告期末公司应付账款较上年期末增长40.4%，主要原因是公司基于原材料战略储备，加大对
大宗物资采购所致；
5、报告期内营业费用较去年同期增长30.95%，主要是公司销售人员增加，市场投入加大所致；
6、报告期内财务费用较去年同期下降53.59%，主要是收到利息增加所致；
7、报告期内营业外收入较去年同期增长86.61%，主要是取得政府补助及各项奖励，如纳税大户
奖励资金805万元；
8、报告期内营业外支出较去年同期增长232.92%，主要是报告期内处置了废旧设备产生的损失；
9、报告期内所得税费用较去年同期增长31.62%，主要是销售业绩增加和政府补贴增加导致所得
税增加所致；
10、报告期内公司取得借款收到现金较去年同期增长了2225%，主要是公司增加9000万贷款所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
2007 年 8 月向股份公司出具了《非竞争承诺
函》，承诺：1,、其自身及其全资子公司、拥有
权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任
江苏鱼跃科技发展 何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争
首次公开发行或再融
有限公司、吴光明、的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经 2007.08.01 长期有效 严格履行
资时所作承诺
吴群 营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参
与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的企业；2、其自
身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参
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股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的
产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间
接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或
可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份
公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的企业；3、如股份公司进一步拓展其
产品和业务范围，其自身及其全资子公司、拥
有权益的附属公司及参股公司将不予股份公司
拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓
展后的产品或业务产生竞争，其自身及全资子
公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停
止生产或经营相竞争的业务转让给无关联关系
第三方的方式避免同业竞争；4、如承诺函被证
明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一
切直接和间接损失。
任职期间每年转让额股份不超过其所持有发行
吴光明 人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其 2007.08.01 长期有效 严格履行
所持有的发行人股份
任职期间每年转让额股份不超过其所持有发行
吴群 人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其 2013.09.18 长期有效 严格履行
所持有的发行人股份
其他对公司中小股东
无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 24,410.13 至 31,733.17
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,410.13
公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略，不断加大新品
推广速度和力度，不断加大研发投入。通过品牌、营销网络、产
业绩变动的原因说明
品结构等核心要素的不断优化，不断增加公司综合竞争能力的，
保持公司业绩的持续稳定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,566,381.62 321,356,633.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 555,000.00
应收票据 191,013,015.26 153,948,247.87
应收账款 450,400,632.65 286,930,810.05
预付款项 32,014,342.04 41,258,585.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 73,716,327.57 60,997,157.19
买入返售金融资产
存货 276,775,033.83 217,818,643.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 723,638.81 352,438.34
流动资产合计 1,282,209,371.78 1,083,217,515.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 725,367.96 773,532.97
投资性房地产
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固定资产 311,317,889.99 309,559,571.64
在建工程 79,873,878.54 50,834,709.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,811,470.67 64,784,384.44
开发支出
商誉 19,385,083.13 19,385,083.13
长期待摊费用 6,958,934.51 6,687,281.85
递延所得税资产 4,729,153.68 4,577,059.53
其他非流动资产
非流动资产合计 486,801,778.48 456,601,622.77
资产总计 1,769,011,150.26 1,539,819,138.35
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 238,301,174.83 169,725,329.59
预收款项 16,354,008.46 16,040,274.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,909,275.60 3,353,342.48
应交税费
应付利息 21,755,831.63 21,393,939.24
应付股利
其他应付款 15,357,842.99 12,292,946.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 297,678,133.51 225,805,832.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,484,105.84 2,508,742.37
其他非流动负债
非流动负债合计 2,484,105.84 2,508,742.37
负债合计 300,162,239.35 228,314,574.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,606,400.00 531,606,400.00
资本公积 69,257,873.20 69,257,873.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,277,078.34 76,277,078.34
一般风险准备
未分配利润 781,260,011.13 624,362,663.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,458,401,362.67 1,301,504,014.77
少数股东权益 10,447,548.24 10,000,548.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,468,848,910.91 1,311,504,563.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,769,011,150.26 1,539,819,138.35
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,065,712.61 247,213,111.58
交易性金融资产 555,000.00
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应收票据 174,521,289.44 140,113,707.30
应收账款 414,509,861.93 270,429,351.88
预付款项 32,764,054.57 24,266,400.46
应收利息
应收股利
其他应收款 69,522,172.46 64,870,364.40
存货 236,431,278.64 172,707,432.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 704,607.10 352,438.34
