现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
144807152 |
28260487 |
13943100 |
152521473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1205156835 |
718360353 |
361831724 |
1707783770 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
350611071 |
250728233 |
153882448 |
470722588 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
387635690 |
267580700 |
149214988 |
617385633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96353049 |
63749675 |
33393377 |
106474175 |
| 经营活动现金流出小计 |
852499038 |
595570303 |
345281407 |
1211147736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
352657798 |
122790050 |
16550317 |
496636033 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
327571900 |
224961509 |
19525660 |
789908558 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
462742 |
433478 |
421903 |
975470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
328151938 |
225394986 |
19947564 |
790884028 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116929907 |
84083740 |
56164911 |
614696774 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
504429907 |
393583740 |
262164911 |
1460776774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-176277970 |
-168188754 |
-242217348 |
-669892746 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
195222058 |
195222058 |
83679511 |
342199133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69501580 |
55516224 |
13985356 |
128788203 |
| 筹资活动现金流入小计 |
264723638 |
250738282 |
97664867 |
470987336 |
| 偿还债务所支付的现金 |
243369237 |
92583821 |
450000 |
205297148 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123325952 |
103952900 |
63787714 |
94010439 |
| 筹资活动现金流出小计 |
457843473 |
282371015 |
66842873 |
388927469 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-193119835 |
-31632733 |
30821994 |
82059867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5290 |
4822 |
727 |
10892 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16745297 |
-77026615 |
-194844311 |
-91185955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13284392 |
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118511911 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100852970 |
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180152388 |
| 无形资产摊销 |
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13372887 |
-- |
25466644 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-56782 |
-- |
781707 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
545895 |
-- |
73121 |
| 财务费用 |
-- |
6944343 |
-- |
11151345 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7292522 |
-- |
-1419162 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4777385 |
-- |
-1939300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57288259 |
-- |
-61301863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-113005980 |
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106552617 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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122790050 |
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496636033 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
891081032 |
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968107647 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
968107647 |
-- |
1059293602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-77026615 |
-- |
-91185955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32234132 |
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74506138 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1060286572 |
690038174 |
347888624 |
1555262297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
63111 |
61692 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
327571900 |
224961509 |
19525660 |
789908558 |
