深圳市天威视讯股份有限公司

    SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.

    二〇〇九年半年度报告

    证券代码：002238

    二〇〇九年八月二十日深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    目 录

    第一节 重要提示 .................................................... 1

    第二节 公司基本情况 ................................................ 2

    第三节 股本变动和主要股东持股情况 .................................. 5

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 8

    第五节 董事会报告 .................................................. 9

    第六节 重要事项 ................................................... 21

    第七节 财务报告 ................................................... 42

    第八节 备查文件 .................................................. 109深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    1

    第一节 重要提示

    一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    三、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

    四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    五、公司法定代表人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人吕成业声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    2

    第二节 公司基本情况

    一、公司概况

    1、公司法定中文名称：深圳市天威视讯股份有限公司

    公司法定英文名称：SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.

    公司中文名称缩写：天威视讯

    公司英文名称缩写：TOPWAY

    2、法定代表人：吕建杰

    3、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名

    钟林

    罗建春 联系地址

    深圳市福田区彩田路6001号

    深圳市福田区彩田路6001号 电话

    0755-83069184

    0755-83067777 传真

    0755-83069184

    0755-83067777 电子信箱

    zl@topway.cn

    luojc@topway.cn

    4、注册地址及办公地址：深圳市福田区彩田路6001号

    邮政编码：518036

    互联网网址：http://www.topway.com.cn

    电子信箱：do@topway.cn

    5、选定的信息披露报刊名称：《证券时报》

    登载半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点：公司董事会办公室

    6、股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：天威视讯

    股票代码：002238深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    3

    7、其他有关资料：

    首次登记注册日期：1995年7月18日

    注册登记地点：深圳市工商行政管理局

    最近一次变更注册登记日期：2008年6月16日

    企业法人营业执照注册号：440301102910798

    注册资本：26,700万元

    税务登记证号：44030019235964X

    聘请的会计师事务所：广东大华德律会计师事务所

    会计师事务所地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼

    二、主要财务数据和指标

    （一）主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产

    1,726,247,944.67

    1,706,723,837.66

    1.14% 归属于上市公司股东的所有者权益

    1,200,617,650.41

    1,189,761,603.61

    0.91% 股本

    267,000,000.00

    267,000,000.00

    0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

    4.50

    4.46

    0.90% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入

    370,812,139.47

    340,999,733.80

    8.74% 营业利润

    43,380,565.98

    39,576,583.58

    9.61% 利润总额

    46,703,011.25

    44,423,339.86

    5.13% 归属于上市公司股东的净利润

    37,556,046.80

    37,496,910.39

    0.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

    34,905,190.54

    33,522,480.04

    4.12% 基本每股收益（元/股）

    0.1407

    0.1776

    -20.78% 稀释每股收益（元/股）

    0.1407

    0.1776

    -20.78% 净资产收益率（%）

    3.13%

    3.27%

    -0.14% 经营活动产生的现金流量净额

    145,772,930.93

    152,212,561.26

    -4.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

    0.55

    0.57

    -3.51%深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    4

    （二）非经常性损益项目

    单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    2,796,515.20

    主要系根据深圳市市政府常务会议2005年7月21日四届三次会议纪要，对公司2005年7月开始的有线电视整体转换借款给予的贴息，截止2009年4月计提完毕

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    525,930.07

    少数股东权益影响额

    -7,099.96

    所得税影响额

    -664,489.05

    合计

    2,650,856.26

    -深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    5

    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况

    公司报告期内的股本总额和股票面值未发生变动。

    2009年5月26日，公司首次公开发行前已发行股份中的36,000,000股解除限售并上市流通，股份结构变动情况如下：

    单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份

    200,009,000

    74.91%

    -36,002,250

    -36,002,250

    164,006,750

    61.43% 1、国家持股

    2、国有法人持股

    200,000,000

    74.91%

    -36,000,000

    -36,000,000

    164,000,000

    61.42% 3、其他内资持股

    其中：境内非国有法人持股

    境内自然人持股

    4、外资持股

    其中：境外法人持股

    境外自然人持股

    5、高管股份

    9,000

    0.00%

    -2,250

    -2,250

    6,750

    0.00% 二、无限售条件股份

    66,991,000

    25.09%

    36,002,250

    36,002,250

    102,993,250

    38.57% 1、人民币普通股

    66,991,000

    25.09%

    36,002,250

    36,002,250

    102,993,250

    38.57% 2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数

    267,000,000

    100.00%

    0

    0

    267,000,000

    100.00%

    二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股 股东总数

    12,103 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

    深圳广播电影电视集团

    国有法人

    61.42%

    164,000,000

    164,000,000

    5,494,000

    深圳深大电话有限公司

    国有法人

    9.74%

    26,000,000

    0

    871,000

    深圳市中金联合实业开发有限公司

    国有法人

    3.75%

    10,000,000

    0

    335,000深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    6

    全国社保基金一零二组合

    其他

    2.25%

    6,014,709

    0

    0

    国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托

    其他

    1.78%

    4,747,073

    0

    0

    中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金

    其他

    1.05%

    2,794,749

    0

    0

    中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行

    其他

    1.01%

    2,701,222

    0

    0

    全国社保基金一零八组合

    其他

    0.75%

    2,000,000

    0

    0

    中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

    其他

    0.70%

    1,875,900

    0

    0

    中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金

    其他

    0.69%

    1,847,094

    0

    0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    深圳深大电话有限公司

    26,000,000

    人民币普通股

    深圳市中金联合实业开发有限公司

    10,000,000

    人民币普通股

    全国社保基金一零二组合

    6,014,709

    人民币普通股

    国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托

    4,747,073

    人民币普通股

    中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金

    2,794,749

    人民币普通股

    中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行

    2,701,222

    人民币普通股

    全国社保基金一零八组合

    2,000,000

    人民币普通股

    中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

    1,875,900

    人民币普通股

    中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金

    1,847,094

    人民币普通股

    中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金

    1,691,328

    人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明

    1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；

    2、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金和南方稳健成长贰号证券投资基金同为南方基金管理有限公司管理的基金；

    3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

    注：依据财政部、国资委、证监会和社保基金会2009年6月19日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司国有股东深圳广播电影电视集团、深圳深大电话有限公司和深圳市中金联合实业开发有限公司所持有的公司股份按规定比例分别冻结了549.40万股、87.10万股和33.50万股。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    7

    三、前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 限售条件

    1

    深圳广播电影电视集团

    164,000,000

    2011年5月26日

    自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

    四、公司控股股东或实际控制人变更情况

    报告期内，公司控股股东及实际控制人为深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”），未发生变更。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    8

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变化，除蔡传毅监事持有公司股票9,000股外，其余公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票，详细情况如下表所示： 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因

    蔡传毅

    监事

    9,000

    0

    0

    9,000

    6,750

    0

    无

    二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权和被授予限制性股票的情况。

    三、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    1、报告期内，公司董事和监事无新聘或解聘的情况。

    2、2009年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，同意聘任原副总经理麦上保先生担任公司常务副总经理。

    公司其他高级管理人员无新聘或解聘的情况。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    第五节 董事会报告

    一、公司经营情况简述

    （一）行业状况分析

    1、国内有线电视行业的产业竞争环境愈趋复杂。国办发[2008]1号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》进一步明确了“三网融合”的推进方向，鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。2009年5月19日，国务院国发[2009]26号文《关于2009年深化经济体制改革工作意见》，要求落实国家相关规定，推动广电和电信企业的双互进入，力争‘三网融合’取得实质性进展；中星九号的发射成功，标志着卫星电视在全国范围内的使用进入了一个新的阶段；2009年1月7日，工业和信息化部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国联合网络通信集团公司发放3G业务经营许可证，我国正式进入第三代移动通信时代，移动互联网发展给现有的消费模式带来冲击；同时电信也加紧在全国各地对IPTV项目进行积极的推广和发展等等，正在逐步侵蚀有线电视行业的市场领先地位，视频信息传输市场竞争格局初步显现。

    2、上半年国家出台了扶持文化产业发展优惠政策。为进一步推动文化体制改革，促进文化企业发展，今年3月财政部、国家税务总局印发了《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》(财税[2009]34号)，财政部、海关总署、国家税务总局印发了《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》(财税[2009]31号)，明确了相关的税收扶持政策。随着税收优惠政策的落实，未来几年将提升有线电视行业的整体盈利水平。

    3、我国广播电视数字化进程明显加快，有线、无线、电视台数字化进入新阶段，国内广电数字化取得了突破性进展。据国家广电总局在2009年中国国际广播电视信息网络展览会公布的信息，自2003年启动有线数字电视以来，全国有线深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    数字电视发展迅猛。2004年、2005年、2006年、2007年、2008年底，全国有线数字电视用户数分别为：97万、397万、1266万、2686万、4528万户，比前一年分别增长了309%、219%、112%、69%。全国有229个城市进行了数字化整体转换，其中106个城市已经完成转换，广西、宁夏的城市基本实现数字化，北京、天津、青海、海南、贵州、吉林等地的城市有线数字电视用户比例超过了50%。有线电视双向化改造步伐加快，有线双向网络覆盖用户超过2400万。去年地面数字电视已在北京等8个城市开通（包括标清和高清），标志着我国地面广播电视数字化正式启动。2009年我国的广电数字化进程进一步加速，走上全面升级的阶段。

    4、有线运营商积极推进跨区域合作。有线电视网络具有公益和产业双重属性，一方面要满足人民群众的基本文化需求，另一方面要遵循产业发展规律，走集约化、规模化、产业化发展之路。随着数字化、网络化、双向化的逐步推进，有线电视网络条块分割、各自为战的格局已越来越不适应产业的发展，有条件的有线运营商开始逐渐尝试推进跨区域合作。近年来，各地有线电视网络整合取得新进展，不少地方已组建了省级网络公司，并进行跨区域的有线网络整合。有线运营商通过跨区域合作，可扩充用户规模，将有利于有线数字电视增值业务发展，进一步加快有线数字电视发展步伐。

    5、高清电视发展迎来机遇。今年，国家广电总局按照“鼓励发展、统筹兼顾”的原则，从频道布局、节目设置、传输方式等方面，加快制定推进高清电视发展的整体规划和政策措施。目前广电总局正考虑通过制订标清电视与高清电视同播的技术政策，来推动高清电视的发展。国内各有线运营商也逐步有重点推进地面频道的高清数字化改造，自2005年中央电视台通过有线数字电视开播了我国第一个有线高清频道，随后上海文广集团、电影频道等也相继开播了有线高清频道。2008年中央电视台和北京电视台相继开办了地面高清频道。湖南广电集团则预定于2009年12月，要进行高清频道的试验播出，实现高标清同播。高清电视对于拉动内需、带动相关产业发展、提高公共服务水平都有至关重要的作用。

    （二）经营业绩回顾

    2009年上半年，公司各项经营目标基本按照年度计划稳步推进，经营业绩保持平稳发展的势头。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为106.38万个，交互电视用户终端数为7.74万个，付费频道用户终端数为5万个；深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    有线宽频在网用户数为26.92万户。报告期内，公司实现营业收入37,081.21万元，较上年同期增长8.74%；实现营业利润4,338.06万元，较上年同期增长9.61%；实现净利润3,755.60万元，较上年同期增长0.16%。公司的营业收入和净利润分别完成了年度计划的49.44%和49.42%。

    （三）公司主营业务及其经营情况

    公司主要负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。

    1、主营业务分行业、分产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）

    有线电视传输行业

    36,596.14

    24,357.32

    33.44%

    8.49%

    5.39%

    1.95%

    主营业务分产品情况

    有线电视传输服务

    36,596.14

    24,357.32

    33.44%

    8.49%

    5.39%

    1.95%

    注：1、其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为4,565.25万元。

    2、主营业务的分项收入数据详见“第七节 财务报告 附注6 注释28.营业收入 (3)分业务列示”。

    2、主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    华东地区

    5.10

    --

    华南地区

    36,514.12

    8.24%

    华中地区

    76.92

    --深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    3、公司主要财务报表项目大幅度变动的情况及原因

    单位：（人民币）元 会计科目 2009-6-30 2008-12-31 变动金额 变动比率 变动原因

    长期股权投资

    21,025,250.33

    14,381,215.57

    6,644,034.76

    46.20%

    本期投资购入深圳市茁壮网络技术有限公司1.555%的股权及出售移动视讯股权

    在建工程

    48,591,377.13

    14,062,825.65

    34,528,551.48

    245.53%

    有线网络及募投项目等工程投入资金增加

    开发支出

    2,551,288.31

    1,848,784.56

    702,503.75

    38.00%

    研发费用开支增加

    应付职工薪酬

    18,175,133.03

    10,378,111.12

    7,797,021.91

    75.13%

    本期计提尚未支付的职工薪酬 会计科目 2009年1-6月 2008年1-6月 变动金额 变动比率 变动原因

    营业税金及附加

    12,381,029.91

    5,994,261.05

    6,386,768.86

    106.55%

    公司有线数字电视收视维护费的营业税优惠已于2008年底到期

    销售费用

    20,342,524.90

    15,294,805.85

    5,047,719.05

    33.00%

    广告宣传费及销售人员增加导致

    财务费用

    6,748,327.58

    13,723,242.15

    -6,974,914.57

    -50.83%

    2008年下半年归还了银行贷款导致2009年上半年财务费用减少

    资产减值损失

    709,943.51

    -854,798.28

    1,564,741.79

    -183.05%

    计提坏账准备导致

    投资收益

    1,655,134.76

    -119,011.82

    1,774,146.58

    -1,490.73%

    按权益法核算的联营企业本期实现盈利及出售移动视讯股权净收益所致

    报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化；也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动；不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

    （四）报告期内经营情况分析

    1、有线数字电视收视业务

    （1）有线数字电视基本业务

    公司在稳步发展个人入网业务的同时，积极拓展商企客户，并探索城中村有线电视网络覆盖和入户业务新模式。商企客户是公司重点开发的市场群体，具有较大的商业价值。针对商企客户的特点，公司将其细分为宾馆酒店业务、单位集团客户业务和商户合作业务进行营销推广，并同时开展商企客户稽查业务。公司针对城中村住房规划不规律、人口流动性大、面临城市改造等特点，尝试网络经营新模式。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为106.38万个。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    （2）有线数字电视增值业务

    ①付费频道业务

    在付费频道引进方面，公司完成中央数字电视传媒有限公司平台上第一剧场、央视精品、风云剧场、风云足球等24个付费频道、以及财富天下频道的引进。截止报告期末，公司拥有的付费频道用户终端数为5万个。

    ②交互电视业务

    报告期内，公司紧密结合社会热点，累计推出各类节目专题32个，节目更新量约4250小时，更新率约85%。截止报告期末，公司在线节目总量约5,000小时，节目库存量约20,500小时，拥有交互电视用户终端数为7.74万个。

    ③高清电视业务

    报告期内，公司努力推广高清付费频道业务，并积极发展高清点播节目（互动）业务。公司目前为用户传输了央视高清综合、文广新视觉、华诚（CHC）高清、深视高清等四套高清频道；截止报告期末，公司高清点播节目在线节目总量达1,300小时。

    2、有线宽频业务

    在有线宽频业务方面，受市场饱和程度较高及市场竞争激烈的影响，公司有线宽频用户增长趋缓。为了稳定市场份额，提高竞争力，公司采取了做好营销策划，树立品牌形象；及时优化出口流量；将部分付费频道与有线宽频业务进行捆绑；提高基础设施质量，保障宽带设备安全运行；大力发展宽带大客户（含VPN）市场用户等策略。报告期末，有线宽频在网用户数为26.92万户。报告期内有线宽频业务实现收入9,531.38万元，较2008年上半年的8,734.71万元增长了9.12%，增长的主要原因是有线宽频用户数的增加。

    3、节目传输业务

    报告期内，根据公司与深圳广电集团签订的《<电视节目落地传输服务协议>2009年度补充协议》，2009年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目收视频道47套，全年应收取的节目传输费总额为8,230万元。2009年上半年，公司实际向深圳广电集团收取的节目传输费为4,115万元，较去年同深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    期的4,060万元增长了1.35%。在节目传输费价格与2008年相同的情况下，增长的主要原因是境内节目频道数量增加了1套。

    4、有线电视工程及入网费业务

    该项业务系公司向有线数字电视用户收取的工程迁移款、入网工料费及本期确认的以前年度收取的入网费。报告期内，该项收入为1,364.72万元。

    5、广告代理业务

    报告期内，公司控股子公司深圳市天威广告有限公司（以下简称“天威广告”）实现营业收入469.77万元。

    （五）经营中的问题、困难与对策

    1、报告期内，由于外部经济形势的影响，深圳特区内出租房空置率增加，而国内数字电视在节目内容和业务形式上并未有重大突破，节目普遍存在同质化现象，作为数字电视的替代品，IPTV、网络电视及互联网影视节目吸引了部分数字电视用户，虽然公司通过采取引导消费和积极推广等措施，努力消除不利因素带来的影响，但2009年上半年，公司有线数字电视用户净停机数呈增长趋势。

    对策：公司将在业务创新上狠下功夫，积极培育和发展有线数字电视增值业务。在业务创新方面，正在积极推动新业务的研发工作，在高（标）清互动电视平台上，对现有增值业务进行全面改进和提升，增加了数字电视“家庭信息”、“家庭娱乐”等服务功能，争取尽快推出满足用户需求的数字电视新产品。在节目经营方面，将加大节目引进力度，通过利用外部资源引进更多高质量、高水平、具有吸引力的影视节目，满足用户不断提高的对数字电视节目内容的需求。

    2、深圳特区内的个人宽频用户市场已日趋饱和，公司有线宽频业务在经历了2003至2007年的高速增长之后，目前新增用户数量增长逐渐放缓。今年初国内电信运营商推出了3G业务，进一步增强了其竞争优势，公司有线宽频业务的市场空间受到更多的挤压。

