现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109912287 |
59804992 |
393868129 |
247596011 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5092897271 |
2729057851 |
8267396775 |
5450154152 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
673458228 |
421540370 |
1107850052 |
836729123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1656312282 |
768017824 |
3038803146 |
2081051349 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
564710723 |
310241098 |
1245974011 |
883912957 |
| 经营活动现金流出小计 |
3593231850 |
1913726256 |
5962477366 |
4284103951 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1499665421 |
815331595 |
2304919409 |
1166050201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1939281382 |
95374509 |
10564062656 |
6443340409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16132565 |
607943 |
201654830 |
5875374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
54206250 |
6245990 |
34894000 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2035609104 |
102278442 |
10912460623 |
6515610054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73053098 |
41699772 |
379370430 |
194638707 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21650500 |
17411500 |
37957070 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1791194530 |
1655981404 |
11330354900 |
6590706404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
244414574 |
-1553702961 |
-417894277 |
-75096351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
555330338 |
255000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56250000 |
33750000 |
5000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
256250000 |
233750000 |
851013568 |
255000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1086157500 |
555000000 |
49093756 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136000000 |
22500000 |
96218171 |
62489289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1855251335 |
604425048 |
496118840 |
426192816 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1599001335 |
-370675048 |
354894728 |
-171192816 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25379840 |
-14951875 |
136085706 |
138998972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
170458500 |
-1123998289 |
2378005566 |
1058760005 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1481490935 |
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1572689889 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
92874561 |
-- |
168986729 |
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| 无形资产摊销 |
12416530 |
-- |
30158262 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-255964365 |
-- |
-170697863 |
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| 固定资产报废损失 |
-212629 |
-- |
858398 |
-- |
| 财务费用 |
16218820 |
-- |
-41590718 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-37301998 |
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-129131990 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
268421777 |
-- |
-259430911 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-339781222 |
-- |
95122265 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
199142860 |
-- |
853769978 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10927155 |
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50530547 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1499665421 |
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2304919409 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4937042723 |
-- |
4766584222 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4766584222 |
-- |
2388578657 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
170458500 |
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2378005566 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12467317 |
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38244628 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4931425628 |
2656741159 |
7800969397 |
5134383447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
51559357 |
12511700 |
72559249 |
68174693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1939281382 |
95374509 |
10564062656 |
6443340409 |
