广东塔牌集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2011-056
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,050,539,868.86 4,784,614,182.80 5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益
3,253,973,836.71 2,322,092,081.75 40.13%
（元）
股本（股） 894,655,969.00 400,000,000.00 123.66%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.64 5.81 -37.35%
（元/股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 990,404,632.63 31.61% 2,936,140,913.11 43.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 157,915,318.34 117.81% 448,403,682.59 142.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 604,558,438.47 24.19%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.68 -44.26%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.18 100.00% 0.53 130.43%
稀释每股收益（元/股） 0.18 100.00% 0.52 126.09%
加权平均净资产收益率（%） 4.87% 1.34% 15.95% 6.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
4.90% 1.38% 15.99% 6.76%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -277,219.49
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,335,712.01
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 455,111.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,753,589.44
所得税影响额 162,540.02
合计 -1,077,445.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 90,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
钟烈华 45,000,000 人民币普通股
徐永寿 36,750,000 人民币普通股
张能勇 36,750,000 人民币普通股
彭倩 28,500,000 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 6,500,000 人民币普通股
李广明 1,807,722 人民币普通股
赵小杰 1,800,000 人民币普通股
曾春仕 1,700,985 人民币普通股
林平芬 1,606,675 人民币普通股
中国工商银行－华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 1,394,632 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期（1-9 月）公司总体经营情况
2011 年 1-9 月，公司实现水泥产量 867.93 万吨、销量 844.70 万吨，较上年同期分别增长了 15.25%、15.43%；实
现营业收入 293,614.09 万元，较上年同期增长了 43.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,840.37 万元，较上年
同期增长了 142.20%。公司经营业绩大幅增长，主要是得益于水泥行业供求关系的持续改善,使得本期公司水泥平均销售
价格较上年同期上升了 20.78%。
二、报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、应收票据较上年末上升了 552.17%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算增加；此外受票据贴现利率走高的影响，本
期用于贴现的票据有所减少使得期末票据相应增加。
2、预付款项较上年末上升了 126.78%，系本期预付设备款增加所致。
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3、存货较上年末上升了 48.40%，系为迎接传统销售旺季的到来，公司增加了煤炭和水泥储备。
4、长期股权投资较上年末上升了 36.24%，主要是本期增加对混凝土搅拌站的投资所致。
5、在建工程较上年末下降了 92.32%，主要是福建塔牌二线后流程和余热发电工程完工结转固定资产所致。
6、工程物资较上年末下降了 100.00%，系工程物资领用完毕所致。
7、商誉较上年末上升了 100.00%，系本期收购江西全南搅拌站所致。
8、长期待摊费用较上年末上升了 111.96%，系本期新增道路修建支出。
9、应付账款较上年末上升了 66.99%，主要是期末尚未支付材料采购款较年初大幅增加所致。
10、预收款项较上年末上升了 22.03%，主要受“国庆”长假因素影响及公司实行“款到发货”的政策，导致期末预收客
户水泥款相应增加。
11、应交税费较上年末上升了 48.26%，主要是由于本期销售毛利额及利润总额的大幅增加，导致期末应交增值税和企业
所得税大幅增长。
12、应付利息较上年末下降了 56.21%，主要是本期可转换公司债券提前赎回，可转换公司债券应付利息较年初减少所致。
13、长期借款较上年末下降了 31.87%，主要是期末在一年内到期的长期借款已重分类到“一年内到期的非流动负债”项
目列示所致。
14、应付债券较上年末下降 100%，主要是可转换公司债券转股及提前赎回所致。
15、股本较上年末上升了 123.66%，主要是本期可转换公司债券转股及实施了资本公积金转赠股本所致。
16、未分配利润较上年末上升了 51.82%，主要是本期实现净利润增加所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期增长了 43.49%，主要是跟随水泥销量同比增长 15.43%和水泥平均销售价格同比上升 20.78%而相
应增长。
2、营业成本较上年同期增长了 36.59%，主要是跟随水泥销量同比增长 15.43%和水泥平均销售成本同比上升 14.48%而相
应增长。
3、营业税金及附加较上年同期增长了 40.93%，主要是城建税和教育费附加跟随本期缴纳增值税额的增加而相应增加。
4、销售费用较上年同期下降了 39.31%，主要是本期运输费用减少所致。
5、资产减值损失较上年同期增长了 7294.49%，主要是本期公司计提的应收款项坏账损失比上年同期增加所致。
6、投资收益（亏损）较上年同期增长了 168.75%，主要是本期按权益法核算的合营公司亏损额增大。
7、营业外收入较上年同期下降了 49.29%，主要是本期收到政府补助减少所致。
8、所得税费用较上年同期增长了 137.71%，系受本期营业收入同比增长 43.49%及毛利率同比上升 3.47 个百分点的影响，
利润总额同比大幅增长了 139.78%，导致所得税费用相应增加。
9、少数股东损益较上年同期减少了 100.00%，系公司 2010 年收购完所有子公司少数股东剩余股权后，导致本期不存在
少数股东损益。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 24.19%，主要是随营业收入同比增长 43.49%而相应增长，但因本期
以银行承兑汇票方式结算增加使得销售收现相应减少，致使增幅小于营业收入的增幅。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 51.22%，主要是本期资本性支出较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 173.95%，主要是本期公司偿还借款较多以及上年同期存在收到可转
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债募集资金的情形。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2011 年 3 月 1 日，子公司梅州金塔水泥有限公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2011)蕉
流贷字第 1 号《人民币资金借款合同》，借款金额 7,000 万元，期限为壹年，从 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日。
（2）2009 年 8 月 13 日，子公司福建塔牌水泥有限公司与中国工商银行股份有限公司梅州分行、中国银行股份有限
公司梅州分行签订了编号为 2009 年梅银团字第 0001 号的银团贷款合同，期限为陆年，从 2009 年 8 月 19 日至 2015 年 8
月 17 日，合同借款金额为人民币 64,000 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，该合同项下借款余额为人民币 49,600 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内
的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
钟烈华、张能勇、
发行时所作承诺 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 未有违反承诺的情况。
徐永寿
一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份。 在其
钟烈华、张能勇、
其他承诺（含追加承诺） 任职期间，每年转让的股份不得超过其所 未有违反承诺的情况。
徐永寿、彭倩
持有本公司股份总数的百分之二十五，离
职后六个月内，不转让其所持有的本公司
股份。
二、彭倩承诺：自公司股票上市之日起十
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二个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的发行人股份，也不由发行人回购其持
有的股份。 在其任职期间，每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总数
的百分之二十五，离职后六个月内，不转
让其所持有的本公司股份。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
2011 年度净利润同比变动幅 度为： 75.00% ～～ 105.00%
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 75%—105%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 307,999,983.27
得益于水泥行业供求关系的持续改善，预计 2011 年度公司水泥价格将比上年度出现较大幅
度上涨，虽然持续紧缩的货币政策可能会导致 2011 年第 4 季度水泥需求有所下降，但预计
业绩变动的原因说明
公司全年盈利能力仍将大幅提升，预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期
增长幅度在 75%—105%之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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法定代表人：刁东庆
2011 年 10 月 19 日
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