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公司公告

鱼跃医疗:2022年三季度报告2022-10-25  

                                                                                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告




证券代码:002223                          证券简称:鱼跃医疗                           公告编号:2022-034




                             江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                             本报告期                                      年初至报告期末
                                                      增减                                         年同期增减
营业收入(元)             1,563,475,489.70                 -8.97%          5,116,277,433.29               -3.65%
归属于上市公司股东
                             347,595,835.66                    -10.61%      1,135,461,466.82                -15.99%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           319,634,080.63                     -8.86%        959,461,883.32                -22.06%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                —                        —                1,166,050,200.60                  7.20%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                      0.3469                   -11.73%                1.1332                -16.73%
股)
稀释每股收益(元/
                                      0.3469                   -11.73%                1.1332                -16.73%
股)
加权平均净资产收益
                                        3.90%                   -1.02%                13.06%                 -4.45%
率
                         本报告期末                 上年度末                     本报告期末比上年度末增减
总资产(元)           13,215,428,898.56         11,997,858,899.82                                           10.15%
归属于上市公司股东
                           9,172,679,096.23         8,272,114,352.19                                         10.89%
的所有者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                            单位:元
          项目                       本报告期金额              年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销                    -234,349.14                      -86,565.92
部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                  13,249,154.20                  121,040,894.09
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的
                                          10,164,619.35                  52,935,760.18
损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金                   7,208,204.43                  31,341,025.97
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

除上述各项之外的其他营业
                                           2,711,292.57                    2,711,264.99
外收入和支出


                                                                                                                       2
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减:所得税影响额                       5,031,851.53               31,259,923.24
    少数股东权益影响额
                                         105,314.85                  682,872.57
(税后)
合计                                  27,961,755.03              175,999,583.50                 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、报告期末货币资金较期初增长 44.23%,主要是公司所持银行承兑汇票贴现增加及银行结构性存款到期,现金增加所
致;

2、报告期末应收账款较期初增长 60.21%,主要是公司正常经营活动产生的信用期内合理应收款增加所致;

3、报告期末应收款项融资较期初下降 76.60%,主要是公司使用银行承兑汇票支付货款增加及票据贴现减少所致;

4、报告期末预付款项较期初增长 42.05%,主要是公司正常经营支付备货款所致;

5、报告期末其他流动资产较期初下降 30.05%,主要是公司待抵扣增值税减少及依照政策已办理退税的待退增值税减少
所致;

6、报告期末长期应收款较期初下降 40.18%,主要是公司销售项目阶段性完成并分期收款销售所致;

7、报告期末其他非流动资产较期初增长 97.03%,主要是公司预付长期资产款项增加所致;

8、报告期末短期借款较期初增长 119.95%,主要是公司银行经营性短期贷款增加所致;

9、报告期末应付票据 28,000 万,期初无金额,主要是公司开出银行承兑汇票用以支付供应链货款所致;

10、报告期末合同负债较期初下降 53.76%,主要是公司已签订合同并收取预收款的业务订单陆续完成而使合同负债减少
所致;

11、报告期末应交税费较期初增长 68.43%,主要是公司部分子公司享受国家政策延缓缴税所致;

12、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增长 3099.12%,主要是公司一年内到期的长期借款重分类所致;

13、报告期末其他流动负债较期初下降 38.89%,主要是公司本期兑付客户销售奖励所致;

14、报告期末其他综合收益较期初下降 34.90%,主要是因汇率波动,公司外币报表折算差异所致;

15、报告期末专项储备较期初增长 80.29%,主要是公司正常计提安全生产费所致;

16、报告期财务费用较去年同期下降 494.92%,主要是公司因汇率变动影响产生的汇兑收益所致;

17、报告期其他收益较去年同期增长 60.50%,主要是公司收到的政府补助增加所致;

18、报告期公允价值变动收益较去年同期增长 790.64%,主要是公司购买银行结构性存款所获利息收入增加所致;

19、报告期信用减值损失较去年同期下降 64.35%,主要是公司去年同期存在个别认定客户偿债能力发生重大变化计提坏
账所致;

                                                                                                            3
                                                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告


20、报告期资产减值损失较去年同期下降 93.12%,主要是存货跌价准备计提减少所致;

21、报告期营业外支出较去年同期增长 105.91%,主要是公司对外捐赠增加所致;

22、报告期收到的税费返还较去年同期下降 51.15%,主要是公司相较去年同期收到的所得税退税下降所致;

