证券代码：002230            证券简称：科大讯飞             公告编号：2021-056


                       科大讯飞股份有限公司
              关于 2019 年非公开发行股票募集资金项目
                      募集资金专户销户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517 号文核准，公司于 2019 年 7 月向社
会非公开发行人民币普通股（A 股））108,000,000 股，每股发行价为 27.10 元，募集资金
总额为人民币 292,680.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 6,494.82 万元（不含税金
额为 6,131.90 万元）后，实际募集资金净额为人民币 286,185.18 万元。上述募集资金已
于 2019 年 7 月 5 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6464
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    二、募集资金专户存储及管理情况
    根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
    2019 年收到募集资金后，公司分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥
创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、
浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光
大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银
行合肥创新大道支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
结合募集资金项目“销售与服务体系升级建设项目”的实际业务开展需要，公司于 2020
年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账
户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户，公司会同
国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。结合
募集资金项目的实际业务开展需要，公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第三次
会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》。同意公司相关全资子公司根
据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口
支行增加开设募集资金专用账户。公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相
关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
    三方监管协议或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管
协议的履行不存在问题。
    募集资金账户的具体情况如下：
募集资金投
                    公司名称                    银行名称                   银行帐号
资项目名称
              科大讯飞股份有限公司       中信银行合肥望湖城支行      811230101280056027
智能语音人    科大讯飞股份有限公司      农业银行合肥创新产业园支行   12082301040019310
工智能开放
              科大讯飞股份有限公司       民生银行合肥高新区支行      633009987
平台项目
                                        中国银行合肥高新技术产业开
              科大讯飞股份有限公司                                   175253465814
                                                发区支行
                                        浦发银行合肥分行政务新区支
              科大讯飞股份有限公司                                   58070078801000000697
                                                    行
              科大讯飞股份有限公司       招商银行合肥三孝口支行      551900028310508
              科大讯飞股份有限公司        工商银行合肥新汇支行       1302015229200049825
新一代感知   讯飞智元信息科技有限公
及认知核心                               招商银行合肥三孝口支行      551902934710110
                         司
技术研发项
             上海科大讯飞信息科技有
    目                                   光大银行合肥四里河支行      79410188000955393
                     限公司
             科大讯飞（苏州）科技有限
                                         光大银行合肥四里河支行      79410188000955050
                       公司
             西安讯飞超脑信息科技有
                                         光大银行合肥四里河支行      79410188000955214
                     限公司
              科大讯飞股份有限公司       光大银行合肥分行营业部      76690188000681351
智能服务机
器人平台及   讯飞智元信息科技有限公
                                         光大银行合肥四里河支行      79410188000955475
应用产品项               司
    目       科大讯飞（苏州）科技有限
                                         光大银行合肥四里河支行      79410188000955132
                       公司
              科大讯飞股份有限公司       杭州银行合肥分行营业部      3401040160000741109
              科大讯飞股份有限公司       中信银行合肥望湖城支行      8112301011600579970
销售与服务   西安讯飞超脑信息科技有
                                         中信银行合肥望湖城支行      8112301011800623994
体系升级建           限公司
  设项目     天津智汇谷科技服务有限
                                         中信银行合肥望湖城支行      8112301011500623993
                     公司
             南京讯飞智慧城市科技有
                                         中信银行合肥望湖城支行      8112301011800623990
                     限公司
             科大讯飞（上海）科技有限
                                         中信银行合肥望湖城支行    8112301011100623989
                       公司
             上海科大讯飞信息科技有
                                         中信银行合肥望湖城支行    8112301012000623988
                     限公司
补充流动资    科大讯飞股份有限公司      建设银行合肥马鞍山路支行   34050144470800001673
  金项目      科大讯飞股份有限公司      交通银行合肥创新大道支行   341336000018880012040

    三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
    公司分别于 2021 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八
次会议以及 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2019 年非公开发行股票募集
资金项目已按实施计划全部结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效
能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金 42,763.47 万元（含利息及现金管
理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为
准）。具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-038）。
    公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）转入公司一般结
算账户，用于永久性补充流动资金。
    四、募集资金专户注销情况
    截止本公告披露日，公司已办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，相关的《募
集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
    特此公告。


                                               科大讯飞股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年七月八日