安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,486,868,740.12 1,431,203,256.88 3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,212,193,997.73 1,176,563,475.05 3.03%
总股本（股） 252,077,251.00 252,077,251.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.81 4.67 3.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 130,067,692.66 85,700,989.82 51.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,859,722.68 14,520,532.71 36.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,948,738.52 -17,997,128.21 -66.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.07 -71.43%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.67% 2.28% -0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.42% 1.76% -0.34%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -7,321.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,507,695.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,843.76
所得税影响额 -545,882.58
合计 3,091,334.70 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海广信科技发展有限公司 21,005,706 人民币普通股
中科大资产经营有限责任公司 14,553,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
11,058,471 人民币普通股
资基金
联想投资有限公司 8,050,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
4,443,317 人民币普通股
资基金
刘庆峰 4,282,524 人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券
3,300,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
3,294,422 人民币普通股
投资基金
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
2,884,800 人民币普通股
券账户
融通新蓝筹证券投资基金 2,649,989 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据减少 98.20 万元，下降了 35.58%，主要系本报告期应收票据结算货款减少所致；
2、预付款项增加 2045.47 万元，增长 253.29%，主要系本报告期增加预付材料、设备款所致；
3、其他应收款增加 1465.40 万元，增长 47.05%，主要系支付的项目保证金增加所致；
4、存货增加 1910.32 万元，增长 37.22%，主要系信息工程备货增长所致；
5、可供出售金融资产增加 6000 万，主要系购买银行理财产品所致；
6、长期股权投资增加 550 万元，增长 43.16%，主要系增加安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司投资款所致；
7、应付职工薪酬减少 1866.29 万元，下降 96.49%，主要系发放去年末提取的绩效工资所致；
8、应交税费减少 817.17 万元，下降了 47.04%，主要系及时缴纳了增值税和所得税所致；
9、少数股东权益增加 939.19 万元，增长 101.85%，主要系控股子公司中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司少数股东投资
所致；
10、营业收入增加 4436.67 万元，增长 51.77%，主要系行业应用产品/系统增长所致；
11、营业成本增加 1940.56 万元，增长 63.93%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
12、营业税金及附加增加 95.43 万元，增长 49.48%，主要系收入增长，税金相应增加所致；
13、销售费用增加 1088.77 万元，增长 65.41%，主要系公司运营规模扩大、新业务拓展以及本期分摊的期权成本增加导致相
关销售费用增长所致；
14、管理费用增加 781.80 万元，增长 32.41%，主要系研发投入、员工薪酬以及本期分摊的期权成本增加所致；
15、财务费用减少 129.17 万元，下降 1311.64%，主要系募集资金利息收入增加所致；
16、所得税费用增加 116.62 万元，增长 40.78%，主要系利润总额增加导致应交所得税增加所致；
17、收到其他与经营活动有关的现金增加 217.56 万元，增长 703.10%，主要系收到政府补助增加所致；
18、收到的其他与投资活动有关的现金增加 102.02 万元，增长 330.22%，主要系募集资金存款利息收入增加所致；
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2594.74 万元，增长 73.75%，主要系支付讯飞产业基地尾款以
及开发支出项目投入增加所致；
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20、投资所支付的现金增加 6550 万元，主要系公司购买银行理财产品所致；
21、支付其他与投资活动有关的现金增加 796.79 万元，主要系支付项目保证金所致；
22、吸收投资所收到的现金增加 1000 万元，主要系控股子公司中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司收到少数股东投资款
所致；
23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 3022.46 万元，下降 100%，主要系今年尚未现金分红所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持
有公司股份总数的百分
之二十五；若发生离职
情形，本人申报离任六
个月后的十二个月内通
1、持有公司股份
过证券交易所挂牌交易
的董事、监事、
出售本公司股票数量占
高级管理人员
其所持有本公司股票总
发行时所作承诺 2、公司实际控制 严格履行
数（包括有限售条件和
人刘庆峰为代表
无限售条件的股份）的
的 14 位自然人股
比例不超过 50%。
东
2、科大讯飞股票禁售期
满后，在科大讯飞任职
期间每年转让的股份不
超过所持有科大讯飞股
份总数的百分之二十
五，如今后从科大讯飞
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离职，自离职后半年内
不转让所持有的科大讯
飞股份。在持有科大讯
飞股权期间，将不会从
事与科大讯飞相同或相
似的业务；不会直接投
资、收购与科大讯飞业
务相同或相似的企业和
项目，不会以任何方式
为竞争企业提供帮助；
如因任何原因引起与科
大讯飞发生同业竞争，
将积极采取有效措施，
放弃此类同业竞争。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,115,503.32