23、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 94.99%,主要是本期结构性存款到期收回投资收到的现金增加,
及去年同期收购浙江凯立特医疗器械有限公司股权所致;

24、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 121.61%,主要是去年同期新增长期借款所致;

25、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长 1632.44%,主要是美元汇率波动影响所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                   单位:股
报告期末普通股股东总数               69,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                           前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条     质押、标记 或冻结情况
  股东名称       股东性质        持股比例         持股数量
                                                               件的股份数量   股份状态           数量
江苏鱼跃科技   境内非国有法                                                 质押               21,000,000
                                     24.54%      245,983,450
发展有限公司   人                                                           冻结               21,646,482
吴光明         境内自然人            10.32%      103,438,537
吴群           境内自然人              7.72%      77,389,840     58,042,380
香港中央结算
               境外法人               2.91%      29,159,460
有限公司
全国社保基金
               其他                   1.88%      18,800,000
一一五组合
中国工商银行
股份有限公司
-东方红睿玺
三年定期开放   其他                   1.84%      18,444,045
灵活配置混合
型证券投资基
金
中国建设银行
股份有限公司
-工银瑞信前   其他                   1.35%      13,500,003
沿医疗股票型
证券投资基金
兴业银行股份
有限公司-兴
全趋势投资混   其他                   1.00%      10,049,202
合型证券投资
基金
中国银行股份
有限公司-华
宝中证医疗交
               其他                   0.96%       9,656,990
易型开放式指
数证券投资基
金
基本养老保险
基金八零五组   其他                   0.90%       9,000,000
合


                                                                                                              4
                                                                江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
江苏鱼跃科技发展有限公司                                           245,983,450    人民币普通股      245,983,450
吴光明                                                             103,438,537    人民币普通股      103,438,537
香港中央结算有限公司                                                29,159,460    人民币普通股       29,159,460
吴群                                                                19,347,460    人民币普通股       19,347,460
全国社保基金一一五组合                                              18,800,000    人民币普通股       18,800,000
中国工商银行股份有限公司-东
方红睿玺三年定期开放灵活配置                                         18,444,045   人民币普通股       18,444,045
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-工
银瑞信前沿医疗股票型证券投资                                         13,500,003   人民币普通股       13,500,003
基金
兴业银行股份有限公司-兴全趋
                                                                     10,049,202   人民币普通股       10,049,202
势投资混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投                                          9,656,990   人民币普通股        9,656,990
资基金
基本养老保险基金八零五组合                                           9,000,000 人民币普通股         9,000,000
                                                 1、吴光明与吴群系父子关系,共同控制本公司控股股东江苏鱼跃
上述股东关联关系或一致行动的说明                 科技发展有限公司;
                                                 2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
                                                 江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 233,983,450
                                                 股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                 司 12,000,000 股,实际合计持有公司 245,983,450 股,占比
                                                 24.54%。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

     1、股份回购实施进展
     公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议审议通过了关于《公司
以集中竞价方式回购股份方案》的议案,同意公司使用自有资金回购公司股份,用于员工持股计划或者股权激励,并于
2021 年 2 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
     截至 2022 年 2 月 8 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,852,383 股,占
公司目前总股本的 1.28%,最高成交价为 29.87 元/股,最低成交价为 27.60 元/股,成交总金额为 364,910,020.99 元(不含
交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案,本次回购股份方案已实施完成。具体内容
详见公司 2022 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《江苏鱼跃医疗设备股份有
限公司关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》(公告编号:2022-006)。
     2、2021 年年度权益分派事项
     公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议,2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会审议通过了关
于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案。本公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,002,476,929 股扣
除已回购股份 6,230,167 股后的 996,246,762 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税),不转增不送
股。本次权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 23 日,除权除息日为 2022 年 5 月 24 日,权益分派于 2022 年 5 月 24 日实
施完毕。具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 14 日、2022 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-008、2022-020、2022-021)。

                                                                                                                    5
                                                                 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告


