现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
466760647 |
300460475 |
245940137 |
352137108 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6312370121 |
4296043161 |
2281354434 |
9080443327 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
941000454 |
687026893 |
437886779 |
1214395441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2420961831 |
1510546930 |
675385073 |
3566096399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
979245310 |
637432705 |
295892034 |
1202362166 |
| 经营活动现金流出小计 |
4930074709 |
3282560199 |
1605801171 |
6953465485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1382295412 |
1013482962 |
675553263 |
2126977842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
292371292 |
281805583 |
99528000 |
3841296313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2455846 |
64102 |
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31545854 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2834642 |
2833080 |
2833080 |
38968844 |
| 投资活动现金流入小计 |
297825835 |
284752765 |
102411080 |
3985507314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63779956 |
42105953 |
21470838 |
132574471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23176600 |
| 投资活动现金流出小计 |
195529774 |
151325628 |
130714363 |
2250238290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
102296060 |
133427137 |
-28303283 |
1735269025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45937945 |
29267955 |
17359671 |
33750000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
45937945 |
29267955 |
17359671 |
336327364 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1182137500 |
982137500 |
200000000 |
1113362466 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27053274 |
24253274 |
4533284 |
27567751 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2025617026 |
1822683692 |
216875183 |
1801509178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1979679081 |
-1793415738 |
-199515512 |
-1465181814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17107331 |
5922604 |
633887 |
24202297 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-512194939 |
-640583035 |
448368356 |
2421267349 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1122893792 |
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2376472224 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
90530476 |
-- |
179756103 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12730073 |
-- |
27168822 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5319774 |
-- |
-555255594 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6058 |
-- |
718505 |
| 财务费用 |
-- |
12503396 |
-- |
54886174 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21273000 |
-- |
-143207736 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
167806975 |
-- |
62711751 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-760322889 |
-- |
169436799 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
302094473 |
-- |
-375604522 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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26463641 |
-- |
-5025847 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1013482962 |
-- |
2126977842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6547268537 |
-- |
7187851572 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7187851572 |
-- |
4766584222 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-640583035 |
-- |
2421267349 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14363969 |
-- |
30745357 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5763455872 |
3944332604 |
2015628616 |
8662115346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
82153602 |
51250083 |
19785681 |
66190873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
292371292 |
281805583 |
99528000 |
3841296313 |
