证券代码：002230                证券简称：科大讯飞                  公告编号：2021-103


                       科大讯飞股份有限公司
              关于 2021 年非公开发行股票募集资金项目
          募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]1769 号）核准，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）由主承
销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）76,393,048
股，发行价格为 33.38 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验
字 [2021]230Z0152 号 ”《 验 资 报 告 》， 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,549,999,942.24 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,536,769,854.51 元。本
次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司对募集资金采取了专
户存储管理。本次非公开发行新增股份于 2021 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。
    二、募集资金专户存储及管理情况
    根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
    公司于 2021 年 7 月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行自贸实验区支行、九
江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合
肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
    公司本次开设的募集资金专户及募集资金存放情况如下：
                                                                                   单位：元
序
      募集资金专户开户银行           银行账号               存放金额        专户余额
号
       广发银行合肥分行营业
 1                              9550880200941900351      300,000,000.00    0（已销户）
                 部
       民生银行自贸实验区支
 2                                  665077660            200,000,000.00    0（已销户）
                 行
       九江银行合肥望江西路
 3                              617039600000000788       200,000,000.00    0（已销户）
               支行
       中信银行合肥望湖城支
 4                              8112301012000743177     1,140,489,586.93   0（已销户）
                 行
 5     兴业银行屯溪路支行       499030100100322012       100,000,000.00    0（已销户）
       招商银行合肥分行营业
 6                               551900028310616         600,000,000.00    0（已销户）
                 部

     三、募集资金使用完成情况

     截止本公告披露日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其他相关
费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。公司
在募集资金实际使用过程中，严格按照《三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
     四、募集资金专户注销情况
     鉴于募集资金已按照规定全部用于补充公司流动资金，募集资金账户结息全部转入公
司自有资金账户用于永久性补充流动资金，公司与广发银行合肥分行营业部、民生银行自
贸实验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路
支行、招商银行合肥分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截止本公告
披露日，公司已办理完成前述所有募集资金专户的销户手续。


     特此公告。


                                                科大讯飞股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二一年十二月三十日