安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2012-017 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,486,868,740.12 1,431,203,256.88 3.89% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,212,193,997.73 1,176,563,475.05 3.03% 总股本(股) 252,077,251.00 252,077,251.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.81 4.67 3.00% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 130,067,692.66 85,700,989.82 51.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,859,722.68 14,520,532.71 36.77% 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,948,738.52 -17,997,128.21 -66.41% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.12 -0.07 -71.43% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.67% 2.28% -0.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.42% 1.76% -0.34% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -7,321.48 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,507,695.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,843.76 所得税影响额 -545,882.58 1 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 3,091,334.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 17,169 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海广信科技发展有限公司 21,005,706 人民币普通股 中科大资产经营有限责任公司 14,553,000 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 11,058,471 人民币普通股 资基金 联想投资有限公司 8,050,000 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投 4,443,317 人民币普通股 资基金 刘庆峰 4,282,524 人民币普通股 中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券 3,300,000 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 3,294,422 人民币普通股 投资基金 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 2,884,800 人民币普通股 券账户 融通新蓝筹证券投资基金 2,649,989 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据减少 98.20 万元,下降了 35.58%,主要系本报告期应收票据结算货款减少所致; 2、预付款项增加 2045.47 万元,增长 253.29%,主要系本报告期增加预付材料、设备款所致; 3、其他应收款增加 1465.40 万元,增长 47.05%,主要系支付的项目保证金增加所致; 4、存货增加 1910.32 万元,增长 37.22%,主要系信息工程备货增长所致; 5、可供出售金融资产增加 6000 万,主要系购买银行理财产品所致; 6、长期股权投资增加 550 万元,增长 43.16%,主要系增加安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司投资款所致; 7、应付职工薪酬减少 1866.29 万元,下降 96.49%,主要系发放去年末提取的绩效工资所致; 8、应交税费减少 817.17 万元,下降了 47.04%,主要系及时缴纳了增值税和所得税所致; 9、少数股东权益增加 939.19 万元,增长 101.85%,主要系控股子公司中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司少数股东投资 所致; 10、营业收入增加 4436.67 万元,增长 51.77%,主要系行业应用产品/系统增长所致; 11、营业成本增加 1940.56 万元,增长 63.93%,主要系销售增长,成本相应增长所致; 12、营业税金及附加增加 95.43 万元,增长 49.48%,主要系收入增长,税金相应增加所致; 13、销售费用增加 1088.77 万元,增长 65.41%,主要系公司运营规模扩大、新业务拓展以及本期分摊的期权成本增加导致相 关销售费用增长所致; 14、管理费用增加 781.80 万元,增长 32.41%,主要系研发投入、员工薪酬以及本期分摊的期权成本增加所致; 15、财务费用减少 129.17 万元,下降 1311.64%,主要系募集资金利息收入增加所致; 16、所得税费用增加 116.62 万元,增长 40.78%,主要系利润总额增加导致应交所得税增加所致; 17、收到其他与经营活动有关的现金增加 217.56 万元,增长 703.10%,主要系收到政府补助增加所致; 2 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 18、收到的其他与投资活动有关的现金增加 102.02 万元,增长 330.22%,主要系募集资金存款利息收入增加所致; 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2594.74 万元,增长 73.75%,主要系支付讯飞产业基地尾款以 及开发支出项目投入增加所致; 20、投资所支付的现金增加 6550 万元,主要系公司购买银行理财产品所致; 21、支付其他与投资活动有关的现金增加 796.79 万元,主要系支付项目保证金所致; 22、吸收投资所收到的现金增加 1000 万元,主要系控股子公司中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司收到少数股东投资款 所致; 23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 3022.46 万元,下降 100%,主要系今年尚未现金分红所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、在其任职期间每年转 让的股份不超过其所持 有公司股份总数的百分 之二十五;若发生离职 1、持有公司股份 情形,本人申报离任六 的董事、监事、 个月后的十二个月内通 高级管理人员 过证券交易所挂牌交易 发行时所作承诺 2、公司实际控制 出售本公司股票数量占 严格履行 人刘庆峰为代表 其所持有本公司股票总 的 14 位自然人股 数(包括有限售条件和 东 无限售条件的股份)的 比例不超过 50%。 2、科大讯飞股票禁售期 满后,在科大讯飞任职 期间每年转让的股份不 3 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 超过所持有科大讯飞股 份总数的百分之二十 五,如今后从科大讯飞 离职,自离职后半年内 不转让所持有的科大讯 飞股份。在持有科大讯 飞股权期间,将不会从 事与科大讯飞相同或相 似的业务;不会直接投 资、收购与科大讯飞业 务相同或相似的企业和 项目,不会以任何方式 为竞争企业提供帮助; 如因任何原因引起与科 大讯飞发生同业竞争, 将积极采取有效措施, 放弃此类同业竞争。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 40,115,503.32 业绩变动的原因说明 公司各项业务持续稳步发展。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 安信证券、中投证 券、合赢投资、湘 2012 年 02 月 09 财证券、华宝证券、介绍公司情况,技术、业务进展, 公司会议室 实地调研 机构 日 上海汇利资产管理 未涉及未公开重大信息 公司、银河证券、 汉伦投资 汇丰晋信基金、财 通证券、西部证券、 2012 年 02 月 09 深圳龙发国泰资产 介绍公司情况,技术、业务进展, 公司会议室 实地调研 机构 日 管理公司、开源证 未涉及未公开重大信息 券、君富投资、民 生人寿、鼎诺投资 2012 年 02 月 09 华安证券、中国人 介绍公司情况,技术、业务进展, 公司会议室 实地调研 机构 日 寿 未涉及未公开重大信息 厦门普尔投资、深 2012 年 03 月 01 公司会议室 实地调研 机构 介绍公司情况,技术、业务进展, 圳市悟空投资、上 4 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 日 海万丰友方投资、 未涉及未公开重大信息 中国民族证券、长 江证券、国联证券 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 董事长:刘庆峰 二〇一二年四月八日 5