安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)叶新华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 694,610,364.33 728,219,506.49 -4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 593,563,255.50 583,876,410.56 1.66%
股本（股） 160,749,000.00 160,749,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.63 1.65%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 56,149,818.96 45,570,124.11 23.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,033,983.63 7,330,611.57 23.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,721,748.09 -24,670,546.80 32.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.15 32.22%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.37% 0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.85% 1.08% -0.23%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,750.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
4,885,079.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,972.19
所得税影响额 -713,798.76
合计 4,050,557.79
对重要非经常性损益项目的说明
无重要非经常性损益项目的说明。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,415
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
4,390,722 人民币普通股
合肥群音信息投资管理有限公司 4,059,812 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
3,922,169 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 2,689,767 人民币普通股
中信信托有限责任公司－朱雀9 期 2,043,608 人民币普通股
颜丽园 1,950,000 人民币普通股
张安民 1,515,400 人民币普通股
合肥美菱股份有限公司 1,373,000 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
券投资基金（ＬＯＦ）
1,259,651 人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司 1,113,134 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款增加427.30 万元，增长了33%，主要系招投标支付的保证金所致；
2、长期股权投资增加1258.00 万元，增长了461%，少数股东权益减少1159.92.00 万元，降低了79%，主要是因发展需要，
我公司对原控股子公司安徽讯飞皆成信息科技有限公司的投资比例由原来的51%降低到49%，不再合并该公司报表所致；
3、开发支出增加609.30 万元，增长了43%，主要系本期开发支出项目投入增加所致；
4、应付票据减少886.06 万元，降低了86%，主要系票据到期及时承兑所致；
5、应付账款减少1240.79 万元，降低了34%，主要系按期支付货款所致；
6、应付职工薪酬减少402.22 万元，降低了100%，主要系支付了预提的职工薪酬所致；
7、应交税费减少289.16 万元，降低了60%，主要系及时缴纳了增值税和所得税所致；
8、销售费用增加467.49 万元，增长了49%，主要系公司运营规模扩大和新业务不断推出，业务增长和新业务宣传所致；
9、管理费用增加507.8 万元，增长了37%，主要系公司业务增长和研究、管理人员增加及新增开发支出资本化项目转入无形
资产摊销所致；
10、销售商品、提供劳务收到的现金增加3365.19 万元，增长了77%，主要系本期销售回款增加所致；
11、收到的其他与经营活动有关的现金增加325.07 万元，增长了830%，主要系本期收到合肥市自主创新政策奖励资金所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金增加1478.94 万元，增长了42%，主要系及时支付货款所致；
13、支付的其他与经营活动有关的现金增加836.57 万元，增长了87%，主要系公司业务增长导致费用增加和为承接项目支付
的保证金增加所致；
14、收到的其他与投资活动有关的现金减少321.23 万元，减少了90%，主要系去年收到中建三局的履约保证金所致；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加543.37 万元，增长了74%，主要系本期公司语音产业基地科
研综合楼建设支出增加所致；
16、支付的其他与投资活动有关的现金增加1645.32 万元，主要系本期通过银行委托贷款给安徽讯飞皆成信息科技有限公司
1000 万元，以及合并报表时没有包括安徽讯飞皆成信息科技有限公司，将该公司货币资金年初的数据通过此科目调减所致。安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
上海广信科技发
展有限公司、联
想投资有限公
司、中科大资产
经营有限责任公
司、公司实际控
制人以刘庆峰为
代表的14 位自然
人股东（刘庆峰、
王仁华、陈涛、
吴相会、江涛、
黄海兵、孙金城、
王智国、郭武、
严峻、胡郁、张
焕杰、吴晓如、
徐玉林）、公司副
总裁陈燕和董事
会秘书徐景明
自公司股票上市之日起
36 个月内，不转让或者
委托他人管理，也不由
公司回购其持有的公司
股份。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
上海广信科技发
展有限公司、联
想投资有限公
司、中科大资产
经营有限责任公
司、公司实际控
制人以刘庆峰为
代表的14 位自然
人股东（刘庆峰、
王仁华、陈涛、
吴相会、江涛、
黄海兵、孙金城、
王智国、郭武、
严峻、胡郁、张
焕杰、吴晓如、
徐玉林）、公司副
总裁陈燕和董事
会秘书徐景明；
公司实际控制人
刘庆峰为代表的
14 位自然人股东
股东所持股份的流通限
制及股东自愿锁定的承
诺；避免同业竞争承诺。
严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 26,574,815.90