    对策：公司将加大有线宽频业务的营销宣传力度，加强对客户关怀力度，提高有线宽频老用户忠诚度，努力发展宽带大客户（含VPN）市场，形成公司新的利润增长点；通过采取提高网络的稳定性、提高网络速度、丰富网内应用、优化深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    出口流量、利用闲置带宽创新产品、提高服务质量等措施，提升用户的在网率和正常使用率；此外，公司将积极探索和尝试创新型业务合作模式，通过引入有实力的合作伙伴，实现优势互补，降低公司有线宽频业务的运营成本，提升天威有线宽频业务的竞争力。

    3、随着全国有线电视数字化改造进程加快，国家广电总局提出加快体制创新，鼓励通过有线电视网络跨区域合作或股份制等方式，推动网络整合，促进联合发展。在完成数字化改造以来，公司就积极研究并实施“走出去”战略，并将其列入公司2009年度重点工作之一。公司“走出去”战略主要包括：一是对外的业务输出，二是基础网络的跨区域发展。公司控股的深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特数字”）其业务已在全国市场取得突破。在基础网络方面，公司积极探索跨区域发展，由于涉及因素多，推进难度很大，目前仍未有实质性进展。

    对策：加强与业内的交流和沟通，研究跨区域合作成功的经验，争取在跨区域合作上有所突破。

    （六）下半年展望

    2009年下半年，公司仍将积极稳妥地推进募集资金投资项目的建设；加强市场营销，大力推广交互电视、付费电视、高清电视等数字电视增值业务，提高互动电视用户与付费频道用户的网内渗透率；继续加大对宽频网络改造升级和市场开拓的力度，大力发展宽带大客户（含VPN）业务；大力拓展以有线数字电视商企客户为主的大客户业务所占比例，提高大客户满意度，促进公司用户APRU值的不断提高；优化公司成本结构，合理控制成本增长与收益增长的比率，提高公司的整体效益。

    二、公司2009年上半年投资情况

    （一）募集资金使用情况

    1、募集资金项目使用情况深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    单位：（人民币）万元 募集资金总额

    44,543.56 报告期内投入募集资金总额

    3,571.78 变更用途的募集资金总额

    0.00 已累计投入募集资金总额

    14,373.26 变更用途的募集资金总额比例

    0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

    有线电视网络传输系统技术改造项目

    否

    14,790.00

    14,790.00

    4,812.00

    737.80

    4,031.82

    -780.18

    83.79%

    2011年05月30日

    不适用

    不适用

    否

    交互电视（ITV）系统建设项目

    否

    10,760.00

    10,760.00

    3,739.00

    1,128.80

    3,635.02

    -103.98

    97.22%

    2011年05月30日

    不适用

    不适用

    否

    内容集成与运营建设项目

    否

    10,860.00

    10,860.00

    2,354.00

    660.57

    1,711.05

    -642.95

    72.69%

    2011年05月30日

    不适用

    不适用

    否

    有线网络运营支撑平台建设项目

    否

    8,650.00

    8,650.00

    4,851.00

    1,044.61

    4,995.37

    144.37

    102.98%

    2011年05月30日

    不适用

    不适用

    否

    深圳市广电宽带数据网络技改项目

    否

    20,070.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    不适用

    不适用

    不适用

    否

    罗湖区数字电视转换及技术改造项目

    否

    8,739.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    不适用

    不适用

    不适用

    否

    南山区数字电视转换及技术改造项目

    否

    7,803.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    不适用

    不适用

    不适用

    否 合计

    -

    81,672.00

    45,060.00

    15,756.00

    3,571.78

    14,373.26

    -1,382.74

    -

    -

    -

    -

    - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

    有线电视网络传输系统技术改造项目、交互电视（ITV）系统建设项目和内容集成与运营建设项目未达到计划进度的原因是部分购买设备的款项在下半年支付。 项目可行性发生重大变化的情况说明

    无 募集资金投资项目实施地点变更情况

    无 募集资金投资项目实施方式调整情况

    无 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至2008年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金13,144.59万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入2,681.83万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入1,816.11万元；内容集成与运营建设项目已投入513.52万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入3,365.82万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入4,767.31万元。公司于2008年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为8,377.28万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于2008年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的4,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。截至2009年2月11日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

    公司于2009年2月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将闲置的4,000万元募集资金暂时补充流动资深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    金，使用期限为6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。截至2009年8月18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

    无 尚未使用的募集资金用途及去向

    截止2009年6月30日，募集资金账户余额为263,865,044.14元，系根据投资进度尚未投入。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    1、2008年10月20日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前4个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设。2008年12月29日，公司召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》。

    2、公司于2009年3月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》，同意调整《内容集成与运营建设项目》的建设周期为3年，即到2011年5月完成项目投资，调整后的项目投资计划为：2009年投入4,123万元，2010年投入3,471万元，2011年投入1,737万元。

    2、募集资金项目变更情况

    报告期内，公司未发生募集资金项目变更的情况。

    3、募集资金专户存储和使用制度的执行情况

    报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理和监督，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

    （二）重大非募集资金投资项目情况

    1、公司于2009年6月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金认购深圳市茁壮网络股份有限公司（以下简称“茁壮网络”）增发的130万股股份，每股认购价格为10元，认购价款总额为1,300万元人民币。

    公司于2009年6月25日在深圳与茁壮网络签署了《增资认购协议》，茁壮网络于2009年6月26日办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由7,500万元变更为8,360万元，公司持有其1.555%的股权。

    2、除上述投资外，公司无其他重大非募集资金投资项目。

    三、对2009年1-9月经营业绩的预计深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    单位：（人民币）元 2009年1-9月预计的经营业绩

    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%

    公司预计2009年1-9月净利润与上年同期增减变动幅度小于10% 2008年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：

    58,652,876.05 业绩变动的原因说明

    虽然公司各项主要业务收入的增加使得营业收入较同期增长约9%，但由于基本收视费免征营业税优惠政策的到期以及所得税率由18%提高到20%，因此预计2009年1-9月净利润与上年同期增减变动幅度小于10%。

    四、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内公司共召开5次董事会会议，具体情况如下：

    1、公司于2009年2月19日在本部技术楼5楼会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司〈高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定〉的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2009年度预计日常关联交易的议案》和《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

    2、公司于2009年3月29日在本部技术楼5楼会议室以现场方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了：（1）《2008年度总经理工作报告》；（2）《2008年度董事会报告》；（3）《2008年度募集资金使用情况的专项报告》；（4）《关于会计政策变更的议案》；（5）《2008年度财务决算报告》；（6）《关于公司2008年度利润分配预案的议案》；（7）《2009年度经营计划》；（8）《2009年度财务预算报告》；（9）《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告的议案》；（10）《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》；（11）《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付其报酬的议案》；（12）《关于修订公司<章程>的议案》；（13）《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；（14）《关于变更公司增值电信业务覆盖范围的议案》；（15）《关于转让公司所持移动视讯15.0021%股权的议案》；（16）《关于调整上市募投项目<内容集成与运营建设项目>建设周期的议案》；（17）《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

    3、公司于2009年4月28日在本部技术楼5楼会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司2009年第一季度报告》。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    4、公司于2009年5月13日以通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

    5、公司于2009年6月24日以通讯方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

    （二）公司董事履行职责的情况

    1、董事会成员履职情况

    报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司《章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。

    独立董事能够严格按照公司《章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，客观的发表自己的看法及观点，独立公正地履行职责，对关联交易、公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、调整募集资金投资项目建设周期、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬情况、对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用。

    2、董事出席董事会会议情况 报告期内召开董事会会议次数 5次 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席

    吕建杰

    董事长、总经理

    5

    0

    0

    否

    尚育农

    董事

    4

    1

    0

    否

    蔡国强

    董事

    5

    0

    0

    否

    傅峰春

    董事

    5

    0

    0

    否

    孟祥军

    董事

    5

    0

    0

    否

    邓海涛

    董事

    5

    0

    0

    否深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    钟 林

    董事

    5

    0

    0

    否

    陈小洪

    独立董事

    5

    0

    0

    否

    杨丽荣

    独立董事

    5

    0

    0

    否

    张远惠

    独立董事

    5

    0

    0

    否

    赵子忠

    独立董事

    5

    0

    0

    否深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    第六节 重要事项

    一、公司治理状况

    公司根据《公司法》、《证券法》和国家有关部分法律法规，已建立了较为完善的公司治理相关制度；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开程序符合有关规定，会议记录完整、保存安全，信息披露及时充分；董事、监事和高级管理人员能够正常履行相关职责和义务；独立董事在公司决策方面发挥独立作用；公司董事会下设的各专业委员会已正常发挥作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员，不存在违反法律法规、或受到证券监督管理部门处分的情形。

    1、股东大会：公司股东大会权责清晰，制定了《股东大会议事规则》并得到切实执行。公司历次股东大会的召集、召开符合相关法律法规的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权利。

    2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。董事会现有11名董事，其中独立董事4名。董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会，并正常发挥作用。

    3、监事会：公司监事会职责清晰，制定了《监事会议事规则》并切实执行。监事会现有监事4名,其中职工监事2名。监事会能独立行使监督和检查职能，对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。

    4、经营管理层：公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，按照分工不同勤勉履行职责，公司制定有《总经理工作细则》，公司现任经营管理层由董事会聘任。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。

    5、落实“五分开”的监管要求深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。在公司日常经营和重大决策过程中，公司控股股东和实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未发现其利用控制地位直接或间接干预公司的决策和经营活动情形发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

    业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

    人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

    资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。

    机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

    财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

    6、注重投资者关系管理

    公司制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，公司尤为重视对投资者的沟通，由董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询，并设立了投资者关系平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。

    7、公司建立并修订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等相关方面。公司基本建立了有效的风险防范体制，能够抵御突发性风险。公司能够对投资企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。

    8、公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》，该制度对包括定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追究机深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    23

    制在内的等事项进行了明确。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按法规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《证券时报》和巨潮资讯网上披露相关信息，以确保所有股东平等获取信息的机会。公司没有发生泄密事件或内幕交易行为，也未因信息披露问题受到交易所批评、谴责等惩戒活动。

    公司在深圳证券交易所组织的对中小企业板上市公司2008年度信息披露工作考核中被评为优秀等级；公司董事会秘书获得深圳证监局关于对2008年度积极推动上市公司治理规范运作和落实该局监管要求方面表现突出的特别表扬。

    9、报告期内，公司修订了《章程》和《董事会审计委员会工作细则》，制定了《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》和《选聘会计师事务所专项制度》等法人治理文件，以保证公司规范运作，促进公司健康发展，提高公司治理水平。

    公司已经建立了相对完善的公司治理体系，公司治理已符合有关部门和相关法律法规的基本要求。

    二、公司在报告期内实施的利润分配方案

    报告期内，公司实施了经2008年度股东大会审议通过的2008年度权益分派方案：以公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税），权益分派的股权登记日为：2009年5月19日，除息日为：2009年5月20日。

    三、公司拟定的2009年半年度利润分配或资本公积金转增股本预案

    2009年半年度，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    四、公司在报告期内的股权激励方案情况

    报告期内，公司无股权激励方案。

    五、公司在报告期内从事证券投资的情况

    报告期内，公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业股权的情况。

    公司持有拟上市公司茁壮网络股权的情况详见“第五节 董事会报告 二、公司2009年上半年投资情况”中的“（二）重大非募集资金投资项目情况”。

    六、公司在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

    公司在报告期内未发生也无以前发生但持续到报告期对经营成果、财务状况等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项。

    七、公司在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项

    公司于2008年3月6日召开董事会临时会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于公司转让其持有的深圳市移动视讯有限公司股权的提案》和《关于公司转让其持有的深圳市深视传媒有限公司股权的提案》，同意将公司持有的深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）15.0021%股权和深圳市深视传媒有限公司（以下简称“深视传媒”）10%的股权转让给深圳广电集团，按照国家有关法律法规、公司《章程》及有关制度的规定办理两个股权转让事项。

    1、2008年3月7日，公司与深圳广电集团就移动视讯和深视传媒的股权转让事宜分别签署了《股权转让协议书》，主要条款如下：①股权转让价格。由双方聘请具有评估资质的独立机构进行评估，以经深圳市国有资产管理部门核准/备案后的评估结果作为股权转让的价格；②有关移动视讯和深视传媒债权债务的分担。股权转让协议生效并完成股权工商变更登记后，与股权相关的移动视讯和深深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    视传媒的一切债权债务由深圳广电集团承继；③价款支付期限和方式。深圳广电集团应在协议生效之日起10日内以银行转帐方式一次性向公司支付该笔股权转让款；④有关费用的负担。在转让过程中，发生的与股权转让有关的费用（如公证、评估、工商变更登记等）、税收，由双方依法承担，法律、法规未作规定的，由双方各承担50%；⑤生效条件。协议经双方签署后，获得下列两项批准之日起生效：公司股东大会审议通过该股权转让事宜；该股权转让事宜经深圳市国有资产管理部门批准。

    2008年9月26日，公司聘请的深圳市德正信资产评估有限公司出具了德正信综评报字[2008]第029号《资产评估报告》，公司持有的移动视讯15.0021%的股权于评估基准日2008年4月30日的市场价值为801.11万元。评估报告已经深圳市国有资产管理部门备案。

    公司于2009年3月29日召开第五届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于转让公司所持移动视讯15.0021%股权的议案》，同意公司与深圳广电集团签署《股权转让补充协议》，将公司持有的移动视讯15.0021%的股权以801.11万元的价格转让给深圳广电集团，并授权公司经营班子全权办理本次股权转让的相关事宜。

    截至2009年6月30日，公司已收到深圳广电集团受让移动视讯15.0021%股权的价款，移动视讯工商变更相关手续也已办理完毕。

    2、深视传媒的股权转让事项目前正在进行资产评估报告的国有资产管理部门备案工作。

    上述出售事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响，对报告期的经营成果与财务状况无重大影响。

    八、公司在报告期内的重大关联交易事项

    （一）与日常经营相关的关联交易

    1、公司与深圳广电集团于2009年2月11日签订了《<电视节目落地传输服务协议>2008年度补充协议》，协议约定：2009年度境外频道的节目传输费价格深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    为人民币450万元/频道，境内频道的节目传输费价格为人民币110万元/频道，2009年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道9套，境内节目收视频道38套，并收取传输费8,230万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后一个月内，双方就上一年度的传输费进行结算。

    2、公司与深圳广电集团于2009年3月6日签订了《光纤互联网接入合同》，合同约定：公司为深圳广电集团提供光纤互联网接入业务服务，向其收取月使用费7万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在深圳广电集团提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本合同有效期为一年，自2009年1月1日起开始执行，经公司董事会和股东大会审议通过后生效。合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。

    3、公司与深圳广电集团于2009年3月30日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，用于其业务工作使用，订购的一年期付费节目频道费用为48.8652万元。本协议签订之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数（或实际收视终端数）或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。公司与深圳广电集团于2009年6月9日签订了《有线数字电视付费频道购销合同补充协议》，合同约定：深圳广电集团对所购买的付费节目户数和频道进行了调整和核实，经双方核定确认订购的一年期付费节目频道实际总费用为36.774万元。

    公司与深圳广电集团于2009年6月10日签订了《有线数字电视付费产品购销合同》，协议约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，户数为4户，采购的五年期付费节目频道费用为3.84712万元。本协议生效之日起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所采购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数（或实际收视终端数）或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    认可的深圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。

    4、公司与移动视讯就租用光纤等合作事宜于2007年6月19日签订了《裸光纤租用协议》，合作期限到2010年6月19日。协议约定：公司将部分光纤租给移动视讯使用，并向移动视讯按期收取月使用费8.4249万元，移动视讯先预交1年的月使用费，之后每月月初支付当月使用费。

    公司与移动视讯就租用光纤等合作事宜于2008年9月16日又签订了《裸光纤租用协议》，协议有限期为3年。协议约定：公司将部分裸光纤租给移动视讯使用，并向移动视讯收取一次性勘测设计费3.9万元和月使用费1.38万元。本合同签订后，公司通过银行托收的方式收取一次性勘测设计费，月使用费采用预付方式结算，第一次付款日期为裸光纤线路开通并验收合格后10个工作日内，公司通过银行托收的方式一次性收取12个月的月使用费16.56万元；一年以后，公司通过银行托收的方式于每月月初收取当月的月使用费。

    5、公司与深圳广电集团控股的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）于2008年12月31日签订了《技术服务合同》，合同约定：公司向天宝网络和天隆网络提供数字电视前端系统建设的技术服务，合同总价为193.50万元，其中合同签定后，天宝网络和天隆网络各付29.025万元，技术服务工作完成后的一个月内，天宝网络和天隆网络各付67.725万元。

    6、公司与深圳广电集团于2009年3月2日签订了《广告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取每年418.9729万元服务费，深圳广电集团每月于15日前支付上月服务费，本合同有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。

    7、公司与深圳广电集团控股的深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）于2009年3月16日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，并由广视餐饮委托公司将派驻食堂人员的薪酬直接发放到个人帐户上，在每月5日前付清。本合同有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。

    8、公司与深圳广电集团控股的深圳市广视后勤管理有限公司（以下简称“广视后勤”）于2009年2月签订了《委托管理合同》，合同约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼实行专业化、一体化的物业管理，公司向其支付技术楼每月每平方12.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用。本合同有效期限为三年，自2009年1月1日至2011年12月31日止。

    9、公司与深圳广电集团控股的深视传媒于2009年2月签订了《二〇〇九年度合作协议》，协议约定：双方就订阅2009年度《市民周报》、编辑制作业务专版与客户服务等事宜进行合作，公司向2009年度新增的数字电视及有线宽频客户赠送《市民周报》，全年折合征订发行1.5万份，对于公司所赠阅的《市民周报》，深视传媒按全年订价120元/份的7折收取报款，即84元/份，赠报费用采用挂账结算方式，协议期满后统一结算；为加强对有线宽频业务的宣传，深视传媒定期在《深圳电视报》封2版或封3版上全版设立“天威业务专版”，并参照最优惠行业广告刊例价的3折向公司收取广告费，每季度结算一次。本协议有效期为2009年3月1日至2010年2月28日。

