深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,787,440,527.72 1,706,723,837.66 4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,217,644,681.51 1,189,761,603.61 2.34%
股本（股） 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.56 4.46 2.24%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 190,917,407.87 3.73% 561,729,547.34 6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,027,031.10 -19.52% 54,583,077.90 -6.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 209,364,608.90 -13.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.78 -14.29%
基本每股收益（元/股） 0.0638 -19.44% 0.2044 -19.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0638 -19.44% 0.2044 -19.94%
净资产收益率（%） 1.40% -0.40% 4.48% -0.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.19% -0.44% 4.06% -0.43%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 17,580.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,529,027.69
主要系根据2005 年7 月21 日深圳市
政府四届三次常务会议纪要，对公司
2005 年7 月开始的有线电视整体转换
借款给予的贴息以及政府补助项目验
收，补助资金从递延收益科目转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 768,754.19深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -658,130.84
所得税影响额 -1,463,072.50
合计 5,194,159.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,008
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳深大电话有限公司 26,000,000 人民币普通股
深圳市中金联合实业开发有限公司 7,932,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 6,862,339 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投
资基金
2,999,984 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
证券投资基金
2,095,203 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 2,000,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金
1,999,921 人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中
国工商银行
1,915,822 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 1,763,801 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 2009-9-30 2008-12-31 变动金额 变动比率 变动原因
应收账款 27,934,906.49 5,300,774.78 22,634,131.71 427.00%
应收深圳广播电影电视集团2009 年三季度传
输费2,057.5 万元，公司于2009 年10 月初收
到该笔款项
长期股权投资 20,980,193.38 14,381,215.57 6,598,977.81 45.89%
本期投资深圳市茁壮网络技术有限公司,持股
比例为1.555%及出售移动视讯股权
在建工程 76,288,197.03 14,062,825.65 62,225,371.38 442.48% 有线网络及募投项目等工程投入资金增加
开发支出 4,493,171.96 1,848,784.56 2,644,387.40 143.03% 研究开发项目资本化支出增加
递延所得税资产 2,049,758.26 1,532,791.44 516,966.82 33.73% 计提坏账准备及所得税率变动
应付账款 123,972,423.21 77,526,612.92 46,445,810.29 59.91% 固定资产等资产采购增加导致
应付职工薪酬 23,368,858.36 10,378,111.12 12,990,747.24 125.17% 本期计提尚未支付的职工薪酬
会计科目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 变动金额 变动比率 变动原因
营业税金及附加 18,325,931.40 9,811,799.59 8,514,131.81 86.77%
公司有线数字电视收视维护费的营业税优惠
已于2008 年底到期
财务费用 8,762,419.29 18,384,845.86 -9,622,426.57 -52.34% 归还银行贷款导致
资产减值损失 1,205,854.58 -576,344.69 1,782,199.27 -309.22% 计提坏账准备导致
投资收益 1,610,077.81 -156,653.55 1,766,731.36 -1,127.80%
按权益法核算的联营企业本期实现盈利及出
售移动视讯股权净收益所致深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）同洲机顶盒
A、公司于2006 年12 月27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了1 万台Anysight100CM 交互机顶盒的设备采购合同，合
同总价为720 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深
圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公
司按合同规定已经支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
B、公司于2007 年5 月17 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为760 万元人民
币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公
司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付完毕，公司按合同规定已经支付95%货款，
剩余款项到期后按合同约定支付。
C、公司于2007 年12 月13 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为676 万元人
民币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限
公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付16,156 台，公司按合同规定已经支付到
货数量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
D、公司于2008 年2 月27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为676 万元人民
币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司
支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付19,515 台，公司按合同规定已经支付到货数
量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
E、公司于2008 年7 月18 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为640 万元人
民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公
司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前机顶盒已全部交付，公司按合同规定已经支付95%
货款，剩余5%款项到期后按合同约定支付。
F、公司于2008 年9 月与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,020 万元人民
币，分4 份合同签订。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲
电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已支付到货机顶盒的95%货款，剩
余款项到期后按合同约定支付。
G、公司于2009 年8 月与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为970 万元人民币。
根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付
该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前未支付货款。
（2）九洲机顶盒
A、公司于2006 年6 月15 日与深圳市九州信息科技有限公司签订了2 万台DVC-2018ND 机顶盒的设备采购合同，合同总价
为860 万元人民币。根据合同约定，该批货品在2006 年12 月31 日前分批到达公司指定地点及指定收货人，每批货品交付验
收后一个月内，公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至