业绩变动的原因说明 公司各项业务持续稳步发展。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
安信证券、中投证
券、合赢投资、湘
2012 年 02 月 09 财证券、华宝证券、介绍公司情况，技术、业务进展，
公司会议室 实地调研 机构
日 上海汇利资产管理 未涉及未公开重大信息
公司、银河证券、
汉伦投资
汇丰晋信基金、财
通证券、西部证券、
2012 年 02 月 09 深圳龙发国泰资产 介绍公司情况，技术、业务进展，
公司会议室 实地调研 机构
日 管理公司、开源证 未涉及未公开重大信息
券、君富投资、民
生人寿、鼎诺投资
2012 年 02 月 09 华安证券、中国人 介绍公司情况，技术、业务进展，
公司会议室 实地调研 机构
日 寿 未涉及未公开重大信息
厦门普尔投资、深
2012 年 03 月 01 圳市悟空投资、上 介绍公司情况，技术、业务进展，
公司会议室 实地调研 机构
日 海万丰友方投资、 未涉及未公开重大信息
中国民族证券、长
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江证券、国联证券
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 505,859,311.30 301,425,759.34 659,075,355.71 398,523,922.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,778,000.00 2,760,000.00 2,570,000.00
应收账款 344,340,695.21 178,932,032.57 278,900,479.68 134,234,202.64
预付款项 28,530,287.57 13,262,632.91 8,075,615.87 5,887,594.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,800,181.00 27,239,767.52 31,146,146.33 14,354,638.36
买入返售金融资产
存货 70,432,607.90 14,911,345.68 51,329,430.74 12,865,025.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 526,940.72 556,395.44
流动资产合计 997,268,023.70 535,771,538.02 1,031,843,423.77 568,435,383.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 60,000,000.00 42,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,244,347.98 305,058,043.49 12,744,347.98 290,130,743.49
投资性房地产 23,415,300.48 23,415,300.48 23,577,357.42 23,577,357.42
固定资产 184,864,343.98 165,606,859.26 185,565,419.33 167,147,584.80
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在建工程 2,925,514.86 2,758,773.91 2,331,247.88 2,166,513.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,457,561.01 59,468,830.27 86,010,609.57 62,548,936.12
开发支出 84,660,615.16 46,553,567.23 68,986,771.60 37,422,145.25
商誉 5,895,854.25 5,895,854.25
长期待摊费用 1,331,108.26 165,944.46 1,442,154.64 183,111.12
递延所得税资产 12,806,070.44 6,532,532.82 12,806,070.44 6,532,532.82
其他非流动资产
非流动资产合计 489,600,716.42 651,559,851.92 399,359,833.11 589,708,924.31
资产总计 1,486,868,740.12 1,187,331,389.94 1,431,203,256.88 1,158,144,308.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 26,921,062.27 21,774,883.85
应付账款 142,727,208.17 25,985,215.48 118,512,010.93 22,863,367.17
预收款项 22,891,584.24 1,836,443.36 20,102,437.49 1,495,174.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 679,660.51 19,342,574.10 11,000,000.00
应交税费 9,200,480.82 8,184,933.23 17,372,137.71 6,933,793.18
应付利息
应付股利
其他应付款 16,045,145.86 6,482,521.66 15,368,205.67 7,391,333.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 218,465,141.87 42,489,113.73 212,472,249.75 49,683,668.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 33,143,798.37 14,362,631.76 27,172,905.91 10,708,041.15
递延所得税负债
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其他非流动负债 4,452,500.00 3,962,500.00 5,773,195.00 5,283,195.00
非流动负债合计 37,596,298.37 18,325,131.76 32,946,100.91 15,991,236.15
负债合计 256,061,440.24 60,814,245.49 245,418,350.66 65,674,904.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,077,251.00 252,077,251.00 252,077,251.00 252,077,251.00
资本公积 612,901,168.25 612,483,593.61 597,130,368.25 598,342,773.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,378,433.00 35,378,433.00 35,378,433.00 35,378,433.00
一般风险准备
未分配利润 311,837,145.48 226,577,866.84 291,977,422.80 206,670,945.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,212,193,997.73 1,126,517,144.45 1,176,563,475.05 1,092,469,403.53
少数股东权益 18,613,302.15 9,221,431.17
所有者权益合计 1,230,807,299.88 1,126,517,144.45 1,185,784,906.22 1,092,469,403.53
负债和所有者权益总计 1,486,868,740.12 1,187,331,389.94 1,431,203,256.88 1,158,144,308.12
