深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2013-014 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 227,848,001.10 210,067,518.95 8.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,840,157.42 27,881,253.85 21.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 32,364,819.84 26,605,489.64 21.65% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 30,214,653.53 71,372,562.20 -57.67% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.09 22.22% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09 22.22% 加权平均净资产收益率(%) 2.3% 2.03% 0.27% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,975,033,311.65 1,968,725,102.27 0.32% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,489,681,415.96 1,455,841,258.54 2.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,288,585.96 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,190.00 所得税影响额 465,543.36 少数股东权益影响额(税后) 348,895.02 合计 1,475,337.58 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 17,007 3 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳广播电影电 国有法人 59.37% 190,207,200 0 视集团 中国电信股份有 国有法人 9.74% 31,200,000 0 限公司 全国社会保障基 金理事会转持二 国有法人 2.06% 6,592,800 0 户 中国建设银行- 华夏红利混合型 其他 0.8% 2,561,669 0 开放式证券投资 基金 中国工商银行- 建信优选成长股 其他 0.71% 2,269,944 0 票型证券投资基 金 南方基金公司- 工行-特定客户 其他 0.7% 2,253,285 0 资产管理 深圳市安轩投资 境内非国有法人 0.34% 1,075,400 0 集团有限公司 中国工商银行股 份有限公司企业 其他 0.29% 920,876 0 年金计划-中国 建设银行 中融国际信托有 限公司-中融增 其他 0.26% 839,864 0 强 80 号 华夏成长证券投 其他 0.25% 802,188 0 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳广播电影电视集团 190,207,200 人民币普通股 190,207,200 中国电信股份有限公司 31,200,000 人民币普通股 31,200,000 全国社会保障基金理事会转持二 6,592,800 人民币普通股 6,592,800 户 4 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国建设银行-华夏红利混合型 2,561,669 人民币普通股 2,561,669 开放式证券投资基金 中国工商银行-建信优选成长股 2,269,944 人民币普通股 2,269,944 票型证券投资基金 南方基金公司-工行-特定客户 2,253,285 人民币普通股 2,253,285 资产管理 深圳市安轩投资集团有限公司 1,075,400 人民币普通股 1,075,400 中国工商银行股份有限公司企业 920,876 人民币普通股 920,876 年金计划-中国建设银行 中融国际信托有限公司-中融增 839,864 人民币普通股 839,864 强 80 号 华夏成长证券投资基金 802,188 人民币普通股 802,188 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收 上述股东关联关系或一致行动的 购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关 说明 系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 5 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 详见下表。