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公司公告

塔牌集团:2022年一季度报告2022-04-22  

                                                                                          广东塔牌集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



证券代码:002233                        证券简称:塔牌集团                                  公告编号:2022-031


                                   广东塔牌集团股份有限公司
                                       2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                 项目                      本报告期                      上年同期
                                                                                                       减

营业收入(元)                            1,254,747,443.68              1,500,374,069.17                  -16.37%

归属于上市公司股东的净利润(元)            52,632,460.64                 351,747,445.64                  -85.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            114,711,521.77                266,261,944.75                  -56.92%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -419,105,239.79                -22,919,041.92               -1,728.63%

基本每股收益(元/股)                                      0.05                      0.30                 -83.33%

稀释每股收益(元/股)                                      0.05                      0.30                 -83.33%

加权平均净资产收益率                                   0.45%                        3.33%                  -2.88%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                     上年度末
                                                                                                     增减

总资产(元)                             13,467,514,716.24             13,828,378,610.53                   -2.61%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)     11,933,744,250.59             11,719,607,261.52                    1.83%




                                                       1
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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元

                        项目                                 本报告期金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               111,403.59   主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政               2,427,616.62   系各类政府奖励金和补助
府补助除外)
                                                                                  系委托经营管理的合营搅拌站
委托他人投资或管理资产的损益                                         419,811.34
                                                                                  的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                -124,453,947.80   主要是证券投资收益和浮亏
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -7,138,816.01   主要是捐赠和赞助支出
                                                                                  主要是交易性金融资产(含其
                                                                                  他非流动金融资产)在持有期
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                45,879,277.38
                                                                                  间的投资收益和债权投资持有
                                                                                  期间取得的利息收入

减:所得税影响额                                                 -20,675,735.48

少数股东权益影响额(税后)                                               141.73

合计                                                             -62,079,061.13               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期(1-3月)公司总体经营情况
       2022年1-3月,公司实现水泥产量390.84万吨、销量348.45万吨,较上年同期分别下降了18.75%、
25.39%;受累于水泥销量的下降,报告期公司实现营业收入125,474.74万元,较上年同期下降了16.37%;
受煤炭价格上涨等影响,水泥平均销售成本上升,盈利水平下滑;同时受股指下跌的影响,报告期公司证
券投资浮亏较多导致非经常性损益同比大幅下降,报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润5,263.25




                                                       2
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 万元,较上年同期大幅下降了85.04%。
     报告期内,受房地产调控持续深入影响,房地产投资持续放缓,叠加春节后广东雨水寒冷天气较多和
 公司部分水泥销售区域受新冠疫情的影响,下游施工恢复缓慢,水泥需求低迷,水泥出货量大幅下降,报
 告期公司水泥销量同比下降了25.39%;报告期公司水泥平均销售价格同比虽上涨了10.2%,但受煤炭价格
 上涨等影响,水泥平均销售成本同比上升了26.71%,成本上升幅度远大于售价上涨幅度,致使公司综合毛
 利率由上年同期的32.28%下降为23.35%,下降了8.93个百分点,主业盈利水平明显下滑;并受股指下跌和
 上年同期有较大金额的全资搅拌站股权处置收益的影响,报告期非经常性损益同比大幅减少14,756.46万
 元,叠加影响使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

 报表项目变动分析

 1、资产负债表项目变动原因                                                                         (单位:万元)
     项 目       2022年3月31日    2021年12月31日 增减变动金额 增减变动比例                   变动原因

应收票据                133.00           250.00         -117.00       -46.80% 主要是银行承兑汇票到期收回所致

预付款项              3,268.21         2,261.69        1,006.52        44.50% 主要是预付备品配件款增加所致

其他应收款              726.82         2,051.01       -1,324.19       -64.56% 主要是按时收回股权转让款项所致
                                                                                主要是报告期持有的国债逆回购产品减
其他流动资产         11,751.76        24,206.15      -12,454.39       -51.45%
                                                                                少所致
                                                                                主要是报告期证券投资浮亏金额增加,使
递延所得税资产        8,167.43         5,128.15        3,039.28        59.27%
                                                                                得期末确认的递延所得税资产相应增加
                                                                                主要是报告期发放了上年度的激励薪酬
应付职工薪酬          3,292.39        31,474.47      -28,182.08       -89.54%
                                                                                及奖金所致
                                                                              报告期公司水泥销量下降叠加水泥销售
                                                                              毛利率下滑,盈利水平明显下滑,一季度
应交税费             14,144.75        26,354.38      -12,209.63       -46.33% 盈利金额大幅下降,使得报告期末按季应
                                                                              交的企业所得税和按月应交的增值税较
                                                                              年初大幅减少所致
库存股                1,629.72        26,201.24      -24,571.52       -93.78% 系过户到第四期员工持股计划所致