业绩变动的原因说明
语音技术应用需求持续健康发展，公司产品体系的不断完善以及募集资金项目实施效果的
初步显现，将推动公司业绩的持续增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 321,697,920.41 192,179,994.73 366,290,731.61 245,126,891.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 327,000.00 13,000.00 127,000.00 13,000.00
应收账款 100,440,057.45 56,834,879.70 129,577,695.30 76,408,040.88
预付款项 23,313,351.51 8,372,546.58 19,782,788.39 7,513,618.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,243,276.15 9,803,110.23 12,970,279.71 5,363,182.61
买入返售金融资产
存货 30,285,753.27 13,368,284.38 36,212,879.96 8,165,935.64
一年内到期的非流动资产 339,013.22 192,017.49 390,529.41 312,500.73
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 94,265.06
流动资产合计 503,646,372.01 290,763,833.11 565,446,169.44 342,903,169.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资 15,308,851.57 187,915,247.08 2,728,851.57 149,915,247.08
投资性房地产
固定资产 46,683,391.90 41,138,694.57 48,171,895.25 42,549,392.69
在建工程 46,447,010.79 46,447,010.79 33,434,607.02 33,434,607.02
工程物资
固定资产清理 -48,500.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,679,125.25 40,318,186.94 56,523,442.22 41,413,246.21
开发支出 20,118,350.25 6,727,504.77 14,025,337.53 4,784,320.66
商誉 3,561,211.24 3,561,211.24
长期待摊费用 23,416.69 21,500.01
递延所得税资产 4,191,134.63 2,902,806.44 4,306,492.21 2,902,806.44
其他非流动资产
非流动资产合计 190,963,992.32 325,449,450.59 162,773,337.05 274,999,620.10
资产总计 694,610,364.33 616,213,283.70 728,219,506.49 617,902,789.85
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,493,014.40 448,441.00 10,353,644.74 4,016,070.00
应付账款 24,532,499.74 14,521,589.70 36,940,419.57 9,634,108.40
预收款项 2,789,660.31 906,413.84 3,847,844.75 1,474,572.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,022,194.01 3,806,727.84
应交税费 1,921,829.20 1,343,265.95 4,813,395.44 3,814,683.99
应付利息
应付股利
其他应付款 6,261,613.31 2,958,097.62 7,976,035.69 6,029,098.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,998,616.96 58,177,808.11 105,953,534.20 66,775,260.94
非流动负债：
长期借款
应付债券安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期应付款
专项应付款
预计负债 13,758,422.02 8,630,623.31 12,882,245.75 9,000,666.81
递延所得税负债
其他非流动负债 9,089,107.20 8,990,000.00 10,347,142.90 10,215,000.00
非流动负债合计 22,847,529.22 17,620,623.31 23,229,388.65 19,215,666.81
负债合计 97,846,146.18 75,798,431.42 129,182,922.85 85,990,927.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,749,000.00 160,749,000.00 160,749,000.00 160,749,000.00
资本公积 265,240,099.31 266,781,295.42 265,240,099.31 266,781,295.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,181,691.78 15,181,691.78 15,181,691.78 15,181,691.78
一般风险准备
未分配利润 152,392,464.41 97,702,865.08 142,705,619.47 89,199,874.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计593,563,255.50 540,414,852.28 583,876,410.56 531,911,862.10
少数股东权益 3,200,962.65 15,160,173.08
所有者权益合计 596,764,218.15 540,414,852.28 599,036,583.64 531,911,862.10
负债和所有者权益总计 694,610,364.33 616,213,283.70 728,219,506.49 617,902,789.85
4.2 利润表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 56,149,818.96 26,594,906.19 45,570,124.11 32,565,600.40
其中：营业收入 56,149,818.96 26,594,906.19 45,570,124.11 32,565,600.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,230,888.51 24,489,457.69 44,471,176.55 30,683,019.69