    3、员工持股计划第一个锁定期届满
    公司 2021 年度第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)股票来源于公司 2021 年 2 月 24 日至 2021 年
3 月 2 日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A 股普通股股票。
    公司于 2021 年 8 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开
立的“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,622,216 股公司股票已于 2021 年 8 月 25 日非交易
过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员工持股计划”专户,过户价格为 22.50 元/股,过户股份数量
占公司总股本的 0.66%,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
    根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划
的存续期为 48 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(即 2021 年 8 月 27 日)起 12 个
月后、24 个月后分两期解锁,解锁股份数量分别为本次员工持股计划所持公司股票总数的 50%、50%。
    截至 2022 年 8 月 27 日,公司本次员工持股计划第一个锁定期已届满,可解锁比例为本次员工持股计划所持公司股
票总数的 50%,共计 3,311,108 股,占公司目前总股本的 0.33%。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                                               2022 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                 项目                          2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                               3,452,338,661.85                      2,393,578,656.52
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                         2,188,568,341.42                      2,281,227,315.45
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 826,703,012.88                        516,013,783.56
  应收款项融资                                              62,654,676.08                        267,755,950.53
  预付款项                                                  60,084,543.57                         42,297,666.93
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                32,615,799.76                         35,015,510.58
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                   1,304,577,735.98                      1,265,539,647.28
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                    25,100,312.40                         24,215,473.20
  其他流动资产                                              27,127,378.37                         38,782,286.02
流动资产合计                                             7,979,770,462.31                      6,864,426,290.07
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资


                                                                                                                     6
                                  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告


  长期应收款                   32,106,064.00                      53,667,019.60
  长期股权投资                230,736,726.87                     218,750,146.13
  其他权益工具投资            752,756,871.89                     752,786,281.09
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                107,379,909.71                      95,822,000.17
  固定资产                  1,903,555,556.37                   1,950,587,214.46
  在建工程                     17,187,206.15                      21,637,973.93
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                   39,153,040.92                      32,557,901.42
  无形资产                    629,856,641.40                     633,890,478.27
  开发支出
  商誉                      1,186,078,674.75                   1,113,058,380.83
  长期待摊费用                 46,342,831.40                      64,801,926.74
  递延所得税资产              116,773,082.74                     107,699,629.96
  其他非流动资产              173,731,830.05                      88,173,657.15
非流动资产合计              5,235,658,436.25                   5,133,432,609.75
资产总计                   13,215,428,898.56                  11,997,858,899.82
流动负债:
  短期借款                    55,059,812.50                       25,033,229.17
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    280,000,000.00
  应付账款                    913,798,007.55                     975,942,440.33
  预收款项
  合同负债                    90,498,949.71                      195,733,252.60
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                178,772,566.66                     201,401,785.41
  应交税费                    142,191,385.34                      84,421,265.16
  其他应付款                  152,926,035.40                     216,083,693.51
    其中:应付利息
           应付股利               616,102.93                         616,102.93
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      518,535,520.47                      16,208,678.63
  其他流动负债                 70,403,693.53                     115,216,687.85
流动负债合计                2,402,185,971.16                   1,830,041,032.66
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                  1,205,888,660.76                   1,458,614,863.54
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                    20,918,578.05                       16,661,565.36
  长期应付款
  长期应付职工薪酬            14,806,471.20                       15,598,000.00
  预计负债
  递延收益                    214,879,613.95                     193,168,706.45
  递延所得税负债               53,513,022.17                      54,136,939.79
  其他非流动负债


                                                                                  7
                                                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告


非流动负债合计                                         1,510,006,346.13                    1,738,180,075.14
负债合计                                               3,912,192,317.29                    3,568,221,107.80
所有者权益:
  股本                                                 1,002,476,929.00                    1,002,476,929.00
  其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             1,772,805,708.04                    1,766,199,950.17
  减:库存股                                             251,736,419.55                      311,270,492.55
  其他综合收益                                           -13,780,734.33                      -10,215,481.43
  专项储备                                                 3,149,724.35                        1,746,996.50
  盈余公积                                               505,340,480.93                      505,340,480.93
  一般风险准备
  未分配利润                                            6,154,423,407.79                   5,317,835,969.57
归属于母公司所有者权益合计                              9,172,679,096.23                   8,272,114,352.19
  少数股东权益                                            130,557,485.04                     157,523,439.83
所有者权益合计                                          9,303,236,581.27                   8,429,637,792.02
负债和所有者权益总计                                  13,215,428,898.56                   11,997,858,899.82
法定代表人:吴群     主管会计工作负责人:刘丽华       会计机构负责人:史永红