    10、公司控股子公司天威广告与深圳广电集团于2008年11月25日签订了《2009年度参考频道广告代理协议书》，协议约定：双方合作期限为2008年12月1日至2009年12月31日，天威广告为深圳广电集团指定广告代理公司，可代理经营深圳广电集团医疗广告、购物广告及午夜特殊类型广告，独家经营代理深圳广电集团闭台时段资源，并一次性买断深圳广电集团现有闭台资源，可代理深圳广电集团其他常规性广告投放；天威广告承诺合作期限内，代理的医疗广告在深圳广电集团的广告投放总量不低于800万元，为保证合同的履行，天威广告需于2008年12月25日前支付承诺投放保底总额800万元的5%作为保证金，共计40万元，保证金用于冲抵2009年最后一期播出款，若甲方未能达到保底承诺量，保证金原则上不予退还；天威广告根据广告投放额享受一定比例的广告代理费和优惠奖励率；双方采用月结方式进行财务结算，天威广告于每月五日前向深深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    圳广电集团支付上月广告播出款项，2009年12月25日前，结清当年广告款项。

    11、公司与深圳广电集团控股的深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）于2009年3月签订了《仓库转租协议》，协议约定：公司将梅园仓库第7号仓库2楼B、C单元、第5号仓库1楼B单元货位之库房转租给天明网络，面积为1,460平方米，租赁期限为2008年11月1日至2009年11月30日，租金为每月4.38万元，天明网络应每月向公司支付当月租金。

    12、公司与天明网络于2009年3月签订了《委托采购合同》，合同约定：天明网络委托公司共同集中采购有线电视网络器材，委托采购期限为2008年11月1日至2009年11月30日，天明网络支付10万元作为采购服务费用。

    13、公司与深圳广电集团于2009年5月4日签订了《<麦秀iTV创意达人>活动合作协议书》，协议约定：双方各负责制作8期《麦秀》节目，每期栏目包含不少于一个公司高清互动产品的创意，展播期内深圳广电集团负责对总计16期节目在电视剧频道播出2个月共76次；在移动视讯频道播出2个月共240次，并进行网络的多平台展播及其他延展报道，公司在所有16期节目展播完毕后一周内，支付深圳广电集团节目制作费5万元。

    14、公司的控股子公司迪威特数字与天明网络于2009年3月签订了《供货合同》，合同约定：天明网络向迪威特数字采购机顶盒交互普通型摇控器5万台，单价19.90元，总价为99.5万元，迪威特数字在完成交货后，双方进行对账和结算，天明网络凭迪威特数字提供的发票在30天内支付该批货品全款。

    上述14项关联交易在报告期内的履行情况如下： 关联方名称 项目 2009年1-6月 发生金额（元） 占同类交易的百分比

    深圳广电集团

    收取传输费

    41,150,000.00

    95.16%

    收取宽频服务费

    420,000.00

    0.44%

    支付广告发布费

    3,408,465.00

    100%

    收取广告插播费

    2,094,864.50

    4.84%

    广视后勤

    支付餐饮服务及物业管理服务费

    1,186,123.30

    100%

    深视传媒

    支付合作赠报及广告费

    617,540.75

    100%

    移动视讯

    收取光纤使用费

    588,294.00

    0.62%深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    天隆网络

    收取技术服务费

    290,250.00

    2.13%

    天明网络

    收取采购服务费及仓库租赁费

    450,400.00

    9.29%

    收取遥控器销售款

    658,670.10

    7.54%

    （二）资产收购、出售发生的关联交易

    报告期内，公司资产收购、出售发生的关联交易为公司将持有的移动视讯15.0021%股权转让给深圳广电集团，具体情况详见本节“八、公司在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项”。

    （三）公司与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项

    报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。

    九、重大合同及其履行情况

    （一）日常经营重大合同的签署和履行情况

    1、迪威特机顶盒

    公司于2005年10月8日与迪威特数字签订了10万台NDSCA-TCS7112机顶盒的设备采购合同，合同总价为5,190万元人民币。根据合同的约定，该批货品在2005年11月20日起至2005年12月30日分5批到达，每2万台交付验收后一个月内，公司向迪威特数字支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。截至目前公司已收到迪威特数字提供的99,500台机顶盒，公司也已向迪威特数字支付99,500台机顶盒货款的95%，剩余5%的货款尚未支付。由于迪威特数字目前已不再生产机顶盒，因此，公司与迪威特数字同意终止执行上述合同。上述合同剩余未交货的机顶盒500台，所涉及金额仅为25.95万元，占合同总金额的比例为0.5%，因此合同终止执行对公司无不利影响。

    2、同洲机顶盒

    （1）公司于2006年12月27日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了1万台Anysight100CM交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为720万元人民币。根据合深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公司按合同规定已经支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    （2）公司于2007年5月17日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为760万元人民币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付完毕，公司按合同规定已经支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    （3）公司于2007年12月13日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为676万元人民币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付16,156台，公司按合同规定已经支付到货数量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    （4）公司于2008年2月27日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为676万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付19,515台，公司按合同规定已经支付到货数量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    （5）公司于2008年7月18日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为640万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前机顶盒已全部交付，公司按合同规定已经支付95%货款，剩余5%款项到期后按合同约定支付。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    （6）公司于2008年9月与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,020万元人民币，分4份合同签订。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已支付到货机顶盒的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    3、九洲机顶盒

    （1）公司于2006年6月15日与深圳市九州信息科技有限公司签订了2万台DVC-2018ND机顶盒的设备采购合同，合同总价为860万元人民币。根据合同约定，该批货品在2006年12月31日前分批到达公司指定地点及指定收货人，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已交付完毕，公司已支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    （2）公司于2007年4月9日与深圳市九州信息科技有限公司签订了2万台DVCI-2188ND交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,200万元人民币。根据合同的约定，该批货品自2007年4月19日起分批到达本公司指定地点，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已交付完毕，公司已支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。

    （3）公司于2008年3月7日与深圳市九洲电器有限公司签订了2万台DVCI-2188ND交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,080万元人民币。根据合同的约定，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公司已支付到货机顶盒的95%货款，剩余款项按合同约定支付。

    4、创维机顶盒

    公司于2007年7月25日与创维数字技术（深圳）有限公司签订了2万台C6000NDS机顶盒的设备采购合同，合同总价为690万元人民币。根据合同的约定，该批货品在合同签订后自2007年8月1日起分批交付，每批货品交付验收后一个月内，本公司向创维数字技术（深圳）有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公司已支付完毕到货产品95%货款，剩余款项按合同约定支付。

    5、茁壮数字机顶盒中间件系统合同

    公司于2005年2月5日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量目前不确定的问题，本合同没有设定合同总价，按平移60万用户加上12万双向用户预估，本合同总费用为11,392,000元。到目前为止，公司实际机顶盒采购量已经超过100万台，公司已向深圳茁壮网络技术有限公司支付了16,595,718.00元。

    6、CMTS五期设备

    公司于2006年12月26日与达科数据通讯中国/香港有限公司及深圳市深业机电设备有限公司签订了CMTS五期系统设备采购合同，合同总价为1,415,388美元。根据合同的约定，该批货品在合同签订后50日内交付完毕，本合同货品已交货完毕，公司已通过深圳市深业机电设备有限公司按合同约定支付完毕总价97%的货款，剩余3%货款未支付。

    7、中国普天CableModem设备

    （1）公司于2007年9月28日向中国普天信息产业股份有限公司采购了3万台CableModem，单价为235.6元/台，根据约定本批采购分批签订购货合同。本公司于2007年11月19日、2008年1月3日与中国普天信息产业股份有限公司签订了2万台CableModem设备采购合同，合同总价为471.20万元人民币。根据合同的约定，该批货品在签订合同后一个月内到货。本合同货品已全部交付完毕，截至目前公司已支付完毕全部货款。

    （2）公司于2008年9月向中国普天信息产业股份有限公司采购了一批CableModem，合同总价为619.8万元人名币，截至目前已支付到货CableModem的95%货款。

    8、网络存播系统

    公司于2008年8月8日向上海智强信息服务股份有限公司采购了一套网络存播平台，合同总价为1,100万元，根据合同的约定，截至目前已支付30%预付款。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    9、CDN交换网络设备

    公司于2009年1月22日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批CDN交换网络设备，合同总价为672万元人名币，截至目前已支付30%货款。

    10、华为机顶盒

    公司于2008年9月与深圳华为通信技术有限公司签订了一批单向机顶盒的设备采购合同，合同总价为534万元人民币，截至目前已支付13,120台机顶盒到货款，按95%比例支付。

    12、SUN服务器

    公司于2009年3月26日与深圳市海量智能数据技术有限公司签订了SUN服务器的采购合同，合同总价为598.06万元，目前已按合同规定支付了95%的到货款。

    （二）其他重大合同及其履行情况

    1、质押合同

    为建设深圳有线数字电视整体转换项目，公司于2006年6月20日与中信银行深圳分行、深圳市商业银行上步支行、广东发展银行有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳怡景支行组成的银团（其中：中信银行深圳分行为牵头行）签订了合同编号为：深威银团贷字第200601号《深圳市有线数字电视整体转换项目 人民币银团贷款合同》，合同总金额30,000万元，合同期限为5年，自2006年6月22日起至2011年4月20日止，以上借款以公司有线数字电视基本收费维护费的收费权作为质押。

    截至目前，公司已偿还了银团贷款10,000万元，剩余借款的合同执行情况良好。

    2、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保及签订担保合同事项。

    4、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

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    人进行现金资产管理的事项。

    十、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项及履行情况

    1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳深大电话有限公司、深圳市中金联合实业开发有限公司均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

    报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。

    2、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳广电集团已向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要内容包括：在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

    就深圳广电集团于2007年新设天宝网络、天隆网络、天明网络，以及该等公司后续安排事宜，深圳广电集团出具了进一步承诺，确认按照中共深圳市委办公厅深办[2006]29号《关于印发<深圳市有线广播电视网络资源整合工作的实施意见>的通知》要求和市政府的部署，为整合深圳市有线电视资源，深圳广电集团分别在特区外的宝安区、龙岗区和光明新区设立了控股子公司天宝网络、天隆广播网络，以及全资的天明网络。上述三家公司负责整合深圳经济特区外各区有线广播电视网络资源，但上述三家公司与公司的业务发生地域范围有明确的区域划深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    36

    分，与公司所从事的业务不存在利益冲突。上述三家公司在整合完成后，如经营的业务与公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在上述三家公司中的全部股权或其他权益。

    报告期内，深圳广电集团信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

    3、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号B306-0005土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。

    报告期内，公司未和深圳广电集团发生与共同共有宗地号B306-5土地相关的关联交易。

    4、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已作出减少和规范关联交易的承诺，主要内容包括：A、深圳广电集团将充分尊重天威视讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯发展的关联交易，深圳广电深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    37

    集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

    报告期内，深圳广电集团信守了上述承诺。

    5、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司控股股东深圳广电集团于2008年7月8日向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：深圳广电集团将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

    报告期内，深圳广电集团每月均及时提供知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局备案。

    6、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司于2008年7月8日向深圳证监局出具了《承诺函》，承诺：将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求，取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计，接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况，在年度报告“公司治理结构”中如实披露。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    38

    公司已按照承诺每月向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；并在《2008年年度报告》“第五节 公司治理结构”中如实披露了有关治理非规范的情况。

    7、公司不存在对资产或项目进行盈利预测的情况。

    十一、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：

    1、截止2009年6月30日，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。

    2、截止2009年6月30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

    十二、公司半年度财务报告的审计情况和聘任会计师事务所情况

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    报告期内，公司未改聘会计师事务所，目前聘任的审计机构为广东大华德律会计师事务所。

    十三、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内的受处分等情况

    报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    39

    有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

    十四、公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况

    报告期内，公司持股5%以上股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

    十五、公司开展投资者关系管理的具体情况

    报告期内，公司认真做好投资者关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

    1、报告期内公司共接待了11批次的投资者，在接待过程中严格按照《投资者关系管理制度》的要求，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

    2、报告期内，公司通过指定信息披露媒体及时、准确地披露了公司应披露的信息，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱和投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，认真解答投资者提出的问题。

    十六、报告期内已披露的重要信息索引 序号 日期 公告名称 公告编号 刊登情况

    1

    2009.1.7

    关于“第一现场天威网络电视跨媒体合作新闻发布会”的公告

    2009-001

    证券时报、巨潮资讯网

    2

    2009.2.12

    关于归还募集资金的公告

    2009-002

    证券时报、巨潮资讯网

    3

    2009.2.21

    第五届董事会第四次会议决议公告

    2009-003

    证券时报、巨潮资讯网

    4

    2009.2.21

    第五届监事会第四次会议决议公告

    2009-004

    证券时报、巨潮深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    40

    资讯网

    5

    2009.2.21

    关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    2009-005

    证券时报、巨潮资讯网

    6

    2009.2.21

    日常关联交易公告

    2009-006

    证券时报、巨潮资讯网

    7

    2009.2.21

    国信证券关于天威视讯2009年预计日常关联交易保荐意见

    巨潮资讯网

    8

    2009.2.21

    国信证券关于天威视讯运用部分闲置募集资金继续补充流动资金的核查意见

    巨潮资讯网

    9

    2009.2.21

    独立董事关于高级管理人员薪酬方案的独立意见

    巨潮资讯网

    10

    2009.2.21

    独立董事关于公司2009年预计日常关联交易的独立意见

    巨潮资讯网

    11

    2009.2.21

    独立董事关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    巨潮资讯网

    12

    2009.2.21

    董事会审计委员会工作细则

    巨潮资讯网

    13

    2009.2.21

    2008年度业绩快报

    2009-007

    证券时报、巨潮资讯网

    14

    2009.3.10

    澄清公告

    2009-008

    证券时报、巨潮资讯网

    15

    2009.3.31

    第五届董事会第五次会议决议公告

    2009-009

    证券时报、巨潮资讯网

    16

    2009.3.31

    第五届监事会第五次会议决议公告

    2009-010

    证券时报、巨潮资讯网

    17

    2009.3.31

    关于2008年度募集资金使用情况的专项报告

    2009-011

    证券时报、巨潮资讯网

    18

    2009.3.31

    关于会计政策变更的公告

    2009-012

    证券时报、巨潮资讯网

    19

    2009.3.31

    2008年年度报告摘要

    2009-013

    证券时报、巨潮资讯网

    20

    2009.3.31

    关于股权转让的关联交易公告

    2009-014

    证券时报、巨潮资讯网

    21

    2009.3.31

    关于调整募集资金投资项目《内容集成与运营建设项目》建设周期的公告

    2009-015

    证券时报、巨潮资讯网

    22

    2009.3.31

    关于召开2008年年度股东大会的通知

    2009-016

    证券时报、巨潮资讯网

    23

    2009.3.31

    关于召开2008年年度报告说明会的公告

    2009-017

    证券时报、巨潮资讯网

    24

    2009.3.31

    2008年年度报告

    巨潮资讯网

    25

    2009.3.31

    董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告

    巨潮资讯网

    26

    2009.3.31

    关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    巨潮资讯网

    27

    2009.3.31

    关于募集资金2008年度使用情况鉴证报告

    巨潮资讯网

    28

    2009.3.31

    国信证券关于天威视讯2008年度内部控制自我评价报告的保荐意见

    巨潮资讯网深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    41

    29

    2009.3.31

    国信证券关于天威视讯调整募集资金投资项目《内容集成与运营建设项目》建设周期的保荐意见

    巨潮资讯网

    30

    2009.3.31

    国信证券关于天威视讯股权转让的关联交易的保荐意见

    巨潮资讯网

    31

    2009.3.31

    独立董事关于调整募集资金投资项目《内容集成与运营建设项目》建设周期的独立意见

    巨潮资讯网

    32

    2009.3.31

    独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    巨潮资讯网

    33

    2009.3.31

    独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    巨潮资讯网

    34

    2009.3.31

    2008年度审计报告

    巨潮资讯网

    35

    2009.3.31

    关于移动视讯股东部分权益价值资产评估报告

    巨潮资讯网

    36

    2009.3.31

    2008年度独立董事述职报告（陈小洪）

    巨潮资讯网

    37

    2009.3.31

    2008年度独立董事述职报告（杨丽荣）

    巨潮资讯网

    38

    2009.3.31

    2008年度独立董事述职报告（张远惠）

    巨潮资讯网

    39

    2009.3.31

    2008年度独立董事述职报告（赵子忠）

    巨潮资讯网

    40

    2009.4.9

    国信证券关于天威视讯持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告

    巨潮资讯网

    41

    2009.4.29

    2008年年度股东大会决议公告

    2009-018

    证券时报、巨潮资讯网

    42

    2009.4.29

    广东信达律师事务所关于天威视讯2008年年度股东大会的法律意见书

    巨潮资讯网

    43

    2009.4.29

    公司章程

    巨潮资讯网

    44

    2009.4.29

    选聘会计师事务所专项制度

    巨潮资讯网

    45

    2009.4.29

    2009年第一季度报告正文

    2009-019

    证券时报、巨潮资讯网

    46

    2009.4.29

    2009年第一季度报告全文

    巨潮资讯网

    47

    2009.5.13

    2008年度权益分派实施公告

    2009-020

    证券时报、巨潮资讯网

    48

    2009.5.15

    第五届董事会第七次会议决议公告

    2009-021

    证券时报、巨潮资讯网

    49

    2009.5.15

    独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    巨潮资讯网

    50

    2009.5.22

    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    2009-022

    证券时报、巨潮资讯网

    51

    2009.5.22

    国信证券关于天威视讯首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

    52

    2009.6.26

    第五届董事会第八次会议决议公告

    2009-023

    证券时报、巨潮资讯网

    53

    2009.6.26

    对外投资公告

    2009-024

    证券时报、巨潮资讯网深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    42

    第七节 财务报告

    一、审计意见

    公司财务报告未经审计。

    二、财务报表

    （一）资产负债表

    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金

    646,082,433.79

    594,419,284.64

    586,203,696.15

    523,989,864.34 结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款

    5,818,371.83

    4,023,128.99

    5,300,774.78

    570,670.96 预付款项

    17,345,035.00

    16,974,377.41

    17,946,919.97

    14,998,178.19 应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款

    19,579,794.57

    22,985,004.27

    18,855,802.01

    21,039,234.48 买入返售金融资产

    存货

    19,377,497.89

    17,490,720.32

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    708,203,133.08

    638,401,795.31

    645,797,913.23

    560,597,947.97 非流动资产： 发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    21,025,250.33