 2、利润表项目变动原因                                                                             (单位:万元)
     项 目       2022年1-3月     2021年1-3月   增减变动金额 增减变动比例                    变动原因

研发费用              275.98          190.61         85.37          44.79% 主要是报告期研发项目人工费用增加所致

公允价值变动收益 -12,620.81         6,438.44    -19,059.25        -296.02% 主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
                                                                             主要是报告期计提的债权投资减值准备增加
信用减值损失         -102.03          128.63        -230.66       -179.32%
                                                                             所致
资产处置收益                          -19.32         19.32         100.00% 主要是报告期固定资产处置损失减少所致
                                                                             主要是报告期子公司惠州塔牌出售碳排放配
营业外收入            619.45           51.93         567.52       1092.86%
                                                                             额取得收益增加所致
                                                                           主要是报告期综合毛利率同比下降了8.93个
                                                                           百分点,盈利水平明显下滑,使得利润总额
所得税费用          2,132.90       10,956.69      -8,823.79        -80.53%
                                                                           同比下降了83.73%,致使所得税费用相应减
                                                                           少
                                                                             主要是上年底收购惠塔环保60%股权,报告期
少数股东损益          112.50           31.69         80.81         255.00%
                                                                             归属于少数股东损益相应增加



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 3、现金流量表项目变动原因                                                                              (单位:万元)
          项 目        2022年1-3月      2021年1-3月   增减变动金额 增减变动比例                       变动原因
支付其他与经营活动有
                             5,008.07     3,572.86          1,435.21           40.17% 主要是支付的往来款同比增加所致
关的现金
                                                                                      主要是受水泥需求低迷和煤炭价格高
                                                                                      企影响,报告期水泥销量大幅下降,盈
经营活动产生的现金流
                          -41,910.52     -2,291.90     -39,618.62           -1728.64% 利水平明显下滑,并导致期末水泥库存
量净额
                                                                                      增加造成了存货占用资金增加,使得报
                                                                                      告期经营活动净现金流量大幅减少
取得投资收益所收到的                                                                     主要是报告期收到的理财产品收益增
                             4,355.83     2,415.28          1,940.55           80.34%
现金                                                                                     加所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收           31.93        423.58           -391.65          -92.46% 主要是报告期资产处置收现减少所致
到的现金净额
处置子公司及其他营业
                               880.48     1,450.97           -570.49          -39.32% 系报告期收到的股权转让款减少所致
单位收到的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支       15,342.18     27,075.06      -11,732.88            -43.33% 主要是报告期资本性开支减少所致
付的现金
支付其他与投资活动有
                                            320.00           -320.00         -100.00% 系上年同期支付有投资保证金所致
关的现金
                                                                                      主要是报告期委托理财产品到期后有
投资活动产生的现金流
                          46,052.50     -12,541.26         58,593.76          467.21% 部分不再继续投资,使得投资净收回的
量净额
                                                                                      现金增加所致
收到其他与筹资活动有                                                                     系公司收到第四期员工持股计划受让
                           12,785.83                       12,785.83          100.00%
关的现金                                                                                 回购股份资金所致
支付其他与筹资活动有
                             1,000.13     8,903.88         -7,903.75          -88.77% 系报告期回购公司股份减少所致
关的现金
筹资活动产生的现金流                                                                     主要是报告期收到第四期员工持股计
                          11,785.69      -8,903.88         20,689.57          232.37%
量净额                                                                                   划受让回购股份资金所致
现金及现金等价物净增                                                                     主要是报告期投资活动及筹资活动产
                          15,927.67     -23,737.04         39,664.71          167.10%
加额                                                                                     生的现金流量净额增加造成的


 二、股东信息

 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                                67,549                                                            0
                                                                 股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                            持股比                      持有有限售条 质押、标记或冻结情况
                  股东名称                     股东性质                   持股数量
                                                              例                        件的股份数量 股份状态    数量
 钟烈华                                       境内自然人     16.61% 198,001,330
 彭倩                                         境内自然人        9.56% 114,000,000
 徐永寿                                       境内自然人        7.86%     93,657,056
 张能勇                                       境内自然人        5.85%     69,708,408                   质押      15,000,000
 广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股
                                          其他                  1.95%     23,289,300
 计划



                                                            4
                                                                广东塔牌集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