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
               项目                               本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                          5,116,277,433.29                   5,310,255,530.07
  其中:营业收入                                        5,116,277,433.29                   5,310,255,530.07
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         4,047,920,990.46                    3,882,930,768.81
  其中:营业成本                                       2,718,462,924.31                    2,664,976,478.53
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                       51,125,726.85                       48,921,038.31
         销售费用                                        685,698,226.09                      615,896,494.26
         管理费用                                        304,158,569.65                      256,940,208.45
         研发费用                                        381,392,719.03                      311,814,885.80
         财务费用                                        -92,917,175.47                      -15,618,336.54
          其中:利息费用                                  35,212,406.78                       18,950,842.16
                  利息收入                                37,436,875.67                       25,388,737.67
  加:其他收益                                           137,392,443.57                       85,602,154.35
       投资收益(损失以“-”号填
                                                          58,637,340.92                       79,936,438.87
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益


                                                                                                              8
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                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                         31,341,025.97                       -4,537,935.95
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                         -18,498,974.15                     -51,896,569.88
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                           -123,457.15                       -1,794,093.26
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                 642.34                         265,402.64
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       1,277,105,464.33                   1,534,900,158.03
列)
   加:营业外收入                        11,229,458.63                       12,718,206.20
   减:营业外支出                         5,697,352.07                        2,766,964.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       1,282,637,570.89                   1,544,851,399.87
填列)
   减:所得税费用                        165,010,469.43                     192,594,967.45
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       1,117,627,101.46                   1,352,256,432.42
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       1,117,627,101.46                   1,352,256,432.42
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                       1,135,461,466.82                   1,351,595,680.82
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                         -17,834,365.36                         660,751.60
号填列)
六、其他综合收益的税后净额               -3,565,252.90                       -7,174,142.35
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -3,565,252.90                       -7,174,142.35
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                         -3,565,252.90                       -7,174,142.35
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备

                                                                                             9
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      6.外币财务报表折算差额                             -3,565,252.90                      -7,174,142.35
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                      1,114,061,848.56                  1,345,082,290.07
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                      1,131,896,213.92                  1,344,421,538.47
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                        -17,834,365.36                         660,751.60
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                            1.1332                             1.3609
  (二)稀释每股收益                                            1.1332                             1.3609
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴群    主管会计工作负责人:刘丽华    会计机构负责人:史永红


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元
              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       5,134,383,447.45                    4,868,728,306.78
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                        68,174,692.77                      139,549,276.70
  收到其他与经营活动有关的现金                         247,596,011.49                      236,093,620.21
经营活动现金流入小计                                 5,450,154,151.71                    5,244,371,203.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                       2,081,051,349.49                    2,150,852,548.76
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                         836,729,122.80                      662,117,082.50
  支付的各项税费                                       482,410,521.72                      551,203,241.53
  支付其他与经营活动有关的现金                         883,912,957.10                      792,513,326.46
经营活动现金流出小计                                 4,284,103,951.11                    4,156,686,199.25
经营活动产生的现金流量净额                           1,166,050,200.60                    1,087,685,004.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 6,443,340,409.20                    5,427,306,325.95
  取得投资收益收到的现金                                56,394,270.12                       43,464,893.47
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                         5,875,374.21                           750,960.20
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的


                                                                                                             10
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现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金         10,000,000.00                       74,546,750.00
投资活动现金流入小计                6,515,610,053.53                    5,546,068,929.62
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                      194,638,707.14                      320,281,540.27
期资产支付的现金
  投资支付的现金                    6,314,523,000.00                    6,389,012,208.29
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                      81,544,697.33                       312,112,698.55
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                             24,916,420.00
投资活动现金流出小计                6,590,706,404.47                    7,046,322,867.11
投资活动产生的现金流量净额            -75,096,350.94                   -1,500,253,937.49
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                  255,000,000.00                    1,492,177,435.33
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            605,743,000.00
筹资活动现金流入小计                  255,000,000.00                    2,097,920,435.33
  偿还债务支付的现金                  25,000,000.00                       640,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      338,703,527.14                      315,775,180.98
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金        62,489,288.93                       350,000,100.00
筹资活动现金流出小计                 426,192,816.07                     1,305,775,280.98
筹资活动产生的现金流量净额          -171,192,816.07                       792,145,154.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      138,998,971.74                       -9,070,449.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额        1,058,760,005.33                      370,505,771.65
  加:期初现金及现金等价物余额      2,388,578,656.52                    2,269,216,096.94
六、期末现金及现金等价物余额        3,447,338,661.85                    2,639,721,868.59


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                       江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 10 月 25 日




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