    63,829,496.26

    14,381,215.57

    57,699,313.06 投资性房地产

    59,056,457.79

    59,056,457.79

    59,643,162.63

    59,643,162.63 固定资产

    556,158,166.69

    541,681,886.20

    588,882,579.50

    573,678,315.26 在建工程

    48,591,377.13

    48,591,377.13

    14,062,825.65

    14,062,825.65深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    4 3

    工程物资

    50,759,174.90

    51,039,632.95

    50,004,958.92

    50,004,958.92 固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    33,216,918.73

    31,171,647.49

    30,751,269.91

    29,647,852.99 开发支出

    2,551,288.31

    1,848,784.56

    商誉

    长期待摊费用

    244,708,990.02

    244,038,240.99

    299,818,336.25

    299,608,479.24 递延所得税资产

    1,977,187.69

    1,800,700.86

    1,532,791.44

    1,213,424.50 其他非流动资产

    非流动资产合计

    1,018,044,811.59

    1,041,209,439.67

    1,060,925,924.43

    1,085,558,332.25 资产总计

    1,726,247,944.67

    1,679,611,234.98

    1,706,723,837.66

    1,646,156,280.22 流动负债： 短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款

    92,720,991.53

    99,738,923.00

    77,526,612.92

    79,306,904.15 预收款项

    56,853,853.80

    55,408,296.30

    55,915,425.10

    53,247,667.60 卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    18,175,133.03

    15,505,598.17

    10,378,111.12

    4,883,723.67 应交税费

    9,481,518.57

    8,613,465.54

    9,615,526.21

    7,847,314.54 应付利息

    应付股利

    其他应付款

    44,473,547.71

    44,189,680.94

    58,730,573.93

    52,084,550.80 应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    100,000,000.00 其他流动负债

    流动负债合计

    321,705,044.64

    323,455,963.95

    312,166,249.28

    297,370,160.76 非流动负债： 长期借款

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    100,000,000.00 应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    89,948,239.82

    70,948,239.82

    90,498,310.07

    76,498,310.07 非流动负债合计

    189,948,239.82

    170,948,239.82

    190,498,310.07

    176,498,310.07 负债合计

    511,653,284.46

    494,404,203.77

    502,664,559.35

    473,868,470.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）

    267,000,000.00

    267,000,000.00

    267,000,000.00

    267,000,000.00 资本公积

    381,605,195.63

    378,435,642.18

    381,605,195.63

    378,435,642.18深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    4 4

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积

    110,843,365.62

    107,425,435.84

    110,843,365.62

    107,425,435.84 一般风险准备

    未分配利润

    441,169,089.16

    432,345,953.19

    430,313,042.36

    419,426,731.37 外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    1,200,617,650.41

    1,185,207,031.21

    1,189,761,603.61

    1,172,287,809.39 少数股东权益

    13,977,009.80

    14,297,674.70

    所有者权益合计

    1,214,594,660.21

    1,185,207,031.21

    1,204,059,278.31

    1,172,287,809.39 负债和所有者权益总计

    1,726,247,944.67

    1,679,611,234.98

    1,706,723,837.66

    1,646,156,280.22

    （二）利润表

    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入

    370,812,139.47

    359,680,696.86

    340,999,733.80

    334,620,726.69 其中：营业收入

    370,812,139.47

    359,680,696.86

    340,999,733.80

    334,620,726.69 利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    329,086,708.25

    315,703,301.28

    301,304,138.40

    292,476,360.34 其中：营业成本

    244,344,483.48

    235,482,205.13

    231,697,977.86

    225,614,573.06 利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    12,381,029.91

    11,587,898.86

    5,994,261.05

    5,818,975.54 销售费用

    20,342,524.90

    19,515,542.38

    15,294,805.85

    14,623,711.42 管理费用

    44,560,398.87

    40,490,691.59

    35,448,649.77

    33,360,358.80 财务费用

    6,748,327.58

    7,100,637.94

    13,723,242.15

    13,801,682.85 资产减值损失

    709,943.51

    1,526,325.38

    -854,798.28

    -742,941.33 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

    投资收益（损失以“-”号填列）

    1,655,134.76

    1,141,283.20

    -119,011.82

    -64,661.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    434,592.07

    -79,259.49

    -119,011.82

    -64,661.31 汇兑收益（损失以“-”号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）

    43,380,565.98

    45,118,678.78

    39,576,583.58

    42,079,705.04 加：营业外收入

    3,353,955.83

    3,317,418.40

    4,846,992.85

    4,846,992.85 减：营业外支出

    31,510.56

    31,052.24

    236.57

    16.56深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    4 5

    其中：非流动资产处置损失

    -6,000.00

    -6,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

    46,703,011.25

    48,405,044.94

    44,423,339.86

    46,926,681.33 减：所得税费用

    9,467,629.35

    8,785,823.12

    7,584,426.56

    7,617,597.48 五、净利润（净亏损以“-”号填列）

    37,235,381.90

    39,619,221.82

    36,838,913.30

    39,309,083.85 归属于母公司所有者的净利润

    37,556,046.80

    39,619,221.82

    37,496,910.39

    39,309,083.85 少数股东损益

    -320,664.90

    -657,997.09

    六、每股收益： （一）基本每股收益

    0.1407

    0.1484

    0.1776

    0.1862 （二）稀释每股收益

    0.1407

    0.1484

    0.1776

    0.1862

    （三）现金流量表

    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

    358,806,392.65

    350,069,004.27

    325,015,622.81

    327,271,458.89 客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    36,032.77

    收到其他与经营活动有关的现金

    15,588,669.44

    15,250,341.72

    18,802,922.63

    18,723,078.00 经营活动现金流入小计

    374,431,094.86

    365,319,345.99

    343,818,545.44

    345,994,536.89 购买商品、接受劳务支付的现金

    102,651,291.95

    96,842,709.43

    81,524,749.95

    82,242,215.49深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    4 6

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    66,773,832.07

    55,352,286.89

    62,932,486.50

    57,637,307.26 支付的各项税费

    26,285,922.19

    23,063,784.45

    15,281,970.93

    14,141,131.25 支付其他与经营活动有关的现金

    32,947,117.72

    27,366,139.48

    31,866,776.80

    33,617,729.89 经营活动现金流出小计

    228,658,163.93

    202,624,920.25

    191,605,984.18

    187,638,383.89 经营活动产生的现金流量净额

    145,772,930.93

    162,694,425.74

    152,212,561.26

    158,356,153.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    6,000.00

    6,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    8,011,100.00

    8,011,100.00

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    8,011,100.00

    8,011,100.00

    6,000.00

    6,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    58,070,289.06

    59,441,101.21

    68,368,112.03

    71,259,266.00 投资支付的现金

    13,000,000.00

    13,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计

    71,070,289.06

    72,441,101.21

    68,368,112.03

    71,259,266.00 投资活动产生的现金流量净额

    -63,059,189.06

    -64,430,001.21

    -68,362,112.03

    -71,253,266.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

    451,759,560.00

    451,759,560.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    4 7

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    11,320,000.00

    6,320,000.00

    筹资活动现金流入小计

    11,320,000.00

    6,320,000.00

    451,759,560.00

    451,759,560.00 偿还债务支付的现金

    100,000,000.00

    100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    34,154,800.01

    34,154,800.01

    14,222,531.29

    14,222,531.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    2,165,449.82

    2,165,449.82 筹资活动现金流出小计

    34,154,800.01

    34,154,800.01

    116,387,981.11

    116,387,981.11 筹资活动产生的现金流量净额

    -22,834,800.01

    -27,834,800.01

    335,371,578.89

    335,371,578.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    -204.22

    -204.22

    -458,632.88

    -458,632.88 五、现金及现金等价物净增加额

    59,878,737.64

    70,429,420.30

    418,763,395.24

    422,015,833.01 加：期初现金及现金等价物余额

    586,203,696.15

    523,989,864.34

    218,187,750.95

    195,475,982.15 六、期末现金及现金等价物余额

    646,082,433.79

    594,419,284.64

    636,951,146.19

    617,491,815.16深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    48

    （四）所有者权益变动表

    1、合并所有者权益变动表

    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额

    267,000,000.00

    381,605,195.63

    110,843,365.62

    430,313,042.36

    14,297,674.70

    1,204,059,278.31

    200,000,000.00

    103,171,643.56

    362,261,739.34

    13,907,993.06

    679,341,375.96 加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    267,000,000.00

    381,605,195.63

    110,843,365.62

    430,313,042.36

    14,297,674.70

    1,204,059,278.31

    200,000,000.00

    103,171,643.56

    362,261,739.34

    13,907,993.06

    679,341,375.96 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

    10,856,046.80

    -320,664.90

    10,535,381.90

    67,000,000.00

    381,605,195.63

    7,671,722.06

    68,051,303.02

    389,681.64

    524,717,902.35 （一）净利润

    37,556,046.80

    -320,664.90

    37,235,381.90

    75,723,025.08

    -318,823.54

    75,404,201.54 （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    3,169,553.45

    708,505.18

    3,878,058.63 1．可供出售金融资深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    49

    产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    3,169,553.45

    708,505.18

    3,878,058.63 上述（一）和（二）小计

    37,556,046.80

    -320,664.90

    37,235,381.90

    3,169,553.45

    75,723,025.08

    389,681.64

    79,282,260.17 （三）所有者投入和减少资本

    67,000,000.00

    378,435,642.18

    445,435,642.18 1．所有者投入资本

    67,000,000.00

    378,435,642.18

    445,435,642.18 2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    -26,700,000.00

    -26,700,000.00

    7,671,722.06

    -7,671,722.06

    1．提取盈余公积

    7,671,722.06

    -7,671,722.06

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    -26,700,000.

    -26,700,000.深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    50

    00

    00 4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额

    267,000,000.00

    381,605,195.63

    110,843,365.62

    441,169,089.16

    13,977,009.80

    1,214,594,660.21

    267,000,000.00

    381,605,195.63

    110,843,365.62

    430,313,042.36

    14,297,674.70

    1,204,059,278.31

    2、母公司所有者权益变动表

    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额

    267,000,000.00

    378,435,642.18

    107,425,435.84

    419,426,731.37

    1,172,287,809.39

    200,000,000.00

    99,753,713.78

    350,381,232.80

    650,134,946.58 加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    267,000,000.00

    378,435,642.18

    107,425,435.84

    419,426,731.37

    1,172,287,809.39

    200,000,000.00

    99,753,713.78

    350,381,232.80

    650,134,946.58 三、本年增减变动金额

    12,919,2

    12,919,22

    67,000,0

    378,435,

    7,671,72

    69,045,4

    522,152,8深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    51

    （减少以“-”号填列）

    21.82

    1.82

    00.00

    642.18

    2.06

    98.57

    62.81 （一）净利润

    39,619,221.82

    39,619,221.82

    76,717,220.63

    76,717,220.63 （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计

    39,619,221.82

    39,619,221.82

    76,717,220.63

    76,717,220.63 （三）所有者投入和减少资本

    67,000,000.00

    378,435,642.18

    445,435,642.18 1．所有者投入资本

    67,000,000.00

    378,435,642.18

    445,435,642.18 2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    -26,700,000.00

    -26,700,000.00

    7,671,722.06

    -7,671,722.06

    1．提取盈余公积

    7,671,722.06

    -7,671,722.06

    2．对所有者（或股东）的分配

    -26,700,000.00

    -26,700,000.00

    3．其他深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    52

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额

    267,000,000.00

    378,435,642.18

    107,425,435.84

    432,345,953.19

    1,185,207,031.21

    267,000,000.00

    378,435,642.18

    107,425,435.84

    419,426,731.37

    1,172,287,809.39深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    53

    三、财务报表附注

    深圳市天威视讯股份有限公司

    财务报表附注

    2009年1-6月

    除特别说明，以人民币元表述

    附注1. 公司简介

    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4号文批准，于1995年7月18日由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立。成立时的注册资本为人民币60,000,000.00元，现领取编号为440301102910798的企业法人营业执照，经营期限为永续经营。

    1997年2月20日，经公司临时股东大会批准，深圳市通讯工业股份有限公司将所持有的公司法人股7,200,000股全部转让给深业电讯投资有限公司。1997年3月3日，经公司临时股东大会批准，公司定向募集发行新股140,000,000股，每股1元，共募集资金140,000,000.00元，至此注册资本增加至人民币200,000,000.00元。

    1998年7月15日，经本公司第四次股东大会批准，深圳市鸿波通讯投资开发公司将其所持有的公司法人股30,000,000股全部转让给深圳市国通电信发展股份有限公司。

    1999年12月29日，经公司第五次股东大会批准，中国工商银行深圳市信托投资有限公司将其所持有的公司法人股7,800,000股全部转让给深圳有线广播电视台。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    54

    2002年3月19日，本公司控股股东深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，合并后深圳有线广播电视台注销，其在本公司所拥有的权益由深圳电视台享有。

    2002年7月30日，经公司第八次股东大会批准，深圳市国通电信发展股份有限公司将其所持有的公司法人股30,000,000股分别转让给深圳电视台10,000,000股、深圳市深业投资开发有限公司20,000,000股。

    2004年6月28日，深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”（以下简称“深圳广电集团”）。

    2007年1月12日，公司股东深圳广电集团、深业电讯投资有限公司、深圳市深业投资开发有限公司签订了《股权转让合同》，深业电讯投资有限公司将所持有公司法人股42,200,000股，深圳市深业投资开发有限公司将所持有公司法人股20,000,000股转让给深圳广电集团，股权转让完毕后，深圳广电集团持有本公司82%股份，深大电话持有本公司13%股份, 中金联合持有本公司5%股份。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司于2008年5月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，至此，本公司注册资本增加至26,700 万股。

    本公司属信息传输行业，主要的经营业务包括：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文件办理）。

    附注2. 财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    55

    财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    附注3. 企业合并及合并财务报表

    1、控股子公司：

    公司名称

    注册地

    业务性质

    注册资本（万元）

    期末实际投资额（万元）

    实质上构成对子公司的净投资余额

    持股

    比例

    表决权比例

    非企业合并形成的子公司：

    深圳市天威广告有限公司*1

    深圳

    设计，制作，代理国内外各类广告业务

    800

    760

    ---

    95%

    95%

    深圳市迪威特数字视讯

    技术有限公司*2

    深圳

    数字技术产品的技术开发、咨询、销售、计算机软、硬件的开发、销售。

    3,000

    1,780

    ---

    75%

    75%

    深圳市天威网络工程有限公司*3

    深圳

    有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务

    1,000

    1,000

    ---

    100%

    100%

    非同一控制下企业合并形成的子公司

    深圳市天威数据网络股份有限公司*4

    深圳

    数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务

    1,500

    933

    ---

    60%

    60%

    *1 深圳市天威广告有限公司（以下称“天威广告”）于1996年3月15日成立，系由本公司和深圳广电集团共同投资设立的有限责任公司，领取深司字N12942,注册号4403011012647企业法人营业执照，经营期限50年。

    *2 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下称“迪威特”）于2003年1月23日成立，系由本公司、北京中视联系统有限公司（以下简称“中视联”）、深圳国家电子技术应用工业性试验中心共同投资设立的有限责任公司，持股比例分别为50%、25%、25%。领取深司字N85694，注册号4403011105083企业法人营业执照，经营期限15年。

    根据迪威特2006年9月12日第一届股东会第四次会议决议，中视联将持有公司25%的股权转让给深圳市中数盈科科技有限公司（以下简称“中数盈科”），工商变更手续已办理完毕。

    根据本公司2008年4月25日召开的第四次董事会会议决议通过的《关于公司受让迪威特股份的议案》，2008年6月3日，本公司与中数盈科签订《股权转让协议》，协议约定中数盈科将持有的迪威特25%股权转让给本公司，本公司已于2008年8月13日支付转让价款合计280万元，至此，本公司持有迪威特股权比例为75%。

    根据迪威特章程，本公司持股比例50%时，因本公司拥有对迪威特的财务和经营控制权,深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    56

    因此将该公司纳入财务报表合并范围。

    *3深圳市天威网络工程有限公司（以下称“天威网络”）成立于2008年8月13日，注册资本1,000万元，系本公司全资子公司，已领取注册号440301103557805号企业法人营业执照，经营期限20年。

    *4深圳市天威数据网络股份有限公司（以下称“天威数据”）成立于1997年7月18日，注册资本1,500万元，实收资本1,500万元，其中本公司出资比例为38%，深圳市良林投资发展有限公司（以下简称“良林投资”）出资比例为22%，朝恒房地产（深圳）有限公司出资比例为20%，深圳市采辰投资有限公司出资比例为15%，中国网络通信集团公司出资比例为5%。

    根据本公司2008年4月25日召开的第四次董事会会议决议通过的《关于公司受让天威数据股份的议案》，2008年7月16日，本公司与良林投资签订《股权转让协议》，受让其持有的天威数据22%股权。本公司已于2008年10月7日支付转让价款，至此，本公司持有天威数据股权比例为60%。

    2、少数股东权益的情况：

    子公司名称

    少数股东权益

    少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

    母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额

    天威广告

    1,057,811.25

    ---

    ---

    迪威特

    6,105,996.96

    ---

    ---

    天威数据

    6,813,201.60

    ---

    ---

    天威网络

    ---

    ---

    ---

    合 计

    13,977,009.80

    ---

    ---

    附注4. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    （1）本公司执行《企业会计准则》和财政部的相关规定。