                                               前 10 名股东持股情况

                                                       持股比                持有有限售条 质押、标记或冻结情况
               股东名称                  股东性质               持股数量
                                                         例                  件的股份数量 股份状态    数量
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持
                                       其他             1.73%   20,605,400
股计划
香港中央结算有限公司                    境外法人        1.64%   19,587,219
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持
                                       其他             1.59%   19,004,900
股计划
广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持
                                       其他             0.56%    6,672,126
股计划
财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司- 境内非国有
                                                        0.55%    6,563,500
财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划 法人
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量
钟烈华                                                                 198,001,330 人民币普通股     198,001,330
彭倩                                                                   114,000,000 人民币普通股     114,000,000
徐永寿                                                                  93,657,056 人民币普通股      93,657,056
张能勇                                                                  69,708,408 人民币普通股      69,708,408
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划                            23,289,300 人民币普通股      23,289,300
广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划                            20,605,400 人民币普通股      20,605,400
香港中央结算有限公司                                                    19,587,219 人民币普通股      19,587,219
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划                            19,004,900 人民币普通股      19,004,900
广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划                               6,672,126 人民币普通股       6,672,126
财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证
                                                                           6,563,500 人民币普通股       6,563,500
券资管智汇 81 号单一资产管理计划
                                                 钟烈华先生,持有公司股份 198,001,330 股,占公司总股本 16.61%。
                                                 根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协
                                                 议》,彭倩女士将其持有的 86,775,951 股(公司总股本的 7.28%)公
                                                 司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公
                                                 司股份表决权为 23.89%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明                 广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划、广东塔牌集团股
                                                 份有限公司—第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司—第
                                                 三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、
                                                 赖宏飞先生,第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员
                                                 工持股计划构成一致行动关系。
                                                 除此之外,公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     无


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用




                                                        5
                                                      广东塔牌集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司
                                     2022 年 03 月 31 日
                                                                                              单位:元
               项目                    期末余额                                年初余额
流动资产:
   货币资金                                   1,607,673,989.80                       1,444,159,981.27
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                             2,855,471,410.11                       3,407,330,886.28
   衍生金融资产
   应收票据                                        1,330,000.00                            2,500,000.00
   应收账款                                       24,373,337.15                           26,725,373.20
   应收款项融资
   预付款项                                       32,682,074.19                           22,616,884.55
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                      7,268,189.42                           20,510,119.60
      其中:应收利息
             应收股利                                                                      2,600,000.00
   买入返售金融资产
   存货                                          856,906,082.89                        671,923,231.11
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                         46,685,963.11                           62,701,174.20
   其他流动资产                                  117,517,648.95                        242,061,506.07
流动资产合计                                  5,549,908,695.62                       5,900,529,156.28
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资                                   1,119,618,239.94                       1,006,115,844.02
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                  521,356,622.73                        524,079,667.49
   其他权益工具投资                               17,502,405.81                           17,502,405.81




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              项目      期末余额                               年初余额
   其他非流动金融资产            888,587,428.26                        985,665,737.90
   投资性房地产                    10,002,586.65                          10,163,658.33
   固定资产                  3,875,749,145.73                        3,953,102,847.49
   在建工程                        89,791,654.28                          80,475,515.58
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                      771,569,618.60                        780,957,665.63
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                  449,064,189.45                        418,319,962.39
   递延所得税资产                  81,674,323.74                          51,281,495.52
   其他非流动资产                  92,689,805.43                       100,184,654.09
非流动资产合计               7,917,606,020.62                        7,927,849,454.25
资产总计                    13,467,514,716.24                       13,828,378,610.53
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                      714,609,215.04                        827,741,396.18
   预收款项
   合同负债                      195,825,407.52                        261,083,223.26
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                    32,923,862.06                       314,744,678.51
   应交税费                      141,447,508.16                        263,543,813.06
   其他应付款                      95,994,987.64                          95,963,339.24
      其中:应付利息
             应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债




                             7
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               项目                   期末余额                               年初余额
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                  24,698,143.18                          32,654,756.16
流动负债合计                                1,205,499,123.60                       1,795,731,206.41
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
      其中:优先股
           永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                      45,401,081.85                          45,006,276.66
   递延收益                                      41,274,806.30                          43,417,832.01
   递延所得税负债                               209,733,163.85                       193,897,024.84
   其他非流动负债
非流动负债合计                                  296,409,052.00                       282,321,133.51
负债合计                                    1,501,908,175.60                       2,078,052,339.92
所有者权益:
   股本                                     1,192,275,016.00                       1,192,275,016.00
   其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
   资本公积                                 3,652,004,773.01                       3,743,041,835.65
   减:库存股                                    16,297,200.52                       262,012,390.65
   其他综合收益                                  -1,522,024.09                          -1,491,223.01
   专项储备                                     100,071,353.49                          93,214,151.47
   盈余公积                                     657,678,159.94                       657,678,159.94
   一般风险准备
   未分配利润                               6,349,534,172.76                       6,296,901,712.12
归属于母公司所有者权益合计                 11,933,744,250.59                      11,719,607,261.52
   少数股东权益                                  31,862,290.05                          30,719,009.09
所有者权益合计                             11,965,606,540.64                      11,750,326,270.61
负债和所有者权益总计                       13,467,514,716.24                      13,828,378,610.53