流动资产合计 1,080,518,976.75 920,507,806.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 458,625,471.28 218,673,636.29
投资性房地产
固定资产 265,233,428.57 262,984,378.79
在建工程 1,290,000.00 1,473,600.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,255,576.71 29,762,030.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,727,462.24 5,704,033.62
递延所得税资产 3,179,883.72 2,748,961.89
其他非流动资产
非流动资产合计 763,311,822.52 521,346,640.88
资产总计 1,843,830,799.27 1,441,854,446.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 283,753,019.41 198,889,050.05
预收款项 12,477,663.04 11,864,105.80
应付职工薪酬 1,307,704.50 1,087,706.30
应交税费 17,009,542.89 15,899,949.96
应付利息
应付股利
其他应付款 223,829,370.49 9,641,542.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 538,377,300.33 237,382,354.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 538,377,300.33 237,382,354.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,606,400.00 531,606,400.00
资本公积 69,257,873.20 69,257,873.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,175,061.91 72,175,061.91
一般风险准备
未分配利润 632,414,163.83 531,432,757.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,305,453,498.94 1,204,472,092.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,843,830,799.27 1,441,854,446.98
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
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3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 384,748,149.28 327,889,136.92
其中：营业收入 384,748,149.28 327,889,136.92
二、营业总成本 327,987,782.63 271,624,275.71
其中：营业成本 233,507,816.62 195,138,407.26
营业税金及附加 2,347,974.61 2,287,701.77
销售费用 41,905,627.38 31,461,950.11
管理费用 47,320,146.27 42,890,874.92
财务费用 92,088.94 -499,511.88
资产减值损失 2,814,128.81 344,853.53
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 654,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,554.06 -441,536.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,765,920.71 56,478,074.56
加 ：营业外收入 4,620,878.44 2,777,523.33
减 ：营业外支出 527,832.42 215,507.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,858,966.73 59,040,090.83
减：所得税费用 7,347,712.45 6,517,616.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,511,254.28 52,522,474.20
归属于母公司所有者的净利润 53,398,649.69 52,100,709.50
少数股东损益 112,604.59 421,764.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.1
（二）稀释每股收益 0.1 0.1
八、综合收益总额 53,511,254.28 52,522,474.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,398,649.69 52,100,709.50
归属于少数股东的综合收益总额 112,604.59 421,764.70
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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一、营业收入 342,134,590.64 287,553,745.20
减：营业成本 224,640,975.30 186,679,171.74
营业税金及附加 1,642,988.28 1,672,397.75
销售费用 39,178,409.79 28,689,008.59
管理费用 37,853,719.57 35,869,749.96
财务费用 391,476.72 -421,861.84
资产减值损失 2,527,315.95 453,281.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 654,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,554.06 57,581,276.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,903,925.76 92,848,024.27
加：营业外收入 1,594,001.03 743,618.19
减：营业外支出 48,414.78 204,154.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,449,512.01 93,387,488.11
减：所得税费用 4,293,193.49 3,384,166.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,156,318.52 90,003,322.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.17
（二）稀释每股收益 0.06 0.17
七、综合收益总额 33,156,318.52 90,003,322.03
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,131,276,599.03 1,003,735,027.32
其中：营业收入 1,131,276,599.03 1,003,735,027.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 909,698,007.73 801,626,936.33
其中：营业成本 673,479,081.41 608,105,596.11
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,436,481.74 7,808,345.39
销售费用 92,662,050.96 70,762,632.26
管理费用 130,529,736.27 108,491,439.00
财务费用 -5,987,410.65 -3,898,220.66
资产减值损失 10,578,068.00 10,357,144.23
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 56,000.00 212,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -291,365.01 -388,106.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,343,226.29 201,931,984.93
加 ：营业外收入 20,429,349.47 10,947,817.47
减 ：营业外支出 1,194,823.04 358,895.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 240,577,752.72 212,520,906.60
减：所得税费用 30,072,765.21 22,848,383.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 210,504,987.51 189,672,523.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 210,057,987.90 188,862,104.21