    （2）会计年度：

    本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

    （3）记账本位币：

    本公司以人民币为记账本位币。

    （4）计量属性：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    57

    报告期内无计量属性发生变化的报表项目。

    （5）外币业务核算方法：

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

    （6）外币财务报表的折算方法：

    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

    利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

    对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

    外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

    （7）现金及现金等价物的确定标准:

    本公司的现金是指：可随时支取的现金、银行存款、其他货币资金；现金等价物是指：在三个月内可随时变现的债券投资。

    （8）交易性金融资产：

    交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

    （9）应收款项及坏账准备核算：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    58

    应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

    本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

    在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏账准备，对于单项金额重大的应收款项及单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，本公司结合实际情况和经验相应计提坏账准备；除此之外，对于其他不重大应收款项，本公司按账龄分析法提取坏账准备，坏账计提比例如下：

    账龄

    计提比例

    一年以内(含一年)

    5%

    一至二年(含二年)

    10%

    二至三年(含三年)

    20%

    三年以上

    30%

    本公司确认坏账的标准是：① 因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；② 因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

    （10）存货:

    本公司存货分为原材料、在产品、产成品、委托加工物资等。

    存货按照成本进行初始计量。对接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货, 按公允价值计量。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

    产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按成本计价,发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

    期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单项存货可变现净值低于成本差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    59

    基础计算。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    （11）长期股权投资：

    同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。其与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积之股本溢价，不足则调留存收益。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

    非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    本年未计提长期股权投资减值准备。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    60

    （12）持有至到期的投资：

    对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

    期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

    （13）可供出售金融资产：

    对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。

    在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

    可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

    （14）投资性房地产：

    本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产确认为投资性房深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    61

    地产。

    外购的投资性房地产成本包括买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本由建造该项资产达到预订可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本按相关规定确定。

    投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧,按估计经济使用年限和估计残值率（原值的4%）确定其折旧率,明细列示如下：

    固定资产类别

    折旧年限(年)

    年折旧率(%)

    房屋建筑物

    50年

    1.92%

    （15）固定资产及累计折旧：

    a. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。

    b. 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

    c. 固定资产折旧采用年限平均法。按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）确定其折旧率，确定折旧年限和年折旧率如下：

    固定资产类别

    折旧年限(年)

    年折旧率(%)

    房屋建筑物

    20-50年

    1.92-4.80%

    网络小区

    10年

    9.6%

    运输工具

    8年

    12.00%

    专用设备

    8年

    12.00%

    IP网设备

    8年

    12.00%

    办公设备

    5年

    19.20%

    通讯设备

    5年

    19.20%深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    62

    其他设备

    5年

    19.20%

    期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态、固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

    截至2009年6月30日止，固定资产减值准备期末余额4,773,900.79元,详见附注6.注释8。

    （16）在建工程：

    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

    期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

    本年未计提在建工程减值准备。

    （17）借款及借款费用：

    借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    63

    平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

    （18）无形资产与研究开发费用：

    无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

    使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

    a.土地使用权按50年摊销；

    b.专利权按5年摊销；

    c.软件按10年摊销；

    d.其他按5－10年摊销。

    对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

    a．来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

    b．合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

    按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

    在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

    a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

    d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    64

    能力使用或出售该无形资产；

    e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

    期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

    本年末公司未计提无形资产减值准备。

    （19）长期待摊费用：

    本公司长期待摊费用采用直线法进行摊销，具体的摊销年限如下：

    a.有线数字电视整体转换免费配置的机顶盒和智能卡按5年摊销；

    b.电缆调制解调器按5年摊销；

    c.管道租赁费按10年摊销；

    d.其他按5年摊销。

    （20）收入确认：

    本公司收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

    销售商品收入

    销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

    a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

    c.收入的金额能够可靠地计量；

    d.相关的经济利益很可能流入企业；

    e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

    提供劳务收入深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    65

    本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

    提供劳务交易的完工进度，选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

    本公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

    如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

    让渡资产使用权收入

    本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

    a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法：

    电视收视业务收入是在电视收视服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将当期收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；

    有线宽频业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收入；

    对于收取的普通电视、数字电视及有线宽频入网费，根据财会[2003]16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定，本公司收取的入网费作为递延收益并按10年分期确认为收入。

    对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

    （21）政府补助：

    政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    66

    a.企业能够满足政府补助所附条件；

    b.企业能够收到政府补助。

    政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

    本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

    与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

    a.用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

    b.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

    已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

    a.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

    b.不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

    （22）股份支付：

    本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

    以权益结算的股份支付

    授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

    在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    67

    以现金结算的股份支付

    授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

    在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

    （23）职工薪酬：

    职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。本公司职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

    本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

    a.应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

    b.应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。

    c.除上述a和b之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

    （24）预计负债的确认：

    本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

    待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

    本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    68

    （25）所得税：

    企业所得税税率详见附注5，本公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

    确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据为：公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降，无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂性差异。

    （26）合并财务报表的编制基础：

    本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。

    子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后再进行合并。

    同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表均包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

    非同一控制下的企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司所有者权益中所享有的份额，其余额应当分别下列情况进行处理：

    a.公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；

    b.公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的所有者权益。

    （27）每股收益：

    基本每股收益

    本公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。发行在外普通股加权平均数按下列公式计算：

    发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

    稀释每股收益

    本公司存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的当期净利润和深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    69

    发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股。计算稀释每股收益，应当根据下列事项对归属于普通股股东的当期净利润进行调整，并考虑相关所得税的影响：

    a.当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；

    b.稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。

    计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数应当为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

    计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，应当假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，应当假设在发行日转换。

    认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。企业承诺将回购其股份的合同中规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。

    稀释性潜在普通股应当按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

    重新计算

    发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

    上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算报告期各年的每股收益。

    按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算报告期各年的每股收益。

    附注5. 税项

    公司适用主要税种包括：营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、企深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    70

    业所得税、文化事业建设费等，税率分别如下：

    税目

    性质

    计缴标准

    营业税

    流转税

    广告收入的5%

    营业税

    流转税

    收视收入、传输收入的3%

    营业税

    流转税

    入网费、宽频业务、工程收入的3%

    营业税

    流转税

    租金及其他收入的5%

    增值税

    流转税

    机顶盒销售收入，软件产品的17%

    城市维护建设税

    附加费

    流转税的1%

    教育费附加

    附加费

    流转税的3%

    文化事业建设费

    附加费

    广告收入的3%

    企业所得税*1

    所得税

    应纳税所得额的20%、25%

    *1、根据国家2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在所得税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。本公司及天威数据、迪威特、天威广告在所得税法实施过渡期内按上述政策执行，2009年按20%的税率计算企业所得税。新设企业天威网络本年企业所得税税率为25%。

    附注6. 主要合并财务报表项目注释

    以下财务报表项目注释中除非特别指出，期初数系指2009年1月1日，期末数系指2009年6月30日，本期数系指2009年1-6月,上年同期数系指2008年1-6月。

    注释1.货币资金

    种 类

    币 种

    原币金额

    折算汇率

    期末数

    期初数

    现金

    RMB

    396,136.72

    1.0000

    396,136.72

    595,908.24

    HKD

    3,029.93

    0.8815

    2,670.97 9,127.50

    USD

    29,479.77

    6.8319

    201,402.84 201,482.44 小 计

    600,210.53 806,518.18

    银行存款

    RMB

    644,861,541.86

    1.0000

    644,861,541.86

    584,776,322.98

    HKD

    506,690.95

    0.8815

    446,663.27 446,789.83

    USD

    25,471.41

    6.8319

    174,018.13 174,065.16深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    71

    小 计

    645,482,223.26 585,397,177.97 合 计

    646,082,433.79 586,203,696.15

    注释2.应收账款

    （1） 应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

    期末数

    期初数

    分类

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    一、单项金额重大*

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大**

    990,880.90

    15.26

    297,264.27

    990,880.90

    16.93

    303,470.40

    三、其他不重大

    5,501,543.18

    84.74

    376,787.98

    4,861,259.65

    83.07

    247,895.37 合计

    6,492,424.08

    100.00 674,052.25

    5,852,140.55 100.00 551,365.77 前5名合计金额

    4,824,649.60

    74.31 267,108.23

    3,943,032.50 67.38 339,030.38 关联方占用应收款金额

    2,841,134.60

    43.76 142,056.73

    420,000.00 7.18 21,000.00

    * 单项金额重大的应收款项，确定的依据为期末余额200万元（含200万元）以上的款项。

    ** 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

    （2） 应收账款按账龄结构列示如下：

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    1年以内（含1年）

    3,630,871.60

    55.93

    181,543.58

    4,764,611.99

    81.42

    238,230.60

    1至2年（含2年）

    1,788,899.18

    27.55

    178,889.92

    96,647.66

    1.65

    9,664.77

    2至3年（含3年）

    81,772.40

    1.26

    16,354.48

    ---

    ---

    ---

    3年以上

    990,880.90

    15.26

    297,264.27

    990,880.90

    16.93

    303,470.40 合计

    6,492,424.08

    100.00 674,052.25

    5,852,140.55 100.00 551,365.77

    期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份股东欠款详见附注11.5。

    注释3.预付款项深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    72

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    金额

    占总额比例

    RMB

    %

    RMB

    %

    1年以内（含1年）

    7,825,032.24

    45.11

    17,613,217.97

    98.14

    1至2年（含2年）

    9,255,300.76

    53.36

    302,500.00

    1.69

    2至3年（含3年）

    233,500.00

    1.35

    14,250.00

    0.08

    3年以上

    31,202.00

    0.18

    16,952.00

    0.09 合 计

    17,345,035.00

    100.00

    17,946,919.97 100.00

    期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东欠款。

    注释4.其他应收款

    （1）其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：

    期末数

    期初数

    分类

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    一、单项金额重大*

    12,250,000.00

    55.14

    1,223,616.47

    9,914,109.78

    47.42

    495,705.49

    二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大**

    2,513,849.33

    11.31

    754,154.80

    2,590,561.66

    12.39

    777,168.50

    三、其他不重大

    7,453,535.99

    33.55

    659,819.48

    8,401,464.29

    40.19

    777,459.73 合计

    22,217,385.32

    100.00 2,637,590.75

    20,906,135.73 100.00 2,050,333.72 前5名合计金额

    14,722,134.23

    66.26 1,750,032.03

    13,994,617.88 66.94 1,072,691.73 关联方占用应收款金额

    442,580.21

    1.99 42,129.01

    400,000.00 1.91 20,000.00

    * 单项金额重大的其他应收款，确定的依据为期末余额200万元(含200万元) 以上的款项。

    ** 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，确定该组合的依据为账龄在三年以上的其他应收款。

    （2）其他应收款按账龄结构列示如下：

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    73

    1年以内（含1年）

    8,056,338.44

    36.26

    402,816.93

    13,380,870.33

    64.01

    669,043.52

    1至2年（含2年）

    8,488,204.83

    38.21

    848,820.48

    3,828,190.55

    18.31

    382,819.06

    2至3年（含3年）

    3,158,992.72

    14.22

    631,798.54

    1,106,513.19

    5.29

    221,302.64

    3年以上

    2,513,849.33

    11.31

    754,154.80

    2,590,561.66

    12.39

    777,168.50

    合计

    22,217,385.32

    100.00

    2,637,590.75

    20,906,135.73

    100.00

    2,050,333.72

    期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份股东欠款详见附注11.5。

    注释5.存货及存货跌价准备

    （1）明细列示如下：

    项目

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    1．库存商品

    827,645.17

    6,209,121.64

    5,855,590.65

    1,181,176.16

    2．原材料

    1,163,348.47

    1,608,274.81

    859,041.41

    1,912,581.87

    3．委托加工物资

    155,432.08

    1,324,445.35

    1,437,108.67

    42,768.76

    4．在产品

    16,240,525.51

    1,243,379.90

    346,703.40

    17,137,202.01

    合计

    18,386,951.23

    10,385,221.70

    8,498,444.13

    20,273,728.80

    其中：借款费用资本化金额

    ---

    ---

    ---

    ---

    （2）存货跌价准备

    项目

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    因资产价值回 升转回

    其他原因

    转出

    合计

    占期末余额的比例

    库存商品

    611,215.59

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    611,215.59

    原材料

    285,015.32

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    285,015.32 合计 896,230.91

    ---

    ---

    --- --- --- 896,230.91深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    74

    注释6.长期股权投资

    （1）明细列示如下：

    项目

    期末数

    期初数

    账面余额

    减值准备

    账面价值

    账面余额

    减值准备

    账面价值

    长期股权投资

    21,025,250.33

    ---

    21,025,250.33

    14,381,215.57

    ---

    14,381,215.57

    其中：对联营企业投资

    7,525,250.33

    ---

    7,525,250.33

    7,090,658.26

    ---

    7,090,658.26

    其他股权投资

    13,500,000.00

    ---

    13,500,000.00

    7,290,557.31

    ---

    7,290,557.31

    合 计

    21,025,250.33

    ---

    21,025,250.33

    14,381,215.57

    ---

    14,381,215.57

    期末数比期初数增加46.20%主要原因系本期投资购入深圳市茁壮网络技术有限公司1.555%的股权。

    （2）长期股权投资

    Ⅰ.权益法核算的其他股权投资

    被投资单位名称

    投资期限

    占被投资单位注册资本比例

    初始投资成本

    期初数

    本期投资增减

    本期权益增减

    累计权益增减

    期末数

    深圳市天威投资发展有限公司

    （“天威投资”）

    15年

    43%

    4,300,000.00

    5,678,755.75

    ---

    （79,259.49）

    1,299,496.26

    5,599,496.26

    深圳市艺能数字影视技术有限公司

    （“艺能数字”）

    10年

    20%

    2,880,000.00

    1,411,902.51

    ---

    513,851.56

    (954,245.93)

    1,925,754.07

    小 计

    7,180,000.00

    7,090,658.26

    ---

    434,592.07

    345,250.33

    7,525,250.33深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    75

    Ⅱ.成本法核算的其他股权投资

    被投资单位名称

    投资

    期限

    占被投资单位注册资本比例

    初始投资成本

    期初数

    本期增加

    本期

    减少

    期末数

    深圳市深视传媒有限公司（“深视传媒”）

    10年

    10%

    500,000.00

    500,000.00

    ---

    ---

    500,000.00

    深圳市茁壮网络技术有限公司（“茁壮网络”）*1

    长期

    1.555%

    13,000,000.00

    ---

    13,000,000.00

    ---

    13,000,000.00

    深圳市移动视讯有限公司（“移动视讯”）*2

    50年

    15%

    6,790,557.31

    6,790,557.31

    ---

    6,790,557.31

    --- 小 计

    20,290,557.31

    7,290,557.31

    13,000,000.00

    6,790,557.31

    13,500,000.00

    *1 2009年6月25日本公司与茁壮网络签订了《增资认购协议》，以每股认购价格为10元认购茁壮网络增发的130万股股份，价款总额为人民币1,300万元。茁壮网络已于2009年6月26日办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由7,500万元变更为8,360万元，公司持有其1.555%的股权。

    *2 2008年3月7日，本公司与深圳广播电影电视集团（“深圳广电集团”）签订协议，本公司将持有的15%的移动视讯股权全部转让给深圳广电集团。2009年3月30日本公司就转让移动视讯股权事宜与深圳广电集团签订《股权转让补充协议》，本公司以801.11万元的价格将持有的移动视讯15%的股权转让给深圳广电集团。上述股权转让事项业经深圳市产权交易中心鉴证，2009年6月，本公司已全额收到上述股权转让款。

