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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 236093620 157222267 61178595 203243029
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5244371204 3548881399 1498444077 7461395787
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 662117082 457150170 285842224 749933183
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2150852549 1449376351 611736840 2357723941
支付的其他与经营活动有关的现金 792513326 495994719 236656117 948731653
经营活动现金流出小计 4156686199 2748378229 1326014475 4630544731
经营活动产生的现金流量净额 1087685004 800503171 172429602 2830851056
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5427306326 4449226326 2461130784 6580571250
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 750960 339480 140785 1180374
收到的其他与投资活动有关的现金 74546750 74546750 66186750 --
投资活动现金流入小计 5546068930 4547930493 2535899256 6838027767
购建固定无形和长期资产支付的现金 320281540 256010957 188411155 678919465
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 24916420 24858230 10000000 50424000
投资活动现金流出小计 7046322867 5097426045 3151411155 8396332142
投资活动产生的现金流量净额 -1500253937 -549495553 -615511899 -1558304375
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1492177435 1467177435 500000000 1929500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 605743000 456743000 456743000 --
筹资活动现金流入小计 2097920435 1923920435 956743000 1931971284
偿还债务所支付的现金 640000000 640000000 640000000 1487170000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 350000100 350000100 350000100 483312100
筹资活动现金流出小计 1305775281 1294429933 993459523 2385634336
筹资活动产生的现金流量净额 792145154 629490502 -36716523 -453663052
五、汇率变动对现金的影响 -9070450 -12724579 5892563 -112761713
六、现金及现金等价物净增加额 370505772 867773541 -473906256 706121916
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 967546145 -- 1756609775
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 73603726 -- 143029224
无形资产摊销 -- 7323222 -- 17986290
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -83606 -- 5880123
固定资产报废损失 -- -6539 -- 117829
财务费用 -- 16220954 -- 153309436
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -72726297 -- -127095792
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -97654150 -- -122426657
经营性应收项目的减少(减增加) -- -300000354 -- 614486211
经营性应付项目的增加(减减少) -- 143348856 -- 361821617
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 6186044 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 800503171 -- 2830851056
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3136989638 -- 2269216097
减:货币资金的期初余额 -- 2269216097 -- 1561963621
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 1130560
现金及现金等价物净增加额 -- 867773541 -- 706121916
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 16528766 -- 52976709
销售商品、提供劳务收到的现金 4868728307 3284424281 1409954355 7126151568
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 139549277 107234851 27311128 132001190
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5427306326 4449226326 2461130784 6580571250