目前已交付完毕，公司已支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
B、公司于2007 年4 月9 日与深圳市九州信息科技有限公司签订了2 万台DVCI-2188ND 交互机顶盒的设备采购合同，合同
总价为1,200 万元人民币。根据合同的约定，该批货品自2007 年4 月19 日起分批到达本公司指定地点，每批货品交付验收后
一个月内，本公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目
前已交付完毕，公司已支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
C、公司于2008 年3 月7 日与深圳市九洲电器有限公司签订了2 万台DVCI-2188ND 交互机顶盒的设备采购合同，合同总价
为1,080 万元人民币。根据合同的约定，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款
的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公司已支付到货机顶盒的95%货款，剩余款
项按合同约定支付。
（3）创维机顶盒
公司于2007 年7 月25 日与创维数字技术（深圳）有限公司签订了2 万台C6000NDS 机顶盒的设备采购合同，合同总价为690
万元人民币。根据合同的约定，该批货品在合同签订后自2007 年8 月1 日起分批交付，每批货品交付验收后一个月内，本公
司向创维数字技术（深圳）有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付
完毕，公司已支付完毕到货产品95%货款，剩余款项按合同约定支付。
（4）茁壮数字机顶盒中间件系统合同
公司于2005 年2 月5 日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量
目前不确定的问题，本合同没有设定合同总价，按平移60 万用户加上12 万双向用户预估，本合同总费用为11,392,000 元。
到目前为止，公司实际机顶盒采购量已经超过100 万台，公司已向深圳茁壮网络技术有限公司支付了16,595,718.00 元。深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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（5）CMTS 五期设备
公司于2006 年12 月26 日与达科数据通讯中国/香港有限公司及深圳市深业机电设备有限公司签订了CMTS 五期系统设备采
购合同，合同总价为1,415,388 美元。根据合同的约定，该批货品在合同签订后50 日内交付完毕，本合同货品已交货完毕，
公司已通过深圳市深业机电设备有限公司按合同约定支付97%的款项。
（6）中国普天CableModem 设备
公司于2008 年9 月向中国普天信息产业股份有限公司采购了一批CableModem，合同总价为619.8 万元，截至目前已支付到
货CableModem 的95%货款。
（7）网络存播系统
公司于2008 年8 月8 日向上海智强信息服务股份有限公司采购了一套网络存播平台，合同总价为1,100 万元，根据合同的约
定，截至目前已支付30%预付款。
（8）CDN 交换网络设备
公司于2009 年1 月22 日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批CDN 交换网络设备，合同总价为672 万元，截至目前
已支付75%货款。
（9）华为机顶盒
公司于2008 年9 月与深圳华为通信技术有限公司签订了一批单向机顶盒的设备采购合同，合同总价为534 万元人民币，截至
目前已支付18,120 台机顶盒到货款，按95%比例支付。
（10）SUN 服务器
公司于2009 年3 月26 日与深圳市海量智能数据技术有限公司签订了SUN 服务器的采购合同，合同总价为598.06 万元，目前
已按合同规定支付了95%的到货款。
（11）城域网四期网络设备
公司于2009 年9 月14 号与深圳市康帕斯科技发展有限公司签订了JUNIPER 设备采购合同，合同总价为6,513,750.4 元，目前
尚未支付货款。
4. 公司无2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票
上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳深大电话有限
公司、深圳市中金联合实业开发有限公司均分别承诺：自公司股票上
市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
报告期内，上述股东均遵守
了所作的承诺。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳
广电集团已向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要内容包括：在作
为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，
深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或
发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表
任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接
的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制
的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳
广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或
其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息
从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争
的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任
何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。
2、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳广电集团因共
同共有宗地号B306-0005 土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申
报告期内，深圳广电集团遵
守了所作的承诺。深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已
经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与
天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生
的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以
公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的
设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有
土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与天
威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行
监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，
深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业
进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登
记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与天威视讯将共同
委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向
物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用；
如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据
可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳
广电集团进一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土
地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有
的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利
益。
3、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已作出减少和规范
关联交易的承诺，主要内容包括：A、深圳广电集团将充分尊重天威视
讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用
关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天
威视讯发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、
证券交易所有关上市规则及天威视讯公司章程的规定，履行合法程序，
遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视
讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深
圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法
律法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证
关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交
易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司
和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除天威视讯以外