少数股东损益 446,999.61 810,418.94
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4 0.36
（二）稀释每股收益 0.4 0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额 210,504,987.51 189,672,523.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 210,057,987.90 188,862,104.21
归属于少数股东的综合收益总额 446,999.61 810,418.94
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
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6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 994,449,301.75 884,911,291.39
减：营业成本 634,329,137.82 739,743,364.56
营业税金及附加 6,120,685.16 577,039,420.04
销售费用 83,568,028.88 5,911,457.68
管理费用 106,278,775.22 62,528,827.83
财务费用 -5,779,464.16 88,983,414.35
资产减值损失 7,960,575.81 -3,426,307.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 56,000.00 8,706,551.73
投资收益（损失以“－”号填列） -291,365.01 212,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 57,592,561.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,736,198.01 202,972,488.78
加：营业外收入 14,094,651.83 5,563,687.41
减：营业外支出 626,466.53 295,669.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 175,204,383.31 208,240,506.61
减：所得税费用 21,062,336.68 16,239,627.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,142,046.63 192,000,879.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 154,142,046.63 192,000,879.16
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 881,266,626.24 770,213,535.48
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,759,806.34 7,001,597.57
收到其他与经营活动有关的现金 42,189,106.34 36,466,615.05
经营活动现金流入小计 940,215,538.92 813,681,748.10
购买商品、接受劳务支付的现金 548,293,623.15 440,731,176.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,066,020.76 93,565,852.67
支付的各项税费 104,486,414.83 90,359,998.85
支付其他与经营活动有关的现金 122,248,357.66 90,162,225.86
经营活动现金流出小计 897,094,416.40 714,819,253.42
经营活动产生的现金流量净额 43,121,122.52 98,862,494.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296,759.00 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 296,759.00 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,661,837.80 115,519,216.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,735,717.64
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,661,837.80 124,254,934.58
投资活动产生的现金流量净额 -52,365,078.80 -124,251,934.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 93,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 93,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,160,640.00 41,892,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,160,640.00 41,892,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 -53,160,640.00 -37,892,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,385,655.91 310,488.25
五、现金及现金等价物净增加额 -63,790,252.19 -62,971,751.65
加：期初现金及现金等价物余额 321,356,633.81 330,939,858.99
六、期末现金及现金等价物余额 257,566,381.62 267,968,107.34
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,091,327.80 728,045,652.08
收到的税费返还 10,062,301.84 1,869,559.82
收到其他与经营活动有关的现金 552,324,550.97 83,272,594.11
经营活动现金流入小计 1,329,478,180.61 813,187,806.01
购买商品、接受劳务支付的现金 521,761,803.97 507,966,004.92
支付给职工以及为职工支付的现金 93,295,127.30 67,855,106.26
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付的各项税费 74,333,240.92 67,913,168.41
支付其他与经营活动有关的现金 402,595,040.27 98,600,865.90
经营活动现金流出小计 1,091,985,212.46 742,335,145.49
经营活动产生的现金流量净额 237,492,968.15 70,852,660.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 58,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296,759.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 296,759.00 58,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,546,865.55
投资支付的现金 83,736,858.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 240,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278,546,865.55 83,736,858.16
投资活动产生的现金流量净额 -278,250,106.55 -25,736,858.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,160,640.00 40,892,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,160,640.00 40,892,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 -53,160,640.00 -40,892,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,229,620.57 284,015.17
五、现金及现金等价物净增加额 -95,147,398.97 4,507,017.53
加：期初现金及现金等价物余额 247,213,111.58 216,667,315.07
六、期末现金及现金等价物余额 152,065,712.61 221,174,332.60
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
法定代表人：吴光明
2013 年 10 月 25 日
20
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