现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
833200381 |
582788143 |
351943736 |
951134899 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16062589942 |
9750567136 |
4834227221 |
20273299994 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3820491456 |
2656819513 |
1563378134 |
4403572451 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10542935547 |
6897836089 |
3430951307 |
11995781359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1844102561 |
1229197405 |
862999759 |
2635171264 |
| 经营活动现金流出小计 |
16883524957 |
11286123391 |
6218363259 |
19923542179 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-820935015 |
-1535556255 |
-1384136038 |
349757815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31177172 |
30451304 |
15990512 |
514498516 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2903504 |
2150603 |
1994671 |
21878104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11799627 |
10058421 |
3523371 |
24636683 |
| 投资活动现金流入小计 |
73664677 |
50888689 |
22443772 |
578997323 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2396083545 |
1654359700 |
714771015 |
4081857601 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2450038988 |
1695897483 |
747132077 |
4557725579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2376374311 |
-1645008794 |
-724688305 |
-3978728256 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4114691280 |
3013762201 |
1424086375 |
4959532664 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4138349739 |
3018571701 |
1426536375 |
5151582664 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1244331174 |
786313406 |
192189043 |
1659050497 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169380208 |
168310095 |
-- |
346807390 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1766227769 |
1033306145 |
227034694 |
2321878240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2372121970 |
1985265555 |
1199501680 |
2829704424 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1217384 |
4206068 |
955596 |
9321806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-826404741 |
-1191093426 |
-908367066 |
-789944212 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-470063232 |
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613146459 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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362052082 |
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392152622 |
| 无形资产摊销 |
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778104796 |
-- |
1318318956 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1181123 |
-- |
-12715464 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2564001 |
-- |
2600300 |
| 财务费用 |
-- |
55756440 |
-- |
61992751 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10694654 |
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-204889055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
187882456 |
-- |
254884856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-893549684 |
-- |
-3215010305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1298178937 |
-- |
393779462 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-539745288 |
-- |
97832176 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1535556255 |
-- |
349757815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2191816899 |
-- |
3382910325 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3382910325 |
-- |
4172854536 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1191093426 |
-- |
-789944212 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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43612606 |
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84878079 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14998789504 |
9010490739 |
4360236630 |
19036092030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
230600057 |
157288254 |
122046854 |
286073064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31177172 |
30451304 |
15990512 |
514498516 |