    上述长期股权投资截止期末不存在可变现净值低于账面价值的情形,故未计提减值准备。

    本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

    注释7.投资性房地产

    项目

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    一、原价合计

    65,875,256.38

    ---

    ---

    65,875,256.38

    1．房屋建筑物

    65,875,256.38

    ---

    ---

    65,875,256.38

    二、累计折旧或累计摊销合计

    6,232,093.75

    586,704.84

    ---

    6,818,798.59

    1．房屋建筑物

    6,232,093.75

    586,704.84

    ---

    6,818,798.59

    三、投资性房地产减值准备累计金额合计

    ---

    ---

    ---

    ---

    1．房屋建筑物

    ---

    ---

    ---

    ---

    四、投资性房地产账面价值合计

    59,643,162.63

    ---

    586,704.84

    59,056,457.79

    1．房屋建筑物

    59,643,162.63

    ---

    586,704.84

    59,056,457.79

    注释8.固定资产及累计折旧

    固定资产原值

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    房屋建筑物

    191,970,761.77

    631,359.24

    ---

    192,602,121.01深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    76

    通讯设备

    8,586,509.73

    142,756.35

    ---

    8,729,266.08

    办公设备

    36,939,614.71

    1,600,526.53

    1,213.50

    38,538,927.74

    专用设备

    45,334,738.39

    2,495,402.00

    ---

    47,830,140.39

    运输设备

    18,727,872.69

    273,000.00

    ---

    19,000,872.69

    网络小区

    747,658,348.68

    ---

    ---

    747,658,348.68

    IP网设备

    167,552,073.67

    14,871,291.07

    ---

    182,423,364.74

    其他设备

    4,786,858.25

    35,465.00

    ---

    4,822,323.25

    其中：暂时闲置的固定资产

    ---

    ---

    ---

    --- 合 计

    1,221,556,777.89

    20,049,800.19

    1,213.50

    1,241,605,364.58

    累计折旧

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    房屋建筑物

    65,115,475.24

    4,416,272.09

    ---

    69,531,747.33

    通讯设备

    4,858,801.11

    480,408.01

    ---

    5,339,209.12

    办公设备

    21,441,120.02

    2,750,265.07

    1,152.82

    24,190,232.27

    专用设备

    18,149,447.84

    2,478,103.74

    ---

    20,627,551.58

    运输设备

    12,405,019.33

    695,979.22

    ---

    13,100,998.55

    网络小区

    435,732,801.81

    31,323,008.88

    ---

    467,055,810.69

    IP网设备

    66,714,583.06

    10,408,392.94

    ---

    77,122,976.00

    其他设备

    3,483,049.19

    221,722.37

    ---

    3,704,771.56

    其中：暂时闲置的固定资产

    ---

    ---

    ---

    ---

    合 计

    627,900,297.60

    52,774,152.32

    1,152.82

    680,673,297.10

    减值准备

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    房屋建筑物

    1,506,884.11

    ---

    ---

    1,506,884.11

    通讯设备

    ---

    ---

    ---

    ---

    办公设备

    ---

    ---

    ---

    ---

    专用设备

    ---

    ---

    ---

    ---

    运输设备

    ---

    ---

    ---

    ---

    网络小区

    3,267,016.68

    ---

    ---

    3,267,016.68

    IP网设备

    ---

    ---

    ---

    ---

    其他设备

    ---

    ---

    ---

    ---

    其中：暂时闲置的固定资产

    ---

    ---

    ---

    --- 合 计

    4,773,900.79

    ---

    ---

    4,773,900.79

    账面价值

    期初数

    期末数

    房屋建筑物

    125,348,402.42

    121,563,489.57

    通讯设备

    3,727,708.62

    3,390,056.96深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    77

    办公设备

    15,498,494.69

    14,348,695.47

    专用设备

    27,185,290.55

    27,202,588.81

    运输设备

    6,322,853.36

    5,899,874.14

    网络小区

    308,658,530.19

    277,335,521.31

    IP网设备

    100,837,490.61

    105,300,388.74

    其他设备

    1,303,809.06

    1,117,551.69

    其中：暂时闲置的固定资产

    ---

    --- 合 计

    588,882,579.50

    556,158,166.69

    截至2009年6月30日止，固定资产无抵押或担保事项。

    截至2009年6月30日止，固定资产中的以下房屋建筑物所有权证书暂未取得：

    建筑物名称

    账面原值（RMB）

    建筑面积（SQM）

    技术楼*

    64,889,043.37

    8,211.96

    * 技术楼的建筑面积8,211.96平方米包括未计入容积率的地下室建筑面积1,101.86平方米。

    技术楼未取得产权证原因详见附注15. 1。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    78

    注释9.在建工程

    工程项目名称

    预算数

    期初数

    本期增加

    本期转入

    固定资产

    本期其

    他减少

    期末数

    资金来源

    工程投入

    占预算的比例

    有线网络

    ---

    8,647,846.08

    ---

    ---

    8,647,846.08

    自筹资金

    有线电视网络传输系统技术改造项目

    14,790万

    522,688.23

    2,215,617.00

    ---

    ---

    2,738,305.23

    募投资金

    1.85%

    交互电视(ITV)系统建设项目

    10,760万

    5,596,877.42

    9,309,875.40

    ---

    ---

    14,906,752.82

    募投资金

    13.85%

    内容集成与运营建设项目

    10,860万

    3,360,430.00

    7,094,673.00

    ---

    ---

    10,455,103.00

    募投资金

    9.63%

    有线网络运营支撑平台建设项目

    8,650万

    4,582,830.00

    7,260,540.00

    ---

    ---

    11,843,370.00

    募投资金

    13.69% 合计

    14,062,825.65

    34,528,551.48

    ---

    --- 48,591,377.13

    期末数比期初数增加245.53%主要原因系有线网络及募投项目等工程投入资金增加。

    在建工程本期无资本化利息。

    期末本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    79

    注释10.工程物资

    期末数

    期初数

    类别

    账面余额

    账面价值

    账面余额

    账面价值

    库存材料

    50,759,174.90

    50,759,174.90

    50,004,958.92

    50,004,958.92 合计 50,759,174.90

    50,759,174.90

    50,004,958.92 50,004,958.92

    截至2009年6月30日止，本公司认为工程物资可变现净值高于账面价值，故未计提减值准备。

    注释11.无形资产

    项 目

    取得方式

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    剩余摊销年限

    一、原价合计

    43,937,202.20

    3,380,955.41

    ---

    47,318,157.61

    1.土地使用权*

    投资转入

    35,589,459.66

    ---

    ---

    35,589,459.66

    36年

    2.机顶盒软件

    购买

    1,450,000.00

    ---

    ---

    1,450,000.00

    3年6个月

    3.财务软件

    购买

    31,698.00

    ---

    ---

    31,698.00

    3年6个月

    4.计算机软件

    购买

    3,873,121.00

    2,053,200.00

    ---

    5,926,321.00

    6-10年

    5.专利权

    购买

    332,300.00

    ---

    ---

    332,300.00

    1-2年

    6.其他

    购买

    2,660,623.54

    1,327,755.41

    ---

    3,988,378.95

    6-10年

    二、累计摊销额

    13,185,932.29

    915,306.59

    ---

    14,101,238.88

    1.土地使用权

    8,831,260.66

    355,894.62

    ---

    9,187,155.28

    2.机顶盒软件

    845,833.80

    72,500.04

    ---

    918,333.84

    3.财务软件

    8,000.00

    23,698.00

    ---

    31,698.00

    4.计算机软件

    1,274,728.77

    153,545.88

    ---

    1,428,274.65

    5.专利权

    152,666.21

    28,529.98

    ---

    181,196.19

    6.其他

    2,073,442.85

    281,138.07

    ---

    2,354,580.92

    三、无形资产账面价值合计

    30,751,269.91

    3,380,955.41

    915,306.59

    33,216,918.73

    1.土地使用权

    26,758,199.00

    ---

    355,894.62

    26,402,304.38

    2.机顶盒软件

    604,166.20

    ---

    72,500.04

    531,666.16

    3.财务软件

    23,698.00

    ---

    23,698.00

    ---

    4.计算机软件

    2,598,392.23

    2,053,200.00

    153,545.88

    4,498,046.35

    5.专利权

    179,633.79

    ---

    28,529.98

    151,103.81

    6.其他

    587,180.69

    1,327,755.41

    281,138.07

    1,633,798.03深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    80

    * 系公司设立时的主发起人原深圳有线广播电视台以净资产出资入股转入，详见附注15.1。

    截至2009年6月30日止，本公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

    注释12.开发支出

    研究开发项目

    期初账面价值

    本期增加

    本期转出

    期末账面价值

    综合业务信息系统

    1,848,784.56

    2,006,969.16

    1,304,465.41

    2,551,288.31

    合计

    1,848,784.56

    2,006,969.16

    1,304,465.41

    2,551,288.31

    期末数比期初数增加38.00%主要原因系研发费用增加。

    注释13.长期待摊费用

    类别

    原始发生额

    期初数

    本期增加

    本期摊销

    累计摊销

    期末数

    剩余摊

    销年限

    机顶盒和智能卡*

    575,526,907.42

    238,205,460.25

    4,939,456.95

    56,448,361.30

    388,830,351.52

    186,696,555.90

    1-4年

    电缆调制解调器

    100,826,238.21

    34,035,371.19

    4,480,745.24

    7,997,482.74

    70,307,604.52

    30,518,633.69

    1-4年

    机顶盒集成费和许可费

    18,538,467.80

    7,932,369.40

    489,689.60

    1,951,756.98

    12,068,165.78

    6,470,302.02

    2-4年

    零星装修工程

    21,101,232.50

    9,426,704.38

    3,581,985.49

    1,846,139.17

    9,938,681.80

    11,162,550.70

    1-4年

    管道租赁费

    12,734,840.13

    9,846,586.43

    -—

    635,876.64

    3,524,130.34

    9,210,709.79

    8-9年 其他

    1,403,787.21

    371,844.60

    497,128.88

    218,735.56

    753,549.29

    650,237.92 1-2年 合 计

    730,131,473.27

    299,818,336.25

    13,989,006.16

    69,098,352.39

    485,422,483.25

    244,708,990.02

    * 依据深圳市物价局深价管字〔2005〕33号《关于有线数字电视资费标准的批复》：在整体转换过渡期内，对模拟电视已在册主机和副机免费配置机顶盒和智能卡。因此，在进行数字电视整体转换过程中，免费为模拟电视业主装配了机顶盒及相关的智能卡，同时，使本公司获得批准提高可收取的收视费，本公司以回收期作为摊销年限，将购买机顶盒和智能卡的成本分5年摊销。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    81

    注释14.递延所得税资产

    （1）已确认的递延所得税资产：

    项 目

    期末数

    期初数

    内容

    资产减值准备

    729,758.72

    493,581.62

    坏账准备

    资产减值准备

    1,050,258.17

    859,963.64

    固定资产减值准备

    资产减值准备

    197,170.80

    179,246.18

    存货跌价准备

    合计

    1,977,187.69

    1,532,791.44

    （2）未确认为递延所得税资产的项目：

    本公司之子公司迪威特累积未弥补的亏损5,576，012.15元，天威广告累积未弥补亏损4,720,773.55元，因无法确认未来弥补时间和金额，因此未确认相应的递延所得税资产。

    注释15.资产减值准备

    项目

    期初数

    本期计提

    本期减少

    期末数

    转回

    转销

    坏账准备

    2,601,699.49

    709,943.51

    -—

    -—

    3,311,643.00

    固定资产减值准备

    4,773,900.79

    -—

    -—

    -—

    4,773,900.79

    存货跌价准备

    896,230.91

    -—

    -—

    -—

    896,230.91

    8,271,831.19

    709,943.51

    -—

    -—

    8,981,774.70

    注释16.应付账款

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    金额

    占总额比例

    RMB

    %

    RMB

    %

    1年以内（含1年）

    64,052,224.21

    69.08

    53,057,338.20

    68.44

    1至2年（含2年）

    15,582,500.67

    16.81

    18,013,243.67

    23.23

    2至3年（含3年）

    7,344,282.18

    7.92

    1,496.00

    0.00

    3年以上

    5,741,984.47

    6.19

    6,454,535.05

    8.33 合 计

    92,720,991.53

    100.00

    77,526,612.92 100.00深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    82

    期末余额中欠持有本公司5%（含5%）以上股份股东款项详见附注11.5。

    三年以上应付账款主要系尚未结算工程款。

    注释17.预收款项

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    金额

    占总额比例

    RMB

    %

    RMB

    %

    1年以内（含1年）

    49,108,281.67

    86.38

    55,366,224.60

    99.02

    1至2年（含2年）

    7,421,500.63

    13.05

    273,870.00

    0.48

    2至3年（含3年）

    160,341.00

    0.28

    249,600.00

    0.45

    3年以上

    163,730.50

    0.29

    25,730.50

    0.05 合 计

    56,853,853.80

    100.00

    55,915,425.10 100.00

    注释18.应付职工薪酬

    项 目 期初数 本期增加 本期支付 期末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 6,996,201.75 46,745,489.60 40,604,661.93 13,137,029.42 二、职工福利费 1,360,125.40 1,891,090.82 2,549,295.72 701,920.50 三、社会保险费 539,863.89 5,078,538.02 3,237,374.04 2,381,027.87 四、工会经费和职工教育经费 1,481,920.08 980,861.28 544,554.05 1,918,227.31 五、住房公积金 --- 2,099,827.08 2,062,899.15 36,927.93 六、解除职工劳动关系补偿 --- 120,397.97 120,397.97 --- 合计 10,378,111.12 56,916,204.77 49,119,182.86 18,175,133.03

    期末余额比期初余额增加75.13%主要原因系计提尚未支付的职工薪酬所致。

    职工福利费系根据本公司的实际情况和本期职工福利计划计提和支付的。

    注释19.应交税费

    税 项

    期末数

    期初数

    增值税

    112,049.41

    654,048.07

    营业税

    2,163,199.61

    1,510,564.32

    城建税

    19,046.99

    20,985.99深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    83

    企业所得税

    6,396,576.88

    7,240,116.88 个人所得税（代扣代缴）

    693,869.46

    447,378.49 房产税

    6,300.00

    (387,687.70) 教育费附加

    79,495.01

    70,822.32 文化建设事业费

    10,390.31

    57,529.10 堤围费

    590.90

    1,768.74

    合 计

    9,481,518.57

    9,615,526.21

    注释20.其他应付款

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    金额

    占总额比例

    RMB

    %

    RMB

    %

    1年以内（含1年）

    15,296,317.42

    34.39

    28,737,854.72

    48.93

    1至2年（含2年）

    3,645,348.84

    8.20

    14,094,529.86

    24.00

    2至3年（含3年）

    10,751,226.87

    24.17

    9,193,530.36

    15.65

    3年以上

    14,780,654.58

    33.24

    6,704,658.99

    11.42 合 计

    44,473,547.71

    100.00

    58,730,573.93 100.00

    期末余额中欠持有本公司5%（含5%）以上股份股东款项详见附注11.5。

    占其他应付款总额10%（含10%）以上项目的具体内容如下：

    欠款单位

    金额

    性质及内容

    宽频客户

    12,728,740.00

    押金

    国家开发投资公司

    6,000,000.00

    往来款

    一年以上其他应付款系收取的押金、工程保证金及往来款。

    注释21.一年内到期的非流动负债

    期末数

    期初数

    借款类型

    原 币

    人民币

    人民币

    备 注

    质押借款

    银团借款*1

    RMB100,000,000.00

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    合 计

    100,000,000.00

    100,000,000.00深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    84

    *1、详见附注6.注释22。

    注释22.长期借款

    期末数

    期初数

    借款类型

    原 币

    人民币

    人民币

    备 注

    质押借款*

    中信银行深圳分行

    RMB28,000,000.00

    35,000,000.00

    35,000,000.00

    借款期限2006.6.22-2011.4.20，年利率 5.472%

    招商银行股份有限公司

    深圳怡景支行

    RMB5,328,000.00

    6,660,000.00

    6,660,000.00

    借款期限2006.6.22-2011.4.20，年利率 5.472%

    广东发展银行有限公司

    深圳罗湖支行

    RMB20,000,000.00

    16,670,000.00

    16,670,000.00

    借款期限2006.6.22-2011.4.20，年利率 5.472%

    交通银行股份有限公司

    深圳景田支行

    RMB 6,664,000.00

    8,330,000.00

    8,330,000.00

    借款期限2006.6.22-2011.4.20，年利率 5.472%

    平安银行深圳市上步支行

    RMB40,000,000.00

    33,340,000.00

    33,340,000.00

    借款期限2006.6.22-2011.4.20，年利率 5.472%

    合 计

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    * 为建设深圳有线数字电视整体转换项目，本公司2006年6月20日与中信银行深圳分行、深圳市商业银行上步支行、广东发展银行有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳怡景支行组成的银团（其中：中信银行深圳分行为牵头行）签订了合同编号为：深威银团贷字第200601号 《深圳市有线数字电视整体转换项目人民币银团贷款合同》，合同总金额30,000万元，合同期限为5年，自2006年6月22日起至2011年4月20日止；以上借款以本公司有线数字电视基本收视维护费的收费权作为质押。

    合同约定贷款分期提取和偿还时间： 单位：万元

    提取贷款时间

    金额

    分期还款时间

    金额

    2006年6月22日

    15,000

    2007年12月20日

    5,000

    2006年9月18日

    5,000

    2008年12月18日

    5,000

    2007年4月18日

    5,000

    2009年12月18日

    10,000

    2007年8月16日

    5,000

    2010年8月16日

    5,000

    2011年4月20日

    5,000

    合计

    30,000

    30,000

    注释23.其他非流动负债

    种类

    期末数

    期初数

    备注深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    85

    1.与资产相关的政府补助

    深圳市有线电视监控网项目

    941,875.00

    1,027,500.00

    *1

    DUB-C交互电视系统

    687,500.00

    750,000.00

    *2

    广播电视安全播出监控项目

    6,320,000.00

    ---

    *3

    数字电视项目技术研究开发经费

    其中：

    深圳市工程技术研究开发中心自建专项款

    2,000,000.00

    2,000,000.00

    *4

    基于HFC的IP电视多媒体应用平台高技术产业化项目

    ---

    ---

    *5

    数字电视公共测试平台项目

    2,333,333.39

    2,520,833.37

    *6

    数字电视业务应用系统研究开发

    1,000,000.00

    1,000,000.00

    *7

    数字电视综合业务信息系统产业化项目

    16,000,000.00

    11,000,000.00

    *8

    交互数字电视项目（ITV）系统基本平台

    1,375,000.00

    1,500,000.00

    *9 小计

    22,708,333.39

    18,020,833.37

    合计

    30,657,708.39

    19,798,333.37

    2.入网费

    *10 普通电视入网费

    48,238,434.30

    58,183,334.28

    数字电视入网费

    7,559,766.57

    8,525,077.41

    宽频入网费

    3,492,330.56

    3,991,565.01

    合计

    59,290,531.43

    70,699,976.70

    总计

    89,948,239.82

    90,498,310.07

    与资产相关的政府补助，本公司根据形成资产的受益期确认为收益，本期确认收益金额460,624.98元，详见附注8。

    *1、根据深圳市发展计划局深计〔2002〕929号《关于下达深圳市有线电视监控网等项目2002年政府投资计划的通知》，2002年收到拨款用于建立有线电视全程实时监控系统。

    *2、根据深圳市科技局深科〔2000〕58号文件，2000年收到拨款用于DUB-C交互电视系统工程建设。

    *3、根据深圳市发展和改革局深发改函[2008]133号《关于广播电视安全播出监控系统经费问题的复函》，本期我公司收到拨款632万元。

    *4、根据深圳市科技和信息局、发展和改革局文件深科信〔2004〕260号《关于同意依托深圳市研祥智能科技股份有限公司等单位组建2004年深圳市工程技术研究开发中心的通知》，计划下拨300万元至迪威特，其中2004年深圳市财政局已拨款200万元。

    *5、根据深圳市发展和改革局文件深发改〔2005〕58号《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高技术产业化示范项目2004年政府投资计划的通知》，计划下拨200万元至迪威特用于基于HFC的IP电视多媒体应用平台高技术产业化项目，2005年深圳市财政局基建处已拨款200深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    86