法定代表人:何坤皇           主管会计工作负责人:赖宏飞                     会计机构负责人:古艳芬




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2、合并利润表

                                                                                                单位:元
                         项目                         本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                                          1,254,747,443.68             1,500,374,069.17
   其中:营业收入                                       1,254,747,443.68             1,500,374,069.17
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,093,193,792.70             1,147,390,679.15
   其中:营业成本                                         961,814,233.32             1,016,026,895.86
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                       20,914,769.91                26,428,857.85
          销售费用                                         12,711,084.00                16,637,298.20
          管理费用                                        103,573,205.46                97,860,703.52
          研发费用                                          2,759,842.20                 1,906,131.73
          财务费用                                         -8,579,342.19               -11,469,208.01
           其中:利息费用
                    利息收入                                9,114,845.00                12,014,118.58
   加:其他收益                                             3,968,048.90                 4,610,432.26
       投资收益(损失以“-”号填列)                      43,620,536.13                53,982,166.78
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -2,692,243.68                 1,748,462.88
           以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            -126,208,071.17                64,384,402.82
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -1,020,280.45                 1,286,280.95
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                  -193,220.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         81,913,884.39               477,053,452.01
   加:营业外收入                                           6,194,508.67                   519,273.30
   减:营业外支出                                          13,021,921.09                15,941,497.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     75,086,471.97               461,631,227.50




                                                  9
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                         项目                                 本期发生额                    上期发生额
    减:所得税费用                                                    21,329,028.26             109,566,914.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    53,757,443.71             352,064,312.80
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          53,757,443.71             352,064,312.80
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                                      52,632,460.64             351,747,445.64
    2.少数股东损益                                                     1,124,983.07                 316,867.16
六、其他综合收益的税后净额                                               -30,801.08                 594,038.69
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               -30,801.08                 594,038.69
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   -30,801.08                 594,038.69
          1.权益法下可转损益的其他综合收益                               -30,801.08                 594,038.69
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备
          5.现金流量套期储备
          6.外币财务报表折算差额
          7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                      53,726,642.63             352,658,351.49
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  52,601,659.56             352,341,484.33
    归属于少数股东的综合收益总额                                       1,124,983.07                 316,867.16
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        0.05                        0.30
    (二)稀释每股收益                                                        0.05                        0.30
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:何坤皇                       主管会计工作负责人:赖宏飞                    会计机构负责人:古艳芬




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3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元
                          项目                            本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                            1,344,984,084.00         1,669,316,250.83
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                               28,531,905.47            24,491,030.14
经营活动现金流入小计                                       1,373,515,989.47         1,693,807,280.97
   购买商品、接受劳务支付的现金                            1,174,381,012.50         1,104,196,754.23
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                            315,424,136.71           314,439,005.61
   支付的各项税费                                            252,735,337.98           262,362,006.62
   支付其他与经营活动有关的现金                               50,080,742.07            35,728,556.43
经营活动现金流出小计                                       1,792,621,229.26         1,716,726,322.89
经营活动产生的现金流量净额                                  -419,105,239.79           -22,919,041.92
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                      4,896,266,311.20         4,521,882,891.36
   取得投资收益收到的现金                                     43,558,332.52            24,152,811.26
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            319,320.23             4,235,754.40
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      8,804,820.17            14,509,682.70
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       4,948,948,784.12         4,564,781,139.72




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                         项目                              本期发生额                上期发生额
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             153,421,767.00           270,750,584.43
   投资支付的现金                                           4,335,002,043.61         4,416,243,108.96
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                                                          3,200,000.00
投资活动现金流出小计                                        4,488,423,810.61         4,690,193,693.39
投资活动产生的现金流量净额                                    460,524,973.51          -125,412,553.67
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                               127,858,257.00
筹资活动现金流入小计                                          127,858,257.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                10,001,323.87            89,038,797.97
筹资活动现金流出小计                                           10,001,323.87            89,038,797.97
筹资活动产生的现金流量净额                                    117,856,933.13           -89,038,797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  159,276,666.85          -237,370,393.56
   加:期初现金及现金等价物余额                               908,421,968.56         1,679,307,735.16
六、期末现金及现金等价物余额                                1,067,698,635.41         1,441,937,341.60


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




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                                                                           2022 年 04 月 21 日




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