现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
236093620 |
157222267 |
61178595 |
203243029 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5244371204 |
3548881399 |
1498444077 |
7461395787 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
662117082 |
457150170 |
285842224 |
749933183 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2150852549 |
1449376351 |
611736840 |
2357723941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
792513326 |
495994719 |
236656117 |
948731653 |
| 经营活动现金流出小计 |
4156686199 |
2748378229 |
1326014475 |
4630544731 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1087685004 |
800503171 |
172429602 |
2830851056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5427306326 |
4449226326 |
2461130784 |
6580571250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
750960 |
339480 |
140785 |
1180374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
74546750 |
74546750 |
66186750 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
5546068930 |
4547930493 |
2535899256 |
6838027767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
320281540 |
256010957 |
188411155 |
678919465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24916420 |
24858230 |
10000000 |
50424000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7046322867 |
5097426045 |
3151411155 |
8396332142 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1500253937 |
-549495553 |
-615511899 |
-1558304375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1492177435 |
1467177435 |
500000000 |
1929500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
605743000 |
456743000 |
456743000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2097920435 |
1923920435 |
956743000 |
1931971284 |
| 偿还债务所支付的现金 |
640000000 |
640000000 |
640000000 |
1487170000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
350000100 |
350000100 |
350000100 |
483312100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1305775281 |
1294429933 |
993459523 |
2385634336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
792145154 |
629490502 |
-36716523 |
-453663052 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9070450 |
-12724579 |
5892563 |
-112761713 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
370505772 |
867773541 |
-473906256 |
706121916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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967546145 |
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1756609775 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73603726 |
-- |
143029224 |
| 无形资产摊销 |
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7323222 |
-- |
17986290 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-83606 |
-- |
5880123 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6539 |
-- |
117829 |
| 财务费用 |
-- |
16220954 |
-- |
153309436 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-72726297 |
-- |
-127095792 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97654150 |
-- |
-122426657 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-300000354 |
-- |
614486211 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
143348856 |
-- |
361821617 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6186044 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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800503171 |
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2830851056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3136989638 |
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2269216097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2269216097 |
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1561963621 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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1130560 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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867773541 |
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706121916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16528766 |
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52976709 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4868728307 |
3284424281 |
1409954355 |
7126151568 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
139549277 |
107234851 |
27311128 |
132001190 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5427306326 |
4449226326 |
2461130784 |
6580571250 |