的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存在或可能发生的
关联交易的义务。
其他承诺（含追加承诺）
1、按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司控股股东深
圳广电集团于2008 年7 月8 日向公司出具了《加强未公开信息管理承
诺函》，承诺：深圳广电集团将建立和完善已获取的上市公司未公开信
息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相
关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖
公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地
提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的
知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。
报告期内，深圳广电集团和
公司均遵守了所作的承诺。
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
公司预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年增减变动幅度小于30%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 75,723,025.08
业绩变动的原因说明
虽然公司各项主要业务收入的增加使得营业收入较同期增长约7%，但由于基本收视费免征营业
税优惠政策的到期以及所得税率由18%提高到20%，因此预计2009 年净利润与上年增减变动幅
度小于30%。深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 701,543,385.30 635,874,715.48 586,203,696.15 523,989,864.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,934,906.49 25,619,580.03 5,300,774.78 570,670.96
预付款项 14,976,935.14 14,037,408.55 17,946,919.97 14,998,178.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,835,446.95 25,336,104.85 18,855,802.01 21,039,234.48
买入返售金融资产
存货 16,218,290.22 17,490,720.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 781,508,964.10 700,867,808.91 645,797,913.23 560,597,947.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,980,193.38 69,764,496.26 14,381,215.57 57,699,313.06
投资性房地产 58,763,105.37 58,763,105.37 59,643,162.63 59,643,162.63
固定资产 538,072,621.27 523,973,484.67 588,882,579.50 573,678,315.26
在建工程 76,288,197.03 76,288,197.03 14,062,825.65 14,062,825.65
工程物资 54,329,751.82 54,488,425.87 50,004,958.92 50,004,958.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,204,334.70 31,341,669.74 30,751,269.91 29,647,852.99深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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开发支出 4,493,171.96 1,848,784.56
商誉
长期待摊费用 217,750,429.83 217,114,370.19 299,818,336.25 299,608,479.24
递延所得税资产 2,049,758.26 1,730,391.32 1,532,791.44 1,213,424.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,931,563.62 1,033,464,140.45 1,060,925,924.43 1,085,558,332.25
资产总计 1,787,440,527.72 1,734,331,949.36 1,706,723,837.66 1,646,156,280.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 123,972,423.21 128,280,985.34 77,526,612.92 79,306,904.15
预收款项 61,296,983.66 60,132,506.16 55,915,425.10 53,247,667.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,368,858.36 20,782,400.37 10,378,111.12 4,883,723.67
应交税费 9,980,203.37 9,211,588.11 9,615,526.21 7,847,314.54
应付利息
应付股利
其他应付款 47,113,887.09 47,743,321.66 58,730,573.93 52,084,550.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 365,732,355.69 366,150,801.64 312,166,249.28 297,370,160.76
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 86,018,914.27 65,018,914.27 90,498,310.07 76,498,310.07
非流动负债合计 186,018,914.27 165,018,914.27 190,498,310.07 176,498,310.07
负债合计 551,751,269.96 531,169,715.91 502,664,559.35 473,868,470.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 381,605,195.63 378,435,642.18 381,605,195.63 378,435,642.18深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,843,365.62 107,425,435.84 110,843,365.62 107,425,435.84
一般风险准备
未分配利润 458,196,120.26 450,301,155.43 430,313,042.36 419,426,731.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,217,644,681.51 1,203,162,233.45 1,189,761,603.61 1,172,287,809.39
少数股东权益 18,044,576.25 14,297,674.70
所有者权益合计 1,235,689,257.76 1,203,162,233.45 1,204,059,278.31 1,172,287,809.39
负债和所有者权益总计 1,787,440,527.72 1,734,331,949.36 1,706,723,837.66 1,646,156,280.22
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
项目
本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 190,917,407.87 183,942,319.23 184,049,783.14 178,837,622.66
其中：营业收入 190,917,407.87 183,942,319.23 184,049,783.14 178,837,622.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,909,302.81 161,658,266.50 161,262,648.62 155,796,067.36
其中：营业成本 131,431,458.54 126,446,899.74 125,332,007.24 120,220,276.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,944,901.49 5,689,335.36 3,817,538.54 3,448,169.57
销售费用 8,058,413.16 7,759,891.31 7,189,920.32 8,892,302.91
管理费用 24,964,526.84 20,021,165.92 19,983,125.22 18,395,000.96
财务费用 2,014,091.71 2,055,146.97 4,661,603.71 4,760,438.12
资产减值损失 495,911.07 -314,172.80 278,453.59 79,878.87
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-45,056.95 -65,000.00 -37,641.73 -29,551.94
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填17,963,048.11 22,219,052.73 22,749,492.79 23,012,003.36深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
列）
加：营业外收入 4,016,848.38 758,756.23 2,552,765.29 2,429,958.69
减：营业外支出 23,931.13 18,358.80 23,300.00 21,300.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,955,965.36 22,959,450.16 25,278,958.08 25,420,662.05