4.2 利润表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 130,067,692.66 75,945,020.70 85,700,989.82 41,357,860.45
其中：营业收入 130,067,692.66 75,945,020.70 85,700,989.82 41,357,860.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,728,228.52 55,782,866.77 72,954,460.97 30,058,115.29
其中：营业成本 49,759,641.84 12,157,086.04 30,354,053.50 3,740,147.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,882,878.57 1,739,792.56 1,928,626.99 862,306.02
销售费用 27,532,231.13 20,845,964.26 16,644,552.45 11,088,564.31
管理费用 31,943,699.28 21,899,956.77 24,125,710.97 14,341,499.77
财务费用 -1,390,222.30 -859,932.86 -98,482.94 25,597.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
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投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,339,464.14 20,162,153.93 12,746,528.85 11,299,745.16
列）
加：营业外收入 3,958,850.79 3,295,318.76 4,546,986.57 4,021,155.00
减：营业外支出 20,723.48 14,286.40 50,414.07 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,277,591.45 23,443,186.29 17,243,101.35 15,270,900.16
号填列）
减：所得税费用 4,025,997.79 3,536,265.37 2,859,834.30 2,290,635.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
19,251,593.66 19,906,920.92 14,383,267.05 12,980,265.14
列）
归属于母公司所有者的净
19,859,722.68 19,906,920.92 14,520,532.71 12,980,265.14
利润
少数股东损益 -608,129.02 -137,265.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,251,593.66 19,906,920.92 14,383,267.05 12,980,265.14
归属于母公司所有者的综
19,859,722.68 19,906,920.92 14,520,532.71 12,980,265.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-608,129.02 0.00 -137,265.66
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
77,741,378.33 39,695,918.47 85,943,653.93 61,078,880.64
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 280,755.90 517,645.57
收到其他与经营活动有关
2,485,005.40 2,104,867.08 309,427.40 335,122.50
的现金
经营活动现金流入小计 80,507,139.63 41,800,785.55 86,770,726.90 61,414,003.14
购买商品、接受劳务支付的
36,477,630.75 5,383,591.09 36,542,252.38 11,834,856.28
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
29,487,356.28 16,133,575.32 30,141,853.45 19,403,460.89
付的现金
支付的各项税费 25,272,662.80 13,559,309.79 22,462,669.27 16,662,359.09
支付其他与经营活动有关
19,218,228.32 19,644,983.60 15,621,080.01 9,033,293.24
的现金
经营活动现金流出小计 110,455,878.15 54,721,459.80 104,767,855.11 56,933,969.50
经营活动产生的现金
-29,948,738.52 -12,920,674.25 -17,997,128.21 4,480,033.64
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
2,000.00 2,000.00 34,500.00 34,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,329,142.31 860,932.17 308,942.33 137,761.43
的现金
投资活动现金流入小计 1,331,142.31 862,932.17 343,442.33 172,261.43
购建固定资产、无形资产和
61,130,550.70 30,080,421.46 35,183,100.95 29,511,877.58
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,500,000.00 47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
7,967,897.50 7,960,000.00
的现金
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投资活动现金流出小计 134,598,448.20 85,040,421.46 35,183,100.95 29,511,877.58
投资活动产生的现金
-133,267,305.89 -84,177,489.29 -34,839,658.62 -29,339,616.15
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
30,224,619.98 30,224,619.98
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 30,224,619.98 30,224,619.98
筹资活动产生的现金
10,000,000.00 -30,224,619.98 -30,224,619.98
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,216,044.41 -97,098,163.54 -83,061,406.81 -55,084,202.49
加：期初现金及现金等价物
659,075,355.71 398,523,922.88 306,122,612.93 153,319,292.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额 505,859,311.30 301,425,759.34 223,061,206.12 98,235,089.51
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董事长：刘庆峰
二〇一二年四月八日
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