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 本公司拟向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有 资产监督管理委员会发行人民币普通股,购买其持有的 深圳市天宝广播电视网络股份有限公司合计 100%股份; 以上非公开发行股份购买资产 拟向深圳广播电影电视集团、深圳市龙岗区国有资产监 事项已在临时报告披露,具体 督管理委员会及深圳市坪山新区发展和财政局发行人民 内容和目前进度情况详见公司 币普通股购买其持有的深圳市天隆广播电视网络股份有 刊登于巨潮资讯网 限公司合计 100%股份。深圳市天宝广播电视网络股份有 (http://www.cninfo.com.cn)的 限公司是深圳市宝安区的有线电视网络运营商,深圳广 2012-055 号《第六届董事会第 播电影电视集团持有其 51%股份、深圳市宝安区国有资 十二次会议决议公告》、057 号 产监督管理委员会持有其 49%股份。深圳市天隆广播电 2012 年 12 月 06 日 《关于公司重大资产重组方案 视网络股份有限公司是深圳市龙岗区的有线电视网络运 及相关资产评估报告获得深圳 营商,深圳广播电影电视集团持有其 51%股份、深圳市 市国资委批复和核准的公告》 龙岗区国有资产监督管理委员会持有其 46.88%股份、深 和 2013-001 号《关于收到<中国 圳市坪山新区发展和财政局持有其 2.12%股份。本次交 证监会行政许可申请受理通知 易价格以经深圳市国资委核准的、国友大正出具的资产 书>的公告》、003 号《关于重大 评估报告所载标的资产评估价值为依据确定。根据国友 资产重组事项的进展公告》。 大正出具的《深圳市天宝广播电视网络股份有限公司资 产评估报告》和《深圳市天隆广播电视网络股份有限公 司资产评估报告》,深圳市天宝广播电视网络股份有限公 6 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 司 100%股份评估价值为 6.99 亿元,深圳市天隆广播电 视网络股份有限公司 100%股份评估价值为 5.78 亿元。 按照本次发行股份价格 17.15 元/股计算,本次交易公司 拟共发行 74,460,639 股股份,占发行后总股本的 18.86%。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 在作为公司股东期间,以及转让深圳 广播电影电视集团持有的公司股份之 后一年内,深圳广播电影电视集团及 深圳广播电影电视集团控制的组织或 个人不直接或间接从事或发展与公司 经营范围相同或相类似的业务或项 目,也不为自己或代表任何第三方成 立、发展、参与、协助任何企业与公 司进行直接或间接的竞争;如公司经 营的业务与深圳广播电影电视集团以 首次公开发行或再融 深圳广播电影电视 2008 年 05 月 及受深圳广播电影电视集团控制的任 长期有效 正在履行 资时所作承诺 集团 09 日 何其他子公司或其他关联公司形成或 可能形成实质性竞争,深圳广播电影 电视集团同意公司有权以公平合理的 价格优先收购集团在该子公司或其他 关联公司中的全部股权或其他权益; 不利用从公司处获取的信息从事、直 接或间接参与与公司相竞争的活动; 在可能与公司存在竞争的业务领域中 出现新的发展机会时,给予公司优先 发展。 为力争减少及避免与深圳广播电影电 报告期内,深 视集团因共同共有宗地号 B306-0005 圳广播电影 土地以及后续衍生的建设、使用、分 电视集团遵 配、申请登记、物业管理等系列环节 守了所作的 深圳广播电影电视 2008 年 05 月 可能发生的关联交易,深圳广播电影 长期有效 承诺。其中关 集团 09 日 电视集团已经出具下列承诺:A、对该 于深圳广播 共有土地上共建的物业,深圳广播电 电影电视集 影电视集团将与天威视讯一起办理报 团和公司共 建的相关手续、按比例共同承担报建 有宗地号 7 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 手续所发生的相关费用。B、对于该共 B306-0005 同共有土地上的建设,深圳广播电影 土地的承诺 电视集团承诺以公开招投标方式选择 履行情况:公 合格的、经深圳广播电影电视集团及 司于 2010 年 天威视讯一致认可的设计/承建单位, 3 月 29 日召 由该单位设计/承建共有土地上的建 开的第五届 筑物。C、在共有土地上房地产的建筑 董事会第十 过程中,深圳广播电影电视集团承诺 四次会议和 按照工程进度,与天威视讯做到“三同 2010 年 4 月 时”,即同时按比例投入资金、同时对 28 日召开的 建筑过程进行监管、同时对建成的物 2009 年年度 业投入使用。D、在共有土地上建筑物 股东大会审 建成后,深圳广播电影电视集团承诺 议通过了《关 根据公平合理以及有利于使用的原则 于合作建设 对建成的物业进行分割,并根据分割 “深圳市有线 结果共同及时向国有土地管理部门办 电视枢纽大 理产权登记。