减：所得税费用 4,861,367.81 5,004,247.92 4,186,302.79 4,153,507.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,094,597.55 17,955,202.24 21,092,655.29 21,267,154.56
归属于母公司所有者的净
利润
17,027,031.10 21,155,965.66
少数股东损益 67,566.45 -63,310.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0638 0.0672 0.0792 0.0797
（二）稀释每股收益 0.0638 0.0672 0.0792 0.0797
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,094,597.55 17,955,202.24 21,092,655.29 21,267,154.56
归属于母公司所有者的综
合收益总额
17,027,031.10 17,955,202.24 21,155,965.66 21,267,154.56
归属于少数股东的综合收
益总额
67,566.45 -63,310.37
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 561,729,547.34 543,623,016.09 525,049,516.94 513,458,349.35
其中：营业收入 561,729,547.34 543,623,016.09 525,049,516.94 513,458,349.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,996,011.06 477,361,567.78 462,566,787.02 448,272,427.70
其中：营业成本 375,775,942.02 361,929,104.87 357,029,985.10 345,834,849.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,325,931.40 17,277,234.22 9,811,799.59 9,267,145.11
销售费用 28,400,938.06 27,275,433.69 22,484,726.17 23,516,014.33
管理费用 69,524,925.71 60,511,857.51 55,431,774.99 51,755,359.76深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
财务费用 8,762,419.29 9,155,784.91 18,384,845.86 18,562,120.97
资产减值损失 1,205,854.58 1,212,152.58 -576,344.69 -663,062.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,610,077.81 1,076,283.20 -156,653.55 -94,213.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
61,343,614.09 67,337,731.51 62,326,076.37 65,091,708.40
加：营业外收入 7,370,804.21 4,076,174.63 7,399,758.14 7,276,951.54
减：营业外支出 55,441.69 49,411.04 23,536.57 21,316.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
68,658,976.61 71,364,495.10 69,702,297.94 72,347,343.38
减：所得税费用 14,328,997.16 13,790,071.04 11,770,729.35 11,771,104.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
54,329,979.45 57,574,424.06 57,931,568.59 60,576,238.41
归属于母公司所有者的净
利润
54,583,077.90 58,652,876.05
少数股东损益 -253,098.45 -721,307.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2044 0.2156 0.2553 0.2636
（二）稀释每股收益 0.2044 0.2156 0.2553 0.2636
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,329,979.45 57,574,424.06 57,931,568.59 60,576,238.41
归属于母公司所有者的综
合收益总额
54,583,077.90 57,574,424.06 58,652,876.05 60,576,238.41
归属于少数股东的综合收
益总额
-253,098.45 -721,307.46
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
528,881,188.66 510,375,557.65 511,516,046.59 502,693,485.96
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 179,008.53
收到其他与经营活动有关
的现金
25,943,339.06 24,240,389.92 24,478,610.69 24,302,171.46
经营活动现金流入小计 555,003,536.25 534,615,947.57 535,994,657.28 526,995,657.42
购买商品、接受劳务支付的
现金
157,861,435.54 151,159,321.30 134,499,279.45 127,586,437.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
89,076,302.98 72,212,865.96 86,638,586.28 81,667,932.52
支付的各项税费 39,982,970.87 34,957,204.91 22,323,165.46 20,787,174.51
支付其他与经营活动有关
的现金
58,718,217.96 49,159,532.76 49,362,158.88 47,996,793.55
经营活动现金流出小计 345,638,927.35 307,488,924.93 292,823,190.07 278,038,337.89
经营活动产生的现金
流量净额
209,364,608.90 227,127,022.64 243,171,467.21 248,957,319.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,011,100.00 8,011,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
31,500.00 31,500.00 6,000.00 6,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
18,431,636.09
投资活动现金流入小计 8,042,600.00 8,042,600.00 18,437,636.09 6,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
72,424,838.70 73,642,090.45 109,156,360.76 108,916,234.76
投资支付的现金 13,000,000.00 19,000,000.00 2,800,000.00 12,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 85,424,838.70 92,642,090.45 111,956,360.76 121,716,234.76
投资活动产生的现金
流量净额
-77,382,238.70 -84,599,490.45 -93,518,724.67 -121,710,234.76
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 451,759,560.00 451,759,560.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
4,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
16,320,000.00 6,320,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,320,000.00 6,320,000.00 459,759,560.00 451,759,560.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
36,962,050.03 36,962,050.03 18,710,687.60 18,710,687.60
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,165,449.82 2,165,449.82
筹资活动现金流出小计 36,962,050.03 36,962,050.03 270,876,137.42 270,876,137.42
筹资活动产生的现金
流量净额
-16,642,050.03 -30,642,050.03 188,883,422.58 180,883,422.58
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-631.02 -631.02 -463,305.02 -463,305.02
五、现金及现金等价物净增加额 115,339,689.15 111,884,851.14 338,072,860.10 307,667,202.33
加：期初现金及现金等价物
余额
586,203,696.15 523,989,864.34 218,187,750.95 195,475,982.15
六、期末现金及现金等价物余额 701,543,385.30 635,874,715.48 556,260,611.05 503,143,184.48
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
吕建杰
二〇〇九年十月二十九日