    万元。公司于2008年9月17日收到深圳市发展和改革局深发改[2008]1783号《关于基于HFC的IP电视多媒体应用平台项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。

    *6、根据深圳市发展计划局深计〔2003〕1068号《关于下达深圳市数字电视公共测试平台等高技术示范项目2003年政府投资计划的通知》，计划共下拨200万元至迪威特和本公司，深圳市财政局基建处已于2004年拨款200万元。根据深科信【2006】446号文件《关于下达2006年市科技研发资金公共技术平台项目和资助资金的通知》，由深圳市财政局拨款200万元至本公司用于有线数字电视公共测试平台项目。

    迪威特于2008年9月17日收到深圳市发展和改革局深发改[2008]1781号《关于数字电视交互式业务系统平台项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。

    *7、根据深圳市发展和改革局文件深发改〔2004〕951号《关于下达深圳市研祥智能科技股份有限公司工程技术研究开发中心等项目2004年政府投资计划的通知》，计划下拨100万元至迪威特用于数字电视业务应用系统研究开发项目，深圳市财政局基建处已于2005年拨款100万元。

    *8、根据国家发展计划委员会文件计高技〔2002〕2227号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入2003年国家高技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技〔2003〕1417号和深圳市发展计划局深计〔2004〕30号文“关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目建设单位变更的通知”的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003年国家开发投资公司拨款300万元至本公司，2004年度本公司将该款项转拨给迪威特。

    根据深圳市发展和改革局文件深发改〔2008〕860号《关于同意“数字电视综合业务信息系统产业化”项目市级政府配套资金继续使用的通知》，迪威特2008年收到地方财政配套资金800万元，本期收到地方财政配套资金500万元。

    *9、根据深发改【2005】58号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高技术产业化示范项目2004年政府投资计划的通知》，由深圳市财政局拨款200万元至本公司用于高技术产业化示范工程项目的固定资产投资：利用视频压缩、多媒体传输、计算机与网络通讯等技术，购置视频服务器、DWDM等设备127台（套），在天威视讯网络建设交互数字电视（ITV）系统基本平台。

    *10、根据财会［2003］16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按10年分期确认为收入。本期确认收入的金额金额为11,377,605.27元。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    87

    注释24.股本

    项目

    期初数

    本期变动增（减）

    期末数

    配股额

    送股额

    公积金转股

    增发

    其他

    小计

    一、有限售条件的流通股份

    1.发起人股份

    其中:国有法人持有股份

    200,000,000.00

    ---

    ---

    ---

    ---

    -36,000,000.00

    -36,000,000.00

    164,000,000.00

    2.高管股份

    9,000.00

    ---

    ---

    ---

    ---

    -2,250.00

    -2,250.00

    6,750.00 有限售条件的流通股份合计

    200,009,000.00

    ---

    ---

    ---

    ---

    -36,002,250.00

    -36,002,250.00

    164,006,750.00

    二、无限售条件的流通股份

    境内上市的人民币普通股

    66,991,000.00

    ---

    ---

    ---

    ---

    36,002,250.00

    36,002,250.00 102,993,250.00 无限售条件的股份合计

    66,991,000.00

    ---

    ---

    ---

    ---

    36,002,250.00

    36,002,250.00 102,993,250.00 三、股份总数

    267,000,000.00

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    --- 267,000,000.00深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    88

    本公司1995年设立时的实收资本为人民币6,000万元，业经深圳市会计师事务所（95）验资报字第021号和（95）验资报字第058号验资报告验证。

    1997年公司定向募集发行新股140,000,000股，注册资本增加至人民币20,000万元，详见附注1。本次增资业经深圳市光明会计师事务所光明验资报字（1997）第100号验资报告验证。

    2008年经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】588号文《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值1.00元，至此注册资本增加至人民币26,700万元。本次发行业经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）深华验字（2008）52号验资报告验证。

    注释25.资本公积

    项 目

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数 股本溢价

    381,605,195.63

    --- --- 381,605,195.63 其中：收购少数股东股权

    3,169,553.45

    --- --- 3,169,553.45 合计

    381,605,195.63

    --- --- 381,605,195.63

    注释26.盈余公积

    项目

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    法定盈余公积

    110,843,365.62

    ---

    ---

    110,843,365.62

    其中：法定公积金

    110,843,365.62

    ---

    ---

    110,843,365.62

    合计

    110,843,365.62

    ---

    ---

    110,843,365.62

    注释27.未分配利润

    项 目 期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    未分配利润

    430,313,042.36

    37,556,046.80

    26,700,000.00

    441,169,089.16

    未分配利润本期增加系本期归属于母公司所有者净利润转入，本期减少系按照公司股东大会利润分配方案分配2008年度股东股利（0.1元/股）。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    89

    注释28.营业收入

    （1） 营业收入明细如下：

    营业收入

    项目分类

    本期数

    上年同期数

    1.主营业务收入

    365,961,382.23

    337,331,682.50

    2.其他业务收入

    4,850,757.24

    3,668,051.30 合 计

    370,812,139.47

    340,999,733.80

    （2）本公司销售额前五名客户收入总金额占全部销售收入的比例明细如下：

    本期数

    上年同期数

    销售收入前五名合计金额

    50,044,511.14

    45,373,255.68

    占全部销售收入比例

    13.50%

    13.31%

    （3）分业务列示

    业务项目分类

    本期数

    上年同期数

    1.主营业务收入

    电视收视业务收入

    196,018,081.15

    162,334,921.50

    有线宽频业务收入

    95,313,757.71

    87,347,148.99

    广告代理业务收入

    4,697,701.14

    4,567,546.07

    节目传输收入

    43,244,864.50

    40,630,000.00

    机顶盒销售收入

    8,732,177.80

    21,097,572.42

    有线电视工程及入网费收入

    13,647,247.80

    20,847,730.70

    业务运营支撑系统

    4,307,552.13

    506,762.82

    小计

    365,961,382.23

    337,331,682.50

    业务项目分类

    本期数

    上年同期数

    2.其他业务收入

    房屋租金收入

    4,728,598.70

    3,665,401.30

    其他

    122,158.54

    2,650.00

    小计

    4,850,757.24

    3,668,051.30 合计

    370,812,139.47

    340,999,733.80

    (4)分地区列示深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    90

    地区分类

    本期数

    上年同期数

    华东地区

    51,025.64

    ---

    华南地区

    369,991,883.06

    340,999,733.80

    华中地区

    769,230.77

    ---

    合计

    370,812,139.47

    340,999,733.80

    注释29.营业税金及附加

    税 种

    本期数

    上年同期数

    计缴标准

    营业税

    11,434,683.12

    5,708,362.19

    见附注5

    城市建设维护税

    116,575.39

    57,196.90

    流转税的1%

    教育费附加

    349,735.19

    171,590.71

    流转税的3%

    文化事业建设费

    20,071.33

    57,111.25

    广告收入的3%

    堤围费

    11,990.22

    ---

    其他代扣代缴税金

    447,974.66

    ---

    合 计

    12,381,029.91

    5,994,261.05

    本期营业税金及附加发生额比上年同期增加106.55%，主要原因系公司有线数字电视收视维护费的营业税优惠已于2008年底到期。

    注释30.财务费用

    项目

    本期数

    上年同期数

    利息支出

    7,434,700.01

    14,222,531.29

    减：利息收入

    1,423,697.89

    1,416,239.56

    汇兑损失

    331.79

    458,632.88

    减：汇兑收益

    ---

    ---

    其他

    736,993.67

    458,317.54 合 计

    6,748,327.58

    13,723,242.15

    本期财务费用发生额比上年同期减少50.83%，主要原因系2008年下半年归还了银行贷款导致2009年上半年财务费用减少。

    注释31.资产减值损失深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    91

    项 目

    本期数

    上年同期数

    一、坏账准备

    709,943.51

    (854,798.28)

    二、存货跌价准备

    ---

    ---

    合计

    709,943.51

    (854,798.28)

    本期资产减值损发生额比上年同期增加较大，主要原因系计提坏账准备所致。

    注释32.投资收益

    类 别

    本期数

    上年同期数

    持有期间的收益：

    期末调整的被投资公司所有者权益净增减额

    434,592.07

    (119,011.82) 出售股权投资收益：

    出售移动视讯股权净收益

    1,220,542.69

    --- 合 计

    1,655,134.76

    (119,011.82)

    本期投资收益发生额比上年同期增加较大，主要原因系按权益法核算的联营企业本期实现盈利及出售移动视讯公司股权净收益所致。

    本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

    注释33.营业外收支

    1.营业外收入

    项 目

    本期数

    上年同期数

    1.非流动资产处置利得合计

    ---

    6,000.00

    其中：固定资产处置利得

    ---

    6,000.00

    2. 软件集成电路增值税退税

    ---

    3. 政府补助

    2,796,515.20

    4,819,791.65

    4. 罚款收入

    20,403.20

    19,701.20

    5. 逾期押金收入

    ---

    6. 无法支付应付款项

    ---

    7. 赔偿款

    ---

    8. 其他

    537,037.43

    1,500.00 合 计

    3,353,955.83

    4,846,992.85

    本期营业外收入发生额比上年同期减少30.80%，主要原因系政府贷款贴息收入截止2009年深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    92

    4月计提完毕。

    2.营业外支出

    项 目

    本期数

    上年同期数

    1.非流动资产处置损失合计

    ---

    ---

    其中：固定资产处置损失

    ---

    ---

    2.捐赠支出

    28,200.00

    ---

    3.赞助款

    ---

    ---

    4.滞纳金

    2,832.24

    16.56

    5.罚款支出

    20.00

    220.01

    6.其他

    458.32

    --- 合计

    31,510.56

    236.57

    注释34.所得税

    项目

    本期数

    上年同期数

    当期所得税费用

    9,912,025.60

    7,516,918.28

    其中：当年产生的应纳所得税

    9,912,025.60

    7,516,918.28

    本期调整以前年度所得税金额

    ---

    ---

    递延所得税费用

    -

    (444,396.25)

    67,508.28

    其中：当期产生的递延所得税

    (156,187.57)

    67,508.28

    本期调整以前年度递延所得税金额

    ---

    ---

    税率变动的影响

    (288,208.68)

    ---

    合计

    9,467,629.35

    7,584,426.56

    注释35.其他与经营活动有关的现金

    收到的其他与经营活动有关的现金

    本期数

    上年同期数

    存款利息

    1,405,590.16

    1,416,239.56

    往来款及职工借款

    2,385,992.58

    7,422,998.66

    收到保证金款

    7,329,088.00

    6,188,960.00

    租金收入

    4,467,998.70

    3,665,401.30

    其他

    --

    109,323.11 合 计

    15,588,669.44

    18,802,922.63

    支付的其他与经营活动有关的现金

    本期数 上年同期数深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    93

    付现管理费用

    11,933,851.81

    9,458,162.27

    付现营业费用

    8,221,042.90

    5,391,971.78

    罚款支出

    31,510.56

    236.57

    往来款项及备用金、保证金

    12,760,712.45

    17,016,406.18

    其他

    --

    -- 合 计

    32,947,117.72 31,866,776.80

    注释36.取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

    项 目

    本期数

    上年同期数

    一、取得子公司及其他营业单位

    1．取得子公司及其他营业单位的价格

    13,000,000.00

    --

    2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物

    13,000,000.00

    --

    二、处置子公司及其他营业单位

    1．处置子公司及其他营业单位的价格

    8,011,100.00

    --

    2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

    8,011,100.00

    --

    注释37.其他与筹资活动有关的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    本期数 上年同期数

    政府补助

    11,320,000.00

    ---

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    发行上市审计费、律师费等

    ---

    2,165,449.82

    注释38.现金及现金等价物

    项 目

    本期数

    上年同期数

    一、现金

    646,082,433.79

    636,951,146.19

    其中：库存现金

    600,210.53

    586,607.97

    可随时用于支付的银行存款

    645,482,223.26

    636,364,538.22

    可随时用于支付的其他货币资金

    ---

    ---

    二、现金等价物

    ---

    ---

    其中：三个月内到期的债券投资

    ---

    ---

    三、期末现金及现金等价物余额

    646,082,433.79

    636,951,146.19

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

    ---

    ---

    附注7. 母公司主要财务报表项目注释深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    94

    注释1.应收账款

    （1）应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

    期末数

    期初数

    类别

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    一、单项金额重大*

    2,094,864.50

    48.64

    104,743.22

    ---

    ---

    ---

    二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大**

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    三、其他不重大

    2,211,575.61

    51.36

    178,567.90

    605,294.15

    100.00

    34,623.19 合计

    4,306,440.11

    100.00 283,311.12

    605,294.15 100.00 34,623.19 前5名合计金额

    3,778,382.05

    87.74 240,781.32

    582,169.66 96.18 33,466.97 关联方占用应收款金额

    3,551,776.77

    82.48 232,932.99

    420,000.00 69.39 21,000.00

    * 单项金额重大的应收款项，确定的依据为期末余额200万元（含200万元）以上的款项。

    ** 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄在三年以上的应收款项。

    (2) 应收账款按账龄结构列示如下：

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    1年以内（含1年）

    3,741,246.53

    86.87

    219,562.32

    518,124.49

    85.60

    25,906.22

    1至2年（含2年）

    492,899.18

    11.45

    49,289.92

    87,169.66

    14.40

    8,716.97

    2至3年（含3年）

    72,294.40

    1.68

    14,458.88

    -—

    -—

    -— 合计

    4,306,440.11

    100.00 283,311.12

    605,294.15 100.00 34,623.19

    期末余额中持股本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款详见附注11.5。

    注释2.其他应收款

    （1）其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：

    期末数

    期初数

    类别

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    95

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    一、单项金额重大*

    20,064,336.03

    76.84

    1,937,706.05

    14,833,873.19

    64.81

    741,693.66

    二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大**

    2,513,249.32

    9.62

    753,974.80

    1,502,535.14

    6.56

    450,760.54

    三、其他不重大

    3,535,210.92

    13.54

    436,111.15

    6,552,980.70

    28.63

    657,700.35 合计

    26,112,796.27

    100.00 3,127,792.00

    22,889,389.03 100.00 1,850,154.55 前5名合计金额

    21,875,579.83

    83.77 2,411,077.13

    18,371,257.44 80.26 1,018,379.35 关联方占用应收款金额

    7,984,988.57

    30.58 723,350.77

    4,919,763.41 21.49 239,694.61

    单项金额重大的其他应收款，确定的依据为期末余额200万元（含200万元）以上的款项。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，确定该组合的依据为账龄在三年以上的其他应收。

    （2）其他应收款按账龄结构列示如下：

    期末数

    期初数

    账龄

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    金额

    占总额比例

    坏账准备

    RMB

    %

    RMB

    RMB

    %

    RMB

    1年以内（含1年）

    4,954,487.63

    18.97

    247,724.38

    16,997,254.00

    74.26

    849,862.70

    1至2年（含2年）

    16,029,190.45

    61.39

    1,602,919.05

    3,283,886.70

    14.35

    328,388.67

    2至3年（含3年）

    2,615,868.87

    10.02

    523,173.77

    1,105,713.19

    4.83

    221,142.64

    3年以上

    2,513,249.32

    9.62

    753,974.80

    1,502,535.14

    6.56

    450,760.54 合 计

    26,112,796.27

    100.00 3,127,792.00

    22,889,389.03 100.00 1,850,154.55

    期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股东欠款。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    96