其中：营业成本 19,886,910.18 3,734,837.21 20,898,863.21 15,954,582.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,158,110.72 582,463.93 701,172.04 444,298.09
销售费用 14,151,467.55 8,234,201.76 9,476,535.96 4,890,190.21安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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管理费用 18,761,765.99 11,509,345.46 13,683,515.93 9,631,211.23
财务费用 272,634.07 428,609.33 -315,430.59 -263,262.36
资产减值损失 26,520.00 26,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,918,930.45 2,105,448.50 1,098,947.56 1,882,580.71
加：营业外收入 8,567,034.06 7,546,240.31 6,698,097.54 5,934,739.62
减：营业外支出 123,772.83 123,356.24 2,031.37 477.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,362,191.68 9,528,332.57 7,795,013.73 7,816,842.41
减：所得税费用 1,377,956.78 1,025,342.39 464,402.16 256,966.74
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,984,234.90 8,502,990.18 7,330,611.57 7,559,875.67
归属于母公司所有者的净
利润
9,033,983.63 8,502,990.18 7,330,611.57 7,559,875.67
少数股东损益 -49,748.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,984,234.90 8,502,990.18 7,330,611.57 7,559,875.67
归属于母公司所有者的综
合收益总额
9,033,983.63 8,502,990.18 7,330,611.57 7,559,875.67
归属于少数股东的综合收
益总额
-49,748.73
4.3 现金流量表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
77,236,710.96 47,169,225.91 43,584,797.21 29,967,962.89
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,678,904.68 2,692,716.63 4,910,390.18 4,155,889.62
收到其他与经营活动有关
的现金
3,642,193.68 3,628,523.68 391,500.00 276,500.00
经营活动现金流入小计84,557,809.32 53,490,466.22 48,886,687.39 34,400,352.51
购买商品、接受劳务支付的
现金
49,720,573.60 17,366,164.48 34,931,132.26 24,865,990.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
21,480,567.96 13,342,019.27 18,104,096.06 10,904,464.81
支付的各项税费 12,112,651.39 7,119,710.03 10,921,953.79 7,573,926.44
支付其他与经营活动有关
的现金
17,965,764.46 11,963,366.38 9,600,052.08 8,514,945.42
经营活动现金流出小计101,279,557.41 49,791,260.16 73,557,234.19 51,859,327.34
经营活动产生的现金
流量净额
-16,721,748.09 3,699,206.06 -24,670,546.80 -17,458,974.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
48,800.00 48,956.67 200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
351,794.43 182,952.83 3,564,055.85 3,509,365.85
投资活动现金流入小计400,594.43 182,952.83 3,613,012.52 3,509,565.85
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,738,337.37 8,248,938.06 7,304,596.90 5,828,905.64
投资支付的现金 38,000,000.00安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
16,453,202.67 10,000,000.00
投资活动现金流出小计29,191,540.04 56,248,938.06 7,304,596.90 5,828,905.64
投资活动产生的现金
流量净额
-28,790,945.61 -56,065,985.23 -3,691,584.38 -2,319,339.79
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
580,117.50 580,117.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计580,117.50 580,117.50
筹资活动产生的现金
流量净额
919,882.50 -580,117.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-79.59 -79.59
五、现金及现金等价物净增加额-44,592,811.20 -52,946,896.67 -28,362,210.77 -19,778,394.21
加：期初现金及现金等价物
余额
366,290,731.61 245,126,891.40 355,000,521.18 257,198,425.97
六、期末现金及现金等价物余额321,697,920.41 192,179,994.73 326,638,310.41 237,420,031.76
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董事长：刘庆峰
二〇一〇年四月二十日