E、在建筑物的管理和维 厦”关联交易 护方面,深圳广播电影电视集团与天 的议案》,同 威视讯将共同委派或指定物业管理公 意公司与深 司进行维护管理,并按照共有建筑面 圳广播电影 积比例向物业管理公司支付包括保 电视集团签 安、卫生、绿化、区内道路维护等相 订合作建设 关费用;如由其中一方或其下属的公 协议,共同在 司或职能部门进行管理的,另一方应 共有宗地号 根据可比的物业管理费用标准及时向 为 他方支付所分摊的管理费用。F、深圳 B306-0005 广播电影电视集团进一步重申及承 的办公用地 诺,深圳广播电影电视集团将尽量减 上建设“深圳 少因共同共有土地而产生的关联交 市有线电视 易,并承诺不会利用控股股东的地位, 枢纽大厦”, 对共同共有的土地以及后续建设、管 建成后,深圳 理过程中行为施加不当影响或者寻求 广播电影电 不当利益。 视集团拥有 该物业的 26,170 平方 米,公司拥有 该物业 8,719.26 平 方米。此次关 联交易与公 司招股说明 书中披露的 B306-0005 号宗地处置 8 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 方案一致,深 圳广播电影 电视集团作 为公司控股 股东也履行 了在公司股 票发行时所 做的承诺。 深圳广播电影电视集团向公司作出减 少和规范关联交易的承诺,主要内容 包括:A、深圳广播电影电视集团将充 分尊重天威视讯的独立市场主体地 位,尽量避免与天威视讯发生关联交 易,不利用关联关系损害天威视讯及 其它股东的利益;B、对于合理的、有 利于天威视讯发展的关联交易,深圳 广播电影电视集团将严格遵守有关法 律、法规、证券交易所有关上市规则 及天威视讯公司章程的规定,履行合 法程序,遵循公开、公平、公正、合 理的市场定价及交易原则,处理与天 深圳广播电影电视 威视讯之间可能发生的关联交易,保 2008 年 05 月 长期有效 正在履行 集团 证该等关联交易的公允性;C、对于深 09 日 圳广播电影电视集团与天威视讯之间 可能发生的任何关联交易,将按照相 关法律法规和天威视讯公司章程的规 定,严格执行关联方回避制度,保证 关联交易的公允和交易行为的透明; D、深圳广播电影电视集团有关规范关 联交易的承诺,将同样适用于深圳广 播电影电视集团除天威视讯以外的控 股子公司和其他组织,深圳广播电影 电视集团将在合法权限范围内促成除 天威视讯以外的控股子公司和其他组 织履行与天威视讯之间已经存在或可 能发生的关联交易的义务。 承诺建立和完善已获取的上市公司未 公开信息管理内控制度,督促深圳广 报告期内,深 播电影电视集团及深圳广播电影电视 圳广播电影 其他对公司中小股东 深圳广播电影电视 集团实际控制人的相关信息知情人不 2008 年 07 月 长期有效 电视集团遵 所作承诺 集团 利用公司未公开信息买卖公司证券, 08 日 守了所作的 不建议他人买卖公司证券,也不泄露 承诺。 公司未公开信息,并及时、真实、准 确、完整地提供深圳广播电影电视集 9 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 团及深圳广播电影电视集团实际控制 人知悉公司未公开信息的知情人名 单,由公司报送深圳证监局、证券交 易所备案。 承诺严格按照深圳证监局《关于对上 市公司向大股东、实际控制人提供未 公开信息等治理非规范行为加强监管 的补充通知》的要求,取得大股东、 实际控制人加强未公开信息管理的书 面承诺;向深圳证监局报备未公开信 息知情人名单和大股东、实际控制人 加强未公开信息管理的书面承诺;将 报告期内,公 深圳市天威视讯股 向大股东、实际控制人提供未公开信 2008 年 07 月 长期有效 司遵守了所 份有限公司 息、报送生产和投资计划、财务预算,08 日 作的承诺。 接受大股东或实际控制人对上市公司 及其子公司以及具体项目进行审计, 接受大股东或实际控制人任命上市公 司高层和中层管理人员、审批上市公 司资产购置和对外投资项目、实施产 权代表报告制度等治理非规范情况, 在年度报告“公司治理结构”中如实披 露。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0% 至 30% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 5,951.18 至 7,736.53 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 5,951.18 10 深圳市天威视讯股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 元) 报告期内公司整体经营运行良好,业绩稳定增长的原因:1、有线数字电视 业绩变动的原因说明 增值等业务拓展带来营业收入增加;2、成本费用控制有效。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 0.00 0 0 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无此情况。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事长: 吕建杰 二〇一三年四月二十三日 11