    注释3.长期股权投资

    （1）明细列示如下：

    项目

    期末数

    期初数

    账面余额

    减值准备

    账面价值

    账面余额

    减值准备

    账面价值

    长期股权投资

    63,829,496.26

    ---

    63,829,496.26

    57,699,313.06

    ---

    57,699,313.06

    其中：对子公司投资

    44,730,000.00

    ---

    44,730,000.00

    44,730,000.00

    ---

    44,730,000.00

    对联营企业投资

    5,599,496.26

    ---

    5,599,496.26

    5,678,755.75

    ---

    5,678,755.75

    其他股权投资

    13,500,000.00

    ---

    13,500,000.00

    7,290,557.31

    ---

    7,290,557.31

    合 计

    63,829,496.26

    ---

    63,829,496.26

    57,699,313.06

    ---

    57,699,313.06

    （2）长期股权投资

    Ⅰ.权益法核算的其他股权投资

    被投资单位名称

    投资期限

    占被投资单位注册资本比例

    初始投资成本

    期初数

    本期投资增减额

    本期权益增减额

    累计权益增减额

    期末数

    天威投资

    15年

    43%

    4,300,000.00

    5,678,755.75

    ---

    （79,259.49）

    1,299,496.26

    5,599,496.26 小 计

    4,300,000.00

    5,678,755.75

    ---

    （79,259.49）

    1,299,496.26

    5,599,496.26深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    97

    Ⅱ.成本法核算的其他股权投资

    被投资单位名称

    投资

    期限

    占被投资单位注册资本比例

    初始投资成本

    期初数

    本期增加

    本期

    减少

    期末数

    深视传媒

    10年

    10%

    500,000.00

    500,000.00

    ---

    ---

    500,000.00 天威广告

    50年

    95%

    7,600,000.00

    7,600,000.00

    ---

    ---

    7,600,000.00 迪威特*1

    15年

    75%

    17,800,000.00

    17,800,000.00

    ---

    ---

    17,800,000.00 天威数据*2

    50年

    60%

    9,330,000.00

    9,330,000.00

    ---

    ---

    9,330,000.00 天威网络*3

    20年

    100%

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    ---

    ---

    10,000,000.00

    茁壮网络*4

    长期

    1.555%

    13,000,000.00

    ---

    13,000,000.00

    ---

    13,000,000.00 移动视讯*5

    50年

    15%

    6,790,557.31

    6,790,557.31

    ---

    6,790,557.31

    --- 小 计

    65,020,557.31

    52,020,557.31

    13,000,000.00

    6,790,557.31

    58,230,000.00

    *1 详见附注3.1。

    *2 详见附注3.1。

    *3 详见附注3.1。

    *4 详见附注6.注释6。

    *5 详见附注6.注释6。

    上述长期股权投资截止2009年6月30日不存在可收回金额低于账面价值的情形,故未计提减值准备。

    本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

    注释4.营业收入

    （1）营业收入明细如下：

    营业收入项目分类

    本期数

    上年同期数

    1.主营业务收入

    354,829,939.62

    330,952,675.39

    2.其他业务收入

    4,850,757.24

    3,668,051.30 合 计

    359,680,696.86

    334,620,726.69

    本公司营业收入均在中国深圳实现。

    （2)本公司销售额前五名客户收入总金额占全部销售收入的比例明细如下：

    本期数

    上年同期数

    销售收入前五名合计金额

    45,082,668.50

    42,823,952.69

    占全部销售收入比例

    12.53%

    12.80%

    (3)分业务列示深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    98

    业务项目分类

    本期数

    上年同期数

    1.主营业务收入

    电视收视业务收入

    196,018,081.15

    162,334,921.50

    有线宽频业务收入

    93,846,238.47

    87,347,148.99

    节目传输收入

    43,244,864.50

    40,630,000.00

    有线电视工程及入网费收入

    13,647,247.80

    20,847,730.70

    机顶盒销售收入

    8,073,507.70

    19,792,874.20

    小计

    354,829,939.62

    330,952,675.39

    2.其他业务收入

    房屋租金收入

    4,728,598.70

    3,665,401.30

    其他

    122,158.54

    2,650.00

    小计

    4,850,757.24

    3,668,051.30 合计

    359,680,696.86

    334,620,726.69

    注释5.投资收益

    类 别

    本期数

    上年同期数

    持有期间的收益：

    期末调整的被投资公司所有者权益净增减额

    （79,259.49）

    （64,661.31） 出售股权投资收益：

    出售移动视讯股权净收益*

    1,220,542.69

    --- 合 计

    1,141,283.20

    （64,661.31）

    * 详见附注6.注释6。

    本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

    附注8. 政府补助

    （1）政府补助的种类、计入当期损益的相关金额的情况如下：

    政府补助的种类

    以前年度计入损益的金额

    计入当期损益的金额

    尚需递延的金额

    总 额

    一、与资产相关的政府补助*1

    深圳市有线电视监控网项目

    342,500.00

    85,625.00

    941,875.00

    1,370,000.00

    DUB-C交互电视系统

    250,000.00

    62,500.00

    687,500.00

    1,000,000.00

    广播电视安全播出监控项目

    ---

    ---

    6,320,000.00

    6,320,000.00

    数字电视项目技术研究开发经费深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    99

    其中：

    深圳市工程技术研究开发中心自建专项款

    ---

    ---

    2,000,000.00

    2,000,000.00

    基于HFC的IP电视多媒体应用平台高技术产业化项目

    2,000,000.00

    ---

    ---

    2,000,000.00

    数字电视公共测试平台项目

    1,479,166.63

    187,499.98

    2,333,333.39

    4,000,000.00

    数字电视业务应用系统研究开发

    ---

    ---

    1,000,000.00

    1,000,000.00

    数字电视综合业务信息系统产业化项目（国家投资）

    ---

    ---

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    数字电视综合业务信息系统产业化项目（地方配套）

    ---

    ---

    13,000,000.00

    13,000,000.00

    交互数字电视项目（ITV）系统基本平台

    500,000.00

    125,000.00

    1,375,000.00

    2,000,000.00

    合计

    4,571,666.63

    460,624.98

    30,657,708.39

    35,690,000.00

    二、与收益相关的政府补助

    政府贴息 *2

    ---

    2,335,890.22

    ---

    2,335,890.22

    合计

    ---

    2,335,890.22

    ---

    2,335,890.22

    *1、详见附注6.注释23。

    *2、详见附注15.2。

    （2）本期无返还的政府补助。

    附注9. 费用性质的补充披露 项目 本期数 上年同期数

    1．发生的职工薪酬费用

    56,916,204.77

    37,574,184.80

    2．计提的折旧（折耗）

    52,774,152.32

    52,420,138.46

    3．无形资产等的摊销

    915,306.59

    877,256.56

    4．投资性房地产的摊销

    586,704.84

    586,169.22

    5．长期待摊费用的摊销

    69,098,352.39

    70,069,855.67

    6．计提的资产减值准备

    709,943.51

    (854,798.28)

    7．发生的利息

    7,434,700.01

    14,222,531.29

    合计

    188,435,364.43

    174,895,337.72

    附注10 现金流量表补充资料

    补充资料

    本期数

    上年同期数

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润

    37,235,381.90

    36,838,913.30

    加：资产减值准备

    709,943.51

    (854,798.28)深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    100

    固定资产折旧

    52,774,152.32

    52,420,138.46

    投资性房地产摊销

    586,704.84

    586,169.22

    无形资产摊销

    915,306.59

    877,256.56

    长期待摊费用摊销

    69,098,352.39

    70,069,855.67

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    ---

    (6,000.00)

    固定资产报废损失

    ---

    ---

    公允价值变动损失

    ---

    ---

    财务费用

    7,434,700.01

    14,222,531.29

    投资损失

    (1,655,134.76)

    119,011.82

    递延所得税资产减少

    (444,396.25)

    67,508.28

    递延所得税负债增加

    ---

    ---

    存货的减少

    (1,886,777.57)

    706,968.81

    经营性应收项目的减少

    (639,704.64)

    (5,512,399.88)

    经营性应付项目的增加

    (18,355,597.41)

    (17,322,593.99)

    其他

    ---

    经营活动现金流量净额

    145,772,930.93

    152,212,561.26

    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    ---

    ---

    一年内到期的可转换公司债券

    ---

    ---

    融资租入固定资产

    ---

    ---

    3.现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额

    646,082,433.79

    636,951,146.19

    减：现金的期初余额

    586,203,696.15

    218,187,750.95

    加：现金等价物的期末余额

    ---

    ---

    减：现金等价物的期初余额

    ---

    ---

    现金及现金等价物净增加额

    59,878,737.64

    418,763,395.24

    附注11. 关联方关系及其交易

    1、存在控制关系的关联方：

    （1）基本情况：

    母公司名称

    注册地

    业务性质

    注册资本

    持股比例

    表决权比例深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    101

    深圳广电集团

    深圳市

    电视节目制作、播出、销售、对外交流、研究；电视设备及技术引进

    RMB 2,000万元

    61.42%

    61.42%

    深圳广电集团本期注册资本无变化。

    （2）所持股份及其变化:

    关联方名称

    期初数

    本期增(减)

    期末数

    金额

    比例

    金额

    比例

    金额

    比例

    深圳广电集团

    164,000,000.00

    61.42%

    ---

    ---

    164,000,000.00

    61.42%

    2、本公司的子公司相关信息见附注3。

    3、本公司的其他关联方的情况如下：

    关联公司名称

    与本公司的关系

    深大电话

    本公司之股东/持股5%以上

    中金联合

    本公司之股东/持股5%以上

    天威投资

    本公司持股43%的联营公司

    艺能数字

    本公司之子公司天威广告持股比例20%的联营公司

    深视传媒

    与本公司同一实际控制人/本公司占注册资本比例10%

    深圳市广视后勤管理有限公司(广视后勤)

    与本公司同一实际控制人

    深圳市天隆广播电视网络股份有限公司(天隆网络)

    与本公司同一实际控制人

    深圳市天明广播电视网络有限公司(天明网络)

    与本公司同一实际控制人

    吕建杰

    董事长、总经理

    麦上保

    副总经理

    陈畅民

    副总经理

    陈志才

    副总经理

    罗平方

    副总经理

    龙云

    财务总监

    钟林

    董事、董事会秘书

    尚育农

    董事

    蔡国强

    董事

    傅峰春

    董事

    孟祥军

    董事深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    102

    邓海涛

    董事

    陈小洪

    独立董事

    杨丽荣

    独立董事

    张远惠

    独立董事

    赵子忠

    独立董事

    吴华珍

    监事会主席

    李平均

    监事

    郑建军

    监事

    蔡传毅

    监事

    4、关联方交易

    本期数

    公司名称

    项目

    金额

    占该项目百分比

    深圳广电集团*1

    收取传输费

    41,150,000.00

    95.16%

    深圳广电集团

    收取宽频服务费

    420,000.00

    0.44%

    移动视讯

    收取光纤使用费

    588,294.00

    0.62%

    天隆网络

    收取的技术服务费

    290,250.00

    2.13%

    深圳广电集团*2

    收取广告插播费

    2,094,864.50

    4.84%

    广视后勤

    支付餐饮服务及物业管理服务费

    1,186,123.30

    100%

    深视传媒

    支付合作赠报费及广告费

    617,540.75

    100%

    深圳广电集团

    支付广告发布费

    3,408,465.00

    100%

    深圳广电集团*3

    收取股权转让款

    8,011,100.00

    100%

    天明网络

    采购服务费及仓库租赁费

    450,400.00

    9.29%

    天明网络

    销售遥控器

    658,670.10

    7.54%

    上年同期数

    公司名称

    项目

    金额

    占该项目百分比

    深圳广电集团

    收取传输费

    40,600,000.00

    99.93%

    深圳广电集团

    收取宽频服务费

    420,000.00

    0.48%

    移动视讯

    收取光纤使用费

    505,494.00

    0.58%

    广视后勤

    支付餐饮服务及物业管理服务费

    1,000,631.45

    100%

    深视传媒

    合作赠报

    932,796.40

    100%

    深圳广电集团

    支付广告发布费

    764,916.43

    100%

    深圳广电集团

    支付委托贷款利息

    5,856,000.00

    100%深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    103

    *1、公司与深圳广电集团（原深圳电视台）于2002年度签订了《电视节目落地传输服务协议》，协议约定本公司按照深圳广电集团要求传输其买断频道和自办频道的节目并收取传输费。同时约定每年签订补充协议，明确当年深圳广电集团买断频道和自办频道数量、明细及应支付节目传输费金额。

    2009年度在原协议基础上签订了《电视节目落地传输服务协议》2009年度补充协议，协议约定2009年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境外节目收视频道9套，境内节目收视频道38套，并收取传输费8,230万元。

    *2、公司与深圳广电集团于2009年3月2日签订了《广告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取每年418.9729万元服务费，深圳广电集团每月于15日前支付上月服务费，本合同有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。

    *3 、报告期内，公司资产收购、出售发生的关联交易为公司将持有的移动视讯15.0021%股权转让给深圳广电集团，具体情况详见附注6、注释6所述。

    5、关联方往来

    往来项目

    关联方名称

    经济内容

    期末数

    期初数

    应收账款

    深圳广电集团

    节目传输费

    ---

    420,000.00

    深圳广电集团

    广告插播费

    2,094,864.50

    ---

    天明公司

    租赁费

    87,600.00

    ---

    天明公司

    遥控器销售款

    658,670.10

    ---

    小 计

    2,841,134.60

    420,000.00

    预付款项

    深圳广电集团

    广告发布费

    ---

    2,562,805.00

    小 计

    ---

    2,562,805.00

    其他应收款

    深圳广电集团

    往来款

    400,000.00

    400,000.00

    广视后勤

    往来款

    42,580.21

    ---

    小 计

    442,580.21

    400,000.00

    应付账款

    深视传媒

    代收有线电视报收入

    2,448,938.11

    3,267,092.09

    深圳广电集团

    广告代理费

    779,370.00

    ---

    小计

    3,228,308.11

    3,267,092.09

    其他应付款

    深大电话

    往来款

    100,000.00

    100,000.00深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    104

    广视后勤

    往来款

    1,448,937.23

    1,005,096.88

    天威投资

    往来款

    4,300,000.00

    4,300,000.00

    小 计

    5,848,937.23

    5,405,096.88

    附注12. 或有事项

    本公司报告期内无需要说明的或有事项。

    附注13. 承诺事项

    本公司报告期内无需要说明的重大承诺事项。

    附注14. 资产负债表日后事项中的非调整事项

    本公司报告期内无需要说明的资产负债表日后事项中的非调整事项。

    附注15. 其他重要事项

    1、关于土地使用权：

    本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为B306—5号）在内的净资产作价出资人民币8,400万元。

    2001年11月16日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》，本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有权人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”

    本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    105

    股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。

    2005年12月8日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115号《<深圳市土地使用权出让合同书>第四补充协议书》，明确指出：“（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗，其中一宗地的宗地编号为B306-0005，土地面积为8,661.1平方米；另一宗地的宗地编号为B306-0039，土地面积为11,492.47平方米。（2）B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米，深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。

    2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。

    2、有线数字电视整体转换：

    公司自2005年7月1日开始进行有线数字电视整体转换。

    依据深圳市物价局深价管字〔2005〕33号《关于有线数字电视资费标准的批复》：对收视费用的调整，过渡期以后的有线数字电视基本收视维护费标准为：主机：28元/机，副机：14元/机。

    在整体转换过渡期内，对原已在册主机和副机免费配置机顶盒和智能卡；对新安装主机，免费配置机顶盒和智能卡；对新安装副机，机顶盒和智能卡五折优惠，机顶盒（含智能卡）按每台600元计价。在整体转化过渡期后，对尚未完成整体转换的原已在册主机和副机，按照过渡期政策执行，对新安装副机，机顶盒和智能卡收费按照市场价格执行。

    由于有线数字电视整体转换，造成了巨大的资金缺口，公司截至2008年12月31日，借款余额2亿元。根据深圳市市政府常务会议2005年7月21日四届三次会议纪要，以上借款政府给予2个百分点贴息、贴息总额2,628万元，分三深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    106

    年贴息，每年876万元，在深圳市年度产业发展资金中列支。

    3、深圳市天威投资发展有限公司清算：

    深圳市天威投资发展有限公司（以下简称“天威投资”）系本公司与深圳广电集团、深圳加盟大实业发展总公司、朝恒房地产（深圳）有限公司联合经营的公司，成立于1997年4月4日，四方股东以货币形式出资1,000万元，本公司持有43%的股份。

    2002年3月，深圳广电集团停办电视购物频道，导致天威投资无法正常经营，2005年7月13日深圳加盟大实业发展总公司、朝恒房地产（深圳）有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁请求，要求解除四方合作关系并要求本公司与深圳广电集团赔偿损失。

    中国国际经济贸易仲裁委员会于2007年1月12日作出〔2007〕中国贸仲深裁字第D05号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失86.22万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失73.78万元；同时解散天威投资，依法进行清算。

    截止2008年12月31日，本公司对天威投资长期股权投资账面价值为5,599,496.26元，根据天威投资账面净资产可变现价值的分析，预计该项投资不存在减值损失，期末未计提长期投资减值准备。

    附注16. 非经常性损益

    性质或内容

    本期数

    上年同期数

    1.非流动资产处置损益

    (1)处置长期资产收入

    ---

    6,000.00

    其中：固定资产清理收入

    ---

    6,000.00

    无形资产转让收益

    ---

    ---

    其他

    ---

    ---

    小计

    ---

    6,000.00

    (2)处置长期资产支出

    其中：处理固定资产净损失

    ---

    ---

    股权转让损失

    ---

    ---

    其他

    ---

    ---深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    107

    小计

    ---

    ---

    非流动资产处置损益净额

    ---

    ---

    2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

    ---

    ---

    3.计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    2,796,515.20

    4,819,791.65

    4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外)

    ---

    ---

    5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益

    ---

    ---

    6.非货币性资产交换损益

    ---

    ---

    7.委托投资损益

    ---

    ---

    8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    ---

    ---

    9.债务重组损益

    ---

    ---

    10.企业重组费用

    ---

    ---

    11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    ---

    ---

    12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    ---

    ---

    13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益

    ---

    ---

    14.除上述各项之外的其他营业外收支净额

    (1)营业外收入：

    其中：罚款收入

    20,403.20

    19,701.20

    逾期押金收入

    ---

    ---

    无法支付的应付款项

    ---

    ---

    其他

    537,037.43

    1,500.00

    小 计

    557,440.63

    21,201.20

    (2)减：营业外支出：

    其中：滞纳金

    2,852.24

    236.57

    赞助款

    28,200.00

    ---

    其他

    458.32

    ---

    小 计

    31,510.56

    236.57

    营业外收支净额

    525,930.07

    20,964.63

    15.中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目

    ---

    ---

    扣除所得税前非经常性损益合计

    3,322,445.27

    4,846,756.28

    减：所得税影响金额

    664,489.05

    872,416.13

    扣除所得税后非经常性损益合计

    2,657,956.22

    3,974,340.15

    减：少数股东享有的非经常性损益

    7,099.96

    （90.20）深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    108

    公司普通股股东享有的非经常性损益

    2,650,856.26

    3,974,430.35

    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润

    34,905,190.54

    33,522,480.04 *上述非经常性损益明细表系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号――非经常性损益》（2007年修订）的要求编制的。

    附注17. 净资产收益率

    净资产收益率

    全面摊薄

    加权平均

    本期数

    上年同期数

    本期数

    上年同期数

    归属于公司普通股股东的净资产收益率

    3.13%

    3.27%

    3.12%

    4.94%

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率

    2.91%

    2.92%

    2.90%

    4.42%

    附注18. 每股收益

    每股收益

    基本每股收益

    稀释每股收益

    本期数

    上年同期数

    本期数

    上年同期数

    归属于公司普通股股东的每股收益

    0.1407

    0.1776

    0.1407

    0.1776

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益

    0.1307

    0.1587

    0.1307

    0.1587

    附注19. 财务报表的批准

    本公司的母公司为深圳广电集团。

    公司的财务报表已于2009年8月18日获得本公司董事会批准。深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年半年度报告

    109

    第八节 备查文件

    一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

    二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

    三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

    深圳市天威视讯股份有限公司

    董事长：

    吕建杰

    二〇〇九年八月二十日