现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76682433 |
61035617 |
40314076 |
126531109 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3317846037 |
2176803165 |
1092992505 |
6336012287 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
324745821 |
264630662 |
163822209 |
368212320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2360063985 |
1550557866 |
734272815 |
4081876410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101238649 |
81741912 |
52171654 |
105140058 |
| 经营活动现金流出小计 |
3113962321 |
2144005714 |
1091036219 |
5144631460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203883716 |
32797451 |
1956285 |
1191380828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21679907449 |
12367163809 |
5513766444 |
18952806836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30237606 |
1573187 |
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53182426 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2650218 |
| 投资活动现金流入小计 |
21822292209 |
12448056689 |
5548245438 |
19161553725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313511693 |
238161036 |
156630802 |
452024738 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1129455 |
1075665 |
858130 |
1470380 |
| 投资活动现金流出小计 |
20870938680 |
11527301638 |
4795247224 |
20424903795 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
951353529 |
920755051 |
752998214 |
-1263350070 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33548637 |
33548637 |
33548637 |
11686557 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33548637 |
33548637 |
33548637 |
11686557 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4500000 |
4500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2687238 |
1247449 |
322176 |
879717 |
| 筹资活动现金流出小计 |
592586265 |
591146475 |
322176 |
143375075 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-559037628 |
-557597838 |
33226460 |
-131688518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
596199617 |
395954663 |
788180960 |
-203657760 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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234749898 |
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749301184 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
197314536 |
-- |
403286414 |
| 无形资产摊销 |
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20133427 |
-- |
38786644 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6499 |
-- |
-16566286 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-172889 |
-- |
3530281 |
| 财务费用 |
-- |
307094 |
-- |
78880 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-122723134 |
-- |
-169311497 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-104084253 |
-- |
-31120897 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60825265 |
-- |
-996500 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206002008 |
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35203470 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-991408 |
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11444249 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32797451 |
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1191380828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1072212814 |
-- |
676258150 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
676258150 |
-- |
879915910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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395954663 |
-- |
-203657760 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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48623137 |
-- |
87517157 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3241163604 |
2115767548 |
1052678429 |
6209481179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21679907449 |
12367163809 |
5513766444 |
18952806836 |
